Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2007
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2007
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2007
- Ratio de liquidité actuel depuis 2007
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2007
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2007
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Super Micro Computer Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant le revenu net. On observe une fluctuation importante au cours de la période étudiée, avec une diminution notable entre le troisième trimestre 2019 et le premier trimestre 2020. Le revenu net connaît ensuite une reprise, atteignant un pic au deuxième trimestre 2021, avant de connaître une nouvelle baisse. Une augmentation significative est observée au troisième trimestre 2021, suivie d'une volatilité continue jusqu'au premier trimestre 2023, puis d'une nouvelle diminution avant une reprise au troisième trimestre 2023. Les derniers trimestres montrent une certaine instabilité.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements présentent une tendance générale à la hausse sur la période, avec une accélération notable à partir du troisième trimestre 2020. Cette augmentation suggère un investissement continu dans des actifs et une reconnaissance accrue de leur dépréciation.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions montre une augmentation significative au fil du temps, avec des pics au quatrième trimestre 2020 et au deuxième trimestre 2021. Cette évolution pourrait indiquer une utilisation accrue de plans de rémunération basés sur des actions pour attirer et retenir les talents.
- Perte
- Une perte significative est enregistrée au premier trimestre 2023, ce qui a un impact notable sur les résultats de l'entreprise.
- Perte (gain) de change latente
- La perte (gain) de change latente est variable, avec des fluctuations importantes d'un trimestre à l'autre. Les pertes sont plus importantes que les gains, ce qui indique une exposition aux risques de change.
- Impôts différés, montant net
- Les impôts différés présentent une volatilité importante, avec des montants négatifs prédominants. Cette situation peut être liée à des différences temporaires entre les bénéfices comptables et fiscaux.
- Débiteurs, montant net
- Les débiteurs montrent une forte volatilité, avec des fluctuations importantes. Les variations suggèrent des changements dans les conditions de crédit et de recouvrement.
- Inventaires
- Les inventaires présentent une forte volatilité, avec des fluctuations importantes. Les variations suggèrent des changements dans la gestion des stocks et la demande des produits.
- Variations de l’actif et du passif d’exploitation
- Les variations de l’actif et du passif d’exploitation sont significatives et volatiles, ce qui indique des changements importants dans le cycle d'exploitation de l'entreprise.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation sont variables, avec des périodes de génération de trésorerie et des périodes d’utilisation de trésorerie. Les fluctuations peuvent être liées aux variations du revenu net et des éléments non monétaires.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont également variables, avec des émissions et des remboursements de dettes, ainsi que des opérations sur le capital propre. Ces flux de trésorerie reflètent les décisions de financement de l'entreprise.
- Augmentation (diminution) nette de la trésorerie
- L'augmentation (diminution) nette de la trésorerie est variable, reflétant l'impact combiné des activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Les fluctuations de la trésorerie peuvent avoir un impact sur la liquidité et la flexibilité financière de l'entreprise.