Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Super Micro Computer Inc., les ratios de liquidité
| 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | |||||||
| Ratio de liquidité rapide | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a montré une baisse progressive entre le 30 juin 2019 et le 30 juin 2022, passant de 2,35 à 1,91, indiquant une réduction de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs courants. Cependant, à partir de cette date, une amélioration est observée, avec une augmentation significative atteignant 3,81 au 30 juin 2024, suggérant une situation de liquidité accrue. Cette reprise pourrait résulter d'une gestion améliorée des actifs circulants ou d'une réduction des passifs à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une tendance à la baisse de 1,06 en 2019 à 0,72 en 2021, puis a légèrement rebondi à 0,75 en 2022. À partir de cette période, une augmentation notable est enregistrée, atteignant 1,88 en 2024. Cette évolution montre que l'entreprise a renforcé sa capacité à couvrir ses dettes à court terme sans avoir recours à ses stocks, particulièrement à la fin de la période considérée.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu une baisse continue de 0,41 en 2019 à 0,18 en 2022, ce qui reflète une diminution de la proportion de liquidités immédiates disponibles par rapport aux obligations courantes. Cependant, à partir de 2022, le ratio remonte à 0,32 en 2023 puis atteint 0,71 en 2024, indiquant une amélioration significative de la disponibilité immédiate des liquidités. Cette hausse témoigne d'une gestion accrue de la trésorerie ou d'une augmentation des disponibilités financières à court terme.
Ratio de liquidité actuel
Super Micro Computer Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Actif circulant | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Les actifs circulants ont connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant de 1 421 771 milliers de dollars en 2019 à 8 931 960 milliers de dollars en 2024. Cette augmentation significative indique une expansion de la liquidité et des ressources à court terme de l'entreprise, renforçant sa capacité à couvrir ses obligations immédiates.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté, passant de 605 969 milliers de dollars en 2019 à 2 345 721 milliers de dollars en 2024. La croissance du passif à court terme, bien que importante, semble proportionnelle à celle de l'actif circulant, ce qui suggère une gestion équilibrée de la dette à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une légère baisse entre 2019 et 2021, passant de 2.35 en 2019 à 1.93 en 2021, avant de retrouver une légère stabilité. À partir de 2023, il montre une hausse notable, atteignant 3.81 en 2024, ce qui indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides ou facilement mobilisables. La progression du ratio en 2024 reflète une gestion renforcée de la liquidité.
Ratio de liquidité rapide
Super Micro Computer Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Débiteurs, déduction faite de la provision pour pertes sur créances | |||||||
| Total des actifs rapides | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Entre 2019 et 2024, le total des actifs rapides a connu une tendance à la hausse significative. Après une croissance modérée jusqu'en 2021, on observe une augmentation importante en 2022, culminant à plus de 1,38 milliard USD. La progression se poursuit en 2023 avec une nouvelle hausse, atteignant environ 1,59 milliard USD, puis une forte croissance en 2024, dépassant 4,4 milliards USD. Cette évolution indique une augmentation notable des actifs rapidement disponibles, ce qui pourrait refléter une amélioration de la liquidité ou une gestion accrue des actifs à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a aussi augmenté de façon continue sur la période, passant de 606 millions USD en 2019 à environ 2,34 milliards USD en 2024. La croissance est relativement régulière, avec un accent particulier entre 2022 et 2024, où l'accroissement s'accélère, ce qui pourrait indiquer une augmentation des obligations à court terme ou une expansion des opérations nécessitant davantage de liquidités à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une fluctuation notable. Il était à 1,06 en 2019, puis a diminué à 0,87 en 2020, et à 0,72 en 2021, indiquant une réduction de la capacité de couvrir les dettes à court terme avec des actifs rapides. Cependant, à partir de 2022, il montre une légère remontée à 0,75, puis une forte amélioration en 2023 à 1,16, et atteint 1,88 en 2024. La tendance positive récente reflète une amélioration substantielle de la liquidité à court terme, capable de couvrir facilement les passifs immédiats.
Ratio de liquidité de trésorerie
Super Micro Computer Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Total de la trésorerie | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie de l'entreprise a connu une croissance significative au cours de la période analysée. Après une baisse de la fin de l'année 2019 à 210 533 milliers de dollars, la trésorerie a progressivement augmenté pour atteindre 232 266 milliers de dollars en 2021, puis a connu une croissance accélérée à partir de 2022, culminant à 440 459 milliers de dollars en 2023. La période suivante a été marquée par une forte progression, culminant à 1 669 766 milliers de dollars en juin 2024, ce qui représente une multiplication par plus de six par rapport à la valeur de 2019. Cette augmentation indique une capacité accrue de l'entreprise à générer ou à accumuler des liquidités importantes sur la période.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation régulière durant la même période, passant de 605 969 milliers de dollars en juin 2019 à 2 345 721 milliers de dollars en juin 2024. Cette augmentation reflète une croissance dans les obligations financières à court terme, qui peut être liée à la croissance de l'entreprise, à un endettement accru ou à une gestion accrue de ses passifs courants.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie, a connu une tendance initiale à la baisse, passant de 0,41 en juin 2019 à 0,18 en juin 2022, indiquant une réduction de la marge de sécurité en termes de liquidités disponibles pour couvrir les dettes courantes. À partir de 2022, toutefois, le ratio a significativement augmenté pour atteindre 0,32 en 2023, puis a fortement rebondi en 2024 avec une valeur de 0,71. Cette dernière valeur suggère une amélioration substantielle de la liquidité relative de l'entreprise, indiquant qu'une proportion beaucoup plus grande de la trésorerie est disponible pour couvrir ses obligations court terme.