Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Taux de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Apple Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres de Apple Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Apple Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total des fonds propres de Apple Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Apple Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Apple Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Apple Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Apple Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Apple Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Apple Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Apple Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Part actuelle des contrats de location-financement | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | —) | |
| Billet de trésorerie | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | 11,964) | |
| Portion à court terme de la dette à terme | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | 8,784) | |
| Portion non courante de la dette à terme | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | 93,735) | |
| Part non courante des contrats de location-financement | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | —) | |
| Total de la dette | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | 114,483) | |
| Capitaux propres | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | 107,147) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 1.80 | 2.39 | 1.99 | 1.73 | 1.19 | 1.07 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.38 | 0.73 | 0.59 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.15 | 0.42 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Matériel et équipement technologiques | 1.04 | 1.36 | 1.25 | 1.19 | 1.04 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.63 | 0.67 | 0.77 | 0.88 | 0.88 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 112,112 ÷ 62,146 = 1.80
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres de Apple Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Apple Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Part actuelle des contrats de location-financement | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | —) | |
| Billet de trésorerie | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | 11,964) | |
| Portion à court terme de la dette à terme | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | 8,784) | |
| Portion non courante de la dette à terme | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | 93,735) | |
| Part non courante des contrats de location-financement | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | —) | |
| Total de la dette | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | 114,483) | |
| Passifs locatifs, contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à court terme) | 1,410) | 1,534) | 1,449) | 1,436) | —) | —) | |
| Passifs locatifs, contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs non courants) | 10,408) | 9,936) | 9,506) | 7,745) | —) | —) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 123,930) | 132,480) | 136,522) | 122,278) | 108,047) | 114,483) | |
| Capitaux propres | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | 107,147) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 1.99 | 2.61 | 2.16 | 1.87 | 1.19 | 1.07 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | 0.73 | 0.59 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.16 | 0.44 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.14 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Matériel et équipement technologiques | 1.16 | 1.49 | 1.37 | 1.28 | 1.04 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.69 | 0.73 | 0.84 | 0.95 | 0.90 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 123,930 ÷ 62,146 = 1.99
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Apple Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Apple Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Part actuelle des contrats de location-financement | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | —) | |
| Billet de trésorerie | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | 11,964) | |
| Portion à court terme de la dette à terme | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | 8,784) | |
| Portion non courante de la dette à terme | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | 93,735) | |
| Part non courante des contrats de location-financement | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | —) | |
| Total de la dette | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | 114,483) | |
| Capitaux propres | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | 107,147) | |
| Total du capital | 174,258) | 171,682) | 188,657) | 178,436) | 198,535) | 221,630) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.54 | 0.52 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.42 | 0.37 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.13 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Matériel et équipement technologiques | 0.51 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 112,112 ÷ 174,258 = 0.64
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total des fonds propres de Apple Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Apple Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Part actuelle des contrats de location-financement | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | —) | |
| Billet de trésorerie | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | 11,964) | |
| Portion à court terme de la dette à terme | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | 8,784) | |
| Portion non courante de la dette à terme | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | 93,735) | |
| Part non courante des contrats de location-financement | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | —) | |
| Total de la dette | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | 114,483) | |
| Passifs locatifs, contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à court terme) | 1,410) | 1,534) | 1,449) | 1,436) | —) | —) | |
| Passifs locatifs, contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs non courants) | 10,408) | 9,936) | 9,506) | 7,745) | —) | —) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 123,930) | 132,480) | 136,522) | 122,278) | 108,047) | 114,483) | |
| Capitaux propres | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | 107,147) | |
| Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 186,076) | 183,152) | 199,612) | 187,617) | 198,535) | 221,630) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.54 | 0.52 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.42 | 0.37 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.14 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Matériel et équipement technologiques | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.51 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).
1 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
= 123,930 ÷ 186,076 = 0.67
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Apple Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio d’endettement
Apple Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Part actuelle des contrats de location-financement | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | —) | |
| Billet de trésorerie | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | 11,964) | |
| Portion à court terme de la dette à terme | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | 8,784) | |
| Portion non courante de la dette à terme | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | 93,735) | |
| Part non courante des contrats de location-financement | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | —) | |
| Total de la dette | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | 114,483) | |
| Total de l’actif | 352,583) | 352,755) | 351,002) | 323,888) | 338,516) | 365,725) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.24 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | |
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Matériel et équipement technologiques | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | — | |
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 112,112 ÷ 352,583 = 0.32
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Apple Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Apple Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Part actuelle des contrats de location-financement | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | —) | |
| Billet de trésorerie | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | 11,964) | |
| Portion à court terme de la dette à terme | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | 8,784) | |
| Portion non courante de la dette à terme | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | 93,735) | |
| Part non courante des contrats de location-financement | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | —) | |
| Total de la dette | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | 114,483) | |
| Passifs locatifs, contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à court terme) | 1,410) | 1,534) | 1,449) | 1,436) | —) | —) | |
| Passifs locatifs, contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs non courants) | 10,408) | 9,936) | 9,506) | 7,745) | —) | —) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 123,930) | 132,480) | 136,522) | 122,278) | 108,047) | 114,483) | |
| Total de l’actif | 352,583) | 352,755) | 351,002) | 323,888) | 338,516) | 365,725) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | 0.31 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.25 | 0.24 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Matériel et équipement technologiques | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 123,930 ÷ 352,583 = 0.35
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Apple Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement financier
Apple Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Total de l’actif | 352,583) | 352,755) | 351,002) | 323,888) | 338,516) | 365,725) | |
| Capitaux propres | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | 107,147) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 5.67 | 6.96 | 5.56 | 4.96 | 3.74 | 3.41 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 1.38 | 1.39 | 1.44 | 1.43 | 1.45 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 2.30 | 2.36 | 2.36 | 2.50 | 2.91 | 2.52 | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.86 | 2.25 | 2.05 | 1.80 | 1.79 | 2.10 | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Matériel et équipement technologiques | 4.05 | 4.72 | 4.17 | 3.95 | 3.46 | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 2.44 | 2.56 | 2.72 | 2.90 | 2.87 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 352,583 ÷ 62,146 = 5.67
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Apple Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |
Taux de couverture des intérêts
Apple Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | 96,995) | 99,803) | 94,680) | 57,411) | 55,256) | 59,531) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 16,741) | 19,300) | 14,527) | 9,680) | 10,481) | 13,372) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 3,933) | 2,931) | 2,645) | 2,873) | 3,576) | 3,240) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 117,669) | 122,034) | 111,852) | 69,964) | 69,313) | 76,143) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des intérêts1 | 29.92 | 41.64 | 42.29 | 24.35 | 19.38 | 23.50 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 36.87 | 41.21 | 31.56 | 24.88 | 17.96 | 14.83 | |
| Super Micro Computer Inc. | 72.55 | 53.71 | 48.81 | 40.01 | 13.97 | 15.78 | |
| Taux de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Matériel et équipement technologiques | 31.25 | 42.09 | 41.08 | 24.67 | 19.29 | — | |
| Taux de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 18.91 | 24.76 | 22.93 | 16.69 | 15.79 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).
1 2023 calcul
Taux de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 117,669 ÷ 3,933 = 29.92
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Apple Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Taux de couverture des charges fixes
Apple Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | 96,995) | 99,803) | 94,680) | 57,411) | 55,256) | 59,531) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 16,741) | 19,300) | 14,527) | 9,680) | 10,481) | 13,372) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 3,933) | 2,931) | 2,645) | 2,873) | 3,576) | 3,240) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 117,669) | 122,034) | 111,852) | 69,964) | 69,313) | 76,143) | |
| Plus: Coûts de location associés aux paiements fixes sur les contrats de location-exploitation | 200) | 1,900) | 1,700) | 1,500) | 1,300) | 1,200) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 117,869) | 123,934) | 113,552) | 71,464) | 70,613) | 77,343) | |
| Charges d’intérêts | 3,933) | 2,931) | 2,645) | 2,873) | 3,576) | 3,240) | |
| Coûts de location associés aux paiements fixes sur les contrats de location-exploitation | 200) | 1,900) | 1,700) | 1,500) | 1,300) | 1,200) | |
| Charges fixes | 4,133) | 4,831) | 4,345) | 4,373) | 4,876) | 4,440) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 28.52 | 25.65 | 26.13 | 16.34 | 14.48 | 17.42 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 73.83 | 49.20 | 31.02 | 24.95 | 30.94 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 18.98 | 20.30 | 16.92 | 14.79 | 12.28 | 10.41 | |
| Super Micro Computer Inc. | 40.95 | 24.03 | 12.52 | 10.45 | 7.48 | 8.28 | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Matériel et équipement technologiques | 27.25 | 25.07 | 24.67 | 16.09 | 14.08 | — | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 12.67 | 14.28 | 13.50 | 10.20 | 10.46 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).
1 2023 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 117,869 ÷ 4,133 = 28.52
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Apple Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |