Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Cisco Systems Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-10-25), 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus, la rentabilité et les flux de trésorerie.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une fluctuation notable sur la période analysée. Après une période initiale de stabilité relative autour de 2900 millions de dollars américains entre octobre 2019 et janvier 2020, une baisse progressive a été observée jusqu'à atteindre un minimum de 2174 millions de dollars américains en octobre 2020. Une reprise s'est ensuite enclenchée, culminant à 3212 millions de dollars américains en octobre 2022, suivie d'une nouvelle diminution significative à 1886 millions de dollars américains en janvier 2024. Les derniers trimestres montrent une certaine volatilité, avec une remontée à 2860 millions de dollars américains en octobre 2024, puis une baisse à 2428 millions de dollars américains en avril 2025.
- Amortissements, amortissements et autres
- Les amortissements, amortissements et autres charges ont montré une relative stabilité, oscillant généralement entre 400 et 550 millions de dollars américains. Une augmentation notable est observée à partir de mai 2021, atteignant 533 millions de dollars américains, puis 861 millions de dollars américains en avril 2024, suggérant potentiellement des investissements importants en actifs.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions a augmenté de manière constante sur la période, passant de 395 millions de dollars américains en octobre 2019 à 1055 millions de dollars américains en octobre 2025. Cette augmentation continue indique une utilisation croissante de la rémunération à base d’actions comme élément de la politique de rémunération globale.
- Provision pour (bénéfice de) créances
- La provision pour créances a été variable, avec des montants positifs et négatifs. Les fluctuations suggèrent des changements dans l'évaluation du risque de crédit et des ajustements liés aux recouvrements de créances. Une provision positive significative a été enregistrée en avril 2022 (41 millions de dollars américains) et en juillet 2024 (15 millions de dollars américains).
- Impôts différés
- Les impôts différés ont connu des variations importantes, avec des montants négatifs substantiels en avril 2020 (-141 millions de dollars américains), en janvier 2021 (-295 millions de dollars américains) et en avril 2022 (-142 millions de dollars américains). Ces variations peuvent être liées à des changements dans les taux d'imposition, les lois fiscales ou les estimations d'actifs et de passifs d'impôts différés.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont été globalement positifs, mais ont fluctué au fil du temps. Ils ont atteint un pic de 5966 millions de dollars américains en juillet 2021, mais ont diminué par la suite, avec des montants plus faibles observés en octobre 2023 (2371 millions de dollars américains) et en avril 2025 (2241 millions de dollars américains). Cette variabilité peut être liée aux fluctuations du revenu net et aux variations des actifs et passifs d'exploitation.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont été majoritairement négatifs, indiquant une utilisation nette de trésorerie pour le financement. Des sorties de trésorerie importantes ont été observées, notamment en octobre 2020 (-5219 millions de dollars américains) et en janvier 2022 (-4374 millions de dollars américains), principalement en raison des rachats d'actions et du remboursement de la dette.
- Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie
- L'augmentation ou la diminution nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie a été variable, avec des périodes d'augmentation et de diminution. Une diminution significative a été observée en octobre 2020 (-3159 millions de dollars américains) et en janvier 2024 (-4779 millions de dollars américains), tandis qu'une augmentation notable a été enregistrée en juillet 2021 (2583 millions de dollars américains).
En résumé, les données financières trimestrielles présentent une image d'une entreprise avec des revenus fluctuants, une augmentation constante des charges liées à la rémunération à base d'actions, et des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation globalement positifs mais variables. Les activités de financement ont entraîné une sortie nette de trésorerie, principalement en raison des rachats d'actions et du remboursement de la dette.