Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Motorola Solutions Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
- Évolution des ratios de rotation des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations, hors contrats de location-exploitation, a connu une tendance haussière progressive depuis la fin de 2019, passant d’environ 7,7 à plus de 10,5 à la fin de 2023, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. La version incluant les actifs de droit d’utilisation a montré une croissance plus modérée, passant de 5,19 fin 2019 à 6,88 fin 2023, ce qui suggère une utilisation relativement stable ou en léger progrès des actifs affectés par des contrats de location.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est demeuré relativement stable autour de 0,73 à 0,75 entre fin 2019 et fin 2021, puis a connu une légère hausse pour atteindre près de 0,79 à la fin de 2022 et début 2023, avant de revenir à environ 0,78 fin 2023. Cela indique une constance dans la productivité de l’actif total, avec une tendance à l’amélioration légère mais significative sur la période considérée.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une forte variabilité. Après une période de stabilité approximative, il a fortement diminué à partir de 2022, passant d’un pic à environ 78,55 vers la fin 2021, puis chutant à 40,13 fin 2022, et atteignant des valeurs plus faibles, autour de 28 à 13,78 entre mi-2022 et fin 2023. Cette tendance peut indiquer une réduction de la rentabilité ou une augmentation des capitaux propres ou passifs, impactant la capacité à générer des revenus par rapport aux capitaux propres.
- Résumé général
- Les ratios de rotation montrent une tendance globale à l’amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des immobilisations de la société, notamment en excluant les actifs liés aux contrats de location. La stabilité relative de l’actif total suggère une gestion équilibrée, avec une légère progression dans la productivité globale. La volatilité du ratio de rotation des capitaux propres met en évidence une variation significative de la rentabilité par rapport aux fonds propres, ce qui pourrait refléter des changements dans la rentabilité opérationnelle, la structure du capital ou la gestion financière en réponse aux conditions de marché ou à des événements spécifiques de l’entreprise. Aucune indication ne suggère des dégradations majeures, mais les variations du ratio de capitaux propres mériteraient une analyse plus approfondie pour comprendre leurs causes sous-jacentes.
Ratio de rotation net des immobilisations
Motorola Solutions Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Les données montrent une tendance générale à la croissance du revenu sur la période analysée, passant d'environ 1 657 millions de dollars américains au premier trimestre de 2019 à environ 2 848 millions de dollars au troisième trimestre de 2024. Après une augmentation régulière jusqu'en 2021, la croissance semble ralentir légèrement, avec des fluctuations durant 2022, avant de repartir à la hausse à partir de 2023, atteignant de nouveaux sommets.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles présentent une tendance plutôt stable avec une légère augmentation au fil du temps, passant de 937 millions à 964 millions de dollars. On note une certaine stabilité dans leur montant, malgré quelques fluctuations, notamment une baisse à 866 millions en début d’année 2022, avant de remonter vers près de 987 millions à la fin de la période observée.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, affiche une tendance à la hausse à partir de 2021. Il augmente de manière significative, passant d’environ 8 en 2020 à plus de 10 (jusqu’à 10.65) pour la fin de 2023, ce qui indique une amélioration de l'efficacité de la gestion des immobilisations au fil du temps. La croissance progressive de ce ratio suggère une utilisation plus productive des immobilisations corporelles dans la génération de revenus.
- Résumé global
- Globalement, la période considérée indique une croissance soutenue du revenu, particulièrement marquée à partir de 2021, accompagnée d'une stabilité relative des immobilisations corporelles. L'augmentation du ratio de rotation net des immobilisations reflète une gestion plus efficace des actifs immobilisés, contribuant potentiellement à l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise. Les données suggèrent une stratégie d'optimisation de l'utilisation des immobilisations pour soutenir la croissance des revenus, tout en maintenant des investissements modérés dans les actifs physiques.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Motorola Solutions Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
- Tendances du revenu
- Sur la période analysée, la société a connu une croissance globale de ses revenus, passant d'environ 1 657 millions de dollars en mars 2019 à environ 2 848 millions de dollars en mars 2024. Cette progression témoigne d'une tendance à la hausse, avec des fluctuations intermédiaires. Après une augmentation notable jusqu'en décembre 2019, les revenus ont connu une diminution temporaire durant le trimestre de mars 2020, probablement en lien avec la pandémie mondiale. Cependant, une reprise structurée s’est opérée par la suite, avec des pics enregistrés notamment à la fin de 2022 et au début de l’année 2023, indiquant une croissance soutenue durant cette période. La tendance générale reste positive, avec une augmentation en valeur absolue sur l’ensemble de la période.
- Tendances des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles, exprimées en montant net, ont connu une légère baisse, passant de 1 530 millions de dollars en mars 2019 à 1 514 millions de dollars en septembre 2024. Plusieurs fluctuations sont observées au cours de cette période avec des variations mineures, notamment une diminution significative entre décembre 2021 et décembre 2022, où la valeur est passée brièvement sous la barre des 1 410 millions de dollars. La stabilité relative de ces actifs témoigne d’un processus de gestion équilibrée des investissements et des dépréciations d’actifs immatériels. La tendance indique une conservation à long terme du parc d’immobilisations, avec peu de variations majeures à la baisse ou à la hausse.
- Tendance du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a montré une tendance à la hausse depuis 2020, passant d’environ 5.1 à plus de 6.8 en fin de période (octobre 2023). Ce ratio mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs immobilisés pour générer du chiffre d’affaires. La croissance progressive de ce ratio suggère une meilleure utilisation ou une restructuration efficace des actifs immobilisés pour soutenir la croissance des revenus. La hausse de ce ratio, en particulier à partir de mi-2020, indique une amélioration dans la gestion des immobilisations ou une optimisation des ressources pour maximiser la production tout en conservant un niveau d’actifs relativement stable.
Ratio de rotation de l’actif total
Motorola Solutions Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise présente une tendance générale à la croissance sur la période analysée. Après une augmentation initiale entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2019, le revenu connaît une baisse au premier trimestre 2020 et au deuxième trimestre 2020, probablement en lien avec les effets de la pandémie. Cependant, cette baisse est suivie d'une reprise progressive à partir du troisième trimestre 2020, avec une croissance soutenue atteignant un pic au quatrième trimestre 2023. Sur l'ensemble, cette évolution indique une augmentation de la performance commerciale et une capacité à rebondir après les impacts négatifs temporaires.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif montre une croissance constante, passant d’environ 9993 millions de dollars en mars 2019 à plus de 13336 millions de dollars en juin 2024. Cette augmentation reflète probablement des investissements ou des acquisitions visant à renforcer la position financière et opérationnelle de l'entreprise. Après un léger recul au quatrième trimestre 2019, l'actif continue d’augmenter régulièrement, atteignant un sommet fin juin 2024, témoignant d'une gestion active de ses ressources.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation de l’actif pour générer du revenu, fluctue modérément au fil du temps. Le ratio oscille entre environ 0.67 et 0.79, sans tendance linéaire claire. La période la plus récente montre un ratio relativement élevé, supérieur à 0.75, suggérant une utilisation plus efficace de l’actif pour générer des revenus. Dans l’ensemble, la stabilité relative de ce ratio indique une gestion équilibrée de l’utilisation des ressources en regard de la croissance du chiffre d’affaires.
Ratio de rotation des capitaux propres
Motorola Solutions Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Total Motorola Solutions, Inc. capitaux propres (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Total Motorola Solutions, Inc. capitaux propres (déficit)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu
- Au cours de la période analysée, le revenu de l'entreprise a connu une croissance soutenue. Il est passé d'environ 1 657 millions de dollars américains au premier trimestre de 2019 à plus de 2 828 millions de dollars au dernier trimestre de 2024. Malgré certaines fluctuations à court terme, notamment une baisse au premier trimestre de 2020 due à des facteurs potentiellement liés à la pandémie, la tendance globale reste orientée à la hausse. La croissance est particulièrement notable à partir du troisième trimestre de 2020, avec une accélération continue jusqu'à la fin de la période examiné.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont initialement débuté avec une valeur négative importante, atteignant -1 108 millions de dollars en mars 2019. Tout au long de la période, ces capitaux propres ont présenté une tendance à l'amélioration progressive. La valeur a augmenté régulièrement, passant en territoire positif entre la fin de 2021 et 2022, atteignant 724 millions de dollars au dernier trimestre de 2023, puis poursuivie jusqu’à 802 millions de dollars en juin 2024. Cette évolution indique une amélioration de la situation financière nette de l'entreprise, passant d'une situation fortement défavorable à une position plus équilibrée ou positive.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a varié de manière significative durant la période, culminant à 78,55 en 2021, ce qui reflète une utilisation très efficace des capitaux propres pour générer du revenu. Par la suite, ce ratio a naturellement diminué, atteignant un niveau plus modéré proche de 12,99 en fin de période. La baisse du ratio pourrait indiquer une croissance plus rapide des revenus par rapport à l'amélioration des capitaux propres ou une dilution partielle de ces derniers. La forte fluctuation met en évidence une dynamique changeante de la rentabilité par rapport à la structure financière de l'entreprise.
- Résumé global
- Globalement, les données montrent une entreprise dont la performance en termes de revenus s'est améliorée de manière significative, tout en consolidant sa situation financière nette à partir d'une position déficitaire. La croissance des revenus continue de soutenir la solidité globale, et la réduction du déficit en capitaux propres illustre une gestion financière dynamique. La fluctuation du ratio de rotation des capitaux propres indique une évolution dans l'efficacité de l'utilisation de ces capitaux pour générer des revenus, avec une transition vers une utilisation plus équilibrée ou modérée.