Stock Analysis on Net
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Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Dell Technologies Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 2 févr. 2024 3 févr. 2023 28 janv. 2022 29 janv. 2021 31 janv. 2020 1 févr. 2019
Bénéfice net (perte nette)
Dotations aux amortissements
Charge de rémunération à base d’actions
Impôts différés
Autres, montant net
Comptes débiteurs
Financement des créances
Inventaires
Autres éléments d’actif et de passif
Dû de/à une partie liée, montant net
Comptes créditeurs
Produits reportés
Variations d’actifs et de passifs, nettes des effets des acquisitions et cessions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Variation de la trésorerie liée aux activités d’exploitation
Achats de placements
Échéances et cessions de placements
Dépenses en immobilisations et coûts de développement de logiciels capitalisés
Acquisitions de fonds de commerce et d’actifs, montant net
Cessions d’activités, nettes
Autre
Variation de la trésorerie liée aux activités d’investissement
Dividendes versés par VMware, Inc. aux participations ne donnant pas le contrôle
Dividendes versés aux actionnaires publics de VMware, Inc.
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Rachats d’actions ordinaires
Rachats d’actions ordinaires pour les retenues d’impôt des employés
Transfert net de trésorerie, d’équivalents de trésorerie et de trésorerie affectée à VMware, Inc.
Versements de dividendes et d’équivalents de dividendes
Produit de la dette
Remboursement de la dette
Coûts liés à la dette et autres, nets
Variation de la trésorerie liée aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Variation de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Variation de la trésorerie liée aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La variation des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de Dell Technologies Inc. a diminué de 2022 à 2023, mais a ensuite augmenté de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022.
Variation de la trésorerie liée aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. La variation des flux de trésorerie liés aux activités d’investissement de Dell Technologies Inc. a diminué de 2022 à 2023, puis a légèrement augmenté de 2023 à 2024.
Variation de la trésorerie liée aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. La variation de la trésorerie liée aux activités de financement de Dell Technologies Inc. a augmenté de 2022 à 2023, puis a légèrement diminué de 2023 à 2024.