Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Cisco Systems Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
26 oct. 2024
27 juil. 2024
27 avr. 2024
27 janv. 2024
28 oct. 2023
29 juil. 2023
29 avr. 2023
28 janv. 2023
29 oct. 2022
30 juil. 2022
30 avr. 2022
29 janv. 2022
30 oct. 2021
31 juil. 2021
1 mai 2021
23 janv. 2021
24 oct. 2020
25 juil. 2020
25 avr. 2020
25 janv. 2020
26 oct. 2019
27 juil. 2019
27 avr. 2019
26 janv. 2019
27 oct. 2018
Revenu net
2,711)
2,162)
1,886)
2,634)
3,638)
3,958)
3,212)
2,773)
2,670)
2,815)
3,044)
2,973)
2,980)
3,009)
2,863)
2,545)
2,174)
2,636)
2,774)
2,878)
2,926)
2,206)
3,044)
2,822)
3,549)
Amortissements, amortissements et autres
789)
823)
861)
422)
401)
422)
451)
438)
415)
430)
478)
516)
533)
489)
486)
436)
451)
444)
446)
457)
461)
464)
481)
487)
465)
Charge de rémunération à base d’actions
827)
800)
811)
802)
661)
633)
623)
601)
496)
479)
477)
477)
453)
424)
463)
436)
438)
399)
391)
384)
395)
404)
374)
389)
403)
Provision (bénéfice) pour créances
(1)
15)
7)
8)
4)
20)
5)
(1)
7)
6)
41)
7)
1)
(2)
6)
(23)
13)
33)
14)
(4)
50)
8)
2)
22)
8)
Impôts différés
(281)
(727)
571)
(303)
(513)
(742)
(498)
(479)
(366)
(142)
(29)
(40)
(98)
(295)
2)
29)
(120)
(141)
(25)
47)
81)
(69)
(24)
(185)
(72)
(Gains) pertes sur dessaisissements, placements et autres,
(60)
(9)
19)
116)
89)
(37)
134)
(22)
131)
17)
(147)
(112)
(211)
(153)
(115)
(27)
(59)
47)
(23)
(154)
(8)
55)
(2)
(84)
7)
Comptes débiteurs
2,227)
(1,575)
345)
(38)
979)
(760)
101)
274)
1,119)
(875)
174)
(735)
427)
(1,357)
5)
(281)
1,526)
(881)
(310)
569)
515)
(1,644)
(53)
721)
892)
Inventaires
229)
(255)
88)
135)
307)
(175)
(325)
(461)
(108)
(347)
(177)
(231)
(275)
16)
(115)
(124)
(21)
(59)
118)
(9)
34)
132)
202)
(169)
(34)
Financement des créances
173)
(16)
125)
(58)
25)
(24)
292)
278)
556)
(190)
190)
569)
672)
417)
412)
581)
167)
(1,177)
(28)
262)
146)
(137)
(273)
(112)
273)
Autres actifs
(190)
(289)
21)
(113)
(290)
433)
(218)
106)
(316)
(320)
(515)
(610)
(170)
(564)
(21)
47)
(259)
(49)
15)
71)
59)
(219)
(84)
(357)
(295)
Comptes créditeurs
(269)
210)
176)
(241)
(235)
(129)
114)
—)
42)
(1)
196)
(157)
(93)
(77)
382)
(431)
73)
(183)
450)
(81)
(45)
35)
348)
(143)
(153)
Impôts sur les bénéfices, net
(806)
684)
(567)
(2,883)
(1,773)
98)
1,002)
98)
20)
40)
146)
(893)
17)
279)
8)
(752)
(84)
378)
307)
(677)
(330)
1,071)
71)
(393)
(437)
Rémunération accumulée
(754)
396)
(329)
145)
(908)
626)
171)
238)
(384)
303)
(293)
148)
(585)
498)
20)
290)
(165)
142)
301)
(48)
(473)
345)
271)
9)
(348)
Produits reportés
(971)
1,009)
(82)
34)
259)
1,271)
422)
711)
(78)
1,036)
90)
297)
(95)
1,297)
37)
271)
(45)
1,678)
97)
78)
158)
986)
214)
516)
(309)
Autres passifs
37)
502)
39)
148)
(273)
372)
(267)
185)
(242)
426)
(14)
252)
(129)
523)
(553)
(23)
7)
535)
(290)
27)
(382)
305)
(242)
274)
(186)
Variation de l’actif et du passif d’exploitation, déduction faite des effets des acquisitions et des cessions
(324)
666)
(184)
(2,871)
(1,909)
1,712)
1,292)
1,429)
609)
72)
(203)
(1,360)
(231)
1,032)
175)
(422)
1,199)
384)
660)
192)
(318)
874)
454)
346)
(597)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
950)
1,568)
2,085)
(1,826)
(1,267)
2,008)
2,007)
1,966)
1,292)
862)
617)
(512)
447)
1,495)
1,017)
429)
1,922)
1,166)
1,463)
922)
661)
1,736)
1,285)
975)
214)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
3,661)
3,730)
3,971)
808)
2,371)
5,966)
5,219)
4,739)
3,962)
3,677)
3,661)
2,461)
3,427)
4,504)
3,880)
2,974)
4,096)
3,802)
4,237)
3,800)
3,587)
3,942)
4,329)
3,797)
3,763)
Achats de placements
(1,775)
(1,186)
(791)
(403)
(1,850)
(3,219)
(3,855)
(1,854)
(1,943)
(687)
(1,446)
(986)
(2,951)
(1,473)
(1,830)
(2,269)
(3,756)
(2,332)
(2,630)
(2,222)
(2,028)
(1,240)
(499)
(193)
(484)
Produit de la vente de placements
1,490)
262)
1,390)
1,204)
1,280)
252)
215)
180)
407)
172)
1,086)
822)
580)
649)
1,350)
717)
657)
894)
1,327)
1,068)
2,342)
1,997)
2,336)
250)
2,805)
Produit des échéances des placements
1,164)
563)
1,760)
1,547)
2,497)
2,189)
1,473)
1,345)
971)
1,378)
1,123)
1,329)
1,856)
1,964)
3,072)
1,948)
1,425)
2,267)
1,664)
2,078)
1,966)
2,131)
4,534)
3,722)
2,541)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis et des cessions
(217)
(120)
(24,996)
(2)
(876)
(205)
(93)
(3)
—)
—)
(12)
(25)
(336)
(705)
(5,473)
(30)
(830)
(90)
(74)
—)
(163)
—)
(576)
365)
(1,964)
Achats de placements dans des sociétés fermées
(42)
(202)
(32)
(37)
(13)
(23)
(92)
(22)
(48)
(28)
(34)
(23)
(101)
(37)
(43)
(27)
(68)
(47)
(46)
(43)
(54)
(30)
(50)
(39)
(29)
Rendement des investissements dans des sociétés fermées
77)
56)
23)
76)
47)
18)
33)
29)
10)
88)
45)
51)
53)
98)
38)
29)
29)
11)
122)
34)
57)
32)
84)
27)
16)
Acquisition d’immobilisations corporelles
(217)
(198)
(168)
(170)
(134)
(233)
(270)
(170)
(176)
(139)
(106)
(110)
(122)
(162)
(172)
(187)
(171)
(208)
(171)
(189)
(202)
(208)
(228)
(261)
(212)
Autre
(1)
(3)
(1)
(2)
1)
1)
(5)
1)
(20)
85)
(3)
(7)
1)
14)
(47)
1)
4)
4)
44)
117)
4)
7)
5)
(4)
2)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
479)
(828)
(22,815)
2,213)
952)
(1,220)
(2,594)
(494)
(799)
869)
653)
1,051)
(1,020)
348)
(3,105)
182)
(2,710)
499)
236)
843)
1,922)
2,689)
5,606)
3,867)
2,675)
Émissions d’actions ordinaires
—)
367)
(2)
349)
—)
384)
—)
316)
—)
354)
—)
306)
—)
336)
1)
305)
1)
320)
1)
332)
2)
319)
9)
304)
8)
Rachats d’actions ordinaires, programme de rachat
(2,003)
(2,015)
(1,268)
(1,204)
(1,300)
(1,264)
(1,269)
(1,204)
(556)
(2,342)
(242)
(4,832)
(273)
(781)
(527)
(769)
(800)
—)
(1,011)
(864)
(784)
(4,675)
(5,980)
(4,986)
(5,076)
Actions rachetées pour retenues d’impôt lors de l’acquisition d’unités d’actions restreintes
(165)
(227)
(184)
(428)
(153)
(153)
(134)
(202)
(108)
(146)
(135)
(278)
(133)
(217)
(102)
(228)
(89)
(208)
(82)
(243)
(194)
(261)
(87)
(196)
(318)
Emprunts à court terme, échéances initiales de 90 jours ou moins, montant net
68)
(1,069)
149)
1,398)
—)
—)
—)
—)
(602)
597)
(950)
959)
—)
(5)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,470)
1,723)
1,723)
—)
—)
Émissions de titres de créance
5,732)
7,659)
21,622)
2,537)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,049)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
720)
1,530)
—)
—)
Remboursement de la dette
(4,821)
(7,631)
(1,445)
—)
(750)
—)
(500)
—)
—)
(500)
(1,050)
—)
(2,000)
—)
(3,000)
—)
—)
(1,500)
—)
(2,500)
(2,720)
(1,530)
(5,250)
—)
—)
Remboursements de la dette convertible Splunk, montant net
—)
—)
(3,140)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendes versés
(1,592)
(1,606)
(1,615)
(1,583)
(1,580)
(1,589)
(1,593)
(1,560)
(1,560)
(1,567)
(1,555)
(1,541)
(1,561)
(1,562)
(1,560)
(1,521)
(1,520)
(1,525)
(1,519)
(1,486)
(1,486)
(1,490)
(1,519)
(1,470)
(1,500)
Autre
(3)
15)
(45)
10)
(17)
(28)
1)
24)
(29)
(14)
(68)
(37)
(3)
(40)
(31)
35)
35)
54)
9)
4)
(16)
62)
33)
77)
(59)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(2,784)
(4,507)
14,072)
1,079)
(3,800)
(2,650)
(3,495)
(2,626)
(2,855)
(3,618)
(4,000)
(4,374)
(3,970)
(2,269)
(5,219)
(2,178)
(2,373)
(2,859)
(2,602)
(4,757)
(8,668)
(5,132)
(9,541)
(6,271)
(6,945)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie, la trésorerie soumise à restrictions et les équivalents de trésorerie soumis à restrictions
10)
8)
(7)
13)
(45)
(15)
(93)
98)
(95)
(58)
(97)
(25)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie, de la trésorerie soumise à restrictions et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Cisco Systems Inc. diminué du T3 2024 au T4 2024 et du T4 2024 au T1 2025.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Cisco Systems Inc. ont augmenté du T3 2024 au T4 2024 et du T4 2024 au T1 2025.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Cisco Systems Inc. ont diminué entre le T3 2024 et le T4 2024, puis ont légèrement augmenté entre le T4 2024 et le T1 2025.
