Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Super Micro Computer Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30).
- Revenu net
- Les revenus nets ont connu une croissance notable sur la période, passant de 19 342 milliers de dollars au troisième trimestre 2018 à un pic de 419 932 milliers de dollars au premier trimestre 2022. Après cette période de croissance, une baisse est observée au deuxième trimestre 2022, suivie d'une reprise jusqu'au premier trimestre 2024. Cette tendance indique une période d'expansion importante suivie de fluctuations, notamment une forte baisse en 2022, avant une nouvelle augmentation en 2024.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements montrent une tendance à l'augmentation au fil du temps, passant de 5 946 milliers de dollars en 2018 à un maximum de 14 883 milliers de dollars au deuxième trimestre 2024. La croissance régulière reflète une augmentation probable des investissements en immobilisations amortissables ou une hausse de l'amortissement des actifs existants.
- Charge de rémunération à base d’actions
- Cette charge a montré une hausse progressive, notamment à partir de 2021, atteignant 84 704 milliers de dollars au deuxième trimestre 2024. La tendance traduit une utilisation accrue des actions comme rémunération ou incitation pour le personnel, surtout à partir de 2021, avec une forte croissance en 2023 et 2024.
- Part de la perte liée aux capitaux propres
- Les pertes ou gains liés aux capitaux propres ont connu une volatilité importante, avec des pertes au début de la période, puis des gains intermittents. En particulier, en 2021 et 2022, des pertes se sont accentuées, notamment en mars 2022, où une perte de 373 milliers de dollars est enregistrée, avant de retrouver des niveaux proches de l'équilibre ou en léger gain à la fin de la période.
- Perte (gain) de change latente
- La variation de cette ligne indique une forte instabilité, avec des pertes importantes en 2022 et 2023, notamment en septembre 2022 (-9 203 milliers de dollars) et mars 2023 (-12 122 milliers de dollars). Ces fluctuations pourraient refléter une exposition significative aux taux de change et une gestion complexe des devises étrangères.
- Impôts différés, montant net
- Les impôts différés ont augmenté de manière notable, passant de -4 275 milliers de dollars en 2018 à un pic à -88 865 milliers de dollars au premier trimestre 2023. La tendance signale une augmentation des reports fiscaux, probablement en relation avec les variations de profits et pertes comptables sur la période, ou des changements de législation fiscale.
- Autres passifs à long terme
- Ce poste a connu des fluctuations, avec une tendance globale à l’augmentation vers la fin de la période, notamment un pic à 5 340 milliers de dollars en décembre 2022, témoignant peut-être de nouvelles obligations à long terme ou de restructurations de passifs.
- Variations de l’actif et du passif d’exploitation
- Les variations ont montré une grande volatilité. Après une croissance initiale jusqu'en mars 2019, une chute importante est observée en septembre 2019, puis une tendance à la baisse prolongée jusqu’en septembre 2022, suivie d’un rebond. La tendance générale indique des fluctuations importantes des composantes d'exploitation, pouvant refléter des changements dans la gestion du fonds de roulement ou des cycles d’investissement et de liquidation.
- Rapprochement entre bénéfice net et trésorerie
- Ce rapprochement a été très instable, avec des valeurs très négatives notamment en 2022 et 2023, indiquant que le bénéfice comptable ne s'accompagnait pas toujours d’une génération correspondante de trésorerie. Les fluctuations soulignent des différences substantielles entre la rentabilité comptable et la génération de cash, souvent liées à des éléments non décaissés ou des opérations de financing.
- Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
- Ce flux a connu une croissance significative, passant de quelques milliers de dollars en 2018 à un pic de 1 095 085 milliers de dollars au premier trimestre 2024. Les chiffres montrent une tendance de plus en plus positive, malgré quelques périodes de dégradation, révélant une amélioration durable de la capacité d’autofinancement.
- Achats d’immobilisations corporelles
- Les investissements en immobilisations ont augmenté, culminant parfois à près de 27 536 milliers de dollars en septembre 2024, signe d’un effort soutenu en capital fixe, probablement pour accompagner la croissance ou moderniser les capacités productives.
- Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
- Ce flux reste majoritairement négatif tout au long de la période, traduisant des investissements continus en immobilisations ou en titres, avec des pics de dérapages importants en 2023 et 2024, en lien avec des acquisitions ou investissements importants.
- Produits de crédit et de prêt
- Les produits de crédits ont fortement augmenté en 2022 et 2023, atteignant des niveaux très élevés (plus de 1,2 milliard de dollars), témoignant d’une expansion du financement externe. Les remboursements correspondants ont aussi augmenté, indiquant une activité de levée de fonds intensive durant cette période.
- Flux de trésorerie provenant des activités de financement
- Les flux financiers ont été extrêmement volatils, avec des périodes de fortes sorties de fonds (notamment en juin 2024 avec -3,8 milliards de dollars) liées à des remboursements d’emprunts ou rachats d’actions, ainsi que des entrées importantes en 2022 et 2023 associées à des émissions d’actions ou de dettes. La gestion du financement semble dynamique, oscillant entre augmentation de capitaux et remboursement de dettes.
- Effet des fluctuations des taux de change sur la trésorerie
- Ce poste a montré une volatilité importante, avec des pertes substantielles en 2023 (-1 431 milliers de dollars en septembre 2023), témoignant d’une sensibilité notable aux fluctuations monétaires.
- Augmentation nette de la trésorerie
- Après une tendance initiale à la diminution, la période récente montre une reprise significative avec une augmentation nette de la trésorerie pouvant atteindre 1 106 105 milliers de dollars au dernier trimestre 2024, reflétant une gestion efficace des flux et une reprise des financements ou bénéfices non distribués.