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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

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Tableau des flux de trésorerie

Faible niveau de difficulté

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Cisco Systems Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

USD en millions

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12 mois terminés 25 juil. 2020 27 juil. 2019 28 juil. 2018 29 juil. 2017 30 juil. 2016 25 juil. 2015
Revenu net
Dépréciation, amortissement et autres
Charge de rémunération en actions
Provision (avantage) pour créances
Impôts différés
Avantages fiscaux excédentaires de la rémunération en actions
(Gains) pertes sur désinvestissements, investissements et autres, nets
Comptes débiteurs
Inventaires
Créances de financement
Autres actifs
Comptes à payer
Impôt sur le revenu, net
Rémunération accumulée
Revenus reportés
Autres passifs
Variation des actifs et passifs d’exploitation, nette des effets des acquisitions et des cessions
Ajustements pour rapprocher le résultat net de la trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Achats d’investissements
Produit des ventes d’investissements
Produit des échéances des investissements
Acquisitions et désinvestissements
Achats d’investissements dans des sociétés privées
Retour des investissements dans des sociétés privées
Acquisition d’immobilisations corporelles
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Autre
Trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités d’investissement
Émissions d’actions ordinaires
Rachats d’actions ordinaires, programme de rachat
Actions rachetées pour les retenues d’impôt lors de l’acquisition des unités d’actions restreintes
Emprunts à court terme, échéances initiales de 90 jours ou moins, net
Émissions de dette
Remboursements de dettes
Avantages fiscaux excédentaires de la rémunération en actions
Les dividendes versés
Autre
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, au début de l’exercice
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie affectée à la fin de l’exercice

La source: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation de Cisco Systems Inc. a augmenté de 2018 à 2019, puis a légèrement diminué de 2019 à 2020.
Trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités d’investissement de Cisco Systems Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie nette utilisée dans les activités de financement de Cisco Systems Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.