Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Dell Technologies Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-02), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives dans plusieurs domaines clés. Le revenu net a connu une forte croissance initiale, culminant à 1532 millions de dollars américains, avant de connaître une certaine volatilité et de se stabiliser autour de 1164 millions de dollars américains. Une baisse notable est observée vers la fin de la période analysée, avec un revenu net de 882 millions de dollars américains.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements sont restées relativement stables sur la période, oscillant entre 738 et 1616 millions de dollars américains. Une diminution significative est observée vers la fin de la période, suggérant potentiellement une réduction des investissements en actifs fixes ou une modification des méthodes d'amortissement.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions a montré une tendance à la hausse au début de la période, atteignant un pic à 499 millions de dollars américains, avant de diminuer progressivement pour se stabiliser autour de 186 à 236 millions de dollars américains. Cette évolution pourrait refléter des changements dans les politiques de rémunération des employés ou dans la performance des actions.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une volatilité importante, avec des valeurs allant de -4728 à 214 millions de dollars américains. Cette fluctuation pourrait être due à des changements dans les lois fiscales, à des ajustements des provisions pour impôts différés ou à des événements ponctuels affectant les impôts.
- Autres, montant net
- Le poste "Autres, montant net" est également sujet à des variations importantes, avec des valeurs positives et négatives significatives. Une forte augmentation est observée vers la fin de la période, atteignant 215 millions de dollars américains, après une période de valeurs négatives importantes. Cette évolution nécessite une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
- Comptes débiteurs
- Les comptes débiteurs présentent une volatilité considérable, avec des fluctuations importantes d'un trimestre à l'autre. Des pics sont observés, suivis de baisses significatives, ce qui pourrait indiquer des problèmes de recouvrement ou des changements dans les conditions de crédit accordées aux clients.
- Financement des créances
- Le financement des créances a connu des fluctuations importantes, avec des valeurs positives et négatives. Une tendance à la hausse est observée vers la fin de la période, suggérant une augmentation du financement des créances.
- Inventaires
- Les inventaires ont connu une diminution globale sur la période, avec des fluctuations trimestrielles. Une baisse significative est observée vers la fin de la période, ce qui pourrait indiquer une gestion plus efficace des stocks ou une diminution de la demande.
- Variation de la trésorerie liée aux activités d’exploitation
- La variation de la trésorerie liée aux activités d’exploitation a montré une tendance générale à la hausse, culminant à 5877 millions de dollars américains, avant de diminuer vers la fin de la période. Cette évolution positive indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses activités principales.
- Variation de la trésorerie liée aux activités de financement
- La variation de la trésorerie liée aux activités de financement est très volatile, avec des valeurs positives et négatives importantes. Une forte baisse est observée vers la fin de la période, ce qui pourrait indiquer une augmentation du remboursement de la dette ou une diminution de l'émission d'actions.
En résumé, les données financières trimestrielles révèlent une entreprise avec une croissance initiale du revenu net suivie d'une stabilisation et d'une récente baisse. La gestion des actifs et du passif est caractérisée par une volatilité importante, tandis que la trésorerie liée aux activités d'exploitation a montré une tendance positive globale. L'analyse des activités de financement indique une gestion active de la dette et des capitaux propres.