Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Motorola Solutions Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a présenté une tendance fluctuante sur la période analysée. Il a connu une amélioration initiale, passant d'environ 1,25 en mars 2019 à un pic de 1,46 en septembre 2020. Par la suite, une certaine volatilité a été observée, avec une baisse notable en décembre 2023 à 0,95, avant une restitution partielle en juin 2024 à 1,19. Dans l'ensemble, la capacité à couvrir les dettes à court terme par les actifs à court terme semble avoir été relativement stable, avec une légère tendance à la baisse vers la fin de la période, ce qui pourrait indiquer une gestion plus prudente ou des changements dans la structure d'actifs.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a connu également une évolution fluctuante, avec une tendance à la hausse entre mars 2019 et septembre 2020, culminant à 1,21. Cependant, à partir de cette période, une baisse progressive a été observable, culminant à 0,69 en décembre 2023, ce qui indique une réduction de la capacité à couvrir les engagements à court terme sans recourir aux stocks. La tendance vers la fin de la période montre une légère reprise, atteignant 0,94 en juin 2024, mais restant inférieure à ses niveaux initiaux, potentiellement révélatrice de tensions accrues dans la liquidité immédiate.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a présenté une tendance plus volatile tout au long de la période. Après une hausse notable de 0,3 à 0,6 en septembre 2020, il a connu une baisse significative à 0,17 en décembre 2023, témoignant d'une réduction relative des liquidités immédiatement disponibles par rapport aux dettes à court terme. Cette baisse pourrait refléter une gestion plus prudente de la trésorerie ou une augmentation des besoins de financement à court terme. La reprise légère à 0,33 en juin 2024 suggère une stabilisation ou une amélioration partielle de la liquidité immédiate, mais sans retrouver les niveaux initiaux du début de la période.
Ratio de liquidité actuel
Motorola Solutions Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Les valeurs de l'actif circulant ont connu une tendance généralement à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 3 714 millions de dollars en mars 2019 à un pic de 5 725 millions de dollars en mars 2024. Après une légère fluctuation, notamment une baisse temporaire en juin 2024 par rapport à mars 2024, le niveau reste élevé, indiquant une augmentation de la liquidité ou des ressources à court terme de l'entreprise.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une évolution plus volatile. Il a augmenté significativement de 2 979 millions de dollars en mars 2019 à un sommet de 5 736 millions en juin 2024, avec notamment une hausse notable en juillet 2021 et en juin 2024. Cette évolution pourrait signaler une augmentation des obligations à court terme, nécessitant une gestion rigoureuse pour maintenir un équilibre financier.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel varie entre 1.14 et 1.46 au cours de la période, avec une tendance initiale à la baisse jusqu’en mars 2022, puis une légère remontée. La valeur la plus faible observée en décembre 2022 à 0.95 indique un point critique où la liquidité à court terme pourrait être tendue, tandis que les autres périodes montrent une capacité généralement suffisante à couvrir les passifs à court terme. La fluctuation du ratio reflète la variabilité de la gestion de la liquidité, mais dans l’ensemble, l’entreprise maintient un niveau raisonnable de liquidités rapportées à ses obligations financières à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Motorola Solutions Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actifs contractuels | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- La série des actifs rapides présente une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 2 925 millions de dollars au premier trimestre de 2019 à un pic de 4 517 millions de dollars au dernier trimestre de 2023. Après une croissance notable en 2019 et 2020, une certaine stabilité relative est observée en 2021, avec une légère baisse en 2022, suivie d'une nouvelle augmentation en 2023. Cette évolution pourrait indiquer une gestion efficace des liquidités à court terme et une augmentation de la liquidité immédiate disponible pour l'entreprise, malgré la volatilité annuelle.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, passant d'environ 2 979 millions de dollars en mars 2019 à un maximum de 5 736 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. Si cette croissance reflète une augmentation des obligations à court terme, elle pourrait également indiquer un recours accru au financement à court terme ou une intensification des engagements financiers à court terme de l'entreprise. La hausse notable en 2023, notamment du deuxième au troisième trimestre, pourrait révéler une modification dans la structure des dettes ou une période de renforcement de la capacité de financement à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide connait des fluctuations tout au long de la période. Après une période de stabilité autour de 1,07 en 2019, il oscille principalement entre 0,78 et 1,21. Une diminution en 2022 à 0,69 indique une détérioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs rapidement mobilisables, ce qui peut signaler une pression accrue sur la liquidité. La récupération progressive à partir de 2022 et au premier semestre 2024 suggère une amélioration de la liquidité immédiate, même si le ratio reste inférieur à 1 dans une partie de la période, ce qui indique que l'entreprise pourrait avoir un niveau de liquidité suffisant, mais avec une marge de sécurité limitée.
Ratio de liquidité de trésorerie
Motorola Solutions Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie totale
- Les données montrent une tendance générale à la hausse de la trésorerie totale, passant d'environ 897 millions de dollars au premier trimestre 2019 à un pic de 1921 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Après ce pic, une légère baisse est observée, avec une valeur de 1512 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre 2024. Cette tendance indique une croissance significative de la trésorerie sur la période, suivie d'une stabilisation relative.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance à l'augmentation globale, passant de 2979 millions de dollars en mars 2019 à 5736 millions de dollars en juin 2024. Des fluctuations à court terme sont visibles, notamment une baisse en décembre 2019 (3439 millions) et une augmentation continue à partir du deuxième trimestre 2021, atteignant des valeurs très élevées en 2024. Cette tendance pourrait refléter une augmentation des obligations à court terme ou une gestion plus prudente des dettes à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie connaît une évolution volatile, oscillant entre 0.17 et 0.6. La valeur la plus haute est atteinte au troisième trimestre 2021 (0.6), indiquant une capacité accrue à couvrir le passif à court terme avec la trésorerie disponible. Toutefois, ce ratio descend à 0.17 en décembre 2022, ce qui suggère une compression de la liquidité relative. À partir de cette période, il montre des variations modérées, restant autour de 0.2 à 0.3, ce qui laisse penser à une gestion relative équilibrée de la liquidité mais avec une prudence accrue lors de certains trimestres.