Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
LyondellBasell Industries N.V., les ratios d’activité à long terme
| 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de rotation net des immobilisations | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une baisse significative entre 2014 et 2016, passant de 5,21 à 2,88, indiquant une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Par la suite, une légère reprise a été observée en 2017 pour atteindre 3,14, puis il s’est stabilisé autour de 3,13 en 2018, suggérant une stabilisation de la gestion des immobilisations.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a décru constamment de 1,88 en 2014 à 1,24 en 2016, témoignant d’une baisse de l'efficacité globale dans la mobilisation de l’actif pour produire du chiffre d'affaires. Une tendance de stabilisation est visible en 2017 et 2018, avec des valeurs proches de 1,3, ce qui peut indiquer une stabilisation de la gestion des actifs.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a diminué de 5,49 en 2014 à 3,8 en 2018, notamment une chute plus marquée entre 2014 et 2017. La baisse reflète une réduction de la rentabilité ou de l'efficacité dans l'utilisation des fonds propres pour générer du chiffre d'affaires. La stabilité relative en 2018 indique une certaine constance dans cette dynamique depuis 2017.
Ratio de rotation net des immobilisations
LyondellBasell Industries N.V., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
1 2018 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Entre 2014 et 2018, le chiffre d’affaires a connu une évolution fluctuante. Il a diminué de manière significative de 45 608 millions de dollars en 2014 à 32 735 millions en 2015, puis a continué à béder en 2016 pour atteindre 29 183 millions. Cependant, à partir de cette période, une reprise s’est amorcée, avec une croissance progressive pour atteindre 34 484 millions en 2017 et 39 004 millions en 2018. Cette tendance indique une période de déclin initial suivie d’une relance, probablement liée à des améliorations opérationnelles ou à un contexte de marché favorable à partir de 2017.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une croissance régulière sur la période, passant de 8 758 millions de dollars en 2014 à 12 477 millions en 2018. Cette augmentation traduit probablement des investissements soutenus dans les actifs physiques, en ligne avec une stratégie de renouvellement ou d’expansion des capacités productives.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une baisse notable de 5,21 en 2014 à 2,88 en 2016, ce qui indique une diminution de l’efficacité dans l’utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires. Entre 2014 et 2016, la société semble avoir investi dans des actifs sans proportionnalement augmenter ses revenus, ou a rencontré des difficultés dans la gestion de ses immobilisations. Toutefois, entre 2016 et 2018, le ratio s’est stabilisé autour de 3,13-3,14, suggérant une amélioration ou une stabilisation de l’efficacité de l’utilisation des immobilisations dans la génération de revenus en fin de période.
Ratio de rotation de l’actif total
LyondellBasell Industries N.V., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
1 2018 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Une tendance à la baisse est observée entre 2014 et 2016, le chiffre d’affaires passant de 45 608 millions de dollars en 2014 à 29 183 millions en 2016. Cette diminution pourrait indiquer une contraction des activités ou des difficultés sur le marché. Cependant, à partir de 2017, une reprise progressive est notable, avec une augmentation jusqu’à atteindre 39 004 millions de dollars en 2018. Cela suggère une relance des activités ou une amélioration des conditions commerciales sur la dernière période analysée.
- Total de l’actif
- Après une baisse de 2014 à 2015, où il passe de 24 283 millions de dollars à 22 757 millions, la valeur totale de l’actif montre une légère croissance de 2015 à 2018, culminant à 28 278 millions en 2018. La volatilité dans la valeur de l’actif pourrait refléter des ajustements stratégiques ou des variations dans la structure de l’entreprise, avec une tendance globale à l’augmentation sur la période finale.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer du chiffre d’affaires, a connu une baisse significative de 1,88 en 2014 à 1,24 en 2016. Cela indique une diminution de l’efficacité de l’utilisation des actifs durant cette période. Toutefois, à partir de 2017, une légère reprise est constatée, le ratio augmentant à 1,32 puis à 1,38 en 2018, suggérant une amélioration de l’efficience opérationnelle ou une gestion plus optimale des actifs dans ces années récentes.
Ratio de rotation des capitaux propres
LyondellBasell Industries N.V., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Part totale de la Société dans les capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
1 2018 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Part totale de la Société dans les capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Entre 2014 et 2016, le chiffre d’affaires a connu une diminution progressive, passant de 45 608 millions de dollars en 2014 à 29 183 millions de dollars en 2016. Cette baisse peut indiquer une contraction des activités commerciales ou une diminution de la demande sur le marché. À partir de 2017, une reprise se manifeste avec une augmentation notable du chiffre d’affaires, atteignant 34 484 millions de dollars en 2017, et poursuivant cette croissance en 2018 avec 39 004 millions de dollars. Cette tendance pourrait refléter une amélioration stratégique ou une croissance organique de l’activité de l’entreprise.
- Part totale de la Société dans les capitaux propres
- La part de la société dans ses capitaux propres a connu des variations au cours de la période. Elle est passée de 8 314 millions de dollars en 2014 à 6 048 millions de dollars en 2016, indiquant une réduction potentielle de la valeur comptable ou une dépréciation des capitaux propres. Cependant, à partir de 2017, cette part a augmenté de façon significative, atteignant 8 949 millions de dollars, puis 10 257 millions de dollars en 2018. Cette croissance traduit une augmentation de la valeur des capitaux propres ou une amélioration de la situation financière de l’entreprise durant cette période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse au fil des années, passant de 5,49 en 2014 à 3,8 en 2018. La diminution progressive du ratio indique une baisse de l’efficacité relative de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus ou des profits. La réduction de ce ratio peut également signaler une hausse des capitaux propres ou une baisse du chiffre d’affaires par rapport à ces capitaux, nécessitant une analyse approfondie pour comprendre si cette tendance reflète une gestion efficace ou une dégradation de la performance opérationnelle.