Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Dell Technologies Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2019
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2019
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Dell Technologies Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-02), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives dans plusieurs domaines clés. Le revenu net présente une volatilité importante, avec des pics notables au cours des périodes observées, notamment une augmentation substantielle au cours du premier trimestre 2021 et une nouvelle hausse au cours du quatrième trimestre 2024. Cependant, des baisses significatives sont également observées, notamment au cours du deuxième trimestre 2022 et du premier trimestre 2023.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements restent relativement stables sur la majeure partie de la période, avec une diminution marquée au cours du quatrième trimestre 2021 et des trimestres suivants. Cette baisse pourrait indiquer une réduction des investissements en capital ou une modification des méthodes d'amortissement.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions montre une certaine fluctuation, mais reste globalement stable, avec une légère tendance à la baisse vers la fin de la période analysée. Les variations observées peuvent être liées aux plans de rémunération des employés et à la performance de l'entreprise.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une volatilité considérable, oscillant entre des valeurs positives et négatives. Cette fluctuation peut être attribuée à des changements dans les taux d'imposition, les crédits d'impôt ou les provisions pour impôts.
- Autres, montant net
- La ligne "Autres, montant net" est caractérisée par des variations importantes, avec des montants positifs et négatifs significatifs. Ces fluctuations peuvent être dues à des éléments non récurrents ou à des ajustements comptables.
- Comptes débiteurs
- Les comptes débiteurs présentent une forte volatilité, avec des augmentations et des diminutions substantielles. Les fluctuations importantes peuvent être liées aux conditions de crédit accordées aux clients, aux délais de paiement et à la gestion des créances.
- Financement des créances
- Le financement des créances montre une tendance générale à la diminution, avec des fluctuations trimestrielles. Cette évolution pourrait indiquer une réduction du besoin de financement des créances ou une amélioration de la gestion de la trésorerie.
- Inventaires
- Les inventaires présentent également une volatilité significative, avec des variations importantes d'un trimestre à l'autre. Ces fluctuations peuvent être liées aux niveaux de production, à la demande des clients et à la gestion des stocks.
- Autres éléments d’actif et de passif
- Cette ligne affiche une volatilité importante, avec des montants positifs et négatifs significatifs. Les fluctuations peuvent être dues à des éléments divers et variés, nécessitant une analyse plus approfondie.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs montrent une tendance générale à l'augmentation, avec des fluctuations trimestrielles. Cette évolution pourrait indiquer une augmentation des achats auprès des fournisseurs ou une modification des conditions de paiement.
- Variation de la trésorerie liée aux activités d’exploitation
- La variation de la trésorerie liée aux activités d’exploitation est globalement positive sur la période, mais présente des fluctuations importantes. Les pics de trésorerie sont observés au cours de certains trimestres, tandis que d'autres trimestres présentent des sorties de trésorerie.
- Variation de la trésorerie liée aux activités d’investissement
- La variation de la trésorerie liée aux activités d’investissement est généralement négative, ce qui indique des investissements importants dans des actifs à long terme. Des fluctuations sont observées, mais la tendance générale est à la sortie de trésorerie.
- Variation de la trésorerie liée aux activités de financement
- La variation de la trésorerie liée aux activités de financement est variable, avec des périodes de flux de trésorerie entrants et sortants. Les fluctuations peuvent être liées à l'émission et au remboursement de dettes, aux rachats d'actions et aux versements de dividendes.
En conclusion, les données financières trimestrielles présentent une image complexe, avec des tendances variables dans différents domaines. Une analyse plus approfondie est nécessaire pour comprendre les facteurs sous-jacents à ces fluctuations et pour évaluer la performance financière globale de l'entreprise.