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Twenty-First Century Fox Inc. (NASDAQ:FOX)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 6 février 2019.

Analyse des ratios de solvabilité

Microsoft Excel

Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.

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Ratios de solvabilité (résumé)

Twenty-First Century Fox Inc., les ratios de solvabilité

Microsoft Excel
30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016 30 juin 2015 30 juin 2014 30 juin 2013
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Ratio d’endettement
Ratio d’endettement financier
Ratios de couverture
Ratio de couverture des intérêts
Taux de couverture des charges fixes

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).

Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Ce ratio a connu une augmentation progressive entre 2013 et 2016, passant de 0.97 à 1.44, indiquant un accroissement de l'endettement par rapport aux capitaux propres. Ensuite, une baisse significative est observée en 2018, ramenant ce ratio à 1.00, ce qui suggère une réduction de l'endettement relatif ou une amélioration de la structure financière.
Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Ce ratio a affiché une tendance ascendante de 0.49 en 2013 à un pic de 0.59 en 2016, puis a diminué à 0.50 en 2018. La fluctuation indique une augmentation initiale de l’endettement par rapport aux fonds propres, suivie d’une stabilisation vers un niveau plus modéré.
Évolution du ratio d’endettement général
Ce ratio a augmenté de 0.32 en 2013 à 0.41 en 2016, marquant une augmentation de la structure d’endettement global. Ensuite, il a légèrement diminué à 0.36 en 2018, indiquant une tendance à la réduction de l’endettement relatif dans la structure financière de l'entreprise.
Évolution du ratio d’endettement financier
Ce ratio est resté relativement stable en 2013 et 2014 avec une légère augmentation en 2014 à 3.15, suivi d’une baisse à 2.91 en 2015. Une nouvelle hausse intervient en 2016 à 3.54, avant une diminution progressive pour atteindre 2.75 en 2018, témoignant de la volatilité dans la gestion de la dette financière à court terme ou de changements dans les financements structuraux.
Évolution du ratio de couverture des intérêts
Ce ratio a fluctué de manière significative, passant de 9.22 en 2013 à un point bas de 5.63 en 2014. Il s’est ensuite redressé en 2015 à 9.22, avant de chuter à 4.51 en 2016, puis fluctuer légèrement autour de 4.5 en 2018. La variation suggère des changements dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêt, potentiellement liés à des variations de la rentabilité ou du service de la dette.
Taux de couverture des charges fixes
Ce ratio a connu une baisse notable entre 2013 et 2014, passant de 7.03 à 4.49. Par la suite, il a retrouvé des valeurs plus élevées en 2015 à 7.75, avant de redescendre en dessous de 5, culminant à 4.29 en 2017 et se stabilisant à 3.98 en 2018. Ces fluctuations soulignent une capacité à couvrir les charges fixes qui varie selon les périodes, avec une tendance potentielle à une moindre capacité en 2018 comparée à 2015.

Ratios d’endettement

Ratios de couverture

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Twenty-First Century Fox Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016 30 juin 2015 30 juin 2014 30 juin 2013
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Emprunts courants
Emprunts non courants
Total de la dette
 
Total des capitaux propres de Twenty-First Century Fox, Inc.
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1
Repères
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Trade Desk Inc.
Walt Disney Co.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).

1 2018 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Twenty-First Century Fox, Inc.
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de la dette
La dette totale a connu une augmentation progressive sur la période étudiée. Elle est passée de 16 458 millions de dollars en 2013 à un pic de 19 913 millions en 2017, avant de diminuer légèrement à 19 523 millions en 2018. Cette tendance indique une croissance de l'endettement de l'entreprise sur plusieurs années, suivie d'une légère réduction à la fin de la période analysée.
Total des capitaux propres
Les capitaux propres ont présenté une croissance significative entre 2013 et 2014, passant de 16 998 à 17 418 millions de dollars. Cependant, cette tendance n’a pas été continue : une baisse notable s’est produite en 2015, atteignant 17 220 millions, puis une forte réduction en 2016, à 13 661 millions de dollars. Par la suite, les capitaux propres ont augmenté régulièrement, culminant à 19 564 millions en 2018, dépassant ainsi leur niveau initial de 2013. Ces fluctuations suggèrent des variations dans la composition des fonds propres de l’entreprise, notamment une perte de valeur en 2016 suivie d’une reprise en fin de période.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Ce ratio a connu une augmentation progressive de 0,97 en 2013 à 1,11 en 2015, puis a atteint un sommet de 1,44 en 2016. Par la suite, il a diminué à 1,27 en 2017 et est revenu à 1,00 en 2018. La hausse du ratio jusqu’en 2016 indique une augmentation de l’endettement par rapport aux capitaux propres, reflétant une dépendance accrue à l’endettement. La baisse en 2018 peut être interprétée comme une relative réduction de l’endettement par rapport aux fonds propres, possiblement liée à la croissance des capitaux propres ou à une réduction de la dette au cours de cette année.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Twenty-First Century Fox Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016 30 juin 2015 30 juin 2014 30 juin 2013
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Emprunts courants
Emprunts non courants
Total de la dette
Total des capitaux propres de Twenty-First Century Fox, Inc.
Total du capital
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1
Repères
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Trade Desk Inc.
Walt Disney Co.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).

1 2018 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de la dette
La dette totale a connu une augmentation significative entre 2013 et 2017, passant de 16 458 millions de dollars en 2013 à un pic de 19 913 millions de dollars en 2017. Cependant, en 2018, une légère diminution est observée, ramenant la dette à 19 523 millions de dollars. Cette tendance suggère une croissance de l'endettement sur la période, avec un léger recul à la fin de la période analysée.
Total du capital
Le capital total a également augmenté sur la période, passant de 33 456 millions de dollars en 2013 à 39 087 millions en 2018. La croissance est relativement stable, avec des fluctuations légères, notamment une baisse en 2016 avant une reprise en 2017 et 2018. Cette évolution indique une augmentation globale des fonds propres de l'entreprise au cours des cinq dernières années.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Le ratio d'endettement relatif aux fonds propres a progressivement augmenté de 0,49 en 2013 à un sommet de 0,59 en 2016, ce qui indique une augmentation de la dépendance de l'entreprise à l'endettement par rapport à ses capitaux propres. Par la suite, le ratio diminue légèrement pour atteindre 0,50 en 2018, revenant à un niveau proche de celui de 2013. Cela suggère une consolidation ou une réduction du levier financier dans la dernière année analysée.

Ratio d’endettement

Twenty-First Century Fox Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016 30 juin 2015 30 juin 2014 30 juin 2013
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Emprunts courants
Emprunts non courants
Total de la dette
 
Total de l’actif
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement1
Repères
Ratio d’endettementConcurrents2
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Trade Desk Inc.
Walt Disney Co.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).

1 2018 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du total de la dette
Entre 2013 et 2018, le total de la dette de l'entreprise a connu une augmentation globale, passant de 16 458 millions de dollars à 19 523 millions de dollars. La hausse est particulièrement notable entre 2014 et 2016, où la dette s'élève d'environ 2 667 millions, atteignant un pic en 2016. Toutefois, une légère diminution est observée en 2018 par rapport à 2017, avec une baisse de 390 millions, indiquant une possible tentative de désendettement ou une stabilisation de la dette à un niveau élevé.
Évolution du total de l’actif
Le total de l’actif a augmenté progressivement, passant de 50 944 millions de dollars en 2013 à 53 831 millions de dollars en 2018. La croissance de l’actif est régulière sur la période, reflétant un accroissement global des ressources et des investissements. La tendance indique une stabilité relative de l’actif à un niveau supérieur à 50 milliards de dollars, malgré une légère baisse en 2015, avant de remonter en 2016 et 2018.
Évolution du ratio d’endettement
Le ratio d’endettement a augmenté de 0.32 en 2013 à un maximum de 0.41 en 2016, ce qui indique une augmentation de la proportion de la dette par rapport à l’actif total. Après 2016, ce ratio diminue légèrement pour atteindre 0.36 en 2018. La tendance générale montre une augmentation de l’endettement relatif jusqu’en 2016, suivi d’un léger dynamisme vers un profil de levier plus modéré à la fin de la période d’analyse.

Ratio d’endettement financier

Twenty-First Century Fox Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016 30 juin 2015 30 juin 2014 30 juin 2013
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de l’actif
Total des capitaux propres de Twenty-First Century Fox, Inc.
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier1
Repères
Ratio d’endettement financierConcurrents2
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Trade Desk Inc.
Walt Disney Co.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).

1 2018 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Twenty-First Century Fox, Inc.
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de l’actif
La valeur totale de l’actif a connu une croissance globale au cours de la période analysée, passant d’environ 50,944 millions de dollars en 2013 à 53,831 millions de dollars en 2018. Cette évolution reflète une tendance générale à l’augmentation, malgré quelques fluctuations, notamment une baisse en 2015 par rapport à 2014. La croissance de l’actif en 2018 indique une capacité accrue à mobiliser et gérer des ressources pour soutenir les activités de l’entreprise.
Total des capitaux propres
Les capitaux propres présentent une tendance à la hausse sur la période, avec une progression notable vers la fin, passant de 16,998 millions de dollars en 2013 à 19,564 millions de dollars en 2018. Une baisse notable apparaît en 2016, où les capitaux propres chutent à 13,661 millions de dollars, mais ils rebondissent ensuite en 2017 et 2018. Cela indique une amélioration de la situation financière nette de l’entreprise à la fin de la période, ou une politique de gestion des bénéfices et des aspects liés à la distribution des dividendes ou à la recapitalisation.
Ratio d’endettement financier
Le ratio d’endettement financier oscille au cours de la période, avec une légère tendance à la baisse après un pic en 2016. Il atteint 3 en 2013, puis augmente à 3.15 en 2014, puis diminue en 2015 à 2.91. Un pic de 3.54 survient en 2016, indiquant une augmentation relative de l’endettement par rapport aux fonds propres cette année-là. Par la suite, le ratio diminue à 3.23 en 2017, puis à 2.75 en 2018, ce qui reflète une réduction du niveau d’endettement par rapport aux capitaux propres. La tendance à la baisse en fin de période peut signaler une gestion prudente de l’endettement ou une amélioration de la capacité à financer ses activités avec ses fonds propres.

Ratio de couverture des intérêts

Twenty-First Century Fox Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016 30 juin 2015 30 juin 2014 30 juin 2013
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Twenty-First Century Fox, Inc.
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
Moins: Bénéfice (perte) lié aux activités abandonnées, net d’impôt
Plus: Charge d’impôt sur le résultat
Plus: Charges d’intérêts, nettes
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
Ratio de solvabilité
Ratio de couverture des intérêts1
Repères
Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Trade Desk Inc.
Walt Disney Co.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).

1 2018 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
Le bénéfice avant intérêts et impôts a connu une fluctuation importante au cours de la période analysée. Après une baisse notable en 2014 par rapport à 2013, le EBIT a fortement augmenté en 2015, atteignant un sommet à 11 045 millions de dollars. Cependant, cette croissance n’a pas été maintenue, puisque les résultats ont ensuite diminué en 2016, puis sont restés relativement stables en 2017 et 2018, autour de 5 700 à 5 900 millions de dollars. Ces variations indiquent une certaine instabilité dans la rentabilité opérationnelle de l’entreprise.
Charges d’intérêts, nettes
Les charges d’intérêts ont augmenté progressivement au fil des années. Après une légère hausse entre 2013 et 2014, elles ont continué à croître de manière régulière, passant de 1 063 millions de dollars en 2013 à 1 248 millions en 2018. Cette tendance peut refléter une augmentation de l’endettement ou une hausse des taux d’intérêt, avec un impact direct sur le coût de financement de l’entreprise.
Ratio de couverture des intérêts
La couverture des intérêts, qui indique la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêt avec son EBIT, a montré une évolution contrastée. Après un indice élevé de 9.22 en 2013, ce ratio a chuté à 5.63 en 2014, avant de retrouver un niveau de 9.22 en 2015. Ensuite, il a fortement diminué en 2016 à 4.51, puis a légèrement augmenté en 2017 à 4.85, pour redescendre à 4.53 en 2018. La forte baisse en 2016 traduit une réduction de l’angle entre la rentabilité opérationnelle et la charge d’intérêt, soulignant un renforcement du risque financier, influencé probablement par l’augmentation des charges d’intérêt et la baisse de la rentabilité dans cette année.

Taux de couverture des charges fixes

Twenty-First Century Fox Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016 30 juin 2015 30 juin 2014 30 juin 2013
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Twenty-First Century Fox, Inc.
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
Moins: Bénéfice (perte) lié aux activités abandonnées, net d’impôt
Plus: Charge d’impôt sur le résultat
Plus: Charges d’intérêts, nettes
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
Plus: Charges de location-exploitation
Bénéfice avant charges fixes et impôts
 
Charges d’intérêts, nettes
Charges de location-exploitation
Charges fixes
Ratio de solvabilité
Taux de couverture des charges fixes1
Repères
Taux de couverture des charges fixesConcurrents2
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Trade Desk Inc.
Walt Disney Co.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).

1 2018 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice avant charges fixes et impôts
Le bénéfice avant charges fixes et impôts a connu une forte fluctuation sur la période analysée. Après une baisse notable en 2014, il a augmenté en 2015, atteignant un pic à cette date, puis a connu une nouvelle baisse en 2016. Par la suite, la valeur a légèrement augmenté en 2017 avant de se stabiliser à un niveau légèrement inférieur en 2018. Ces variations indiquent une certaine volatilité de la performance opérationnelle, avec une tendance générale oscillante sans tendance claire à long terme.
Charges fixes
Les charges fixes ont présenté une stabilité relative au cours de la période, avec une légère hausse globale. La valeur s’est maintenue autour de 1400 millions de dollars, enregistrant une augmentation marginale en 2018. L'évolution relativement stable des charges fixes suggère une gestion efficace des coûts fixes dans le cadre de l’activité de l’entreprise, malgré des variations dans le bénéfice global.
Taux de couverture des charges fixes
Ce ratio a connu une importante volatilité, en passant de 7,03 en 2013 à un creux de 4, en 2016, puis une remontée à 7,75 en 2015 due à l’augmentation du bénéfice. Cependant, à partir de 2016, le ratio a connu une baisse progressive pour s’établir à 3,98 en 2018. La baisse de ce ratio, combinée à la fluctuation du bénéfice, indique une réduction de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges fixes, ce qui peut représenter un risque financier accru en termes de solvabilité à long terme.