Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Twenty-First Century Fox Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Twenty-First Century Fox Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Twenty-First Century Fox Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une augmentation significative entre 2013 et 2014, passant de 10,23 à 17,35, ce qui indique une hausse de la valorisation par rapport aux bénéfices réalisés. Par la suite, une baisse notable est observée en 2015, où il chute à 7,32, avant de remonter fortement pour atteindre 17,69 en 2016, puis stabilise à ce niveau en 2017, avant de poursuivre une légère hausse à 18,81 en 2018. Ces fluctuations traduisent probablement des variations du marché ou des bénéfices, ou une combinaison des deux, influençant la perception de la valorisation de l’entreprise.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio présente une tendance à la baisse de 2013 à 2016, passant de 13,51 à 8,59, puis se stabilise autour de cette valeur en 2017 avec 8,37. En 2018, une reprise significative est enregistrée, le ratio atteignant 13,31. La baisse durant la période 2013-2016 pourrait refléter une amélioration des résultats d'exploitation ou une baisse des attentes du marché, tandis que la hausse en 2018 indique un regain d’intérêt ou une anticipation de résultats futurs plus favorables.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio connaît une tendance à la baisse, passant de 2,62 en 2013 à 1,78 en 2016, avant de rebondir à 1,83 en 2017. En 2018, il augmente de façon notable pour atteindre 2,76. La réduction de ce ratio sur la période 2013-2016 peut indiquer une valorisation moindre par rapport au chiffre d'affaires, tandis que la hausse en 2018 signale une augmentation de la valorisation relative ou une croissance du marché.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio reste relativement stable entre 2013 et 2015, avec des valeurs comprises entre 3,53 et 4,5, avant de diminuer légèrement à 3,32 en 2017. En 2018, il connaît une reprise à 4,29, retrouvant une valeur proche de celles observées en 2014. La stabilité de ce ratio sur la période indique généralement une valeur de marché cohérente avec la valeur comptable, avec quelques fluctuations reflétant probablement des ajustements dans la perception de la valeur de l'actif net de l'entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Twenty-First Century Fox Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | 30 juin 2015 | 30 juin 2014 | 30 juin 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Twenty-First Century Fox, Inc. (en millions) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2018 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Twenty-First Century Fox, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Twenty-First Century Fox Inc.
4 2018 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant de 31,44 US$ en juin 2013 à 45,32 US$ en juin 2018. Après une progression notable jusqu’en 2014, marqué par une augmentation, une baisse significative a été observée en juin 2015, où le cours a diminué pour atteindre 30,12 US$. Par la suite, le prix a fluctué, retrouvant une tendance haussière à partir de 2016, culminant à 45,32 US$ en 2018.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a montré des fluctuations importantes au fil des années. Après un pic de 4,11 US$ en juin 2015, une baisse significative s’est produite en juin 2016 à 1,48 US$, indiquant une réduction importante de la rentabilité par action cette année-là. Cependant, une reprise a été observée par la suite, avec un léger regain à 1,59 US$ en juin 2017, puis une augmentation substantielle jusqu’à 2,41 US$ en juin 2018, suggérant une amélioration progressive de la performance financière.
- Ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E a connu des variations considérables. Il a augmenté de manière significative en 2014, passant de 10,23 à 17,35, indiquant une augmentation de la valorisation relative par rapport aux bénéfices. En 2015, le ratio a fortement chuté à 7,32, simbolisant une valorisation moindre ou des bénéfices plus élevés. Par la suite, il a connu une remontée, maintenant une valeur stable autour de 17,69 en 2017, pour atteindre 18,81 en 2018, ce qui reflète une appréciation du marché en relation avec la croissance des bénéfices ou une perception plus favorable de l’action.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Twenty-First Century Fox Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | 30 juin 2015 | 30 juin 2014 | 30 juin 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2018 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Twenty-First Century Fox Inc.
4 2018 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance notable entre juin 2013 et juin 2014, passant de 31,44 US$ à 35,76 US$, soit une hausse significative. Cependant, une baisse est observée à partir de cette période, atteignant un point bas en juin 2016 à 26,16 US$. Par la suite, le cours de l’action montre une tendance à la hausse, culminant à 45,32 US$ en juin 2018. La tendance générale indique une volatilité avec une phase de baisse suivie d’un rebond substantiel.
- Résultat d’exploitation par action (REPA)
- Le REPA s’améliore progressivement au cours de la période, passant de 2,33 US$ en juin 2013 à 3,4 US$ en juin 2018. Cette croissance régulière indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle par action, malgré les fluctuations du cours de l’action.
- Ratio P/OP (Prix sur Résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP montre une fluctuation importante. Il augmente de 13,51 en juin 2013 à 14,27 en juin 2014, puis diminue à un niveau plus faible de 8,59 en juin 2016, signalant peut-être une sous-valorisation ou une réduction du prix relative par rapport aux résultats d’exploitation. Ensuite, il chute encore légèrement à 8,37 en juin 2017, mais connaît une forte hausse en juin 2018 pour atteindre 13,31, revenant ainsi à un niveau proche de celui de 2013. Cette évolution reflète une variation dans la perception du marché ou une correction du prix de l’action par rapport à la rentabilité opérationnelle.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Twenty-First Century Fox Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | 30 juin 2015 | 30 juin 2014 | 30 juin 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenus (en millions) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2018 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Twenty-First Century Fox Inc.
4 2018 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance fluctuante sur la période analysée. Après une croissance notable entre juin 2013 et juin 2014, le prix a connu une baisse significative jusqu'en juin 2016, atteignant un point bas à 26,16 USD. À partir de cette période, une reprise s'est amorcée, culminant à 45,32 USD en juin 2018, ce qui constitue une hausse substantielle par rapport aux années précédentes.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a crû régulièrement au fil des ans, passant de 11,98 USD en juin 2013 à 16,41 USD en juin 2018. Cette croissance progressive indique une amélioration constante de la performance commerciale de l’entreprise, malgré la baisse du cours de l’action durant certaines années.
- Ratio P/S (Price to Sales)
- Le ratio P/S a initialement diminué de 2013 à 2016, passant de 2.62 à 1.78, ce qui peut refléter une valorisation moins élevée par rapport aux ventes ou une perception de marché plus prudente à cette période. Ensuite, le ratio a connu une légère fluctuation, atteignant 1.83 en 2017 avant de remonter significativement à 2.76 en juin 2018. La hausse du ratio P/S en 2018, en parallèle avec la forte augmentation du cours de l’action, indique une valorisation accrue par rapport au chiffre d’affaires, suggérant une perception positive des investisseurs sur la croissance future ou la rentabilité de l’entreprise.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Twenty-First Century Fox Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | 30 juin 2015 | 30 juin 2014 | 30 juin 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Total des capitaux propres de Twenty-First Century Fox, Inc. (en millions) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2018 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Twenty-First Century Fox, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Twenty-First Century Fox Inc.
4 2018 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Entre juin 2013 et juin 2017, le cours de l’action a présenté une certaine volatilité, avec une évolution initialement à la hausse jusqu’en juin 2014, atteignant 35.76 USD. Cependant, cette période s’accompagne d'une baisse significative jusqu'en juin 2016, avec le cours descendant à 26.16 USD. À partir de cette date, une tendance à la reprise est observable, culminant à 45.32 USD en juin 2018. Cette évolution indique une fluctuation importante, notamment une baisse notable sur la période 2014-2016, suivie d'une forte remontée dans le dernier exercice analysé.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action montre une croissance progressive sur l’ensemble de la période. Elle passe de 7.36 USD en juin 2013 à 10.56 USD en juin 2018. Entre ces deux dates, une augmentation régulière est perceptible, avec une valeur reculée à 7.33 USD en juin 2016, puis une reprise continue. Cela indique une amélioration de la valeur comptable par action, témoignant potentiellement d’une augmentation des capitaux propres ou d’un réinvestissement soutenu par l’entreprise.
- Ratio P/BV
- Le ratio P/BV (Prix sur valeur comptable) fluctue de manière notable sur la période. Il commence à 4.27 en juin 2013, s’élève à 4.5 en juin 2014, puis diminue sensiblement à 3.53 en juin 2015. Il se maintient à peu près stable, autour de 3.57 en juin 2016, avant de reculer à 3.32 en juin 2017. Enfin, il rebondit à 4.29 en juin 2018. Ces fluctuations reflètent des variations dans la valorisation boursière relative à la valeur comptable, avec une tendance à la surévaluation en 2013-2014 et 2018, alors qu’une moindre surévaluation se manifeste en 2015-2017.