Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Dell Technologies Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	1 nov. 2024	2 août 2024	3 mai 2024	2 févr. 2024	3 nov. 2023	4 août 2023	5 mai 2023	3 févr. 2023	28 oct. 2022	29 juil. 2022	29 avr. 2022	28 janv. 2022	29 oct. 2021	30 juil. 2021	30 avr. 2021	29 janv. 2021	30 oct. 2020	31 juil. 2020	1 mai 2020	31 janv. 2020	1 nov. 2019	2 août 2019	3 mai 2019
Revenu net	1,127)	841)	955)	1,158)	1,004)	455)	578)	606)	241)	506)	1,069)	1)	3,888)	880)	938)	1,343)	881)	1,099)	182)	416)	552)	4,232)	329)
Dotations aux amortissements	765)	784)	800)	841)	822)	831)	809)	854)	832)	744)	726)	830)	1,242)	1,240)	1,239)	1,373)	1,361)	1,340)	1,316)	1,535)	1,494)	1,498)	1,616)
Charge de rémunération à base d’actions	198)	191)	210)	203)	227)	223)	225)	228)	235)	236)	232)	216)	472)	499)	435)	390)	436)	413)	370)	376)	322)	301)	263)
Impôts différés	(78)	(17)	(327)	153)	(50)	(101)	(93)	28)	(363)	(136)	(246)	85)	(150)	(130)	(170)	(180)	165)	(159)	(225)	(412)	(386)	(4,728)	(813)
Autres, montant net	164)	233)	224)	88)	41)	172)	308)	313)	199)	540)	(91)	1,182)	(4,017)	(213)	(82)	234)	(811)	385)	104)	72)	166)	665)	35)
Comptes débiteurs	172)	(2,886)	683)	460)	535)	(1,018)	3,000)	(690)	1,729)	(1,790)	864)	(606)	(1,320)	(2,117)	1,850)	(1,281)	231)	(630)	1,284)	(1,086)	168)	(1,121)	1,753)
Financement des créances	233)	(487)	(165)	(136)	575)	(497)	367)	(175)	(364)	(202)	280)	(475)	48)	(90)	276)	(104)	(80)	(530)	(14)	(737)	(230)	(483)	121)
Inventaires	(805)	(1,281)	(1,236)	(228)	153)	366)	684)	1,360)	(372)	306)	(419)	(451)	(1,272)	(395)	(396)	(45)	164)	(10)	(352)	(53)	(139)	230)	273)
Autres éléments d’actif et de passif	1,897)	842)	(592)	626)	152)	(926)	(1,322)	543)	2,140)	(825)	(885)	(324)	819)	(151)	(2,292)	519)	345)	(286)	(2,234)	886)	(514)	188)	(2,119)
Dû de/à une partie liée, montant net	—)	—)	—)	(78)	36)	848)	(1,458)	1,290)	(557)	693)	(777)	479)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Comptes créditeurs	(712)	3,560)	1,241)	(1,347)	(415)	2,153)	(726)	(4,080)	(2,766)	(199)	(1,501)	593)	3,796)	1,478)	(125)	1,814)	351)	971)	(1,538)	595)	59)	1,285)	(1,045)
Produits reportés	(1,408)	(440)	(750)	(207)	(928)	708)	(595)	2,437)	(558)	851)	479)	1,563)	(255)	724)	565)	1,814)	(49)	739)	311)	1,916)	329)	1,213)	269)
Variations de l’actif et du passif	(623)	(692)	(819)	(910)	108)	1,634)	(50)	685)	(748)	(1,166)	(1,959)	779)	1,816)	(551)	(122)	2,717)	962)	254)	(2,543)	1,521)	(327)	1,312)	(748)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation	426)	499)	88)	375)	1,148)	2,759)	1,199)	2,108)	155)	218)	(1,338)	3,092)	(637)	845)	1,300)	4,534)	2,113)	2,233)	(978)	3,092)	1,269)	(952)	353)
Variation de la trésorerie liée aux activités d’exploitation	1,553)	1,340)	1,043)	1,533)	2,152)	3,214)	1,777)	2,714)	396)	724)	(269)	3,093)	3,251)	1,725)	2,238)	5,877)	2,994)	3,332)	(796)	3,508)	1,821)	3,280)	682)
Achats de placements	(19)	(25)	(39)	(29)	(30)	(98)	(15)	(7)	(21)	(28)	(52)	(94)	(50)	(124)	(146)	(42)	(122)	(118)	(56)	(39)	(72)	(32)	(38)
Échéances et cessions de placements	121)	97)	119)	76)	23)	108)	19)	17)	31)	50)	18)	59)	119)	79)	256)	71)	27)	32)	39)	48)	19)	93)	337)
Dépenses en immobilisations et coûts de développement de logiciels capitalisés	(639)	(682)	(596)	(727)	(704)	(624)	(701)	(759)	(747)	(807)	(690)	(740)	(799)	(632)	(625)	(498)	(480)	(545)	(559)	(700)	(609)	(551)	(716)
Acquisitions de fonds de commerce et d’actifs, montant net	—)	—)	—)	1)	(127)	—)	—)	(70)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	(10)	(19)	(71)	(296)	(38)	(26)	(2,053)	(339)	(45)
Cessions d’activités, nettes	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,957)	—)	—)	—)	2,067)	—)	120)	—)	—)	—)	(3)
Autre	13)	53)	60)	10)	13)	9)	13)	23)	7)	7)	4)	28)	14)	14)	6)	2)	14)	3)	9)	13)	16)	4)	7)
Variation de la trésorerie liée aux activités d’investissement	(524)	(557)	(456)	(669)	(825)	(605)	(684)	(796)	(730)	(778)	(720)	(747)	3,241)	(669)	(519)	(486)	1,435)	(924)	(485)	(704)	(2,699)	(825)	(458)
Dividendes versés par VMware, Inc. aux participations ne donnant pas le contrôle	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,240)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de l’émission d’actions ordinaires	—)	1)	—)	2)	4)	2)	2)	—)	—)	1)	4)	8)	140)	26)	160)	63)	168)	105)	116)	364)	143)	18)	133)
Rachats d’actions ordinaires	(429)	(725)	(700)	(878)	(702)	(260)	(240)	(165)	(600)	(682)	(1,436)	(629)	(214)	(552)	(443)	(474)	(299)	(291)	(540)	(1,721)	(241)	(452)	(592)
Rachats d’actions ordinaires pour les retenues d’impôt des employés	(25)	(14)	(521)	(18)	(42)	(6)	(306)	(18)	(22)	(8)	(350)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(140)	(44)	(148)	(215)
Transfert net de trésorerie, d’équivalents de trésorerie et de trésorerie affectée à VMware, Inc.	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5,052)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Versements de dividendes et d’équivalents de dividendes	(312)	(316)	(336)	(261)	(266)	(269)	(276)	(236)	(238)	(242)	(248)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de la dette	3,680)	1,941)	2,992)	871)	2,249)	2,134)	2,521)	3,700)	2,314)	3,431)	3,034)	7,388)	9,102)	1,209)	2,726)	1,619)	2,925)	1,712)	10,135)	2,825)	5,455)	2,638)	9,563)
Remboursement de la dette	(3,200)	(2,917)	(3,477)	(1,480)	(2,684)	(3,384)	(3,698)	(1,746)	(1,837)	(3,539)	(2,703)	(13,654)	(4,646)	(4,353)	(4,070)	(3,675)	(7,024)	(4,815)	(5,405)	(3,169)	(5,037)	(4,342)	(9,569)
Coûts liés à la dette et autres, nets	(29)	(2)	(35)	(55)	(5)	(44)	(5)	(22)	(3)	(7)	(7)	(1,402)	(99)	(3)	(11)	—)	(80)	(148)	(42)	(163)	46)	83)	(39)
Variation de la trésorerie liée aux activités de financement	(315)	(2,032)	(2,077)	(1,819)	(1,446)	(1,827)	(2,002)	1,513)	(386)	(1,046)	(1,706)	(15,581)	4,283)	(3,673)	(1,638)	(2,467)	(4,310)	(3,437)	4,264)	(2,004)	322)	(2,203)	(719)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions	19)	(42)	(55)	14)	(83)	(59)	(58)	239)	(149)	(83)	(111)	(52)	(33)	(16)	(5)	103)	(15)	84)	(136)	10)	(38)	(26)	(36)
Variation de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions	733)	(1,291)	(1,545)	(941)	(202)	723)	(967)	3,670)	(869)	(1,183)	(2,806)	(13,287)	10,742)	(2,633)	76)	3,027)	104)	(945)	2,847)	810)	(594)	226)	(531)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Variation de la trésorerie liée aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	La variation de la trésorerie liée aux activités d’exploitation de Dell Technologies Inc. a augmenté du T1 2025 au T2 2025 et du T2 2025 au T3 2025.
Variation de la trésorerie liée aux activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	La variation des flux de trésorerie liés aux activités d’investissement de Dell Technologies Inc. a diminué entre le T1 2025 et le T2 2025, puis a légèrement augmenté entre le T2 2025 et le T3 2025.
Variation de la trésorerie liée aux activités de financement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	La variation de la trésorerie liée aux activités de financement de Dell Technologies Inc. a augmenté du T1 2025 au T2 2025 et du T2 2025 au T3 2025.

Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

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