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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Apple Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 30 sept. 2023 24 sept. 2022 25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Revenu net
Dotations aux amortissements
Charge de rémunération à base d’actions
Autre
Débiteurs, montant net
Créances non commerciales des fournisseurs
Inventaires
Autres actifs courants et non courants
Comptes créditeurs
Autres passifs courants et non courants
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation
Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation
Achats de titres négociables
Produit de l’échéance de titres négociables
Produit de la vente de titres négociables
Paiements pour l’acquisition d’immobilisations corporelles
Autre
Flux de trésorerie générés par les activités d’investissement
Paiements d’impôts liés au règlement net des attributions d’actions
Paiements de dividendes et d’équivalents de dividendes
Rachats d’actions ordinaires
Produit de l’émission de titres de créance à terme, montant net
Remboursement de la dette à terme
Produit du papier commercial (remboursements de) papier commercial, montant net
Autre
Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, soldes de départ
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, soldes de clôture

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation de Apple Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont légèrement diminué de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021.
Flux de trésorerie générés par les activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie générés par les activités d’investissement de Apple Inc. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement des Apple Inc. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont légèrement augmenté de 2022 à 2023.