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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Cisco Systems Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 29 juil. 2023 30 juil. 2022 31 juil. 2021 25 juil. 2020 27 juil. 2019 28 juil. 2018
Revenu net
Amortissements, amortissements et autres
Charge de rémunération à base d’actions
Provision (bénéfice) pour créances
Impôts différés
(Gains) pertes sur dessaisissements, placements et autres,
Comptes débiteurs
Inventaires
Financement des créances
Autres actifs
Comptes créditeurs
Impôts sur les bénéfices, net
Rémunération accumulée
Produits reportés
Autres passifs
Variation de l’actif et du passif d’exploitation, déduction faite des effets des acquisitions et des cessions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats de placements
Produit de la vente de placements
Produit des échéances des placements
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis et dessaisis
Achats de placements dans des sociétés fermées
Rendement des investissements dans des sociétés fermées
Acquisition d’immobilisations corporelles
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Autre
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Émissions d’actions ordinaires
Rachats d’actions ordinaires, programme de rachat
Actions rachetées pour retenues d’impôt lors de l’acquisition d’unités d’actions restreintes
Emprunts à court terme, échéances initiales de 90 jours ou moins, montant net
Émissions de titres de créance
Remboursement de la dette
Dividendes versés
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie, la trésorerie affectée et les équivalents de trésorerie affectés
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie, de la trésorerie affectée et des équivalents de trésorerie affectés
Trésorerie, équivalents de trésorerie, trésorerie affectée et équivalents de trésorerie affectés, début de l’exercice
Trésorerie, équivalents de trésorerie, trésorerie affectée et équivalents de trésorerie affectés, fin d’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27), 10-K (Date du rapport : 2018-07-28).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Cisco Systems Inc. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Cisco Systems Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite légèrement diminué de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement de Cisco Systems Inc. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.