Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Dell Technologies Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
2 mai 2025
31 janv. 2025
1 nov. 2024
2 août 2024
3 mai 2024
2 févr. 2024
3 nov. 2023
4 août 2023
5 mai 2023
3 févr. 2023
28 oct. 2022
29 juil. 2022
29 avr. 2022
28 janv. 2022
29 oct. 2021
30 juil. 2021
30 avr. 2021
29 janv. 2021
30 oct. 2020
31 juil. 2020
1 mai 2020
31 janv. 2020
1 nov. 2019
2 août 2019
3 mai 2019
Revenu net
965)
1,653)
1,127)
841)
955)
1,158)
1,004)
455)
578)
606)
241)
506)
1,069)
1)
3,888)
880)
938)
1,343)
881)
1,099)
182)
416)
552)
4,232)
329)
Dotations aux amortissements
738)
774)
765)
784)
800)
841)
822)
831)
809)
854)
832)
744)
726)
830)
1,242)
1,240)
1,239)
1,373)
1,361)
1,340)
1,316)
1,535)
1,494)
1,498)
1,616)
Charge de rémunération à base d’actions
190)
186)
198)
191)
210)
203)
227)
223)
225)
228)
235)
236)
232)
216)
472)
499)
435)
390)
436)
413)
370)
376)
322)
301)
263)
Impôts différés
(256)
214)
(78)
(17)
(327)
153)
(50)
(101)
(93)
28)
(363)
(136)
(246)
85)
(150)
(130)
(170)
(180)
165)
(159)
(225)
(412)
(386)
(4,728)
(813)
Autres, montant net
174)
(168)
164)
233)
224)
88)
41)
172)
308)
313)
199)
540)
(91)
1,182)
(4,017)
(213)
(82)
234)
(811)
385)
104)
72)
166)
665)
35)
Comptes débiteurs
691)
736)
172)
(2,886)
683)
460)
535)
(1,018)
3,000)
(690)
1,729)
(1,790)
864)
(606)
(1,320)
(2,117)
1,850)
(1,281)
231)
(630)
1,284)
(1,086)
168)
(1,121)
1,753)
Financement des créances
23)
(532)
233)
(487)
(165)
(136)
575)
(497)
367)
(175)
(364)
(202)
280)
(475)
48)
(90)
276)
(104)
(80)
(530)
(14)
(737)
(230)
(483)
121)
Inventaires
(734)
(193)
(805)
(1,281)
(1,236)
(228)
153)
366)
684)
1,360)
(372)
306)
(419)
(451)
(1,272)
(395)
(396)
(45)
164)
(10)
(352)
(53)
(139)
230)
273)
Autres éléments d’actif et de passif
(3,276)
200)
1,897)
842)
(592)
626)
152)
(926)
(1,322)
543)
2,140)
(825)
(885)
(324)
819)
(151)
(2,292)
519)
345)
(286)
(2,234)
886)
(514)
188)
(2,119)
Dû de/à une partie liée, montant net
—)
—)
—)
—)
—)
(78)
36)
848)
(1,458)
1,290)
(557)
693)
(777)
479)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Comptes créditeurs
4,511)
(2,386)
(712)
3,560)
1,241)
(1,347)
(415)
2,153)
(726)
(4,080)
(2,766)
(199)
(1,501)
593)
3,796)
1,478)
(125)
1,814)
351)
971)
(1,538)
595)
59)
1,285)
(1,045)
Produits reportés
(230)
101)
(1,408)
(440)
(750)
(207)
(928)
708)
(595)
2,437)
(558)
851)
479)
1,563)
(255)
724)
565)
1,814)
(49)
739)
311)
1,916)
329)
1,213)
269)
Variations de l’actif et du passif
985)
(2,074)
(623)
(692)
(819)
(910)
108)
1,634)
(50)
685)
(748)
(1,166)
(1,959)
779)
1,816)
(551)
(122)
2,717)
962)
254)
(2,543)
1,521)
(327)
1,312)
(748)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
1,831)
(1,068)
426)
499)
88)
375)
1,148)
2,759)
1,199)
2,108)
155)
218)
(1,338)
3,092)
(637)
845)
1,300)
4,534)
2,113)
2,233)
(978)
3,092)
1,269)
(952)
353)
Variation de la trésorerie liée aux activités d’exploitation
2,796)
585)
1,553)
1,340)
1,043)
1,533)
2,152)
3,214)
1,777)
2,714)
396)
724)
(269)
3,093)
3,251)
1,725)
2,238)
5,877)
2,994)
3,332)
(796)
3,508)
1,821)
3,280)
682)
Achats de placements
(97)
(42)
(19)
(25)
(39)
(29)
(30)
(98)
(15)
(7)
(21)
(28)
(52)
(94)
(50)
(124)
(146)
(42)
(122)
(118)
(56)
(39)
(72)
(32)
(38)
Échéances et cessions de placements
31)
45)
121)
97)
119)
76)
23)
108)
19)
17)
31)
50)
18)
59)
119)
79)
256)
71)
27)
32)
39)
48)
19)
93)
337)
Dépenses en immobilisations et coûts de développement de logiciels capitalisés
(568)
(735)
(639)
(682)
(596)
(727)
(704)
(624)
(701)
(759)
(747)
(807)
(690)
(740)
(799)
(632)
(625)
(498)
(480)
(545)
(559)
(700)
(609)
(551)
(716)
Acquisitions de fonds de commerce et d’actifs, montant net
—)
—)
—)
—)
—)
1)
(127)
—)
—)
(70)
—)
—)
—)
—)
—)
(6)
(10)
(19)
(71)
(296)
(38)
(26)
(2,053)
(339)
(45)
Cessions d’activités et d’actifs, nettes
533)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,957)
—)
—)
—)
2,067)
—)
120)
—)
—)
—)
(3)
Autre
13)
54)
13)
53)
60)
10)
13)
9)
13)
23)
7)
7)
4)
28)
14)
14)
6)
2)
14)
3)
9)
13)
16)
4)
7)
Variation de la trésorerie liée aux activités d’investissement
(88)
(678)
(524)
(557)
(456)
(669)
(825)
(605)
(684)
(796)
(730)
(778)
(720)
(747)
3,241)
(669)
(519)
(486)
1,435)
(924)
(485)
(704)
(2,699)
(825)
(458)
Dividendes versés par VMware, Inc. aux participations ne donnant pas le contrôle
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,240)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’émission d’actions ordinaires
—)
—)
—)
1)
—)
2)
4)
2)
2)
—)
—)
1)
4)
8)
140)
26)
160)
63)
168)
105)
116)
364)
143)
18)
133)
Rachats d’actions ordinaires
(1,980)
(734)
(429)
(725)
(700)
(878)
(702)
(260)
(240)
(165)
(600)
(682)
(1,436)
(629)
(214)
(552)
(443)
(474)
(299)
(291)
(540)
(1,721)
(241)
(452)
(592)
Rachats d’actions ordinaires pour les retenues d’impôt des employés
(352)
(17)
(25)
(14)
(521)
(18)
(42)
(6)
(306)
(18)
(22)
(8)
(350)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(140)
(44)
(148)
(215)
Transfert net de trésorerie, d’équivalents de trésorerie et de trésorerie affectée à VMware, Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5,052)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Versements de dividendes et d’équivalents de dividendes
(396)
(311)
(312)
(316)
(336)
(261)
(266)
(269)
(276)
(236)
(238)
(242)
(248)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la dette
6,308)
645)
3,680)
1,941)
2,992)
871)
2,249)
2,134)
2,521)
3,700)
2,314)
3,431)
3,034)
7,388)
9,102)
1,209)
2,726)
1,619)
2,925)
1,712)
10,135)
2,825)
5,455)
2,638)
9,563)
Remboursement de la dette
(2,310)
(976)
(3,200)
(2,917)
(3,477)
(1,480)
(2,684)
(3,384)
(3,698)
(1,746)
(1,837)
(3,539)
(2,703)
(13,654)
(4,646)
(4,353)
(4,070)
(3,675)
(7,024)
(4,815)
(5,405)
(3,169)
(5,037)
(4,342)
(9,569)
Coûts liés à la dette et autres, nets
(33)
2)
(29)
(2)
(35)
(55)
(5)
(44)
(5)
(22)
(3)
(7)
(7)
(1,402)
(99)
(3)
(11)
—)
(80)
(148)
(42)
(163)
46)
83)
(39)
Variation de la trésorerie liée aux activités de financement
1,237)
(1,391)
(315)
(2,032)
(2,077)
(1,819)
(1,446)
(1,827)
(2,002)
1,513)
(386)
(1,046)
(1,706)
(15,581)
4,283)
(3,673)
(1,638)
(2,467)
(4,310)
(3,437)
4,264)
(2,004)
322)
(2,203)
(719)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
89)
(101)
19)
(42)
(55)
14)
(83)
(59)
(58)
239)
(149)
(83)
(111)
(52)
(33)
(16)
(5)
103)
(15)
84)
(136)
10)
(38)
(26)
(36)
Variation de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
