Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Twenty-First Century Fox Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une augmentation notable entre le 30 septembre 2013 et le 31 décembre 2014, passant de 9.99 à 18.97. Il se stabilise ensuite autour de 16 à 18 pendant la majeure partie de la période, avec une légère tendance à la baisse vers la fin, atteignant 15.75 au 31 décembre 2018. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des immobilisations au début de la période, suivie d'une stabilisation et d'un léger déclin.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio oscille autour de 0.55 à 0.62 pendant la majorité de la période, avec une légère augmentation initiale puis une stabilisation. Une baisse plus marquée est observée au 31 mars 2018 et au 30 juin 2018, atteignant 0.47 au 31 décembre 2018. Cette diminution indique une utilisation moins efficace de l'actif total pour générer des ventes vers la fin de la période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio connaît une augmentation significative entre le 30 septembre 2013 et le 30 juin 2015, passant de 1.67 à 2.01. Il diminue ensuite de manière progressive, avec une accélération de la baisse à partir du 30 septembre 2017, atteignant un minimum de 0.97 au 31 décembre 2018. Cette tendance suggère une diminution de la capacité à générer des ventes à partir des capitaux propres investis, potentiellement due à une baisse de la rentabilité ou à une augmentation des capitaux propres.
En résumé, l'entreprise a initialement démontré une amélioration de l'efficacité de l'utilisation de ses actifs, mais a ensuite connu un déclin progressif de l'efficacité de l'utilisation de l'actif total et des capitaux propres, particulièrement visible vers la fin de la période analysée.
Ratio de rotation net des immobilisations
Twenty-First Century Fox Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ2 2019
+ RevenusQ1 2019
+ RevenusQ4 2018
+ RevenusQ3 2018)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les revenus présentent une volatilité notable, avec une augmentation initiale de 7061 à 8163, suivie d’une stabilisation relative autour de 8200 à 8400, puis d’une diminution progressive à 6205 avant de remonter à 7375. Une nouvelle baisse est observée jusqu’à 6646, suivie d’une remontée à 7682, puis d’une fluctuation entre 6748 et 8499. L’évolution globale suggère une certaine instabilité des revenus.
Les immobilisations corporelles, montant net, connaissent une diminution significative entre 2014 et 2015, passant de 2931 à 1718, puis de 1718 à 1696. Elles se stabilisent ensuite autour de 1600 à 1700 jusqu’en 2016, avant de connaître une augmentation progressive pour atteindre 1971 en 2018.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une augmentation constante de 9.99 à 18.97, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus. Après un pic à 18.97, le ratio diminue progressivement pour se stabiliser autour de 15.5 à 16.9. Cette stabilisation suggère une utilisation relativement constante des actifs immobilisés pour générer des revenus, bien qu’à un niveau inférieur à celui observé en 2014.
La combinaison de la diminution des immobilisations corporelles et de l’augmentation initiale du ratio de rotation net des immobilisations indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs. Cependant, la stabilisation ultérieure du ratio, malgré l’augmentation des immobilisations corporelles, pourrait signaler une diminution de la capacité à générer des revenus à partir de ces actifs.
En résumé, l’entreprise a connu des fluctuations de revenus, une diminution initiale des immobilisations corporelles suivie d’une reprise, et une amélioration initiale de l’efficacité de l’utilisation des actifs, suivie d’une stabilisation. Ces tendances méritent une analyse plus approfondie pour comprendre les facteurs sous-jacents et leurs implications pour la performance future.
Ratio de rotation de l’actif total
Twenty-First Century Fox Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ2 2019
+ RevenusQ1 2019
+ RevenusQ4 2018
+ RevenusQ3 2018)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution des revenus sur la période considérée. On observe une augmentation significative des revenus entre le 30 septembre 2013 et le 31 décembre 2013, suivie d’une stabilisation relative et d’une légère fluctuation trimestrielle jusqu’au 30 septembre 2014. Une baisse plus marquée des revenus est ensuite constatée au 31 décembre 2014, qui se poursuit jusqu’au 31 mars 2016. Une reprise est ensuite observée, avec un pic au 30 juin 2016, avant une nouvelle diminution et une stabilisation autour de 7 milliards de dollars américains. Une augmentation notable est ensuite enregistrée au 30 juin 2017, suivie d’une fluctuation et d’une augmentation significative au 31 décembre 2017. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu’au 30 juin 2018, avant une légère baisse au 30 septembre 2018 et une augmentation finale au 31 décembre 2018.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif présente une tendance générale à la hausse entre le 30 septembre 2013 et le 30 juin 2018, avec des fluctuations trimestrielles. Une augmentation notable est observée entre le 31 mars 2017 et le 30 juin 2018. Une forte augmentation est ensuite constatée au 31 décembre 2018, marquant une rupture avec la tendance précédente.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total se situe globalement entre 0.54 et 0.62 sur la majeure partie de la période. Une légère tendance à la hausse est observable entre le 30 septembre 2013 et le 30 juin 2014, suivie d’une stabilisation relative. Une diminution est ensuite constatée au 31 mars 2018, et une baisse plus importante au 31 décembre 2018, indiquant une utilisation moins efficace de l’actif pour générer des revenus.
En résumé, les revenus présentent une volatilité significative sur la période, tandis que le total de l’actif montre une tendance générale à la hausse, bien que fluctuante. Le ratio de rotation de l’actif total suggère une efficacité relativement stable dans l’utilisation des actifs, avec une diminution notable en fin de période, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie.
Ratio de rotation des capitaux propres
Twenty-First Century Fox Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Twenty-First Century Fox, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ2 2019
+ RevenusQ1 2019
+ RevenusQ4 2018
+ RevenusQ3 2018)
÷ Total des capitaux propres de Twenty-First Century Fox, Inc.
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant les revenus, les capitaux propres et le ratio de rotation des capitaux propres.
- Revenus
- Les revenus présentent une volatilité significative sur la période analysée. Une augmentation notable est observée entre le troisième trimestre 2013 et le quatrième trimestre 2013, suivie d’une stabilisation relative au cours de l’année 2014. Une baisse est ensuite constatée au troisième trimestre 2014, avant une reprise progressive. Les revenus atteignent un pic au quatrième trimestre 2015, puis connaissent une nouvelle diminution avant de remonter au troisième trimestre 2017. Une forte augmentation est ensuite observée au premier trimestre 2018, suivie d’une stabilisation et d’une légère baisse au cours des trimestres suivants.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres montrent une tendance générale à la hausse sur la période, bien que des fluctuations soient également présentes. Une augmentation significative est observée entre le quatrième trimestre 2014 et le premier trimestre 2015. Après une période de stabilisation, une baisse est constatée au cours de l’année 2016, suivie d’une reprise progressive et d’une forte augmentation au quatrième trimestre 2018.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres fluctue également au cours de la période. Il augmente progressivement entre le troisième trimestre 2013 et le deuxième trimestre 2015, atteignant un pic à 2,01. Ensuite, le ratio diminue progressivement jusqu’au quatrième trimestre 2018, où il atteint sa valeur la plus basse, à 0,97. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
En résumé, les données indiquent une entreprise dont les revenus sont sujets à des variations trimestrielles importantes, tandis que les capitaux propres présentent une tendance générale à la hausse. Le ratio de rotation des capitaux propres, quant à lui, montre une diminution progressive, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour identifier les causes et les implications potentielles.