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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

19,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

L’état des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début figurant au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités de financement.

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Apple Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en millions

Microsoft Excel
12 mois terminés 25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Revenu net
Amortissement
Charges de rémunération à base d’actions
Charge d’impôt différé (avantage)
Autre
Comptes débiteurs, nets
Inventaires
Créances non commerciales des fournisseurs
Autres actifs courants et non courants
Comptes créditeurs
Revenus reportés
Autres passifs courants et non courants
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net de la trésorerie générée par les activités d’exploitation
Trésorerie générée par les activités d’exploitation
Achats de titres négociables
Produit des échéances de titres négociables
Produit de la vente de titres négociables
Paiements pour l’acquisition d’immobilisations corporelles
Paiements effectués dans le cadre d’acquisitions d’entreprises, nets
Achats de titres non négociables
Produit de titres non négociables
Autre
Trésorerie (utilisée dans) générée par les activités d’investissement
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Avantages fiscaux excédentaires découlant des attributions d’actions
Paiements d’impôts liés au règlement net des actions attribuées
Paiements de dividendes et équivalents de dividendes
Rachats d’actions ordinaires
Produit de l’émission de dette à terme, net
Remboursements de dettes à terme
Produit du (remboursement de) papier commercial, net
Autre
Trésorerie utilisée dans les activités de financement
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie restreinte
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie restreinte, soldes de départ
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie restreinte, soldes de clôture

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-09-25), 10-K (date de rapport: 2020-09-26), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-09-24).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie générée par les activités d’exploitation Montant des entrées de trésorerie (sorties) provenant des activités d’exploitation, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles de Apple Inc. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Trésorerie (utilisée dans) générée par les activités d’investissement Montant des entrées de trésorerie (sorties) des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les liquidités (utilisées dans) générées par les activités d’investissement de Apple Inc. ont diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Trésorerie utilisée dans les activités de financement Montant des entrées de trésorerie (sorties) des activités de financement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement et un rendement de leur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés, ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers sur crédit à long terme. Les liquidités utilisées dans les activités de financement des Apple Inc. augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2020 à 2021.