Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Twenty-First Century Fox Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- À partir du troisième trimestre 2012, aucune donnée n’est disponible pour ce ratio, mais une tendance de croissance notable est observée à partir du deuxième trimestre 2013. Le ratio augmente régulièrement, passant d'environ 9.78 en décembre 2012 à un pic de 18.97 au premier trimestre 2014. Après cette période, il connaît une légère baisse, tournant autour de 15.89 à la fin de 2015, avant de se stabiliser autour de 15.69 à la fin du troisième trimestre 2018. La tendance générale indique une amélioration progressive de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations, avec une phase de stabilisation à partir de 2014.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio reste relativement stable tout au long de la période analysée. Après une absence de données initiale en 2012, il oscille autour de 0.54 à 0.62 jusqu'à la fin de 2015. A partir de 2016, il présente une légère baisse, atteignant un minimum de 0.47 au premier trimestre 2016, puis remonte à 0.56 en mars 2018. La stabilité relative de ce ratio suggère une gestion constante de l’actif total pour générer le chiffre d’affaires, avec une légère tendance à la baisse en 2016, suivie d'une stabilisation.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio fluctue au fil du temps, avec des variations notables. À partir de la fin 2012, il augmente régulièrement, atteignant environ 2 en 2015, puis s'amortit à la fin de 2015 et le début de 2016, en descendant à des niveaux plus faibles. En 2017, une nouvelle baisse apparaît, notamment au troisième trimestre, où il chute à 1.48. Enfin, une forte baisse notable est constatée au premier trimestre 2018, avec un ratio de 0.97. Ces fluctuations indiquent une gestion variable de la rentabilité des capitaux propres ou une évolution dans la structure financière de l'entreprise au cours de la période considérée.
Ratio de rotation net des immobilisations
Twenty-First Century Fox Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ2 2019
+ RevenusQ1 2019
+ RevenusQ4 2018
+ RevenusQ3 2018)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une évolution variable au cours de la période. Après une augmentation significative de 6 003 millions de dollars en septembre 2012 à 7 107 millions en décembre 2012, une croissance continue est observée jusqu'à mars 2013, atteignant 7 353 millions. Cependant, une légère baisse survient au trimestre suivant, puis une fluctuation ponctuée par une nouvelle hausse jusqu'à la fin de 2013. En 2014, les revenus continuent à fluctuer, culminant à 8 682 millions en décembre 2014, suivi d'une légère baisse en mars 2015. Au début de 2016, les revenus restent relativement stables, autour de 7 228 millions à mars 2016, avant de connaître une tendance à la hausse à partir de là, avec des pics en 2017 et 2018, culminant à plus de 8 499 millions en décembre 2018. Globalement, on constate une tendance à la hausse à long terme, malgré des fluctuations intermédiaires.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont montré une forte dépendance de leur montant net à la première période, atteignant 5 830 millions en septembre 2012. Après cette date, une baisse dramatique est observée, notamment à partir de mars 2013 avec une chute à 2 829 millions. Par la suite, les immobilisations corporelles restent relativement stables, oscillant entre environ 1 600 et 2 000 millions, avec une légère tendance haussière à partir de 2014, atteignant près de 1 956 millions en fin de période. Cette évolution suggère une réduction significative des actifs immobilisés suite à un événement ou une politique de cessions, puis une stabilisation.
- Tendances du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations montre une tendance claire à l’augmentation au fil du temps. Après un manque de données pour les premières périodes, le ratio dépasse la valeur de 9 en décembre 2012 et continue de croître au cours des années suivantes, atteignant plus de 16,8 en décembre 2014. La période suivante témoigne d'une stabilisation avec des valeurs oscillant entre 15,5 et 16,9, indiquant une efficacité relativement constante dans l'utilisation des immobilisations corporelles. La progression de ce ratio suggère une amélioration de la productivité des actifs immobilisés ou une optimisation de l'utilisation de ces actifs, notamment dans le contexte de la réduction de leur montant net.
Ratio de rotation de l’actif total
Twenty-First Century Fox Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ2 2019
+ RevenusQ1 2019
+ RevenusQ4 2018
+ RevenusQ3 2018)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu des fluctuations au cours de la période analysée. Après une augmentation initiale passant de 6 003 millions de dollars à 7 107 millions à la fin 2012, une croissance constante a été observée jusqu'à environ la fin de 2013, atteignant environ 8 163 millions. Cependant, à partir de cette période, une tendance à la baisse est perceptible, avec des reculs fréquents, notamment en 2014 et 2015, où les revenus oscillent autour de 6 000 à 7 000 millions de dollars. À partir de 2016, une légère reprise est constatée, culminant à 8 499 millions de dollars au deuxième trimestre 2018. Toutefois, cette croissance ne semble pas totalement stabilisée, et des valeurs inférieures à 7 000 millions de dollars sont de nouveau enregistrées à partir de 2018.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a affiché une tendance haussière sur la période considérée. Il a augmenté de manière significative, passant d’environ 59 676 millions à la fin 2012 à plus de 65 512 millions de dollars à la fin 2018. Cette croissance du bilan indique une expansion de l’entreprise, notamment entre 2015 et 2018, où l’actif a connu une progression régulière, notamment par un accroissement de l’immobilisation des ressources ou des investissements en liquidités et autres actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, une mesure de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, a été généralement stable avec des petites fluctuations, oscillant autour de 0,54 à 0,58. En 2012, aucune donnée n’était disponible, mais à partir de 2013, ce ratio est resté relativement constant, sauf une chute notable à 0,47 au dernier trimestre 2017, ce qui pourrait indiquer une moindre efficacité dans l’utilisation des actifs durant cette période précise. La stabilité globale en termes de ratios, malgré la croissance de l’actif, suggère que l’entreprise a maintenu une certaine constance dans la gestion de ses actifs par rapport à ses revenus générés.
Ratio de rotation des capitaux propres
Twenty-First Century Fox Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Twenty-First Century Fox, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ2 2019
+ RevenusQ1 2019
+ RevenusQ4 2018
+ RevenusQ3 2018)
÷ Total des capitaux propres de Twenty-First Century Fox, Inc.
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des revenus
- La société a connu une croissance globale de ses revenus sur la période analysée. Après une année 2012 marquée par des revenus de 6 003 millions de dollars, on observe une augmentation significative dès le début de 2013, culminant à 8 424 millions de dollars au premier trimestre 2014. Cependant, un ralentissement est perceptible de mi-2014 jusqu'à la fin de 2015, avec des variations peu significatives, souvent proches ou en dessous de la barre des 7 000 millions. Dès l'année 2016, une reprise se dessine, avec des revenus dépassant régulièrement les 7 000 millions, atteignant un pic de 8 499 millions au dernier trimestre 2018. La tendance générale indique une croissance, surtout à partir de 2016, bien qu'avec des fluctuations.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu des fluctuations importantes durant la période. Après un niveau relativement stable à environ 26 264 millions en septembre 2012, une tendance à la hausse s'amorce, atteignant un sommet à 32 005 millions en décembre 2018. Une chute notable est observée à la fin de 2013, avec une baisse significative jusqu'à 14 471 millions, correspondant probablement à une opération de redistribution de fonds ou à une correction comptable. Par la suite, une croissance régulière se maintient, notamment à partir de 2015, quand ils dépassent à nouveau les 15 000 millions, pour atteindre plus de 32 000 millions à la fin de la période. La croissance des capitaux propres semble donc plutôt positive après un creux en 2013, renforçant une tendance favorable à long terme.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio indique la vitesse à laquelle la société utilise ses capitaux propres pour générer des revenus. Sur la période, il devient disponible à partir de mi-2012 et suit une tendance à la hausse jusqu'à mi-2014, atteignant 1,86, ce qui suggère une utilisation efficace des fonds propres durant cette période. Sur la deuxième moitié de l'analyse, ce ratio présente une certaine volatilité, avec des valeurs oscillant généralement entre 1,5 et 2. La baisse notable vers 0,97 à la fin de la période reflète une diminution de l'efficacité ou une augmentation des capitaux propres sans croissance parallèle des revenus, éventuellement liée à des investissements ou acquisitions importants. Cette fluctuation signale une variabilité dans la rentabilité relative des capitaux propres au fil du temps.