Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

Warner Bros. Discovery Inc., bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019	31 déc. 2018	30 sept. 2018	30 juin 2018	31 mars 2018	31 déc. 2017	30 sept. 2017	30 juin 2017	31 mars 2017
Comptes créditeurs	1,534)	1,397)	521)	412)	—)	—)	—)	397)	403)	367)	421)	463)	380)	325)	314)	325)	280)	300)	283)	277)	253)	222)	200)
Courus	10,197)	10,279)	1,966)	2,230)	2,361)	2,174)	2,128)	1,793)	1,582)	1,607)	1,471)	1,678)	1,462)	1,570)	1,538)	1,563)	1,623)	1,473)	1,730)	1,309)	1,092)	946)	1,008)
Revenus reportés	1,688)	1,663)	281)	478)	625)	806)	663)	557)	435)	263)	376)	489)	384)	293)	236)	249)	304)	277)	299)	255)	238)	193)	194)
Portion actuelle de la dette	1,257)	1,097)	794)	339)	349)	585)	351)	335)	336)	339)	607)	609)	611)	1,686)	1,387)	1,860)	1,653)	646)	153)	30)	32)	105)	132)
Passif à court terme	14,676)	14,436)	3,562)	3,459)	3,335)	3,565)	3,142)	3,082)	2,756)	2,576)	2,875)	3,239)	2,837)	3,874)	3,475)	3,997)	3,860)	2,696)	2,465)	1,871)	1,615)	1,466)	1,534)
Portion non courante de la dette, nette	48,612)	51,388)	13,605)	14,420)	14,436)	14,462)	14,675)	15,069)	14,981)	14,944)	15,267)	14,810)	14,757)	14,823)	14,956)	15,185)	15,829)	17,683)	19,214)	14,755)	14,676)	8,158)	7,970)
Impôts différés	12,317)	13,666)	1,112)	1,225)	1,248)	1,447)	1,469)	1,534)	1,503)	1,463)	1,550)	1,691)	1,624)	1,656)	1,700)	1,811)	1,901)	1,968)	1,994)	319)	306)	370)	429)
Autres passifs non courants	10,364)	9,803)	1,958)	1,927)	1,901)	1,790)	1,764)	2,019)	2,158)	2,306)	2,294)	2,029)	2,028)	1,827)	1,573)	1,040)	1,089)	1,109)	972)	587)	446)	392)	345)
Passifs non courants	71,293)	74,857)	16,675)	17,572)	17,585)	17,699)	17,908)	18,622)	18,642)	18,713)	19,111)	18,530)	18,409)	18,306)	18,229)	18,036)	18,819)	20,760)	22,180)	15,661)	15,428)	8,920)	8,744)
Total du passif	85,969)	89,293)	20,237)	21,031)	20,920)	21,264)	21,050)	21,704)	21,398)	21,289)	21,986)	21,769)	21,246)	22,180)	21,704)	22,033)	22,679)	23,456)	24,645)	17,532)	17,043)	10,386)	10,278)
Participations ne donnant pas le contrôle rachetables	318)	328)	335)	363)	358)	357)	356)	383)	443)	442)	442)	442)	446)	444)	440)	415)	414)	410)	419)	413)	360)	237)	249)
Actions ordinaires de série A : valeur nominale de 0,01 $	27)	27)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Actions privilégiées : valeur nominale de 0,01 $	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Actions privilégiées convertibles de série A-1 de Discovery : valeur nominale de 0,01 $	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	1)
Actions privilégiées convertibles de série C-1 de Discovery : valeur nominale de 0,01 $	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	1)
Actions ordinaires de série A de Discovery : valeur nominale de 0,01 $	—)	—)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)
Actions ordinaires convertibles de série B de Discovery : valeur nominale de 0,01 $	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Actions ordinaires de série C de Discovery : valeur nominale de 0,01 $	—)	—)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	4)	4)	4)	4)
Capital versé supplémentaire	54,547)	54,439)	11,120)	11,086)	11,043)	11,000)	10,951)	10,809)	10,825)	10,798)	10,770)	10,747)	10,718)	10,648)	10,670)	10,647)	10,627)	10,590)	10,576)	7,295)	7,273)	7,177)	7,146)
Stock de trésorerie, au prix coûtant	(8,244)	(8,244)	(8,244)	(8,244)	(8,244)	(8,244)	(8,244)	(8,244)	(8,125)	(7,897)	(7,897)	(7,374)	(7,037)	(6,737)	(6,737)	(6,737)	(6,737)	(6,737)	(6,737)	(6,737)	(6,737)	(6,737)	(6,496)
Bénéfices non répartis	4,306)	6,614)	10,033)	9,580)	9,522)	9,360)	8,682)	8,543)	8,278)	7,980)	7,712)	7,333)	6,859)	6,616)	5,663)	5,254)	4,984)	4,867)	4,657)	4,632)	5,785)	5,696)	5,382)
Cumul des autres éléments du résultat global	(2,119)	(1,453)	(947)	(830)	(717)	(585)	(581)	(651)	(898)	(1,021)	(1,122)	(822)	(1,029)	(913)	(895)	(785)	(764)	(790)	(613)	(585)	(586)	(617)	(704)
Total des capitaux propres de Warner Bros. Discovery, Inc.	48,517)	51,383)	11,969)	11,599)	11,611)	11,538)	10,815)	10,464)	10,087)	9,867)	9,470)	9,891)	9,518)	9,621)	8,708)	8,386)	8,116)	7,936)	7,889)	4,610)	5,740)	5,526)	5,335)
Participations ne donnant pas le contrôle	1,245)	1,236)	1,258)	1,434)	1,429)	1,413)	1,404)	1,536)	1,510)	1,491)	1,492)	1,633)	1,615)	1,600)	1,592)	1,716)	1,703)	1,690)	1,705)	—)	—)	—)	—)
Total des capitaux propres	49,762)	52,619)	13,227)	13,033)	13,040)	12,951)	12,219)	12,000)	11,597)	11,358)	10,962)	11,524)	11,133)	11,221)	10,300)	10,102)	9,819)	9,626)	9,594)	4,610)	5,740)	5,526)	5,335)
Total du passif et des capitaux propres	136,049)	142,240)	33,799)	34,427)	34,318)	34,572)	33,625)	34,087)	33,438)	33,089)	33,390)	33,735)	32,825)	33,845)	32,444)	32,550)	32,912)	33,492)	34,658)	22,555)	23,143)	16,149)	15,862)

Composante du bilan	Description	L’entreprise
Passif à court terme	Total des obligations contractées dans le cadre des activités normales qui devraient être payées au cours des douze mois suivants ou au cours d’un cycle économique, si elles sont plus longes.	Les passifs à court terme de Warner Bros. Discovery Inc. ont augmenté du T1 2022 au T2 2022 et du T2 2022 au T3 2022.
Passifs non courants	Montant de l’obligation exigible après un an ou au-delà du cycle normal d’exploitation, s’il est plus long.	Les passifs non courants de Warner Bros. Discovery Inc. ont augmenté du T1 2022 au T2 2022, mais ont ensuite légèrement diminué du T2 2022 au T3 2022.
Total du passif	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les passifs comptabilisés. Les passifs sont des sacrifices futurs probables d’avantages économiques découlant de l’obligation actuelle d’une entité de transférer des actifs ou de fournir des services à d’autres entités à l’avenir.	Le total des passifs de Warner Bros. Discovery Inc. a augmenté du T1 2022 au T2 2022, puis a légèrement diminué du T2 2022 au T3 2022.
Total des capitaux propres de Warner Bros. Discovery, Inc.	Total de toutes les composantes (déficit) des capitaux propres des actionnaires, déduction faite des créances des dirigeants, des administrateurs, des propriétaires et des sociétés affiliées de l’entité qui sont attribuables à la société mère. Le montant des capitaux propres de l’entité économique, attribuable à la société mère, exclut le montant des capitaux propres qui est attribuable à cette participation dans les capitaux propres de la filiale qui n’est pas attribuable à la société mère (participation ne donnant pas le contrôle, participation minoritaire). Cela exclut les capitaux propres temporaires et est parfois appelé capitaux propres permanents.	Les capitaux propres totaux des actionnaires de Warner Bros. Discovery, Inc. Warner Bros. Discovery Inc. augmenté du T1 2022 au T2 2022, puis ont légèrement diminué du T2 2022 au T3 2022.

Warner Bros. Discovery Inc. (NASDAQ:WBD)

Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles

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