Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Analyse des segments à présenter
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
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- Cumul des régularisations
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Apple Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives dans plusieurs domaines clés.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une forte augmentation au cours du premier trimestre 2021, atteignant un pic, avant de connaître une certaine volatilité. Une baisse notable est observée au cours des trimestres suivants, suivie d'une reprise partielle. Les derniers trimestres montrent une stabilisation relative, avec une légère diminution au cours des derniers trimestres analysés.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements présentent une relative stabilité sur l'ensemble de la période, avec des fluctuations mineures. Une légère augmentation est perceptible vers la fin de la période analysée.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions a augmenté progressivement, avec une accélération notable au cours des trimestres précédents. Cette charge semble se stabiliser à un niveau plus élevé vers la fin de la période.
- Autre
- L'élément "Autre" présente une volatilité importante, oscillant entre des valeurs positives et négatives. Des fluctuations significatives sont observées tout au long de la période, rendant difficile l'identification d'une tendance claire.
- Débiteurs, montant net
- Les débiteurs, montant net, montrent une forte volatilité, avec des variations importantes d'un trimestre à l'autre. Des pics négatifs importants sont observés, suggérant des ajustements significatifs ou des recouvrements de créances.
- Créances non commerciales des fournisseurs
- Les créances non commerciales des fournisseurs présentent également une volatilité importante, avec des fluctuations considérables. Des pics négatifs importants sont également observés, indiquant des paiements importants aux fournisseurs.
- Inventaires
- Les inventaires restent relativement stables, avec des fluctuations mineures. Les variations observées ne semblent pas indiquer de tendances significatives.
- Autres actifs courants et non courants
- Cet élément présente une volatilité importante, avec des fluctuations considérables. Les variations observées suggèrent des changements significatifs dans la composition des actifs.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs montrent une volatilité importante, avec des fluctuations considérables. Des pics négatifs importants sont observés, indiquant des paiements importants aux fournisseurs.
- Autres passifs courants et non courants
- Cet élément présente une volatilité importante, avec des fluctuations considérables. Les variations observées suggèrent des changements significatifs dans la composition des passifs.
- Variations de l’actif et du passif d’exploitation
- Les variations de l’actif et du passif d’exploitation présentent une volatilité importante, avec des fluctuations considérables. Les variations observées suggèrent des changements significatifs dans le cycle d'exploitation.
- Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation
- Cet élément présente une volatilité importante, avec des fluctuations considérables. Les variations observées suggèrent des ajustements significatifs pour rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie.
- Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation sont généralement positifs et relativement stables, bien que des fluctuations soient observées. Une augmentation notable est perceptible au cours de certains trimestres.
- Achats de titres négociables
- Les achats de titres négociables sont généralement négatifs et importants, indiquant des investissements importants dans des titres négociables.
- Produit de l’échéance de titres négociables et Produit de la vente de titres négociables
- Ces éléments sont généralement positifs et importants, compensant en partie les achats de titres négociables.
- Paiements pour l’acquisition d’immobilisations corporelles
- Les paiements pour l’acquisition d’immobilisations corporelles sont généralement négatifs et relativement stables, indiquant des investissements constants dans des actifs fixes.
- Flux de trésorerie générés par les activités d’investissement
- Les flux de trésorerie générés par les activités d’investissement sont généralement négatifs, reflétant les investissements importants dans des titres négociables et des immobilisations corporelles.
- Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement
- Les flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement sont généralement négatifs et importants, principalement en raison des rachats d’actions ordinaires et des paiements de dividendes.
- Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions
- L'augmentation ou la diminution de la trésorerie présente une volatilité importante, reflétant les fluctuations des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, d'investissement et de financement.