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- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
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État des résultats
Sherwin-Williams Co., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenu | Revenu net |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendance du revenu total
- Le revenu total de l'entreprise a connu une croissance soutenue sur l'ensemble de la période analysée. Après une augmentation régulière de 2005 à 2011, avec une progression significative de 7,2 millions US$ en 2005 à plus de 9,5 millions US$ en 2012, la tendance s'est maintenue, atteignant près de 23 millions US$ en 2023. La croissance est notable avec une accélération à partir de 2012, notamment entre 2016 et 2021, où le revenu s'est accru de manière continue, dépassant 23 millions US$ à partir de 2022.
- Tendance du revenu net
- Le revenu net a montré une évolution moins régulière que le revenu total, avec une période de fluctuations. Après un pic en 2016 à 1,11 million US$, on observe une baisse en 2017 avant une reprise marquée à partir de 2018. En 2019, le revenu net a connu une forte augmentation, atteignant plus de 2 millions US$, puis une croissance continue jusqu’en 2023, culminant à environ 2,68 millions US$. La tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité, particulièrement à partir de 2018.
- Analyse des tendances globales
- Globalement, l'entreprise démontre une croissance durable de ses revenus, soutenue par une augmentation régulière de ses revenus totaux sur la période. La progression du revenu net, bien que plus volatile, indique une amélioration progressive de la rentabilité. La période entre 2017 et 2023 témoigne d’une croissance soutenue du chiffre d’affaires, avec un renforcement de la performance financière, notamment à partir de 2018 où la croissance devient plus prononcée. Cette évolution pourrait refléter une expansion réussie, une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une diversification des activités.
Bilan : actif
Sherwin-Williams Co., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution de l'actif circulant
- De 2005 à 2008, l'actif circulant a connu une légère baisse, passant d'environ 1 894 385 US$ à 1 909 205 US$, avant de rebondir en 2009. Une forte croissance a été observée à partir de 2010, culminant à près de 5 543 700 US$ en 2024, témoignant d'une augmentation significative et continue dans cette composante. Ces variations indiquent probablement une gestion dynamique de la liquidité et des stocks, avec une tendance à renforcer la liquidité disponible sur la période.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une évolution marquée par une croissance importante à partir de 2010, passant de 5 569 052 US$ en 2009 à un sommet de 22 994 400 US$ en 2024. Après une croissance régulière entre 2005 et 2008, une chute notable apparaît en 2008-2009, correspondant vraisemblablement à la crise financière mondiale. La croissance soutenue à partir de 2009 indique une expansion importante, probablement liée à des investissements dans des actifs immobilisés ou des acquisitions, contribuant à la forte augmentation du total de l’actif. La croissance de l’actif semble être en adéquation avec une stratégie d'expansion de l'entreprise, tout en maintenant une relation saine avec l’actif circulant, suggérant une gestion équilibrée entre liquidités et immobilisations.
- Conclusions générales
- La période 2010-2024 est caractérisée par une croissance continue à la fois de l'actif circulant et du total de l’actif. La forte augmentation du total de l’actif en 2014 marque une étape majeure, avec une multiplication par près de 3,5 par rapport à 2005, ce qui indique une phase d’expansion significative. La tendance indique que l'entreprise a probablement investi dans ses actifs à long terme tout en maintenant une liquidité accrue, adaptant sa structure d'actifs à ses stratégies de croissance. La stabilité relative de l'actif circulant dans quelques années montre une gestion prudente durant cette période de croissance importante.
Bilan : passif et capitaux propres
Sherwin-Williams Co., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total de la dette | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une hausse progressive sur la période, avec une augmentation notable entre 2005 et 2007, puis une baisse en 2008. Par la suite, une croissance constante est observée, culminant en 2014, avant une nouvelle augmentation continue jusqu’en 2024. La fluctuation de cette ligne indique une instabilité relative ainsi qu'une tendance à la hausse sur le long terme, en phase avec une gestion accrue des obligations à court terme.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale affiche une tendance générale à la hausse tout au long de la période, passant d’environ 621 millions de dollars en 2005 à près de 9,9 milliards en 2024. Après une période de croissance significative jusqu’en 2014, une correction apparente commence en 2015, suivie d’une stabilisation avec des variations mineures. La croissance spectaculaire de la dette en 2014, suivie d’un pic en 2015-2016, suggère une période d’endettement accru, probablement liée à des opérations stratégiques ou des investissements majeurs. La stabilité relative ensuite traduit probablement la gestion d’un endettement élevé.»
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante sur la période, passant d’environ 1,73 milliard en 2005 à plus de 4 milliards en 2024. Une forte progression est noticeable à partir de 2012, année durant laquelle ils doublent, poursuivant avec une tendance positive malgré un ralentissement lors de certaines années intermédiaires. Le renforcement substantiel en 2012-2017 indique probablement une augmentation significative des bénéfices retenus ou des apportations en capital. La croissance persistante jusque 2024 indique une amélioration de la solvabilité et de la capacité d’autofinancement de l’entreprise, malgré des fluctuations intermédiaires.»
Tableau des flux de trésorerie
Sherwin-Williams Co., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Trésorerie nette d’exploitation | Liquidités nettes d’investissement | Trésorerie nette de financement |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution de la trésorerie nette d’exploitation
- La trésorerie nette d’exploitation a connu une tendance globalement à la hausse tout au long de la période. En 2005, sa valeur était de 716 702 US$, puis elle a généralement augmenté pour atteindre un pic en 2021 avec 3 342 600 US$. Après cette période de croissance continue, une légère baisse est observée en 2022, où la trésorerie diminue à 2 244 600 US$, avant d’atteindre 3 153 200 US$ en 2024. Cette évolution indique une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses opérations, bien que des fluctuations existent dans le contexte des années récentes.
- Évolution de la liquidités nettes d’investissement
- Les liquidités nettes d’investissement présentent une tendance à la dégradation, avec des valeurs négatives importantes sur toute la période. La valeur la plus négative est enregistrée en 2007 à -456 616 US$ puis, après une période de fluctuation, elle connaît des pics extrêmes en 2017 avec -9 046 362 US$. La tendance indique des sorties nettes importantes pour des investissements ou acquisitions, notamment en 2007 et 2017, traduisant des périodes de fort investissement ou d'acquisition d’actifs, et une absence de retour de liquidité correspondante dans ces investissements, ce qui peut impacter la liquidité globale de l'entreprise.
- Évolution de la trésorerie nette de financement
- La trésorerie nette de financement a connu une grande volatilité, passant de values négatives à positives à plusieurs reprises. En 2005, elle était de -530 006 US$, puis elle a fluctué fortement, atteignant un sommet en 2012 avec 6 514 090 US$, puis retombant dans une tendance négative dès 2013, avec des valeurs négatives importantes en 2022, notamment -2 424 600 US$, en 2024. Ces fluctuations indiquent des variations importantes dans la structure de financement, avec des phases de recours accru au financement externe ou d’amortissement de dette, suivies de périodes de désendettement ou de réduction de financement, reflétant une stratégie financière dynamique et diverse au cours des années.
- Résumé général
- Globalement, l'analyse des données financières met en évidence une amélioration notable de la trésorerie d’exploitation sur la période, traduisant probablement une augmentation de la rentabilité ou de l'efficacité opérationnelle. La forte dégradation des liquidités nettes d'investissement indique de lourds investissements ou acquisitions sans retour immédiat, pouvant refléter une stratégie de croissance ou de restructuration. La grande volatilité de la trésorerie nette de financement souligne une utilisation active de stratégies de financement, avec des ajustements fréquents en fonction des conditions de marché ou des besoins financiers spécifiques à chaque période. Au total, la situation financière suggère une entreprise en phase de croissance et de restructuration, avec des efforts soutenus pour financer ses investissements tout en gérant ses ressources opérationnelles de manière à maintenir une trésorerie nette positive à long terme.
Données par action
Sherwin-Williams Co., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice de base par action
- Le bénéfice de base par action a connu une progression globale sur la période, passant d’environ 1,13 US$ en 2005 à 10,68 US$ en 2024. Après une croissance continue jusqu’en 2007, une baisse est observée en 2008, probablement en lien avec la crise financière mondiale, suivie d’une reprise et d’une nouvelle augmentation régulière à partir de 2011. La période entre 2016 et 2024 marque une tendance à la hausse soutenue, avec une croissance significative en 2017, puis une stabilité relative jusqu’en 2019, avant une accélération à partir de 2020.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action reflète une tendance similaire à celle du bénéfice de base, avec une augmentation substantielle depuis 2005, culminant à 10,55 US$ en 2024. Des fluctuations sont notables, notamment une baisse en 2008 correspondant au contexte économique global, et une forte progression à partir de 2017, consolidant la croissance vers la fin de la période.
- Évolution du dividende par action
- Le dividende par action a également augmenté de manière régulière, passant de 0,27 US$ en 2005 à 2,86 US$ en 2024. La croissance du dividende présente une accélération notable à partir de 2012 et après 2019, témoignant d’une politique de distribution de plus en plus favorable. La tendance indique une volonté claire de partager les gains avec les actionnaires via des dividendes croissants.
- Résumé général des tendances
- Globalement, l’ensemble des indicateurs financiers montre une croissance soutenue de la rentabilité de l’entreprise sur la période, malgré les fluctuations liées aux chocs économiques mondiaux, notamment en 2008. La progression constante du bénéfice par action et du dividende par action indique une gestion financière efficace et une forte capacité à générer de la valeur pour les actionnaires. La tendance à la hausse se poursuit jusqu’en 2024, suggérant des perspectives positives quant à la santé financière et à la politique de rémunération de l’entreprise à l’avenir.