Stock Analysis on Net
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LyondellBasell Industries N.V. (NYSE:LYB)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 2 août 2019.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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LyondellBasell Industries N.V., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015 31 déc. 2014
Revenu net
Dotations aux amortissements
Amortissement des coûts liés à la dette
Charges liées au remboursement de la dette
Rémunération à base d’actions
Ajustement de la valeur des stocks
Participations, revenus d’actions
Participations, distribution des bénéfices, net d’impôt
Impôts différés
Gain sur les ventes d’entreprises et de placements en actions
Comptes débiteurs
Inventaires
Comptes créditeurs
Variations de l’actif et du passif qui ont fourni (utilisé) de la trésorerie
Autres, montant net
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses d’immobilisations corporelles
Acquisition de A. Schulman, déduction faite de la trésorerie acquise
Paiements pour les conventions de mise en pension
Produit des conventions de mise en pension
Achats de titres de créance disponibles à la vente
Produit de la vente et de l’échéance de titres de créance disponibles à la vente
Achats de titres détenus jusqu’à l’échéance
Produit de l’échéance des titres détenus jusqu’à l’échéance
Achats de titres de participation
Produit de la vente et de l’échéance des titres de participation
Produit net de la vente d’entreprises et de placements en actions
Produit du règlement des couvertures nettes d’investissement
Paiements pour le règlement des couvertures nettes d’investissement
Variation de la trésorerie soumise à restrictions
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Rachats d’actions ordinaires de la Société
Dividendes versés, actions ordinaires
Émission de titres de créance à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Frais d’extinction de la dette
Paiement des frais d’émission de titres de créance
Produit net du papier commercial (remboursements de celui-ci)
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de LyondellBasell Industries N.V. ont diminué de 2016 à 2017, puis ont augmenté de 2017 à 2018 pour ne pas atteindre le niveau de 2016.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de LyondellBasell Industries N.V. ont augmenté de 2016 à 2017, mais ont ensuite diminué considérablement de 2017 à 2018.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement des LyondellBasell Industries N.V. ont augmenté de 2016 à 2017, puis ont légèrement diminué de 2017 à 2018.