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LyondellBasell Industries N.V. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2011
- Ratio de liquidité actuel depuis 2011
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2011
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2011
- Analyse du chiffre d’affaires
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État des résultats
LyondellBasell Industries N.V., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | Résultat d’exploitation | Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Sur la période 2011–2018, le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation évoluent de 51 035 millions de dollars en 2011 à 39 004 millions de dollars en 2018, avec des fluctuations importantes intermédiaires. Après des baisses en 2012 et 2013 (respectivement 45 352 et 44 062), le montant rebondit en 2014 (45 608), puis chute fortement en 2015 (32 735) et 2016 (29 183). Une reprise est observée en 2017 (34 484) et 2018 (39 004). Par rapport à 2011, le niveau de 2018 est inférieur d’environ 12 031 millions, soit une diminution d’environ 23,5 %. En termes de marge opérationnelle, celle-ci passe d’environ 7,8 % en 2011 à 10,3 % en 2012, 11,6 % en 2013, 12,6 % en 2014, puis atteint un pic autour de 18,7 % en 2015, se situe autour de 17,3 % en 2016, et se replie à environ 15,9 % en 2017 et 13,4 % en 2018.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation montre une progression jusqu’en 2015, passant de 3 998 millions de dollars en 2011 à 6 122 millions en 2015. Après cette période de robustesse, il recule en 2016 à 5 060 millions, se rétablit en 2017 à 5 460 millions, puis se re-plie en 2018 à 5 231 millions. Le chemin reflète une amélioration soutenue entre 2011 et 2015, suivie d’un déclin en 2016 et d’un léger affaiblissement en 2018. La marge opérationnelle suit une trajectoire analogue, passant d’environ 7,8 % en 2011 à environ 18,7 % en 2015, puis se dégradant à environ 17,3 % en 2016, 15,9 % en 2017 et 13,4 % en 2018.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société
- Le bénéfice net attribuable aux actionnaires évolue de 2 147 millions de dollars en 2011 à 4 688 millions en 2018, avec une progression annuelle soutenue jusqu’en 2015 (4 476 en 2015). En 2016, il recule à 3 836 millions, puis rebondit en 2017 à 4 879 millions avant de se stabiliser à 4 688 millions en 2018. En termes de marge nette, celle-ci passe de 4,2 % en 2011 à environ 13,7 % en 2015, se maintient autour de 13,1 % en 2016 et 14,2 % en 2017, puis déclare une légère contraction à environ 12,0 % en 2018.
Bilan : actif
LyondellBasell Industries N.V., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Actif circulant
- Actif circulant (en millions de dollars américains) présente une volatilité marquée sur la période. Entre 2011 et 2013, il augmente de 11 435 à 14 599, puis diminue à 11 645 en 2014 et à 9 789 en 2015, avant de se stabiliser à 9 599 en 2016. Il se redresse ensuite à 11 738 en 2017, puis retombe à 10 566 en 2018. Sur l’ensemble de la période, l’actif circulant recule légèrement, passant de 11 435 en 2011 à 10 566 en 2018. La volatilité est marquée, avec un sommet en 2013, une série de creux en 2014-2016 et une reprise en 2017 suivie d’un repli en 2018.
- Total de l’actif
- Total de l’actif (en millions de dollars américains) évolue globalement à la hausse sur la période, passant de 22 839 en 2011 à 28 278 en 2018. Le chemin est marqué par un sommet en 2013 à 27 298, puis un repli en 2014 à 24 283 et en 2015 à 22 757, suivi d’une reprise progressive avec 23 442 en 2016, 26 206 en 2017 et 28 278 en 2018. Sur l’ensemble de la période, l’augmentation du total des actifs s’établit à environ 5 439. La part des actifs circulants par rapport au total des actifs évolue: 50,1% en 2011, 50,7% en 2012, 53,5% en 2013, 48,0% en 2014, 43,0% en 2015, 40,9% en 2016, 44,8% en 2017 et 37,4% en 2018.
Bilan : passif et capitaux propres
LyondellBasell Industries N.V., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total de la dette | Part totale de la Société dans les capitaux propres | |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Passif à court terme
- Observations: les montants passent de 5018 en 2011 à 5513 en 2018, avec des fluctuations annuelles. 2012: 5096; 2013: 5510; 2014: 5437; 2015: 4349; 2016: 4540; 2017: 4777; 2018: 5513. Globalement, la série évolue légèrement à la hausse sur l’ensemble de la période, mais présente une volatilité marquée autour des années 2014-2016 et une reprise notable en 2018.
- Total de la dette
- Observations: le niveau de la dette passe de 4032 en 2011 à 9387 en 2018, avec une hausse soutenue et des variations modestes en 2017. 2012: 4400; 2013: 5835; 2014: 7107; 2015: 8028; 2016: 8981; 2017: 8619; 2018: 9387. Le cheminement global est à la hausse sur l’ensemble de la période, avec des crescendos marqués entre 2012 et 2014, puis une progression plus graduelle jusqu’en 2016 et une extension en 2018.
- Part totale de la Société dans les capitaux propres
- Observations: la valeur s’établit à 10593 en 2011, augmente jusqu’à 12478 en 2013, puis chute fortement à 8314 en 2014, 6550 en 2015 et 6048 en 2016. Un rebond est observé ensuite avec 8949 en 2017 et 10257 en 2018. Dans l’ensemble, la série est très volatile: hausse jusqu’en 2013, puis déclin marqué jusqu’en 2016, suivi d’un rebond conséquent en 2017-2018, mais dont le niveau final reste inférieur au pic de 2013.
- Tendances croisées et implications de levier
- Observations: le rapport dette/capitaux propres évolue d’environ 0,38 en 2011 à environ 0,92 en 2018, indiquant un accroissement du levier financier sur la période. La période 2014-2016 se caractérise par une érosion des capitaux propres et une hausse de la dette, traduisant un renforcement du levier. Les années 2017-2018 montrent une amélioration des capitaux propres et une dette toujours élevée, conduisant à un levier plus élevé que le début de la période mais en diminution par rapport au pic observé autour de 2014-2016.
Tableau des flux de trésorerie
LyondellBasell Industries N.V., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation connaissent une progression soutenue entre 2011 et 2014, passant de 2 869 à 6 048 millions de dollars américains, soit une hausse d’environ 3 179 millions. Après 2014, la dynamique se caractérise par une légère décrue en 2015 et 2016 (5 842 et 5 606), puis une nouvelle baisse en 2017 (5 206) et enfin une reprise en 2018 à 5 471. Dans l’ensemble, le niveau moyen sur la période reste nettement supérieur à celui de 2011, reflétant une amélioration opérationnelle initiale suivie d’une volatilité modérée autour de ces niveaux élevés.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement restent systématiquement négatifs sur l’ensemble de la période analysée, indiquant des sorties de cash liées à l’investissement. Les montants vont de -1 021 en 2011 et -1 013 en 2012 à -1 602 en 2013, puis enregistrent un accroissement marqué en 2014 à -3 531. Après 2014, les sorties se situent entre -1 051 (2015) et -2 297 (2016), avant de s’établir à -1 756 en 2017 et de culminer à -3 559 en 2018. Cette évolution suggère un profil d’investissement actif, avec une intensification notable en 2014 et 2018, et des niveaux plus modérés mais toujours négatifs sur les années intermédiaires.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement demeurent négatifs tout au long de la période et constituent une source importante de sorties de trésorerie. Les montants s’étalent de -4 964 en 2011 à -3 008 en 2018, avec des pics en 2011 (-4 964) et 2014 (-5 907). Entre 2012 et 2013, les sorties se réduisent (-2 145 puis -1 589), puis diminuent progressivement jusqu’à 2017 (-2 859) avant de légèrement augmenter en 2018 (-3 008). Dans l’ensemble, la série présente une intensité plus élevée au début et en 2014, suivie d’un assouplissement relatif puis d’une stabilisation autour de niveaux inférieurs à 4 milliards de dollars, avec une légère nouvelle hausse en 2018.
Données par action
LyondellBasell Industries N.V., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Bénéfice de base par action
- La trajectoire du bénéfice de base par action présente une progression générale, passant de 3.76 US$ en 2011 à 12.04 US$ en 2018. Cette croissance est particulièrement marquée entre 2011 et 2015, où le BPA passe d’environ 3.76 à 9.62 US$. Une légère contraction intervient en 2016 (9.15 US$), suivi par un nouveau pic en 2017 (12.23 US$) et une légère baisse en 2018 (12.04 US$). L’évolution indique une amélioration soutenue de la performance bénéficiaire sur la période avec une volatilité limitée autour des années 2015–2017. L’écart entre le BPA et le BPA dilué demeure faible tout au long de la période, variant entre 0.02 US$ (2011) et 0.05 US$ (2012–2013), se resserrant à 0.00 US$ en 2017 puis à 0.03 US$ en 2018.
- Bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action suit une dynamique similaire au BPA, passant de 3.74 US$ en 2011 à 12.01 US$ en 2018. La hausse est soutenue jusqu’en 2015 (9.59 US$), puis une légère contraction en 2016 (9.13 US$) est suivie d’un rebond en 2017 (12.23 US$) et d’une légère baisse en 2018 (12.01 US$). Cette trajectoire reflète une forte corrélation temporelle avec le BPA. L’écart entre BPA et BPA dilué reste très faible tout au long de la période, atteignant zéro en 2017 et environ 0.03 US$ en 2018, ce qui indique une faible dilution potentielle.
- Dividende par action
- Le dividende par action évolue différemment des bénéfices, en chutant de 5.05 US$ en 2011 à 2.00 US$ en 2013, puis en se redressant progressivement jusqu’en 2018 pour atteindre 4.00 US$. Cette évolution suggère une politique de distribution plus prudente au début de la période, suivie d’un rétablissement progressif. Comparé aux bénéfices, le niveau du dividende demeure plus faible en 2018 qu’en 2011, et le rythme de remontée post-2013 est relativement modeste.