Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Apple Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-12-27), 10-K (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28).
L'analyse des données financières révèle une cyclicité marquée du revenu net, avec des sommets systématiques enregistrés lors des trimestres se terminant en décembre. Une tendance générale à la hausse est observable sur la période, culminant à 42 097 millions de dollars en décembre 2025.
- Performance opérationnelle et flux de trésorerie
- Les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation suivent la saisonnalité du revenu net, affichant une robustesse constante avec des pics significatifs en fin d'année civile. Les ajustements pour rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie sont irréguliers, tandis que les variations de l'actif et du passif d'exploitation présentent une forte volatilité d'un trimestre à l'autre.
- Charges et amortissements
- Les dotations aux amortissements demeurent relativement stables, évoluant légèrement à la hausse pour atteindre 3 439 millions de dollars en mars 2026. Parallèlement, les charges de rémunération à base d'actions montrent une progression constante et soutenue, passant d'environ 1,7 milliard de dollars en 2019 à plus de 3,5 milliards de dollars en 2025.
- Investissements et actifs
- Les dépenses liées aux immobilisations corporelles sont maintenues dans une fourchette stable, généralement comprise entre 2 et 3,5 milliards de dollars par trimestre. La gestion des titres négociables est caractérisée par des volumes d'achats et de ventes très élevés, indiquant une gestion active de la trésorerie.
- Activités de financement et retour aux actionnaires
- Le flux de trésorerie lié aux activités de financement est systématiquement négatif, principalement en raison d'une politique agressive de rachat d'actions ordinaires, dont les montants trimestriels oscillent fréquemment entre 18 et 26 milliards de dollars. Les paiements de dividendes sont, quant à eux, extrêmement stables, se maintenant autour de 3,8 milliards de dollars par période.
- Gestion de la dette
- Le remboursement de la dette à terme est effectué de manière régulière, bien que ponctuellement compensé par l'émission de nouveaux titres de créance ou l'utilisation de papier commercial, dont les soldes nets varient selon les besoins de liquidités trimestriels.