Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Arista Networks Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières révèle une expansion continue et significative de l'activité sur la période observée.
- Performance des revenus et des flux opérationnels
- Le revenu net présente une progression constante, évoluant de 180,4 millions de dollars au 31 mars 2021 pour atteindre 1 022,9 millions de dollars au 31 mars 2026. Cette croissance est étroitement corrélée à l'évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation, qui sont passés de 254,7 millions de dollars à 1 693,5 millions de dollars sur la même période.
- Gestion des actifs et investissements
- Une stratégie d'investissement massive dans les titres négociables est observée. Les achats de titres ont augmenté de manière substantielle, atteignant des pics dépassant les 2 milliards de dollars par trimestre vers la fin de la période. Parallèlement, les achats d'immobilisations corporelles sont restés relativement stables, bien qu'une hausse soit notable au premier trimestre 2026 avec 54,5 millions de dollars.
- Structure du passif et obligations
- Les produits reportés affichent une tendance haussière marquée, passant de 69,2 millions de dollars au début de la période à 826,2 millions de dollars au 31 mars 2026, ce qui indique une augmentation des engagements de prestations futures. Les impôts différés et les impôts sur les bénéfices présentent une volatilité élevée avec des alternances fréquentes entre positions débitrices et créditrices.
- Rémunération et retour aux actionnaires
- La rémunération à base d'actions a suivi une trajectoire ascendante, progressant de 37,6 millions de dollars au premier trimestre 2021 à 120,9 millions de dollars au premier trimestre 2026. En termes de distribution, des rachats d'actions ordinaires sont effectués de manière irrégulière mais avec des volumes importants, notamment un pic de 787,1 millions de dollars au 31 mars 2024.
- Éléments de charges et ajustements
- Les dotations aux amortissements sont restées stables durant la majeure partie de la période avant de connaître une augmentation notable à partir du troisième trimestre 2025, se stabilisant autour de 23 millions de dollars. Les variations de l'actif et du passif d'exploitation montrent une instabilité cyclique, avec des flux fortement positifs enregistrés vers la fin de la période analysée.