Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Warner Bros. Discovery Inc., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Depuis 2019, le ratio P/E montre une tendance volatile, atteignant un pic à 36,4 au quatrième trimestre 2021, puis une baisse notable en 2022 pour s’établir autour de 10,19 au troisième trimestre. La forte fluctuation illustre une variabilité dans la valorisation par rapport au bénéfice net, avec des pics pouvant indiquer une période de valorisation élevée ou des bénéfices exceptionnellement faibles.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a connu une consolidation avec des valeurs généralement faibles oscillant entre 3,51 et 44,73. La tendance révèle une forte hausse lors du quatrième trimestre 2018, suivie d'une réduction sensible en 2019 puis une stabilisation autour de 6.5 à 8.99 en 2021-2022. Cette évolution pourrait indiquer une appréciation variable du marché en rapport avec la rentabilité opérationnelle.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a connu une augmentation significative en 2020, atteignant un sommet à 2,53 au quatrième trimestre 2020, avant de redescendre en dessous de 2 en 2022. La baisse récente signale une réduction de la valorisation relative par rapport au chiffre d'affaires, pouvant refléter une croissance des revenus ou une correction des attentes du marché.
- Évolution du ratio cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes, culminant à 2,57 au troisième trimestre 2021, puis baissant à 0,69 au troisième trimestre 2022. La tendance indique une amélioration de la perception de la valeur comptable par le marché en 2020-2021, suivie d’une baisse significative en 2022, pouvant indiquer une dépréciation ou une réduction de la valorisation par rapport à la valeur comptable.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Warner Bros. Discovery Inc., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 2,428,396,015 | 2,427,592,861 | 2,426,844,405 | 506,245,821 | 505,865,890 | 505,745,608 | 505,312,656 | 487,334,195 | 491,003,517 | 506,888,843 | 506,693,601 | 520,922,321 | 525,316,382 | 537,620,883 | 524,914,811 | 523,978,060 | 523,500,227 | 522,424,063 | 522,142,701 | 381,907,924 | 379,055,222 | 378,967,429 | 384,572,732 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Warner Bros. Discovery, Inc. (en millions) | (2,308) | (3,418) | 456) | 38) | 156) | 672) | 140) | 271) | 300) | 271) | 377) | 476) | 262) | 947) | 384) | 269) | 117) | 216) | (8) | (1,144) | 218) | 374) | 215) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | -2.15 | -1.14 | 0.54 | 1.99 | 2.45 | 2.73 | 1.94 | 2.50 | 2.90 | 2.73 | 4.07 | 3.97 | 3.54 | 3.19 | 1.88 | 1.13 | -1.56 | -1.37 | -1.07 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | 10.43 | 14.59 | 19.83 | 27.73 | 25.60 | 27.87 | 37.95 | 55.29 | 20.93 | 21.12 | 20.85 | 24.67 | 31.03 | 29.54 | 29.26 | 29.08 | 32.98 | 25.65 | 23.82 | 24.32 | 17.31 | 23.73 | 26.66 | |||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | — | — | 36.40 | 13.95 | 10.45 | 10.19 | 19.53 | 22.10 | 7.22 | 7.72 | 5.12 | 6.21 | 8.75 | 9.25 | 15.58 | 25.65 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 18.32 | 20.58 | 20.32 | 25.74 | 27.53 | 28.90 | 31.05 | 34.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 10.48 | 12.62 | 14.24 | 21.92 | 28.21 | 35.19 | 34.97 | 36.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 25.58 | 12.39 | 13.00 | 16.01 | 16.37 | 21.39 | 22.12 | 22.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 9.01 | 12.84 | 14.91 | 16.44 | 21.80 | 25.93 | 27.69 | 25.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 23.66 | 19.54 | 19.36 | 33.56 | 57.28 | 51.57 | 60.01 | 86.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | — | 788.40 | 211.66 | 284.75 | 151.46 | 147.73 | 96.69 | 176.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 65.23 | 72.29 | 86.97 | 137.89 | 289.34 | — | — | — | — | 33.92 | 25.19 | 23.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2022 calcul
EPS
= (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Warner Bros. Discovery, Inc.Q3 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Warner Bros. Discovery, Inc.Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Warner Bros. Discovery, Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Warner Bros. Discovery, Inc.Q4 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (-2,308,000,000 + -3,418,000,000 + 456,000,000 + 38,000,000)
÷ 2,428,396,015 = -2.15
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Warner Bros. Discovery Inc.
4 Q3 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 10.43 ÷ -2.15 = —
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une baisse progressive entre 2017 et début 2020, passant d'environ 26,66 US$ à un point bas de 14,59 US$ au troisième trimestre 2022. Après une chute notable en 2022, une légère remontée est observée à la fin de cette période, atteignant 19,83 US$ au troisième trimestre 2022, indiquant une certaine volatilité avec une tendance générale à la baisse sur la période analysée.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Jusqu'à la fin de 2019, l'entreprise affiche des bénéfices par action positifs, atteignant jusqu'à 4,07 US$, avec une tendance à la croissance régulière. Cependant, à partir du deuxième trimestre 2020, un retournement s'observe, avec des valeurs négatives atteignant -2,15 US$ au troisième trimestre 2022. Cette détérioration souligne probablement des pertes accrues ou des difficultés financières durant cette période, en contraste avec une phase de profitabilité observée auparavant.
- Ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E présente une forte variabilité. Entre fin 2017 et début 2020, il diminue considérablement, passant d'une valeur élevée à environ 5.12, témoignant d'une valorisation plus modérée en relation avec les bénéfices. À partir du troisième trimestre 2020, on observe une hausse significative pour atteindre 36.4 au troisième trimestre 2021, moment à partir duquel le ratio oscille et montre une volatilité accrue, reflétant probablement des incertitudes sur les bénéfices futurs ou une variation notable dans la valorisation du marché.
- Conclusions générales
- Dans l'ensemble, la période analysée montre une dégradation progressive du marché, avec une chute du cours de l'action et une détérioration de la rentabilité en termes de bénéfice par action. La volatilité accrue du ratio P/E indique une incertitude ou une restructuration potentielle dans la perception des investisseurs. La tendance globale suggère des défis économiques ou opérationnels qui ont impacté la performance financière et la valorisation de l'entreprise au cours des dernières années.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Warner Bros. Discovery Inc., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 2,428,396,015 | 2,427,592,861 | 2,426,844,405 | 506,245,821 | 505,865,890 | 505,745,608 | 505,312,656 | 487,334,195 | 491,003,517 | 506,888,843 | 506,693,601 | 520,922,321 | 525,316,382 | 537,620,883 | 524,914,811 | 523,978,060 | 523,500,227 | 522,424,063 | 522,142,701 | 381,907,924 | 379,055,222 | 378,967,429 | 384,572,732 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | (2,190) | (3,639) | 353) | 508) | 329) | 779) | 396) | 488) | 531) | 717) | 779) | 705) | 619) | 911) | 774) | 711) | 369) | 650) | 204) | (837) | 433) | 630) | 487) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | -2.05 | -1.01 | 0.81 | 3.97 | 3.94 | 4.34 | 4.22 | 5.16 | 5.56 | 5.56 | 5.95 | 5.78 | 5.74 | 5.14 | 4.77 | 3.69 | 0.74 | 0.86 | 0.82 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | 10.43 | 14.59 | 19.83 | 27.73 | 25.60 | 27.87 | 37.95 | 55.29 | 20.93 | 21.12 | 20.85 | 24.67 | 31.03 | 29.54 | 29.26 | 29.08 | 32.98 | 25.65 | 23.82 | 24.32 | 17.31 | 23.73 | 26.66 | |||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | — | — | 24.44 | 6.98 | 6.50 | 6.42 | 8.99 | 10.71 | 3.76 | 3.80 | 3.51 | 4.27 | 5.41 | 5.74 | 6.13 | 7.88 | 44.73 | 29.78 | 28.92 | 13.03 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 15.62 | 17.97 | 18.39 | 24.86 | 26.82 | 29.02 | 32.10 | 33.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 4.83 | 5.84 | 6.41 | 9.69 | 12.06 | 14.74 | 14.65 | 14.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 9.64 | 7.83 | 8.75 | 10.89 | 11.91 | 14.39 | 14.66 | 13.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 7.39 | 10.83 | 12.68 | 13.84 | 18.71 | 22.67 | 24.49 | 23.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 20.88 | 16.77 | 15.62 | 27.71 | 44.39 | 37.28 | 40.38 | 52.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | — | 669.01 | 212.81 | 314.28 | 166.23 | 177.79 | 164.94 | 296.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 31.54 | 35.31 | 53.03 | 91.54 | 197.21 | — | — | — | 242.78 | 21.67 | 26.30 | 24.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (-2,190,000,000 + -3,639,000,000 + 353,000,000 + 508,000,000)
÷ 2,428,396,015 = -2.05
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Warner Bros. Discovery Inc.
4 Q3 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 10.43 ÷ -2.05 = —
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le prix de l’action a connu une forte volatilité au cours de la période analysée. Après une baisse significative de 26,66 US$ en mars 2017 à 17,31 US$ en septembre 2017, une remontée notable a été observée pour atteindre un sommet à 55,29 US$ au premier trimestre 2021. Par la suite, une tendance à la baisse s’est manifestée, culminant à 10,43 US$ au troisième trimestre 2022. Ce mouvement indique une instabilité importante et une dépréciation récente du cours.
- Résultat d’exploitation par action (RPA)
- Les résultats par action ont été restés non disponibles jusqu’au troisième trimestre 2017. À partir de cette période, une amélioration notable de l’ordre de plusieurs points est visible, culminant avec un RPA de 5,78 US$ au premier trimestre 2020. Ensuite, une tendance à la baisse apparaît à partir du deuxième trimestre 2020, avec une chute brutale à -2,05 US$ au troisième trimestre 2022. La tendance révèle une dégradation significative de la rentabilité à partir de 2020.
- Ratios financiers (P/OP)
- Le ratio prix/logiciels de l’exploitation montre une forte variabilité, avec des valeurs oscillant de plus de 44,73 en fin 2017 à moins de 3,51 à la fin 2020. La période 2018 à 2020 a été marquée par un reflux important, touchant le plus bas à 3.51. Ensuite, le ratio a connu une augmentation jusqu’à 10,71 au troisième trimestre 2021, indiquant une relative valorisation accrue par rapport à l’OP, mais il a de nouveau fluctué, témoignant d’une incertitude persistante sur la valorisation relative de la société.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Warner Bros. Discovery Inc., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 2,428,396,015 | 2,427,592,861 | 2,426,844,405 | 506,245,821 | 505,865,890 | 505,745,608 | 505,312,656 | 487,334,195 | 491,003,517 | 506,888,843 | 506,693,601 | 520,922,321 | 525,316,382 | 537,620,883 | 524,914,811 | 523,978,060 | 523,500,227 | 522,424,063 | 522,142,701 | 381,907,924 | 379,055,222 | 378,967,429 | 384,572,732 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus (en millions) | 9,823) | 9,827) | 3,159) | 3,187) | 3,150) | 3,062) | 2,792) | 2,886) | 2,561) | 2,541) | 2,683) | 2,874) | 2,678) | 2,885) | 2,707) | 2,809) | 2,592) | 2,845) | 2,307) | 1,864) | 1,651) | 1,745) | 1,613) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | 10.71 | 7.96 | 5.17 | 24.08 | 23.50 | 22.35 | 21.33 | 21.90 | 21.71 | 21.26 | 21.95 | 21.39 | 21.09 | 20.45 | 20.87 | 20.14 | 18.35 | 16.59 | 14.49 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | 10.43 | 14.59 | 19.83 | 27.73 | 25.60 | 27.87 | 37.95 | 55.29 | 20.93 | 21.12 | 20.85 | 24.67 | 31.03 | 29.54 | 29.26 | 29.08 | 32.98 | 25.65 | 23.82 | 24.32 | 17.31 | 23.73 | 26.66 | |||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 0.97 | 1.83 | 3.83 | 1.15 | 1.09 | 1.25 | 1.78 | 2.53 | 0.96 | 0.99 | 0.95 | 1.15 | 1.47 | 1.44 | 1.40 | 1.44 | 1.80 | 1.55 | 1.64 | 1.35 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 4.35 | 5.33 | 5.60 | 7.60 | 8.13 | 8.26 | 8.11 | 7.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 1.07 | 1.31 | 1.37 | 1.97 | 2.37 | 2.74 | 2.60 | 2.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 1.14 | 1.43 | 1.55 | 1.95 | 2.08 | 2.45 | 2.49 | 2.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 2.20 | 3.62 | 4.65 | 5.49 | 7.82 | 9.64 | 9.90 | 8.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 3.79 | 3.21 | 3.19 | 5.78 | 10.10 | 8.21 | 8.55 | 9.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | 13.17 | 19.16 | 16.47 | 32.79 | 38.06 | 37.58 | 26.02 | 51.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 2.53 | 2.50 | 3.67 | 4.08 | 5.12 | 5.55 | 5.70 | 4.13 | 3.04 | 2.33 | 3.48 | 3.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (9,823,000,000 + 9,827,000,000 + 3,159,000,000 + 3,187,000,000)
÷ 2,428,396,015 = 10.71
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Warner Bros. Discovery Inc.
4 Q3 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 10.43 ÷ 10.71 = 0.97
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance volatile sur la période analysée. Après une baisse notable entre 2017 et 2018, atteignant un minimum de 17,31 US$ en septembre 2017, le cours a fluctué avec une augmentation marquée à la fin de 2020, culminant à 55,29 US$ en mars 2021. Cependant, cette hausse n’a pas été durable, le cours ayant connu une baisse successive pour atteindre un niveau plus bas à 10,43 US$ en septembre 2022. Ces fluctuations indiquent une volatilité significative, probablement en réponse aux évolutions du marché ou aux performances financières de l'entreprise.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a affiché une tendance à la hausse vers le début de la période, passant de valeurs non précisées en 2017 à une progression régulière, atteignant 24,08 US$ au troisième trimestre 2021. Après cette période de croissance, des valeurs très faibles en 2022 (5,17 US$ au premier trimestre, 7,96 US$ au deuxième trimestre, et 10,71 US$ au troisième trimestre) indiquent une baisse significative, suggérant une dégradation des performances économiques ou des changements dans la modèle d’affaires ou la comptabilisation des revenus.
- Ratios financiers P/S (Price to Sales)
- Les ratios P/S ont montré une forte variabilité au fil du temps. Après une période de stabilité autour de 1,4 à 1,8, le ratio a atteint un pic exceptionnel à 3,83 en juin 2022, indiquant une valorisation très élevée par rapport aux ventes. Ensuite, le ratio a chuté à 0,97 en septembre 2022, correspondant à une baisse importante de la valorisation relative ou peut-être à une dégradation des ventes ou des perspectives de croissance. Les fluctuations marquées du P/S illustrent une perception changeante du marché quant à la valorisation de l’entreprise face à ses performances financières.
- Observations générales
- Il ressort une instabilité notable dans la valorisation boursière et la performance commerciale. La période couverte montre une correspondance entre l’évolution du cours de l’action et certains indicateurs financiers, tels que le chiffre d’affaires par action, bien que ces derniers aient connu une tendance à la croissance initiale suivie d’une forte dégradation en 2022. La volatilité importante en 2022 pourrait refléter des événements exceptionnels ou une réévaluation du marché liée à des changements internes ou à la conjoncture économique générale.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Warner Bros. Discovery Inc., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 2,428,396,015 | 2,427,592,861 | 2,426,844,405 | 506,245,821 | 505,865,890 | 505,745,608 | 505,312,656 | 487,334,195 | 491,003,517 | 506,888,843 | 506,693,601 | 520,922,321 | 525,316,382 | 537,620,883 | 524,914,811 | 523,978,060 | 523,500,227 | 522,424,063 | 522,142,701 | 381,907,924 | 379,055,222 | 378,967,429 | 384,572,732 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Warner Bros. Discovery, Inc. (en millions) | 48,517) | 51,383) | 11,969) | 11,599) | 11,611) | 11,538) | 10,815) | 10,464) | 10,087) | 9,867) | 9,470) | 9,891) | 9,518) | 9,621) | 8,708) | 8,386) | 8,116) | 7,936) | 7,889) | 4,610) | 5,740) | 5,526) | 5,335) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 19.98 | 21.17 | 4.93 | 22.91 | 22.95 | 22.81 | 21.40 | 21.47 | 20.54 | 19.47 | 18.69 | 18.99 | 18.12 | 17.90 | 16.59 | 16.00 | 15.50 | 15.19 | 15.11 | 12.07 | 15.14 | 14.58 | 13.87 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | 10.43 | 14.59 | 19.83 | 27.73 | 25.60 | 27.87 | 37.95 | 55.29 | 20.93 | 21.12 | 20.85 | 24.67 | 31.03 | 29.54 | 29.26 | 29.08 | 32.98 | 25.65 | 23.82 | 24.32 | 17.31 | 23.73 | 26.66 | |||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 0.52 | 0.69 | 4.02 | 1.21 | 1.12 | 1.22 | 1.77 | 2.57 | 1.02 | 1.08 | 1.12 | 1.30 | 1.71 | 1.65 | 1.76 | 1.82 | 2.13 | 1.69 | 1.58 | 2.01 | 1.14 | 1.63 | 1.92 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 4.84 | 5.80 | 5.96 | 7.78 | 7.95 | 7.66 | 6.93 | 6.27 | 5.15 | 4.87 | 4.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 6.45 | 7.03 | 5.96 | 7.26 | 7.11 | 7.07 | 6.05 | 4.94 | 4.49 | 4.05 | 3.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 1.72 | 1.90 | 1.97 | 2.36 | 2.48 | 2.81 | 2.80 | 2.61 | 2.29 | 2.39 | 2.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 2.09 | 3.43 | 4.52 | 5.18 | 6.59 | 7.31 | 6.99 | 5.88 | 6.37 | 6.54 | 5.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 5.81 | 5.22 | 5.53 | 10.83 | 18.89 | 16.34 | 17.51 | 21.56 | 20.75 | 23.74 | 22.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | 10.20 | 14.95 | 12.90 | 25.68 | 32.74 | 32.37 | 21.48 | 42.25 | 46.21 | 30.40 | 21.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 2.22 | 2.11 | 2.98 | 3.11 | 3.76 | 3.79 | 4.12 | 3.23 | 2.47 | 2.02 | 2.91 | 2.98 | 2.82 | 2.70 | 3.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2022 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Warner Bros. Discovery, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 48,517,000,000 ÷ 2,428,396,015 = 19.98
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Warner Bros. Discovery Inc.
4 Q3 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 10.43 ÷ 19.98 = 0.52
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une forte volatilité au cours de la période. Après un pic vers la fin de 2020 à 55,29 USD, le cours a rapidement chuté, atteignant 37,95 USD au troisième trimestre 2021, puis a diminué de manière continue pour atteindre 10,43 USD à la fin du troisième trimestre 2022. La tendance générale montre une baisse significative du prix, notamment à partir de la mi-2021.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a enregistré une croissance régulière au fil du temps, passant d’environ 13,87 USD en 2017 à 22,81 USD au troisième trimestre 2021. Cependant, une baisse importante est observée en début d’année 2022, avec une chute à 4,93 USD, avant de remonter légèrement à 19,98 USD à la fin du troisième trimestre 2022. Cette tendance indique une augmentation globale de la valeur des actifs comptables par action, malgré une correction significative en 2022.
- Évolution du ratio P/BV (Price-to-Book)
- Le ratio P/BV a connu des fluctuations importantes. Il a généralement été supérieur à 1, atteignant un sommet de 2,57 en fin 2020, ce qui indique que le marché valorisait l'entreprise à un niveau supérieur à sa valeur comptable. Cependant, ce ratio a fortement diminué en 2022, descendant à 0,52 au troisième trimestre, signalant une baisse de la valorisation par rapport à la valeur comptable. La baisse du ratio P/BV reflète une dépréciation du cours de l'action en relatif à la valeur comptable dans cette période.
- Analyse synthétique
- Les données révèlent une tendance à la dépréciation du cours de l’action depuis 2021, malgré une croissance continue de la valeur comptable par action jusqu’au début de 2022. La chute du ratio P/BV en 2022 illustre une perte de valorisation par le marché, potentiellement en lien avec des conditions économiques ou sectorielles défavorables. La forte volatilité et les variations marquées du cours de l’action contrastent avec la stabilité relative de la valeur comptable par action sur la majorité de la période, sauf en 2022 où une baisse importante est observée.