Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Dell Technologies Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
-
Au cours de la période analysée, ce ratio a présenté une variation fluctuante, passant de 15,22 en 2020 à un minimum de 14,65 en 2021, puis atteignant un pic significatif de 18,69 en 2022. Par la suite, il a connu une baisse à 16,48 en 2023, suivi d'une nouvelle diminution à 13,75 en 2024, avant de remonter légèrement à 15,08 en 2025. Ces variations indiquent une évolution dynamique dans la gestion de l'utilisation des immobilisations, avec un pic en 2022 pouvant suggérer une meilleure utilisation ou une optimisation ponctuelle des actifs, avant une tendance à la diminution, puis une légère récupération.
En ce qui concerne la version ajustée du ratio incluant le contrat de location-exploitation et l’actif de droit d’utilisation, une tendance similaire est observée avec une progression de 11,76 en 2020 à 16,1 en 2022, puis une légère diminution à 14,75 en 2023, suivie d'une baisse à 12,39 en 2024 et une hausse à 13,66 en 2025. La correspondance entre ces deux ratios suggère une cohérence dans la gestion des immobilisations totales, avec une amélioration notable en 2022.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a augmenté à chaque étape de la période, débutant à 0,78 en 2020 et atteignant 1,09 en 2022, avant de poursuivre sa croissance pour atteindre 1,14 en 2023, 1,08 en 2024, puis 1,2 en 2025. La tendance générale indique une amélioration de l'efficience dans l'utilisation globale des actifs, avec une augmentation notable à partir de 2020, culminant en 2025, ce qui pourrait refléter une meilleure gestion ou une concentration accrue sur des actifs générant davantage de revenus.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio n'a pas été renseigné pour la plupart des années, seul le résultat de 38,01 en 2021 est disponible. Par conséquent, aucune tendance claire ou évolution significative peut être établie à partir de cette donnée pour la période analysée.
Ratio de rotation net des immobilisations
Dell Technologies Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- De 2020 à 2022, le chiffre d'affaires net de l'entreprise a connu une croissance régulière, passant de 92 154 millions de dollars à 101 197 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 9.8 % sur cette période. Cependant, en 2023, une légère progression est observée, atteignant 102 301 millions de dollars. En 2024, une baisse significative est constatée, avec une chute à 88 425 millions de dollars, représentant une diminution d'environ 13.4 % par rapport à l’année précédente. En 2025, le chiffre d'affaires rebondit pour atteindre 95 567 millions de dollars, retrouvant ainsi un niveau supérieur à celui de 2020, mais ne revenant pas entièrement au pic de 2022.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont fluctué légèrement au cours de la période. En 2020, la valeur s’élevait à 6 055 millions de dollars, augmentant à 6 431 millions en 2021. Une baisse significative est enregistrée en 2022, avec une diminution à 5 415 millions. Cette baisse pourrait indiquer une dépréciation ou une cession d’actifs. En 2023, on note une reprise à 6 209 millions, dépassant ainsi le niveau de 2022. La valeur reste relativement stable en 2024 avec 6 432 millions, puis légèrement en baisse en 2025 à 6 336 millions, témoignant d’une stabilité relative de la composante d’investissement en immobilisations corporelles dans cette période.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a varié au fil du temps, témoignant des fluctuations de l’efficacité de l’utilisation des immobilisations corporelles pour générer du chiffre d’affaires. En 2020, il s’établissait à 15.22, puis diminuait légèrement en 2021 pour atteindre 14.65. Une forte hausse est observée en 2022, avec un pic à 18.69, ce qui indique une meilleure efficacité dans l’utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus. En 2023, le ratio baisse à 16.48, puis chute de nouveau en 2024 à 13.75, suggérant une réduction momentanée de l'efficacité. En 2025, la valeur remonte à 15.08, retrouvant un niveau proche de celles observé en 2020, ce qui traduit une certaine stabilité dans la gestion des immobilisations et de leur productivité.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Dell Technologies Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs au titre de droits d’utilisation de contrats de location-simple (inclus dans les autres actifs non courants) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Entre 2020 et 2022, le chiffre d'affaires net de l'entreprise a montré une tendance à la croissance, passant de 92 154 millions de dollars en 2020 à 101 197 millions de dollars en 2022. Cependant, en 2023, une légère hausse a été observée, atteignant 102 301 millions de dollars, avant de connaître une baisse significative en 2024 à 88 425 millions de dollars. En 2025, le chiffre d’affaires a rebondi pour s’établir à 95 567 millions de dollars, retrouvant ainsi une tendance à la hausse après la chute de l’année précédente.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles, en valeur nette, ont connu des fluctuations au cours de la période analysée. Elles sont passées de 7 835 millions de dollars en 2020 à un pic de 8 548 millions de dollars en 2021, puis ont diminué à 6 286 millions de dollars en 2022. En 2023 et 2024, ces actifs ont augmenté légèrement, atteignant respectivement 6 934 millions de dollars et 7 139 millions de dollars, avant de diminuer à nouveau à 6 996 millions de dollars en 2025. Cette évolution indique une gestion fluctuante des actifs corporels, avec quelques périodes d’investissement et de désinvestissement.
- Analyse du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a connu une variation notable. Il est passé de 11,76 en 2020 à 11,02 en 2021, indiquant une légère réduction de l'efficacité de l’utilisation des immobilisations corporelles. En 2022, ce ratio a augmenté de manière significative à 16,1, suggérant une utilisation plus efficace ou une réduction des immobilisations pour générer le chiffre d'affaires. En 2023, il est en baisse à 14,75, puis il a diminué à 12,39 en 2024, avant de remonter à 13,66 en 2025. Ces variations témoignent d’une gestion fluctuante de l’utilisation des immobilisations dans la génération de revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
Dell Technologies Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Les données indiquent une croissance progressive du chiffre d'affaires net entre 2020 et 2022, passant de 92 154 millions de dollars en 2020 à 101 197 millions en 2022. Sur l’exercice 2023, le chiffre d'affaires reste relativement stable, avec une valeur légèrement supérieure à celle de 2022, à 102 301 millions de dollars. Cependant, une baisse notable est observée en 2024, avec un chiffre d'affaires inférieur, à 88 425 millions de dollars. En 2025, une nouvelle croissance est enregistrée, atteignant 95 567 millions de dollars, retrouvant ainsi un niveau proche de celui de 2022. Cette évolution suggère une croissance initiale, suivie d'une baisse significative, puis d’une reprise en 2025.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une évolution variable au fil des années. Il a augmenté de 118 861 millions en 2020 à 123 415 millions en 2021, puis a fortement diminué en 2022, pour s’établir à 92 735 millions. La baisse se poursuit en 2023 à 89 611 millions, puis à 82 089 millions en 2024. En 2025, le total de l’actif continue de diminuer, atteignant 79 746 millions, ce qui indique une tendance à la réduction de la taille de l’actif global sur cette période. Cette évolution pourrait refléter une réduction des investissements ou une désinvestiture dans certains actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a connu une amélioration progressive depuis 2020. Il était de 0,78 en 2020, puis a légèrement diminué en 2021 à 0,76. À partir de 2022, une augmentation significative est observée, avec un ratio atteignant 1,09, suivi d’une autre augmentation en 2023 à 1,14. En 2024, le ratio se stabilise à 1,08, puis poursuit sa progression en 2025 pour atteindre 1,20. Cette tendance indique une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer du chiffre d’affaires, notamment à partir de 2022, malgré une réduction récente de la taille de l’actif total.
Ratio de rotation des capitaux propres
Dell Technologies Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Total des capitaux propres de Dell Technologies Inc. (déficit) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Total des capitaux propres de Dell Technologies Inc. (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- De 2020 à 2022, le chiffre d’affaires net de Dell Technologies a montré une tendance à la croissance, passant de 92 154 millions de dollars en 2020 à 101 197 millions en 2022, soit une augmentation d'environ 9,8 %. Cependant, en 2023, une légère stabilisation avec une progression plus faible a été observée, avec une valeur de 102 301 millions. En 2024, une baisse significative à 88 425 millions a été constatée, marquant une contraction notable de l’activité. En 2025, la valeur est remontée à 95 567 millions, remettant en évidence une reprise partielle après la baisse de l’année précédente.
- Évolution des capitaux propres
- Au-delà de 2020, les capitaux propres ont connu une forte volatilité. En 2020, ils étaient négatifs à hauteur de -1 574 millions de dollars, indiquant une situation déficitaire. En 2021, une inversion a eu lieu avec un surplus de 2 479 millions, signalant une amélioration substantielle de la situation financière. Par la suite, ces capitaux propres ont de nouveau connu une dégradation, passant à -1 685 millions en 2022, puis à -3 122 millions en 2023, et continuant à fluctuer, avec une situation négative de -2 404 millions en 2024. En 2025, une amélioration est notable puisque les capitaux propres sont réduits à -1 482 millions, mais restent en déficit, indiquant une persistance de la situation financière fragile.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres n’est pas fourni pour la majorité des périodes, hormis une valeur à 38.01 en 2021. Cette donnée isolée pourrait suggérer une variation ou une particularité dans la gestion du capital à cette période spécifique, mais sans autres données de référence, il est difficile d’analyser une tendance claire ou significative dans cette mesure.