Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Super Micro Computer Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant le revenu net. On observe une fluctuation importante au cours de la période analysée, avec une diminution notable entre le 30 septembre 2019 et le 31 mars 2020. Le revenu net connaît ensuite une reprise, atteignant des niveaux plus élevés au 30 septembre 2020 et au 31 décembre 2020, avant de connaître une nouvelle baisse au 31 mars 2021. Une forte augmentation est ensuite observée, culminant au 31 décembre 2021, suivie d'une nouvelle fluctuation avec une baisse au 30 juin 2022. Le revenu net atteint son point culminant au 31 mars 2023, avant de connaître une baisse significative au 30 septembre 2023 et au 31 décembre 2023. Enfin, une reprise est observée au 30 juin 2024, suivie d'une nouvelle fluctuation au 30 septembre 2024.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements présentent une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période, avec une augmentation progressive et régulière. Cette augmentation suggère un investissement continu dans des actifs qui nécessitent une amortisation.
- Amortissement des actifs de droit d’usage (ROU)
- L'amortissement des actifs de droit d'usage commence à être enregistré à partir du 30 septembre 2022, avec une augmentation progressive au cours des trimestres suivants. Cela indique l'adoption de nouvelles normes comptables relatives aux contrats de location.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d'actions montre une certaine volatilité, mais tend à augmenter globalement au fil du temps. Des pics sont observés à certains trimestres, ce qui pourrait être lié à des attributions d'actions aux employés.
- Perte
- Une perte significative est enregistrée au 31 mars 2023 et au 30 juin 2023, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs contribuant à cette situation.
- Part de la perte (de revenu) liée aux capitaux propres
- La part de la perte liée aux capitaux propres fluctue, passant de valeurs négatives à positives, ce qui peut être lié à des variations dans les résultats des participations.
- Perte (gain) de change latente
- La perte (gain) de change latente présente une volatilité importante, avec des fluctuations significatives d'un trimestre à l'autre. Cela suggère une exposition aux risques de change.
- Impôts différés, montant net
- Les impôts différés présentent une tendance générale à la diminution, avec des valeurs négatives importantes. Cela peut indiquer une utilisation des avantages fiscaux différés.
- Débiteurs, montant net
- Les débiteurs présentent une volatilité importante, avec des fluctuations significatives d'un trimestre à l'autre. Cela peut être lié à des variations dans les conditions de crédit et les délais de paiement.
- Inventaires
- Les inventaires montrent une volatilité importante, avec des fluctuations significatives d'un trimestre à l'autre. Une forte augmentation est observée au 30 juin 2022, suivie d'une diminution au 30 septembre 2022.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs présentent une volatilité importante, avec des fluctuations significatives d'un trimestre à l'autre. Cela peut être lié à des variations dans les conditions de paiement aux fournisseurs.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation présentent une volatilité importante, avec des fluctuations significatives d'un trimestre à l'autre. Des flux de trésorerie positifs sont observés à certains trimestres, tandis que des flux de trésorerie négatifs sont observés à d'autres.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement présentent également une volatilité importante, avec des fluctuations significatives d'un trimestre à l'autre. Cela peut être lié à des émissions et des remboursements de dettes, ainsi qu'à des opérations sur le capital propre.
En conclusion, les données financières trimestrielles présentent des tendances complexes et une volatilité importante dans de nombreux éléments. Une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents à ces tendances est nécessaire pour comprendre pleinement la performance financière de l'entreprise.