Stock Analysis on Net
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Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI)

19,99 $US

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités de financement.

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Super Micro Computer Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

$ US en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018
Revenu net
Dépréciation et amortissement
Charge de rémunération à base d’actions
Dépréciation des investissements
Part de la perte (de revenu) de l’entité faisant l’objet d’un investissement
Perte (gain) de change
Impôts différés, net
Autre
Débiteurs, nets
Inventaires
Charges payées d’avance et autres actifs
Comptes créditeurs
Impôts sur le revenu à payer
Courus
Revenus reportés
Autres passifs à long terme
Variations des actifs et passifs d’exploitation
Rapprochement du bénéfice net et de la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation (utilisées dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Achats d’immobilisations corporelles
Placement en titres négociables
Investissement dans une société privée
Acquisition, déduction faite des liquidités acquises
Produit de la vente d’une participation dans une société privée
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement
Produit des emprunts
Remboursement de la dette
Emprunts nets (remboursement) sur la marge de crédit renouvelable adossée à des actifs, déduction faite des coûts
Paiement d’autres frais pour le financement par emprunt
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions, net d’impôts
Paiement de la retenue à la source sur l’acquisition d’unités d’actions restreintes
Rachats d’actions
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des fluctuations des taux de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée

D’après les rapports : 10-Q (Date de déclaration : 2023-09-30), 10-K (Date de déclaration : 2023-06-30), 10-Q (Date de déclaration : 2023-03-31), 10-Q (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-Q (Date de déclaration : 2022-09-30), 10-K (Date de déclaration : 2022-06-30), 10-Q (Date de déclaration : 2022-03-31), 10-Q (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-Q (Date de déclaration : 2021-09-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-06-30), 10-Q (Date de déclaration : 2021-03-31), 10-Q (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-Q (Date de déclaration : 2020-09-30), 10-K (Date de déclaration : 2020-06-30), 10-Q (Date de déclaration : 2020-03-31), 10-Q (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-Q (Date de déclaration : 2019-09-30), 10-K (Date de déclaration : 2019-06-30), 10-Q (Date de déclaration : 2019-03-31), 10-Q (Date de déclaration : 2018-12-31), 10-Q (Date de déclaration : 2018-09-30).

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités d’exploitation, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Super Micro Computer Inc. ont diminué du T3 2023 au T4 2023, puis ont augmenté du T4 2023 au T1 2024, dépassant le niveau du T3 2023.
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Super Micro Computer Inc. ont diminué du T3 2023 au T4 2023, mais ont ensuite augmenté du T4 2023 au T1 2024, dépassant le niveau du T3 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et la fourniture d’un rendement et d’un rendement de leur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés, ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Super Micro Computer Inc. ont augmenté du T3 2023 au T4 2023, mais ont ensuite diminué considérablement du T4 2023 au T1 2024.