Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Twenty-First Century Fox Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Twenty-First Century Fox Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $49.43 | ||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 1,856,929,453 | ||||||
| Taux de croissance (g) | 26.00% | ||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $2.40 | ||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | $3.03 | ||||||
| Résultat d’exploitation par action | $3.40 | ||||||
| Chiffre d’affaires par action | $16.37 | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $10.54 | ||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 20.56 | 19.02 | 8.62 | 23.42 | 45.79 | 35.89 | |
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 16.32 | 15.17 | 7.99 | 18.49 | 35.53 | 35.33 | |
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 0.79 | 0.75 | 1.09 | 0.88 | 1.59 | 22.83 | |
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 14.55 | 16.94 | 5.99 | 21.05 | 38.29 | 21.45 | |
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 3.02 | 5.44 | 1.13 | 8.88 | 10.23 | 1.95 | |
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 4.69 | 5.86 | 1.63 | 8.00 | 16.12 | 1.77 | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Twenty-First Century Fox Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Twenty-First Century Fox Inc. augmenté de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de Twenty-First Century Fox Inc. a diminué de 2016 à 2017, puis a augmenté de 2017 à 2018, dépassant le niveau de 2016. |
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Twenty-First Century Fox Inc. augmenté de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Twenty-First Century Fox Inc. a diminué de 2016 à 2017, mais a ensuite augmenté de 2017 à 2018, dépassant le niveau de 2016. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Twenty-First Century Fox Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | 30 juin 2015 | 30 juin 2014 | 30 juin 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,852,574,153 | 1,851,057,916 | 1,862,528,151 | 2,019,460,912 | 2,190,056,341 | 2,309,530,372 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Twenty-First Century Fox, Inc. (en millions) | 4,464) | 2,952) | 2,755) | 8,306) | 4,514) | 7,097) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | 2.41 | 1.59 | 1.48 | 4.11 | 2.06 | 3.07 | |
| Cours de l’action1, 3 | 45.32 | 28.21 | 26.16 | 30.12 | 35.76 | 31.44 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | 18.81 | 17.69 | 17.69 | 7.32 | 17.35 | 10.23 | |
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2018 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Twenty-First Century Fox, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 4,464,000,000 ÷ 1,852,574,153 = 2.41
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Twenty-First Century Fox Inc.
4 2018 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 45.32 ÷ 2.41 = 18.81
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Twenty-First Century Fox Inc. augmenté de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Twenty-First Century Fox Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | 30 juin 2015 | 30 juin 2014 | 30 juin 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,852,574,153 | 1,851,057,916 | 1,862,528,151 | 2,019,460,912 | 2,190,056,341 | 2,309,530,372 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | 6,307) | 6,240) | 5,669) | 5,906) | 5,488) | 5,375) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | 3.40 | 3.37 | 3.04 | 2.92 | 2.51 | 2.33 | |
| Cours de l’action1, 3 | 45.32 | 28.21 | 26.16 | 30.12 | 35.76 | 31.44 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | 13.31 | 8.37 | 8.59 | 10.30 | 14.27 | 13.51 | |
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2018 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 6,307,000,000 ÷ 1,852,574,153 = 3.40
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Twenty-First Century Fox Inc.
4 2018 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 45.32 ÷ 3.40 = 13.31
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de Twenty-First Century Fox Inc. a diminué de 2016 à 2017, puis a augmenté de 2017 à 2018, dépassant le niveau de 2016. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Twenty-First Century Fox Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | 30 juin 2015 | 30 juin 2014 | 30 juin 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,852,574,153 | 1,851,057,916 | 1,862,528,151 | 2,019,460,912 | 2,190,056,341 | 2,309,530,372 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenus (en millions) | 30,400) | 28,500) | 27,326) | 28,987) | 31,867) | 27,675) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 16.41 | 15.40 | 14.67 | 14.35 | 14.55 | 11.98 | |
| Cours de l’action1, 3 | 45.32 | 28.21 | 26.16 | 30.12 | 35.76 | 31.44 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | 2.76 | 1.83 | 1.78 | 2.10 | 2.46 | 2.62 | |
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2018 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 30,400,000,000 ÷ 1,852,574,153 = 16.41
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Twenty-First Century Fox Inc.
4 2018 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 45.32 ÷ 16.41 = 2.76
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Twenty-First Century Fox Inc. augmenté de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Twenty-First Century Fox Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | 30 juin 2015 | 30 juin 2014 | 30 juin 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,852,574,153 | 1,851,057,916 | 1,862,528,151 | 2,019,460,912 | 2,190,056,341 | 2,309,530,372 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Total des capitaux propres de Twenty-First Century Fox, Inc. (en millions) | 19,564) | 15,722) | 13,661) | 17,220) | 17,418) | 16,998) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 10.56 | 8.49 | 7.33 | 8.53 | 7.95 | 7.36 | |
| Cours de l’action1, 3 | 45.32 | 28.21 | 26.16 | 30.12 | 35.76 | 31.44 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | 4.29 | 3.32 | 3.57 | 3.53 | 4.50 | 4.27 | |
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2018 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Twenty-First Century Fox, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 19,564,000,000 ÷ 1,852,574,153 = 10.56
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Twenty-First Century Fox Inc.
4 2018 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 45.32 ÷ 10.56 = 4.29
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Twenty-First Century Fox Inc. a diminué de 2016 à 2017, mais a ensuite augmenté de 2017 à 2018, dépassant le niveau de 2016. |