Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Motorola Solutions Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	29 juin 2024	30 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	1 juil. 2023	1 avr. 2023	31 déc. 2022	1 oct. 2022	2 juil. 2022	2 avr. 2022	31 déc. 2021	2 oct. 2021	3 juil. 2021	3 avr. 2021	31 déc. 2020	26 sept. 2020	27 juin 2020	28 mars 2020	31 déc. 2019	28 sept. 2019	29 juin 2019	30 mars 2019
Bénéfice net (perte nette)	445)	(38)	597)	465)	373)	279)	590)	280)	229)	268)	402)	308)	295)	245)	413)	206)	136)	198)	243)	268)	208)	152)
Dotations aux amortissements	83)	83)	85)	86)	87)	98)	109)	108)	112)	111)	113)	105)	110)	110)	109)	103)	98)	99)	104)	99)	96)	95)
Autres charges (produits) hors trésorerie	12)	3)	6)	12)	(11)	7)	3)	1)	17)	2)	9)	18)	(17)	(7)	15)	12)	11)	(51)	8)	23)	(6)	10)
Sortie des activités de fabrication de vidéos	—)	—)	24)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Perte sur dépréciation d’immobilisation ESN	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	147)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Perte liée au règlement d’un régime de retraite aux États-Unis	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	359)	—)	—)	—)
Charges liées à la rémunération à base d’actions	63)	56)	52)	52)	53)	55)	46)	45)	44)	37)	35)	34)	31)	29)	29)	31)	31)	38)	31)	30)	30)	27)
(Gain) perte sur la vente de placements et d’activités, montant net	—)	—)	—)	1)	—)	(1)	—)	(1)	—)	(2)	(1)	—)	—)	—)	1)	1)	—)	—)	(1)	—)	(3)	(1)
Perte découlant de l’extinction de la dette convertible de Silver Lake	—)	585)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Perte résultant de l’extinction d’une dette à long terme	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	—)	—)	—)	18)	—)	—)	56)	—)	—)	—)	7)	43)	—)
Gain sur l’extinction des obligations convertibles de premier rang à 2,00 %	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)
Comptes débiteurs	(170)	113)	(26)	(164)	(169)	179)	(117)	(101)	(142)	248)	(186)	(32)	(77)	298)	(222)	26)	11)	275)	(109)	(80)	(58)	168)
Inventaires	36)	(7)	106)	58)	62)	(26)	118)	(83)	(115)	(162)	(185)	(46)	(29)	(24)	(16)	(1)	1)	2)	14)	(27)	2)	(63)
Autres actifs circulants et actifs sur contrats	(60)	(123)	58)	(111)	11)	(40)	37)	(24)	(61)	47)	(69)	(270)	(15)	149)	168)	(137)	88)	48)	(55)	(24)	(8)	136)
Créditeurs, charges à payer et passifs contractuels	(241)	(90)	390)	217)	(215)	(536)	634)	116)	(111)	(188)	617)	259)	128)	(426)	263)	75)	(153)	(301)	341)	202)	(84)	(261)
Autres éléments d’actif et de passif	1)	(19)	(17)	(20)	4)	(5)	(25)	(9)	(27)	(30)	(64)	(25)	(32)	(5)	(7)	(3)	(11)	(4)	(15)	8)	8)	(6)
Impôts différés	11)	(181)	(30)	118)	(102)	(18)	(122)	(91)	58)	(179)	32)	25)	(24)	1)	(49)	23)	(3)	4)	(125)	24)	23)	(6)
Variations d’actifs et de passifs, nettes des effets des acquisitions, cessions et ajustements de conversion	(423)	(307)	481)	98)	(409)	(446)	525)	(192)	(398)	(264)	145)	(89)	(49)	(7)	137)	(17)	(67)	24)	51)	103)	(117)	(32)
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (perte nette) et la trésorerie nette générée (utilisée pour) les activités d’exploitation	(265)	420)	648)	249)	(280)	(287)	683)	108)	(219)	(116)	301)	68)	93)	125)	291)	186)	73)	110)	552)	258)	43)	99)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (affectées à celles-ci)	180)	382)	1,245)	714)	93)	(8)	1,273)	388)	10)	152)	703)	376)	388)	370)	704)	392)	209)	308)	795)	526)	251)	251)
Acquisitions et investissements, nets	(5)	(37)	(168)	(2)	(6)	(4)	(587)	(19)	(59)	(512)	(161)	(351)	(7)	(2)	(5)	(180)	(66)	(36)	(86)	(252)	(3)	(368)
Produit de la vente de placements et d’entreprises, montant net	2)	36)	7)	6)	1)	5)	8)	27)	2)	9)	12)	1)	1)	2)	3)	1)	5)	2)	6)	—)	8)	2)
Dépenses en immobilisations	(68)	(46)	(81)	(65)	(53)	(54)	(73)	(70)	(59)	(54)	(68)	(61)	(62)	(52)	(66)	(49)	(54)	(48)	(59)	(60)	(63)	(66)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	—)	—)	—)	—)	56)	7)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement	(71)	(47)	(242)	(61)	(58)	(53)	(652)	(62)	(116)	(557)	(217)	(411)	(62)	(52)	(68)	(228)	(115)	(26)	(132)	(312)	(58)	(432)
Remboursement de la dette	—)	(1,593)	—)	—)	(1)	—)	(2)	—)	(281)	(2)	(2)	(3)	(345)	(3)	(3)	(903)	(4)	(4)	(604)	(769)	(658)	(8)
Produit net de l’émission de titres de créance	—)	1,288)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	595)	—)	—)	—)	844)	—)	—)	892)	—)	—)	—)	1,159)	645)	—)
Produit du tirage de la facilité de crédit renouvelable non garantie	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	800)	—)	—)	—)	—)
Remboursement du prélèvement sur la facilité de crédit renouvelable non garantie	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200)	(300)	(300)	—)	—)	—)	—)	—)
Frais de renouvellement de la facilité de crédit renouvelable	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Émissions d’actions ordinaires	6)	(5)	28)	40)	10)	26)	19)	86)	(1)	52)	3)	39)	15)	45)	49)	10)	44)	5)	32)	12)	25)	45)
Achats d’actions ordinaires	(71)	(39)	(134)	(306)	(224)	(140)	(87)	(94)	(162)	(493)	(131)	(125)	(102)	(170)	(171)	(105)	(83)	(253)	(145)	—)	(25)	(145)
Versement de dividendes	(163)	(163)	(146)	(147)	(148)	(148)	(132)	(132)	(132)	(134)	(120)	(120)	(121)	(121)	(109)	(109)	(109)	(109)	(98)	(94)	(94)	(93)
Versement de dividendes aux participations ne donnant pas le contrôle	(3)	—)	—)	(1)	(3)	(1)	—)	—)	(6)	—)	—)	—)	(5)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)	—)	(3)	—)
Règlement de la prime de conversion sur les obligations convertibles senior à 2,00 %	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(326)	—)	—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)	(231)	(512)	(252)	(414)	(366)	(263)	(202)	(140)	13)	(577)	(250)	(209)	286)	(256)	(434)	(515)	(456)	439)	(815)	(18)	(110)	(201)
Effet des variations des taux de change sur le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(9)	(16)	44)	(39)	19)	21)	84)	(81)	(68)	(14)	(15)	(24)	(11)	4)	45)	17)	31)	(50)	13)	(20)	(16)	22)
Augmentation (diminution) nette du total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(131)	(193)	795)	200)	(312)	(303)	503)	105)	(161)	(996)	221)	(268)	601)	66)	247)	(334)	(331)	671)	(139)	176)	67)	(360)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (affectées à celles-ci)	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Motorola Solutions Inc. ont diminué entre le T4 2023 et le T1 2024 et entre le T1 2024 et le T2 2024.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets utilisés pour les activités d’investissement de Motorola Solutions Inc. ont augmenté entre le T4 2023 et le T1 2024, puis ont légèrement diminué entre le T1 2024 et le T2 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Motorola Solutions Inc. ont diminué du T4 2023 au T1 2024, puis ont augmenté du T1 2024 au T2 2024, dépassant le niveau du T4 2023.

Motorola Solutions Inc. (NYSE:MSI)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

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