Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Arista Networks Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des zones géographiques
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2014
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2014
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2014
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Arista Networks Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu net sur la période observée. Le revenu net a augmenté de manière significative, passant d'environ 138 millions d'USD au premier trimestre 2020 à environ 889 millions d'USD au premier trimestre 2025, avec des fluctuations trimestrielles.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance soutenue, bien que des variations trimestrielles aient été observées. La croissance semble s'accélérer à partir du deuxième trimestre 2023.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont augmenté progressivement au fil du temps, passant d'environ 10 millions d'USD au premier trimestre 2020 à environ 23 millions d'USD au premier trimestre 2025. Cette augmentation suggère un investissement continu dans des actifs à long terme.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions a connu des fluctuations importantes, mais a globalement augmenté, passant d'environ 28 millions d'USD au premier trimestre 2020 à environ 128 millions d'USD au premier trimestre 2025. Cette augmentation pourrait indiquer une stratégie de rémunération axée sur la performance ou une expansion de l'effectif.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une volatilité importante, avec des valeurs positives et négatives. Au premier trimestre 2025, ils sont significativement positifs, ce qui pourrait indiquer une modification des obligations fiscales futures.
- Amortissement (augmentation) des primes d’investissement (escomptes)
- Cet élément présente une tendance à l'augmentation de l'amortissement, devenant négatif à partir du troisième trimestre 2022, ce qui pourrait indiquer une réévaluation des actifs.
- Autres
- Cet élément est relativement stable, avec des fluctuations mineures, mais présente une valeur négative importante au troisième trimestre 2022.
- Débiteurs, montant net
- Les débiteurs, montant net, ont connu des fluctuations importantes, avec des valeurs négatives significatives à certains trimestres, suggérant des ajustements importants des créances.
- Inventaires
- Les inventaires ont connu des variations importantes, avec des valeurs négatives significatives, indiquant potentiellement des réductions importantes des stocks.
- Autres actifs
- Les autres actifs ont connu des fluctuations importantes, avec une tendance à la diminution à partir du premier trimestre 2024.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont connu des fluctuations, mais ont globalement augmenté, ce qui pourrait indiquer une augmentation des obligations envers les fournisseurs.
- Produits reportés
- Les produits reportés ont connu une augmentation significative au fil du temps, ce qui pourrait indiquer une accumulation de revenus non encore reconnus.
- Impôts sur les bénéfices, net
- Les impôts sur les bénéfices, net, ont fluctué considérablement, avec des valeurs positives et négatives, reflétant probablement des changements dans les taux d'imposition ou les crédits d'impôt.
- Autres passifs
- Les autres passifs ont connu des fluctuations importantes, avec une tendance à l'augmentation à partir du deuxième trimestre 2022.
- Variations de l’actif et du passif d’exploitation
- Les variations de l’actif et du passif d’exploitation ont connu des fluctuations importantes, avec des valeurs positives et négatives.
- Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Ces ajustements ont connu des fluctuations importantes, avec une tendance à l'augmentation à partir du deuxième trimestre 2023.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont augmenté de manière significative au fil du temps, passant d'environ 195 millions d'USD au premier trimestre 2020 à environ 1268 millions d'USD au premier trimestre 2025, ce qui indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de ses activités principales.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement ont été largement négatifs, ce qui indique que l'entreprise a investi dans des actifs à long terme.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement ont été largement négatifs, ce qui indique que l'entreprise a remboursé des dettes ou racheté des actions.
- Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
- L'augmentation nette de la trésorerie a connu des fluctuations importantes, mais a globalement augmenté à partir du deuxième trimestre 2023.