Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Super Micro Computer Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
- Analyse des ratios de rotation des immobilisations
-
Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une évolution globalement ascendante, passant de 16,88 en 2019 à 36,21 en 2024. Cette augmentation significative indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des ventes. La croissance de ce ratio suggère une meilleure gestion des actifs immobilisés ou une augmentation des ventes par rapport aux immobilisations, notamment après une période relativement stable ou en baisse jusqu'en 2021.
Pour le ratio de rotation prenant en compte les actifs de droit d’utilisation, la tendance est similaire. Il a été initialement en diminution de 16,88 en 2019 à 12,07 en 2021, puis a rebondi pour atteindre 33,35 en 2024. Cette évolution reflète une rationalisation ou une optimisation de l'utilisation des actifs de location ou de droit d’utilisation, avec une amélioration notable à partir de 2022.
- Analyse du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est passé de 2,08 en 2019 à un niveau plus bas de 1,53 en 2024. La baisse, notamment entre 2019 et 2021, puis la légère remontée en 2022, suggère une variation dans l'efficacité globale de l’utilisation des actifs pour générer des ventes. La diminution pourrait indiquer un accroissement de l’actif total sans proportionnelle augmentation des ventes, ou une utilisation moins efficace des actifs dans certaines périodes, malgré la tendance à l'amélioration en 2022.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio est passé d’un niveau de 3,72 en 2019 à 2,77 en 2024. La tendance à la baisse indique une diminution de la capacité de l'entreprise à générer des ventes par rapport aux fonds propres investis. La stabilité relative entre 2020 et 2022, suivi d’un déclin en 2023, renforce cette observation, signalant peut-être une dilution de l'efficacité ou un changement dans la structure financière ou stratégique de l'entreprise.
Ratio de rotation net des immobilisations
Super Micro Computer Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 14,989,251) | 7,123,482) | 5,196,099) | 3,557,422) | 3,339,281) | 3,500,360) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 414,008) | 290,240) | 285,972) | 274,713) | 233,785) | 207,337) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 36.21 | 24.54 | 18.17 | 12.95 | 14.28 | 16.88 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | 8.56 | 8.77 | 9.36 | 9.28 | 7.47 | 6.96 | |
| Arista Networks Inc. | 70.85 | 57.69 | 46.11 | 37.49 | 71.90 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 25.74 | 27.34 | 25.82 | 21.31 | 20.10 | 18.61 | |
| Dell Technologies Inc. | 13.75 | 16.48 | 18.69 | 14.65 | 15.22 | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 10.15 | 10.60 | 11.15 | 10.63 | 9.26 | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Information Technology | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 14,989,251 ÷ 414,008 = 36.21
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- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance généralement haussière sur la période considérée. Après une légère baisse entre 2019 et 2020, ils ont repris une croissance modérée en 2021. Une augmentation significative est observée entre 2022 et 2023, suivie d'une croissance très élevée en 2024, où le chiffre d'affaires dépasse largement les niveaux antérieurs, indiquant une expansion importante de l'activité ou une croissance exceptionnelle durant cette dernière année.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de manière progressive sur toute la période, passant de 207 337 milliers de dollars en 2019 à 414 008 milliers de dollars en 2024. Cette croissance reflète probablement des investissements importants dans les actifs physiques pour soutenir la croissance de l'entreprise ou moderniser ses équipements.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, montre une tendance à la baisse entre 2019 et 2021, passant de 16.88 à 12.95. Cela indique une réduction de la productivité de ces actifs par rapport au revenu généré. Cependant, à partir de 2022, le ratio augmente de façon spectaculaire pour atteindre 36.21 en 2024, signe d'une optimisation significative de l'utilisation des immobilisations ou d'une augmentation du revenu par rapport à l'investissement en immobilisations. Cette forte hausse pourrait également témoigner d'améliorations dans la gestion ou de gains d'efficience liés à des investissements ou des innovations technologiques.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Super Micro Computer Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 14,989,251) | 7,123,482) | 5,196,099) | 3,557,422) | 3,339,281) | 3,500,360) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 414,008) | 290,240) | 285,972) | 274,713) | 233,785) | 207,337) | |
| Actif au titre du droit d’utilisation du contrat de location-exploitation (inclus dans Autres actifs) | 35,382) | 19,160) | 23,679) | 20,047) | 23,784) | —) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 449,390) | 309,400) | 309,651) | 294,760) | 257,569) | 207,337) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 33.35 | 23.02 | 16.78 | 12.07 | 12.96 | 16.88 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | 6.99 | 7.05 | 7.51 | 7.39 | 6.06 | 6.96 | |
| Arista Networks Inc. | 46.44 | 37.21 | 29.52 | 20.50 | 21.16 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 17.05 | 18.65 | 17.19 | 14.51 | 14.61 | 18.61 | |
| Dell Technologies Inc. | 12.39 | 14.75 | 16.10 | 11.02 | 11.76 | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 8.31 | 8.57 | 8.94 | 8.34 | 7.41 | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Information Technology | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 14,989,251 ÷ 449,390 = 33.35
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- Évolution du revenu
- La société a connu une croissance significative de son chiffre d'affaires sur la période analysée. Entre 2019 et 2022, le revenu a augmenté de manière régulière, passant d'environ 3,5 milliards de dollars à près de 5,2 milliards, témoignant d'une expansion progressive. L'année 2023 a marqué une croissance plus marquée avec un revenu atteignant environ 7,12 milliards, suivi d'une explosion en 2024 avec une valeur dépassant 14,98 milliards. Cette augmentation spectaculaire en 2024 indique une accélération exceptionnelle de l'activité commerciale.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont connu une croissance continue tout au long de la période. En 2019, leur valeur nette était d'environ 207 millions de dollars, atteignant environ 257 millions en 2020, puis augmentant régulièrement pour atteindre près de 310 millions en 2022. La valeur a légèrement stagné en 2023, restant autour de 309 millions, avant d'augmenter fortement en 2024 pour atteindre environ 449 millions. Cette tendance indique un investissement constant dans les actifs immobilisés, avec un effort d’expansion supplémentaire en 2024.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des revenus, a fluctué au cours de la période. Il a diminué de 16,88 en 2019 à 12,07 en 2021, suggérant une baisse relative de l'efficacité ou une augmentation des immobilisations par rapport au revenu. Ensuite, en 2022, le ratio a rebondi à 16,78, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations. La tendance s'est poursuivie à la hausse, atteignant 23,02 en 2023, puis un pic substantiel à 33,35 en 2024. Cette hausse marquée en 2024 suggère une utilisation très efficace des immobilisations pour générer un revenu considérable.
Ratio de rotation de l’actif total
Super Micro Computer Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 14,989,251) | 7,123,482) | 5,196,099) | 3,557,422) | 3,339,281) | 3,500,360) | |
| Total de l’actif | 9,826,092) | 3,674,729) | 3,205,077) | 2,241,964) | 1,918,646) | 1,682,594) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 1.53 | 1.94 | 1.62 | 1.59 | 1.74 | 2.08 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.04 | 0.85 | 0.77 | |
| Arista Networks Inc. | 0.50 | 0.59 | 0.65 | 0.51 | 0.49 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.43 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.08 | 1.14 | 1.09 | 0.76 | 0.78 | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 0.93 | 1.00 | 1.01 | 0.89 | 0.77 | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Information Technology | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= 14,989,251 ÷ 9,826,092 = 1.53
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La société a affiché une croissance significative de ses revenus sur la période analysée. Après une légère baisse entre 2019 et 2020, les revenus ont repris une tendance haussière. Ils ont augmenté de manière progressive en 2021, puis de façon très marquée entre 2022 et 2023, culminant à près de 14,99 millions de dollars en 2024, ce qui représente une croissance substantielle par rapport à 2019.
- Total de l’actif
- L'actif total a connu une augmentation régulière sur la même période. Après une croissance notable entre 2019 et 2020, l’actif a continué de croître, notamment en 2022, 2023 et 2024, atteignant près de 9,83 millions de dollars en 2024, en forte progression par rapport à 2019.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a connu des fluctuations au cours de la période. Il a diminué de 2.08 en 2019 à 1.74 en 2020, puis a poursuivi une tendance à la baisse jusqu’en 2021, atteignant 1.59. Cependant, une légère reprise a été observée en 2022, avec un ratio de 1.62 avant de diminuer à nouveau à 1.94 en 2023, puis de redescendre à 1.53 en 2024. Ces variations indiquent que l’efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer du revenu a fluctué, avec une tendance globale à l’amélioration en fin de période par rapport à 2021.
Ratio de rotation des capitaux propres
Super Micro Computer Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 14,989,251) | 7,123,482) | 5,196,099) | 3,557,422) | 3,339,281) | 3,500,360) | |
| Capitaux propres de Total Super Micro Computer, Inc. | 5,417,206) | 1,972,005) | 1,425,575) | 1,096,225) | 1,065,540) | 941,015) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 2.77 | 3.61 | 3.64 | 3.25 | 3.13 | 3.72 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | 6.87 | 6.17 | 7.78 | 5.80 | 4.20 | 2.88 | |
| Arista Networks Inc. | 0.70 | 0.81 | 0.90 | 0.74 | 0.70 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.18 | 1.29 | 1.30 | 1.21 | 1.30 | 1.55 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 38.01 | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 4.81 | 4.94 | 5.86 | 4.61 | 3.97 | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Information Technology | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres de Total Super Micro Computer, Inc.
= 14,989,251 ÷ 5,417,206 = 2.77
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Une tendance globale à la hausse est observable dans le chiffre d'affaires, passant de 3,5 milliards de dollars en 2019 à près de 14,99 milliards de dollars en 2024. Cette croissance significative indique une expansion soutenue des activités sur la période. Après une légère baisse en 2020, le revenu a patiemment rebondi en 2021, puis a connu une croissance accélérée à partir de 2022, notamment une augmentation notable entre 2022 et 2023, et une continuation de cette croissance en 2024. Il y a donc une tendance claire d'augmentation du chiffre d'affaires sur l'ensemble de la période, avec un rythme de croissance plus accentué à partir de 2022.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont également connu une croissance régulière, passant de 941 millions de dollars en 2019 à environ 5,42 milliards de dollars en 2024. La progression est continue et significative au fil des années, ce qui reflète une accumulation de réserves ou une émission d'actions, contribuant à renforcer la structure financière de l'entreprise. La croissance des capitaux propres suit la tendance de celle du revenu, suggérant une amélioration de la solidité financière et une accumulation de valeur pour les actionnaires.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses capitaux propres, montre une tendance à la baisse, passant de 3,72 en 2019 à 2,77 en 2024. Entre 2019 et 2021, le ratio fluctue légèrement mais demeure relativement stable, puis il diminue de façon plus marquée après 2022. La baisse de ce ratio pourrait indiquer que la croissance du revenu en relation avec les capitaux propres a ralenti, ou que l'entreprise détient une plus grande base de capitaux propres par rapport à ses revenus, ce qui pourrait également refléter une stratégie de renforcement de sa structure financière ou une dilution relative de la rentabilité par rapport aux capitaux propres.