Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Cisco Systems Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement de Cisco Systems Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré considérablement de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur les capitaux propres (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Cisco Systems Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré de manière significative de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de Cisco Systems Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré considérablement de 2023 à 2024. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) s’est amélioré de Cisco Systems Inc. 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré de façon significative de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de Cisco Systems Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est considérablement détérioré de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Cisco Systems Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré de manière significative de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Cisco Systems Inc. a diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Cisco Systems Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de Cisco Systems Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Cisco Systems Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | 27 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | 11,341) | 1,733) | 1,099) | 2,508) | 3,005) | 10,191) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 19,621) | 6,658) | 8,416) | 9,018) | 11,578) | 14,475) | |
| Total de la dette | 30,962) | 8,391) | 9,515) | 11,526) | 14,583) | 24,666) | |
| Équité | 45,457) | 44,353) | 39,773) | 41,275) | 37,920) | 33,571) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.68 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.38 | 0.73 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | 1.89 | 1.80 | 2.39 | 1.99 | 1.73 | 1.19 | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 19.36 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.40 | 0.15 | 0.42 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | 1.44 | 1.34 | 1.66 | 1.65 | 1.69 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.61 | 0.66 | 0.70 | 0.83 | 0.97 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Équité
= 30,962 ÷ 45,457 = 0.68
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement de Cisco Systems Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré considérablement de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Cisco Systems Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | 27 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | 11,341) | 1,733) | 1,099) | 2,508) | 3,005) | 10,191) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 19,621) | 6,658) | 8,416) | 9,018) | 11,578) | 14,475) | |
| Total de la dette | 30,962) | 8,391) | 9,515) | 11,526) | 14,583) | 24,666) | |
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à court terme) | 364) | 313) | 322) | 337) | 341) | —) | |
| Passifs au titre des contrats de location-simple (inclus dans les autres passifs à long terme) | 906) | 707) | 724) | 831) | 661) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 32,232) | 9,411) | 10,561) | 12,694) | 15,585) | 24,666) | |
| Équité | 45,457) | 44,353) | 39,773) | 41,275) | 37,920) | 33,571) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.71 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | 0.73 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | 2.09 | 1.99 | 2.61 | 2.16 | 1.87 | 1.19 | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 20.25 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.41 | 0.16 | 0.44 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | 1.56 | 1.46 | 1.81 | 1.78 | 1.81 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.90 | 1.04 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Équité
= 32,232 ÷ 45,457 = 0.71
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur les capitaux propres (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Cisco Systems Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré de manière significative de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Cisco Systems Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | 27 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | 11,341) | 1,733) | 1,099) | 2,508) | 3,005) | 10,191) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 19,621) | 6,658) | 8,416) | 9,018) | 11,578) | 14,475) | |
| Total de la dette | 30,962) | 8,391) | 9,515) | 11,526) | 14,583) | 24,666) | |
| Équité | 45,457) | 44,353) | 39,773) | 41,275) | 37,920) | 33,571) | |
| Total du capital | 76,419) | 52,744) | 49,288) | 52,801) | 52,503) | 58,237) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.41 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.42 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.65 | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.54 | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.10 | 1.12 | 1.07 | 0.95 | 1.03 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.29 | 0.13 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 30,962 ÷ 76,419 = 0.41
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de Cisco Systems Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré considérablement de 2023 à 2024. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Cisco Systems Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | 27 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | 11,341) | 1,733) | 1,099) | 2,508) | 3,005) | 10,191) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 19,621) | 6,658) | 8,416) | 9,018) | 11,578) | 14,475) | |
| Total de la dette | 30,962) | 8,391) | 9,515) | 11,526) | 14,583) | 24,666) | |
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à court terme) | 364) | 313) | 322) | 337) | 341) | —) | |
| Passifs au titre des contrats de location-simple (inclus dans les autres passifs à long terme) | 906) | 707) | 724) | 831) | 661) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 32,232) | 9,411) | 10,561) | 12,694) | 15,585) | 24,666) | |
| Équité | 45,457) | 44,353) | 39,773) | 41,275) | 37,920) | 33,571) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 77,689) | 53,764) | 50,334) | 53,969) | 53,505) | 58,237) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.41 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.42 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.54 | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.10 | 1.11 | 1.06 | 0.95 | 1.03 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.29 | 0.14 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 32,232 ÷ 77,689 = 0.41
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) s’est amélioré de Cisco Systems Inc. 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré de façon significative de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement
Cisco Systems Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | 27 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | 11,341) | 1,733) | 1,099) | 2,508) | 3,005) | 10,191) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 19,621) | 6,658) | 8,416) | 9,018) | 11,578) | 14,475) | |
| Total de la dette | 30,962) | 8,391) | 9,515) | 11,526) | 14,583) | 24,666) | |
| Total de l’actif | 124,413) | 101,852) | 94,002) | 97,497) | 94,853) | 97,793) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.25 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | |
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | — | |
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 30,962 ÷ 124,413 = 0.25
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de Cisco Systems Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est considérablement détérioré de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Cisco Systems Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | 27 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | 11,341) | 1,733) | 1,099) | 2,508) | 3,005) | 10,191) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 19,621) | 6,658) | 8,416) | 9,018) | 11,578) | 14,475) | |
| Total de la dette | 30,962) | 8,391) | 9,515) | 11,526) | 14,583) | 24,666) | |
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à court terme) | 364) | 313) | 322) | 337) | 341) | —) | |
| Passifs au titre des contrats de location-simple (inclus dans les autres passifs à long terme) | 906) | 707) | 724) | 831) | 661) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 32,232) | 9,411) | 10,561) | 12,694) | 15,585) | 24,666) | |
| Total de l’actif | 124,413) | 101,852) | 94,002) | 97,497) | 94,853) | 97,793) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.26 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.25 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.41 | 0.45 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 32,232 ÷ 124,413 = 0.26
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Cisco Systems Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré de manière significative de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement financier
Cisco Systems Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | 27 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Total de l’actif | 124,413) | 101,852) | 94,002) | 97,497) | 94,853) | 97,793) | |
| Équité | 45,457) | 44,353) | 39,773) | 41,275) | 37,920) | 33,571) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 2.74 | 2.30 | 2.36 | 2.36 | 2.50 | 2.91 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | 6.41 | 5.67 | 6.96 | 5.56 | 4.96 | 3.74 | |
| Arista Networks Inc. | 1.41 | 1.38 | 1.39 | 1.44 | 1.43 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 49.78 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.81 | 1.86 | 2.25 | 2.05 | 1.80 | 1.79 | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | 5.16 | 4.95 | 5.78 | 5.18 | 5.13 | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 2.45 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Équité
= 124,413 ÷ 45,457 = 2.74
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Cisco Systems Inc. a diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio de couverture des intérêts
Cisco Systems Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | 27 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | 10,320) | 12,613) | 11,812) | 10,591) | 11,214) | 11,621) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 1,914) | 2,705) | 2,665) | 2,671) | 2,756) | 2,950) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 1,006) | 427) | 360) | 434) | 585) | 859) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 13,240) | 15,745) | 14,837) | 13,696) | 14,555) | 15,430) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 13.16 | 36.87 | 41.21 | 31.56 | 24.88 | 17.96 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 29.92 | 41.64 | 42.29 | 24.35 | 19.38 | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 3.59 | 3.64 | 4.84 | 2.54 | 1.00 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 63.83 | 72.55 | 53.71 | 48.81 | 40.01 | 13.97 | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | 58.03 | 25.22 | 30.22 | 24.25 | 14.35 | — | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 19.65 | 17.77 | 22.75 | 19.95 | 14.17 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 13,240 ÷ 1,006 = 13.16
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Cisco Systems Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Taux de couverture des charges fixes
Cisco Systems Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | 27 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | 10,320) | 12,613) | 11,812) | 10,591) | 11,214) | 11,621) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 1,914) | 2,705) | 2,665) | 2,671) | 2,756) | 2,950) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 1,006) | 427) | 360) | 434) | 585) | 859) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 13,240) | 15,745) | 14,837) | 13,696) | 14,555) | 15,430) | |
| Plus: Charges de location-exploitation | 420) | 425) | 390) | 399) | 428) | 433) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 13,660) | 16,170) | 15,227) | 14,095) | 14,983) | 15,863) | |
| Charges d’intérêts | 1,006) | 427) | 360) | 434) | 585) | 859) | |
| Charges de location-exploitation | 420) | 425) | 390) | 399) | 428) | 433) | |
| Charges fixes | 1,426) | 852) | 750) | 833) | 1,013) | 1,292) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 9.58 | 18.98 | 20.30 | 16.92 | 14.79 | 12.28 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | 62.74 | 20.17 | 25.65 | 26.13 | 16.34 | 14.48 | |
| Arista Networks Inc. | — | 73.83 | 49.20 | 31.02 | 24.95 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 3.17 | 3.14 | 4.16 | 2.26 | 1.00 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 42.45 | 40.95 | 24.03 | 12.52 | 10.45 | 7.48 | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | 28.46 | 17.24 | 19.84 | 16.62 | 10.51 | — | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 12.46 | 11.37 | 13.48 | 12.23 | 9.05 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 13,660 ÷ 1,426 = 9.58
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de Cisco Systems Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |