Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.

Ratios de solvabilité (résumé)
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement financier
Ratio de couverture des intérêts
Taux de couverture des charges fixes

Super Micro Computer Inc., les ratios de solvabilité

		30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2021	30 juin 2020	30 juin 2019
	Ratios d’endettement
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement financier
	Ratios de couverture
	Ratio de couverture des intérêts
	Taux de couverture des charges fixes

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).

Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Ce ratio a connu une stabilité relative entre 2019 et 2020, avec un léger augmentation en 2021, puis a nettement augmenté en 2022, atteignant un pic avant de diminuer légèrement en 2023 pour repartir à la hausse en 2024. Cette tendance reflète une augmentation significative de l’endettement par rapport aux capitaux propres au cours de la période, suivie d'une réduction partielle, indiquant probablement une politique de restructuration de la dette ou une gestion prudente de l'endettement.
Évolution du ratio d’endettement incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation: Ce ratio a suivi une tendance similaire, passant d’un niveau faible en 2019 à un pic important en 2022, puis en recul en 2023 avant une nouvelle hausse en 2024. La croissance de ce ratio indique une augmentation de l’endettement global, incluant les obligations locatives, renforçant la perception d’une utilisation accrue de l’effet de levier financier au fil des années.
Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres: Ce ratio est resté relativement stable jusqu’à 2020, avant de s’accélérer en 2021, culminant en 2022, puis a connu une réduction en 2023 pour augmenter à nouveau en 2024. La tendance montre une intensification de l’endettement par rapport aux fonds propres, suivie d’une période d’ajustement ou de réduction de l’effet de levier pour repartir à la hausse ultérieurement.
Évolution du ratio de la dette sur le total du capital: Ce ratio a fortement augmenté à partir de 2020, atteignant son point culminant en 2022, puis a diminué en 2023, avant de repartir à la hausse en 2024. La fluctuation témoigne d’une gestion variable du financement par dette par rapport à l’ensemble du capital social, avec une tendance à une constitution progressive d’un endettement majoritaire dans le capital total.
Évolution du ratio d’endettement global: Ce ratio a doublé entre 2019 et 2022, passant de 0,01 à 0,19, avant de diminuer en 2023 pour augmenter un peu en 2024. La progression notable indique un renforcement significatif de l’endettement, tandis que la baisse en 2023 pourrait correspondre à une étape de réduction de la dépendance à la dette ou à une révision des politiques financières.
Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif: Ce ratio a suivi une tendance similaire à celle du ratio global, indiquant une augmentation de l’endettement par rapport à l’actif total, atteignant un pic en 2022, puis une réduction en 2023, et finalement une hausse en 2024. Cette dynamique suggère une expansion de l’usage de la dette dans le financement des actifs de l’entreprise, avec une tendance à la consolidation ou à la réduction du levier en fin de période.
Évolution du ratio d’endettement financier: Ce ratio est resté relativement stable autour de 1,8, oscillant légèrement entre 1,79 et 2,05, ce qui indique une stabilité relative de la proportion d’endettement financier dans la structure de financement, malgré les changements observés dans les autres ratios de levier.
Évolution du ratio de couverture des intérêts: Ce ratio a fortement augmenté entre 2019 et 2023, passant de 13,97 à 72,55, avant de se stabiliser à un niveau légèrement inférieur en 2024. Cela reflète une amélioration importante de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts, probablement grâce à une croissance de la rentabilité ou à une réduction de l’endettement relatif, assurant une meilleure sécurité financière.
Évolution du taux de couverture des charges fixes: Ce ratio a connu une forte progression, passant de 7,48 en 2019 à plus de 40 en 2023, puis a maintenu un niveau élevé en 2024. Cette tendance indique une amélioration substantielle de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges fixes, renforçant la stabilité financière et la résilience face aux variations de résultats financiers.

Ratios d’endettement

Ratios de couverture

Super Micro Computer Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2021	30 juin 2020	30 juin 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Marges de crédit et portion à court terme des prêts à terme
	Prêts à terme, non courants
	Billets convertibles
	Total de la dette

	Capitaux propres de Total Super Micro Computer, Inc.
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents²
	Apple Inc.
	Arista Networks Inc.
	Cisco Systems Inc.
	Dell Technologies Inc.
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur
	Technology Hardware & Equipment
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres de Total Super Micro Computer, Inc.
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de la dette: La dette totale de l'entreprise montre une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Entre juin 2019 et juin 2020, la dette augmente modestement de 23 647 à 29 401 milliers de dollars, correspondant à une croissance d'environ 24.5%. Une hausse plus significative est observée entre juin 2020 et juin 2021, avec une multiplication par plus de 3, passant à 98 190 milliers de dollars. La croissance se poursuit de manière exponentielle jusqu'en juin 2022, lorsque la dette atteint 596 764 milliers de dollars, marquant une augmentation substantielle. La dette se maintient à un niveau élevé en juin 2023 à 290 302 milliers de dollars, avant de connaître une nouvelle hausse spectaculaire en juin 2024, avec une dette atteignant 2 174 145 milliers de dollars. La forte augmentation en 2022 et 2024 indique probablement une stratégie de levée de fonds importante ou des acquisitions majeures qui ont eu un impact notable sur l'endettement total.
Capitaux propres de Total Super Micro Computer, Inc.: Les capitaux propres ont connu une croissance continue et constante durant la période. En juin 2019, ils s’élèvent à 941 015 milliers de dollars, puis progressent régulièrement pour atteindre 1 065 540 en juin 2020, ce qui représente une augmentation d'environ 13%. La tendance positive se poursuit en 2021, avec une légère hausse à 1 096 225 milliers de dollars, puis plus significative en 2022 à 1 425 575 milliers de dollars. La croissance s’accélère notablement en 2023, avec des capitaux propres atteignant 1 972 005 milliers de dollars. En juin 2024, ils deviennent substantiellement plus élevés, culminant à 5 417 206 milliers de dollars, soit près de 2,75 fois leur montant de 2019. Cette évolution témoigne d’une augmentation importante de la valeur nette comptable de l'entreprise, peut-être en lien avec une forte rentabilité ou une injection de capitaux.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Ce ratio a connu des fluctuations importantes, indiquant une évolution de la structure financière de l'entreprise en termes de levier. En juin 2019 et juin 2020, il reste faible à 0,03, reflétant une faible dépendance à l’endettement par rapport aux capitaux propres. En juin 2021, il augmente sensiblement à 0,09, ce qui indique un début d’accroissement de l’endettement par rapport aux fonds propres. La tendance s’accélère en juin 2022, où le ratio atteint 0,42, marquant une intensification notable de l’utilisation de dette pour financer l’activité ou la croissance. Par la suite, en juin 2023, le ratio redescend à 0,15, suggérant une réduction relative de l’endettement ou une augmentation plus forte des capitaux propres. En juin 2024, le ratio remonte à 0,4, signalant une nouvelle augmentation du levier financier. La fluctuation de ce ratio indique une gestion dynamique de l’endettement, avec une tendance à augmenter la dépendance à la dette lors de certains moments pour financer la croissance, tout en maintenant une base solide en capitaux propres.

Super Micro Computer Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2021	30 juin 2020	30 juin 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Marges de crédit et portion à court terme des prêts à terme
	Prêts à terme, non courants
	Billets convertibles
	Total de la dette
	Passif au titre des contrats de location-exploitation, courant (inclus dans les charges à payer)
	Passif au titre des contrats de location-exploitation, non courant (inclus dans les autres passifs à long terme)
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)

	Capitaux propres de Total Super Micro Computer, Inc.
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Apple Inc.
	Arista Networks Inc.
	Cisco Systems Inc.
	Dell Technologies Inc.
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Technology Hardware & Equipment
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres de Total Super Micro Computer, Inc.
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dette totale: Une croissance significative de la dette totale est observée sur la période analysée. Entre juin 2019 et juin 2024, la dette est passée d’environ 23,6 millions de dollars à plus de 2,2 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation très marquée. Cette progression indique un accroissement substantiel de l’endettement de l’entreprise, notamment à partir de 2021, où la dette a connu une hausse exponentielle.
Capitaux propres: Les capitaux propres de l’entreprise ont connu une croissance régulière sur la période. En juin 2019, ils s’élevaient à 941 millions de dollars, atteignant plus de 5,4 milliards de dollars en juin 2024. Cette tendance positive témoigne d’une augmentation constante de la valeur nette de l’entreprise, pouvant résulter d’un résultat net favorable, de nouvelles émissions d’actions ou de réserves accumulées.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Ce ratio a connu une évolution notable, débutant à un niveau très faible de 0,03 en juin 2019, avant de connaître une forte hausse jusqu’en juin 2022, culminant à 0,44. Par la suite, il diminue à 0,16 en juin 2023, puis augmente à nouveau pour atteindre 0,41 en juin 2024. La trajectoire montre une gestion fluctuante de l’endettement par rapport aux fonds propres, avec une période d’accroissement rapide de l’endettement entre 2020 et 2022, suivie d’une modulation jusqu’en 2024. La hausse récente indique une augmentation relative de la dette par rapport aux capitaux propres, mais à un niveau inférieur au pic observé en 2022.

Super Micro Computer Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2021	30 juin 2020	30 juin 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Marges de crédit et portion à court terme des prêts à terme
	Prêts à terme, non courants
	Billets convertibles
	Total de la dette
	Capitaux propres de Total Super Micro Computer, Inc.
	Total du capital
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents²
	Apple Inc.
	Arista Networks Inc.
	Cisco Systems Inc.
	Dell Technologies Inc.
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur
	Technology Hardware & Equipment
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution de la dette totale: La dette totale de l'entreprise a connu une progression significative sur la période analysée. Elle est passée de 23 647 milliers de dollars en 2019 à un pic de 2 173 145 milliers de dollars en 2024. Entre 2019 et 2021, la croissance est modérée, mais à partir de 2022, la dette connaît une expansion rapide, atteignant un maximum en 2024, ce qui indique une augmentation substantielle de l'endettement à partir de cette année.
Évolution du capital social: Le capital social de l'entreprise a connu une croissance constante, passant de 964 662 milliers de dollars en 2019 à 7 591 351 milliers de dollars en 2024. La progression est régulière, avec une augmentation notable entre 2022 et 2024, ce qui pourrait refléter de nouvelles émission d'actions ou une augmentation de la valeur comptable du capital.
Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres: Ce ratio, qui mesure la proportion de la dette par rapport aux fonds propres, a été relativement faible en 2019 (0,02) et en 2020 (0,03). Cependant, il a augmenté de manière significative en 2021 (0,08) et surtout en 2022 (0,3), indiquant une augmentation de l'endettement par rapport aux fonds propres. La tendance se poursuit en 2024 avec un ratio de 0,29, ce qui suggère que l'entreprise a accru sa dépendance à l'endettement par rapport à ses capitaux propres, principalement à partir de 2022.

Super Micro Computer Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2021	30 juin 2020	30 juin 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Marges de crédit et portion à court terme des prêts à terme
	Prêts à terme, non courants
	Billets convertibles
	Total de la dette
	Passif au titre des contrats de location-exploitation, courant (inclus dans les charges à payer)
	Passif au titre des contrats de location-exploitation, non courant (inclus dans les autres passifs à long terme)
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
	Capitaux propres de Total Super Micro Computer, Inc.
	Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
	Ratio de solvabilité
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Apple Inc.
	Arista Networks Inc.
	Cisco Systems Inc.
	Dell Technologies Inc.
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Technology Hardware & Equipment
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).

¹ 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution de la dette totale: La dette totale a connu une croissance significative sur la période analysée, passant d'environ 23,647 milliers de dollars en 2019 à 2 209 527 milliers de dollars en 2024. Après une augmentation progressive de 2019 à 2022, la croissance s'est accélérée de 2022 à 2024, indiquant une expansion importante de l'endettement durant cette période.
Évolution du total du capital: Le total du capital a également augmenté de manière constante, passant de 964 662 milliers de dollars en 2019 à 7 626 733 milliers de dollars en 2024. La croissance est régulière avec une accélération notable après 2021, ce qui reflète une augmentation substantielle des ressources financières globales de l'entreprise.
Évolution du ratio de la dette sur le total du capital: Le ratio de la dette sur le total du capital a fluctué au cours de la période, passant d'environ 0,02 en 2019 à un pic de 0,3 en 2022. Après ce pic, le ratio a diminué à 0,14 en 2023 avant de remonter à 0,29 en 2024. Cette évolution indique une hausse initiale de l'endettement relatif par rapport au capital, suivie d'une période de réduction puis d'une nouvelle augmentation, suggérant des ajustements stratégiques dans la structure financière de l'entreprise.

Super Micro Computer Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2021	30 juin 2020	30 juin 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Marges de crédit et portion à court terme des prêts à terme
	Prêts à terme, non courants
	Billets convertibles
	Total de la dette

	Total de l’actif
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement¹
	Repères
	Ratio d’endettementConcurrents²
	Apple Inc.
	Arista Networks Inc.
	Cisco Systems Inc.
	Dell Technologies Inc.
	Ratio d’endettementsecteur
	Technology Hardware & Equipment
	Ratio d’endettementindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Analyse des tendances du total de la dette: La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative sur la période analysée. Entre 2019 et 2024, cette dette est passée d’environ 23,6 millions de dollars à 2 174,1 millions de dollars, représentant une croissance importante surtout après 2021. La progression témoigne probablement de stratégies d’investissement ou de financements pour soutenir la croissance de l’activité. La croissance est particulièrement marquée entre 2021 et 2022, où la dette a été multipliée par plus de six.
Analyse des tendances du total de l’actif: L’actif total de l’entreprise a également connu une croissance continue, passant de 1,68 milliard de dollars en 2019 à près de 9,83 milliards de dollars en 2024. La progression est régulière, avec une accélération notable après 2021, ce qui suggère une expansion significative du portefeuille d’actifs, peut-être en lien avec la hausse de l’investissement ou de la capacité opérationnelle. La croissance de l’actif est soutenue tout au long de la période, indiquant une expansion globale de la structure financière de l’entreprise.
Analyse du ratio d’endettement: Le ratio d’endettement, qui mesure la proportion de dette par rapport aux actifs totaux, est resté faible en 2019 et 2020, à 0,01 et 0,02 respectivement. Cependant, à partir de 2021, il a augmenté de manière significative, atteignant 0,04 puis 0,19 en 2022, avant de diminuer légèrement à 0,08 en 2023, et d’augmenter à nouveau pour atteindre 0,22 en 2024. La forte hausse en 2022 reflète une augmentation importante de la dette par rapport aux actifs, indiquant une période d’endettement accru probablement liée à des investissements stratégiques ou des opérations d’expansion. La fluctuation du ratio suggère une gestion active de la structure financière avec des ajustements dans la levée de fonds par emprunt.

Super Micro Computer Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2021	30 juin 2020	30 juin 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Marges de crédit et portion à court terme des prêts à terme
	Prêts à terme, non courants
	Billets convertibles
	Total de la dette
	Passif au titre des contrats de location-exploitation, courant (inclus dans les charges à payer)
	Passif au titre des contrats de location-exploitation, non courant (inclus dans les autres passifs à long terme)
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)

	Total de l’actif
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Apple Inc.
	Arista Networks Inc.
	Cisco Systems Inc.
	Dell Technologies Inc.
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Technology Hardware & Equipment
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation): Une croissance significative est observée dans la dette totale sur la période analysée. Elle passe de 23 647 milliers de dollars en juin 2019 à 2 209 527 milliers de dollars en juin 2024. La progression est particulièrement marquée entre juin 2021 et juin 2022, où la dette augmente brutalement, probablement en raison d’un accroissement substantiel de l’endettement pour financer la croissance de l’entreprise.
Total de l’actif: Le total de l’actif connaît une augmentation continue sur l’ensemble de la période, passant de 1 682 594 milliers de dollars en juin 2019 à 9 826 092 milliers de dollars en juin 2024. La croissance de l’actif semble suivre celle de la dette, confirmant une expansion de la structure d’actifs de l’entreprise pour soutenir ses opérations et son développement.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation): Ce ratio présente une tendance à la hausse, indiquant une augmentation du recours à l’endettement par rapport à la taille totale de l’entreprise. Il est passé de 0,01 en juin 2019 à 0,22 en juin 2024. La période entre juin 2021 et juin 2022 marque une forte augmentation, en phase avec l’accroissement rapide de la dette, soulignant une intensification du levier financier de l’entreprise. La fluctuation de ce ratio montre un risque accru lié à la structuration de la dette, mais aussi une stratégie probablement orientée vers la croissance par endettement.

Super Micro Computer Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2021	30 juin 2020	30 juin 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Total de l’actif
	Capitaux propres de Total Super Micro Computer, Inc.
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement financier¹
	Repères
	Ratio d’endettement financierConcurrents²
	Apple Inc.
	Arista Networks Inc.
	Cisco Systems Inc.
	Dell Technologies Inc.
	Ratio d’endettement financiersecteur
	Technology Hardware & Equipment
	Ratio d’endettement financierindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres de Total Super Micro Computer, Inc.
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de l’actif: Les actifs totaux de l'entreprise affichent une croissance continue au fil des années. Entre le 30 juin 2019 et le 30 juin 2024, la valeur des actifs a augmenté de manière significative, passant d'environ 1,68 milliard de dollars à plus de 9,83 milliards de dollars. Cette tendance traduit une expansion importante de la structure asset de l'entreprise, notamment sur la dernière année où la croissance a été particulièrement marquée, suggérant une stratégie d'investissement ou d'acquisition pour renforcer ses capacités ou ses marchés.
Capitaux propres: Les capitaux propres ont également connu une progression notable sur la même période. En 2019, ils s'élevaient à environ 941 millions de dollars, atteignant plus de 5,41 milliards de dollars en 2024. La croissance régulière de ces fonds propres indique une amélioration de la situation financière de l'entreprise, renforçant sa stabilité et sa capacité à financer ses opérations sans dépendre excessivement de l’endettement.
Ratio d’endettement financier: Le ratio d’endettement financier, bien qu’ayant fluctué légèrement, reste relativement stable dans une fourchette comprise entre 1.79 et 2.25. Il montre une tendance à la hausse entre 2019 et 2021, atteignant un pic à 2.25, puis une diminution en 2024 à 1.81. Cette évolution pourrait indiquer une gestion prudente de la dette ou une restructuration de la dette existante, avec une tentative d’équilibrer le levier financier dans un contexte de croissance accélérée.

Super Micro Computer Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2021	30 juin 2020	30 juin 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Revenu net
	Plus: Charge d’impôt sur le résultat
	Plus: Charges d’intérêts
	Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
	Ratio de solvabilité
	Ratio de couverture des intérêts¹
	Repères
	Ratio de couverture des intérêtsConcurrents²
	Apple Inc.
	Arista Networks Inc.
	Cisco Systems Inc.
	Dell Technologies Inc.
	Ratio de couverture des intérêtssecteur
	Technology Hardware & Equipment
	Ratio de couverture des intérêtsindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).

¹ 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT): La tendance du EBIT montre une croissance significative sur la période analysée. Après une baisse en 2020 par rapport à 2019, le bénéfice rebondit en 2021, puis connaît une forte accélération en 2022. La progression se poursuit de façon très soutenue en 2023, atteignant plus de 761 millions de dollars, et continue à croître en 2024 pour dépasser 1,23 milliard de dollars. Cela indique une amélioration substantielle de la rentabilité opérationnelle au fil du temps.
Charges d’intérêts: Les charges d’intérêts connaissent une baisse notable en 2020, passant de près de 6,7 millions de dollars en 2019 à environ 2,2 millions en 2020, probablement en lien avec une réduction de l’endettement ou des conditions de financement plus favorables. Ensuite, ces charges augmentent de façon régulière, atteignant 10,5 millions de dollars en 2023 puis 19,35 millions en 2024, ce qui pourrait refléter une hausse de l’endettement ou de la charge financière associée sur cette période.
Ratio de couverture des intérêts: Le ratio de couverture des intérêts montre une tendance à l’amélioration continue, passant de 13,97 en 2019 à un sommet de 72,55 en 2023, avant une légère contraction à 63,83 en 2024. Cette évolution indique une capacité renforcée à couvrir les charges d’intérêts par le bénéfice opérationnel, témoignant d’une amélioration de la solidité financière et de la marge de sécurité financière, malgré la hausse récente des charges d’intérêts.

Super Micro Computer Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2021	30 juin 2020	30 juin 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Revenu net
	Plus: Charge d’impôt sur le résultat
	Plus: Charges d’intérêts
	Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
	Plus: Charges de location-exploitation
	Bénéfice avant charges fixes et impôts

	Charges d’intérêts
	Charges de location-exploitation
	Charges fixes
	Ratio de solvabilité
	Taux de couverture des charges fixes¹
	Repères
	Taux de couverture des charges fixesConcurrents²
	Apple Inc.
	Arista Networks Inc.
	Cisco Systems Inc.
	Dell Technologies Inc.
	Taux de couverture des charges fixessecteur
	Technology Hardware & Equipment
	Taux de couverture des charges fixesindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).

¹ 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Analyse des bénéfices avant charges fixes et impôts: Les bénéfices avant charges fixes et impôts ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant d'environ 100,2 millions de dollars en 2019 à plus de 1,245 milliard de dollars en 2024. Cette évolution témoigne d'une augmentation significative de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, avec une croissance cumulative qui s’accélère particulièrement à partir de 2021. La progression la plus remarquable intervient entre 2022 et 2024, indiquant une amélioration substantielle des performances financières.
Analyse des charges fixes: Les charges fixes ont également augmenté au cours de la période, de 13,4 millions de dollars en 2019 à près de 29,3 millions en 2024. Bien que cette hausse soit notable, elle est proportionnelle à la croissance des bénéfices, suggérant une gestion des coûts controls ou une augmentation des investissements liés à l’expansion des activités. La multiplication par plus de deux des charges fixes indique une croissance des activités qui s’accompagne d’un renforcement des coûts fixes associés.
Analyse du taux de couverture des charges fixes: Ce ratio, indiquant la capacité à couvrir les charges fixes avec les bénéfices avant charges, a connu une progression significative, passant de 7,48 en 2019 à environ 42,45 en 2024. La forte augmentation du ratio montre une amélioration de la marge de sécurité de l'entreprise pour couvrir ses coûts fixes, ce qui reflète une efficacité accrue dans la génération de bénéfices par rapport aux charges fixes. La croissance rapide de ce ratio à partir de 2020 indique une amélioration progressive mais continue de la solidité financière en termes de couverture des charges fixes.

	Super Micro Computer Inc.	Autres sociétés (non achetées auparavant)
États financiers
Structure des états financiers
Analyse des ratios financiers
Valorisation relative
Valorisation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
Valeur ajoutée économique (EVA)
Tendances à long terme
Analyse des composantes des états financiers
Qualité de l’information financière
Tendances du cours des actions

	Toutes les entreprises
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Valorisation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
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Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Ratio d’endettement

Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Ratio d’endettement financier

Ratio de couverture des intérêts

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