Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Twenty-First Century Fox Inc., les ratios de liquidité
| 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | 30 juin 2015 | 30 juin 2014 | 30 juin 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | |||||||
| Ratio de liquidité rapide | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance générale à la hausse. Il a diminué de 1,85 en 2013 à 1,74 en 2014, avant d'augmenter significativement à 2,39 en 2015. Après cette hausse, il a connu une légère baisse en 2016 à 2,12, mais est repartie à la hausse les années suivantes, atteignant 2,25 en 2017 et 2,35 en 2018. Cette évolution indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme au fil du temps.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a initialement diminué de 1,44 en 2013 à 1,34 en 2014. Par la suite, il a connu une forte augmentation pour atteindre 1,97 en 2015, ce qui suggère une amélioration de la liquidité immédiate de l'entreprise sans recourir aux stocks. Par la suite, ce ratio a fluctué légèrement avec une baisse en 2016 à 1,51, puis a augmenté à 1,75 en 2017 et à 1,79 en 2018, témoignant d'une gestion plus efficace de la liquidité immédiate sur la période.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a été volatile. Il a diminué de 0,79 en 2013 à 0,61 en 2014, avant de connaître une hausse importante à 1,16 en 2015. Cependant, il est redescendu à 0,63 en 2016, puis a augmenté à nouveau en 2017 et 2018, atteignant respectivement 0,85 et 0,92. Cette tendance montre une gestion fluctuante de la trésorerie disponible, avec une capacité accrue à couvrir les obligations à court terme de liquidités immédiates en 2015, suivie d'une consolidation dans les années ultérieures.
Ratio de liquidité actuel
Twenty-First Century Fox Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | 30 juin 2015 | 30 juin 2014 | 30 juin 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Actif circulant | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
1 2018 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Les actifs circulants ont connu une fluctuation sur la période analysée. Après une baisse modérée en 2014 par rapport à 2013, avec une diminution d'environ 191 millions de dollars, ils ont augmenté significativement en 2015 pour atteindre un sommet de 17 376 millions de dollars. Cette hausse se poursuit en 2017, avec une nouvelle augmentation qui porte la valeur à 16 286 millions de dollars, et atteint finalement 19 333 millions de dollars en 2018. La tendance générale montre une augmentation progressive des actifs circulants entre 2013 et 2018, malgré quelques fluctuations, indiquant une croissance susceptible d'améliorer la liquidité ou les stocks à court terme de l'entreprise.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a globalement diminué en début de période, passant de 8 435 millions de dollars en 2013 à 7 068 millions en 2016, ce qui peut indiquer une gestion efficace du endettement à court terme ou un paiement de dettes à court terme. Toutefois, à partir de 2016, une remontée est observée, atteignant 8 244 millions de dollars en 2018. La tendance montre donc une baisse initiale suivie d'une augmentation, nécessitant une surveillance pour comprendre si cette évolution reflète une modification dans la structure financière ou des besoins de financement à court terme plus élevés en fin de période.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs circulants, a connu une progression régulière depuis 2013. Il se maintient au-dessus de 1, indiquant une position de liquidité généralement saine. Après un léger recul en 2014 (1.74), le ratio a fortement augmenté en 2015 à 2.39, avant de se stabiliser autour de 2,12 en 2016, puis d'augmenter à nouveau pour atteindre 2,25 en 2017 et 2,35 en 2018. Ces variations traduisent une situation financière stable avec une capacité accrue à couvrir les obligations à court terme, renforçant la position de liquidité de l'entreprise au cours de la période considérée.
Ratio de liquidité rapide
Twenty-First Century Fox Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | 30 juin 2015 | 30 juin 2014 | 30 juin 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Créances, montant net | |||||||
| Total des actifs rapides | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
1 2018 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- De 2013 à 2018, le total des actifs rapides a connu une évolution fluctuante. Après une légère baisse entre 2013 et 2014, passant de 12 118 millions de dollars à 11 883 millions, une croissance significative a été observée en 2015, atteignant 14 340 millions. Cette augmentation a été suivie d'une baisse en 2016, où la valeur a diminué à 10 682 millions. Par la suite, une reprise progressive a été constatée, culminant à 14 742 millions en 2018, la valeur la plus élevée sur la période analysée. Cela indique une gestion variable des actifs rapides avec une tendance globale à la hausse à partir de 2016.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a présenté une tendance relativement stable, avec des variations mineures. Il est passé de 8 435 millions de dollars en 2013 à 8 856 millions en 2014, puis a diminué légèrement en 2015 à 7 262 millions. La stabilité relative s'est poursuivie, avec des valeurs proches de 7 068 millions en 2016, 7 238 millions en 2017, et une augmentation en 2018 à 8 244 millions. La tendance globale indique une gestion équilibrée des obligations à court terme, bien que la croissance en 2018 signale une augmentation ponctuelle de ces engagements.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio financier a fluctués au cours de la période, débutant à 1.44 en 2013, puis diminuant à 1.34 en 2014. Une amélioration sensible a été observée en 2015, où il a atteint 1.97, suggérant une capacité accrue à couvrir les obligations à court terme avec les actifs rapidement disponibles. Après cette pointe, le ratio a diminué à 1.51 en 2016, puis à nouveau augmenté en 2017 à 1.75, et atteint 1.79 en 2018. La tendance montre une amélioration progressive de la liquidité rapide, avec une capacité de couverture de plus en plus favorable aux échéances courtes, notamment à partir de 2015.
Ratio de liquidité de trésorerie
Twenty-First Century Fox Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | 30 juin 2015 | 30 juin 2014 | 30 juin 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Total de la trésorerie | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
1 2018 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Après une baisse notable en 2014 par rapport à 2013, la trésorerie a fortement augmenté en 2015, atteignant un sommet à 8 428 millions de dollars. Ensuite, une diminution est observée en 2016, avec une valeur inférieure à celle de 2014, avant de retrouver une tendance à la hausse en 2017 et 2018, culminant à 7 622 millions de dollars en 2018. Ces variations indiquent une gestion fluctuante des liquidités, avec une forte accumulation en 2015 suivie d'une certaine réduction, puis d'une reprise vers la fin de la période.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a suivi une tendance relativement stable avec une légère augmentation globale. Après avoir été de 8 435 millions de dollars en 2013, il a augmenté en 2014 pour atteindre 8 856 millions. Ensuite, une baisse significative est observée en 2015, atteignant 7 262 millions, avant de revenir à environ le même niveau en 2016. La période suivante voit une stabilisation avec une légère augmentation, culminant à 8 244 millions en 2018. La tendance générale reflète une gestion prudente du passif à court terme avec des ajustements au fil du temps.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a montré une évolution favorable tout au long de la période, passant de 0,79 en 2013 à 0,92 en 2018. Après un creux en 2014 à 0,61, il a connu une forte reprise dès 2015, dépassant la barre de 1, atteignant 1,16. La tendance à la hausse se poursuit jusqu'en 2018, où le ratio s'établit à 0,92. Cela indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses liquidités, signalant une gestion plus stable et solide de la liquidité au fil du temps.