Stock Analysis on Net
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Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Super Micro Computer Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018
Revenu net
Dotations aux amortissements
Charge de rémunération à base d’actions
Dépréciation des investissements
Part de la perte (de revenu) de l’entité faisant l’objet d’un investissement
Perte (gain) de change
Impôts différés, montant net
Autre
Débiteurs, montant net
Inventaires
Dépenses payées d’avance et autres actifs
Comptes créditeurs
Impôts sur les bénéfices à payer
Courus
Produits reportés
Autres passifs à long terme
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Rapprochement du bénéfice net et de la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation (utilisées dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Achats d’immobilisations corporelles
Produit du rachat d’un titre au taux d’adjudication
Investissement dans une société privée
Acquisition, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit de la vente d’une participation dans une société privée
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit d’emprunts
Remboursement de la dette
Emprunts nets (remboursement) sur la marge de crédit renouvelable adossée à des actifs, déduction faite des coûts
Paiement d’autres frais pour le financement par emprunt
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions, net d’impôts
Changements dans les obligations découlant des contrats de location-acquisition
Paiement de la retenue à la source sur l’acquisition d’unités d’actions restreintes
Rachats d’actions
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des fluctuations des taux de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de l’exercice
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Super Micro Computer Inc. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Super Micro Computer Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Super Micro Computer Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023.