Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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LyondellBasell Industries N.V. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2011
- Ratio de liquidité actuel depuis 2011
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2011
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2011
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
LyondellBasell Industries N.V., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance générale de diminution est observée pour ce indicateur de 2014 à 2017, passant de 6 048 millions de dollars en 2014 à 5 206 millions en 2017. Cependant, en 2018, une légère reprise est enregistrée, avec une valeur de 5 471 millions de dollars, supérieure au point le plus bas de 2017 mais inférieure au niveau de 2014. Cela indique une baisse progressive de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie issus de ses activités opérationnelles sur la période, avec une stabilisation partielle en 2018.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Ce indicateur montre une tendance de déclin plus marquée entre 2014 et 2017, passant de 5 785 millions de dollars en 2014 à 3 083 millions en 2017. La baisse pendant cette période reflète une réduction significative de la flexibilité financière liée aux capitaux propres, éventuellement en raison de coûts élevés, d’investissements ou d’autres facteurs financiers. En 2018, une augmentation significative est constatée, portant le FCFE à 3 782 millions de dollars, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la gestion financière ou une réduction des sorties de capitaux. Néanmoins, le niveau reste inférieur à celui de 2014, signalant que la capacité de générer une trésorerie disponible nette pour les actionnaires demeure inférieure à ce qu’elle était il y a quatre ans.
Rapport prix/FCFEcourant
LyondellBasell Industries N.V., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
LyondellBasell Industries N.V., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de LyondellBasell Industries N.V.
4 2018 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2018 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu des fluctuations significatives sur la période étudiée. Après une baisse entre fin 2014 et fin 2015, le prix a ensuite augmenté pour atteindre un pic en fin 2017. Toutefois, en 2018, le cours a diminué de nouveau, revenant en dessous du niveau de 2014, ce qui indique une volatilité notable de la valeur boursière au cours de cette période.
- Évolution du FCFE par action
- Le free cash flow pour l’action a suivi une tendance globalement stable, avec une légère baisse en 2016, passant sous la barre des 11 US$, avant de rebondir en 2018 à 10.19 US$. La baisse en 2016 pourrait refléter une réduction temporaire de la génération de cash-flow libre, tandis que le regain en 2018 suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle ou une gestion efficace des capitaux.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu des variations importantes, passant de 7.42 en 2014 à un sommet de 14.18 en 2017, avant de diminuer à 8.69 en 2018. La hausse en 2017 indique une valorisation plus élevée par rapport au cash-flow disponible pour l’action, ce qui pourrait refléter des anticipations positives du marché ou une croissance attendue. La baisse en 2018 indique une réduction de la valorisation relative, cohérente avec la baisse du cours de l’action cette année-là.