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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

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Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Apple Inc., tableau de flux de trésorerie consolidé

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016 26 sept. 2015
Revenu net
Dépréciation et amortissement
Charge de rémunération en actions
Charge (avantage) d’impôt différé
Autre
Créances, net
Inventaires
Créances non commerciales du fournisseur
Autres actifs courants et non courants
Comptes à payer
Revenus reportés
Autres passifs courants et non courants
Modifications des actifs et passifs d’exploitation
Ajustements pour rapprocher le résultat net de la trésorerie générée par les activités opérationnelles
Trésorerie générée par les activités opérationnelles
Achats de titres négociables
Produit des échéances des titres négociables
Produit de la vente de titres négociables
Paiements pour l’acquisition d’immobilisations corporelles
Paiements effectués dans le cadre d’acquisitions d’entreprises, nets
Achats de titres non négociables
Produit des titres non négociables
Autre
Trésorerie (utilisée dans) générée par les activités d’investissement
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Avantages fiscaux excédentaires des attributions d’actions
Paiements d’impôts liés au règlement net en actions des attributions d’actions
Paiements de dividendes et équivalents de dividendes
Rachats d’actions ordinaires
Produit de l’émission de dette à terme, net
Remboursements de la dette à terme
Produit des (remboursements de) papier commercial, net
Autre
Trésorerie utilisée dans les activités de financement
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie affectée, soldes d’ouverture
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, soldes de clôture

La source: Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie générée par les activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie générée par les activités d’exploitation d’Apple Inc. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.
Trésorerie (utilisée dans) générée par les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie (utilisée dans) générée par les activités d’investissement d’Apple Inc. a augmenté de 2018 à 2019, mais a ensuite diminué de manière significative de 2019 à 2020.
Trésorerie utilisée dans les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie utilisée dans les activités de financement d’Apple Inc. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.