Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Dell Technologies Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29).
L'analyse des données financières révèle des tendances notables concernant l'efficacité de l'utilisation des actifs et le rendement des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation entre 2021 et 2022, passant de 14,65 à 18,69. Il a ensuite diminué en 2023 à 16,48, puis de nouveau en 2024 à 13,75. Une légère remontée est observée en 2025 à 15,08, suivie d'une nouvelle augmentation en 2026, atteignant 17,01. Cette évolution suggère une variation de l'efficacité avec laquelle les actifs immobilisés sont utilisés pour générer des revenus.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire au précédent, avec une augmentation de 11,02 en 2021 à 16,1 en 2022. Il diminue ensuite à 14,75 en 2023 et 12,39 en 2024. Une amélioration est constatée en 2025 (13,66) et en 2026 (15,52). L'inclusion des contrats de location-exploitation et des actifs de droit d'utilisation semble influencer ce ratio, mais la tendance générale reste cohérente avec le ratio de rotation net des immobilisations.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a progressé de 0,76 en 2021 à 1,09 en 2022 et 1,14 en 2023. Il a légèrement diminué en 2024 à 1,08, puis augmenté à 1,2 en 2025 et enfin diminué à 1,12 en 2026. Cette évolution indique une variation de l'efficacité avec laquelle l'ensemble des actifs est utilisé pour générer des revenus.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio s'élève à 38,01 en 2021. Les données pour les années suivantes sont manquantes, ce qui empêche d'évaluer l'évolution du rendement des capitaux propres sur la période analysée.
En résumé, les ratios de rotation des actifs immobilisés et de l'actif total présentent des fluctuations sur la période, suggérant des changements dans l'efficacité de l'utilisation des actifs. L'absence de données pour le ratio de rotation des capitaux propres après 2021 limite l'analyse de la performance globale de l'entreprise en termes de rendement des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Dell Technologies Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29).
1 2026 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative du chiffre d'affaires net sur la période considérée. Après une augmentation notable entre 2021 et 2022, suivie d'une légère progression en 2023, une baisse substantielle est observée en 2024. Cependant, une reprise est constatée en 2025 et se poursuit en 2026, avec un chiffre d'affaires net atteignant son niveau le plus élevé sur la période.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une diminution entre 2021 et 2022, puis une légère augmentation jusqu'en 2023. En 2024, le montant se stabilise avant de connaître une légère augmentation en 2025 et 2026.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une tendance à la hausse entre 2021 et 2022, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus. Après un léger recul en 2023, le ratio diminue significativement en 2024, ce qui pourrait suggérer une utilisation moins efficiente des actifs immobilisés ou une diminution du chiffre d'affaires. Une amélioration est ensuite observée en 2025 et 2026, avec une valeur atteignant son plus haut niveau sur la période, ce qui indique une utilisation plus performante des immobilisations corporelles.
L'évolution du ratio de rotation net des immobilisations semble corrélée à celle du chiffre d'affaires net, bien que l'ampleur des variations ne soit pas identique. La baisse du chiffre d'affaires en 2024 coïncide avec une diminution du ratio, tandis que la reprise du chiffre d'affaires en 2025 et 2026 s'accompagne d'une amélioration du ratio.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Dell Technologies Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs au titre de droits d’utilisation de contrats de location-simple (inclus dans les autres actifs non courants) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29).
1 2026 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative du chiffre d'affaires net au cours de la période considérée. Après une augmentation notable entre 2021 et 2022, suivie d'une légère progression en 2023, une diminution substantielle est observée en 2024. Cependant, une reprise est constatée en 2025 et se poursuit en 2026, avec un chiffre d'affaires net atteignant son niveau le plus élevé sur la période.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une diminution initiale entre 2021 et 2022, puis une augmentation progressive jusqu'en 2023. En 2024, une légère baisse est enregistrée, suivie d'une stabilisation relative en 2025 et d'une nouvelle augmentation modérée en 2026.
Le ratio de rotation nette des immobilisations présente une tendance générale à la hausse. Après une augmentation significative entre 2021 et 2022, le ratio a fluctué entre 2023 et 2024, avant de remonter en 2025 et d'atteindre son maximum en 2026. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net a connu une volatilité importante, avec une forte croissance initiale suivie d'un recul marqué, puis d'une reprise soutenue.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a montré une relative stabilité, avec des fluctuations modérées au cours de la période.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations a globalement augmenté, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Dell Technologies Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29).
1 2026 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le chiffre d’affaires net a connu une croissance notable entre 2021 et 2022, passant de 94 224 millions de dollars américains à 101 197 millions de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu'en 2023, atteignant 102 301 millions de dollars américains. Cependant, une baisse substantielle du chiffre d’affaires est observée en 2024, avec une valeur de 88 425 millions de dollars américains. Une reprise est ensuite constatée en 2025 (95 567 millions de dollars américains) et en 2026 (113 538 millions de dollars américains), ce dernier chiffre dépassant les niveaux observés précédemment.
En parallèle, le total de l’actif a diminué de manière constante entre 2021 et 2026. Il est passé de 123 415 millions de dollars américains en 2021 à 82 089 millions de dollars américains en 2024, avant de remonter légèrement à 79 746 millions de dollars américains en 2025 et 101 286 millions de dollars américains en 2026.
Le ratio de rotation de l’actif total a montré une augmentation globale sur la période. Il est passé de 0.76 en 2021 à 1.09 en 2022 et 1.14 en 2023. Une légère diminution est observée en 2024 (1.08), suivie d'une nouvelle augmentation en 2025 (1.2) et une stabilisation en 2026 (1.12). Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des ventes, bien que cette efficacité ait fluctué au cours des dernières années.
- Chiffre d’affaires net
- Croissance initiale suivie d'une baisse significative en 2024, puis d'une reprise notable.
- Total de l’actif
- Diminution globale sur la période, avec une légère remontée en 2025 et 2026.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Amélioration générale de l'efficacité de l'utilisation de l'actif, avec des fluctuations annuelles.
Ratio de rotation des capitaux propres
Dell Technologies Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Total des capitaux propres de Dell Technologies Inc. (déficit) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29).
1 2026 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Total des capitaux propres de Dell Technologies Inc. (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le chiffre d’affaires net a connu une croissance notable entre 2021 et 2022, passant de 94 224 millions de dollars américains à 101 197 millions de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu'en 2023, atteignant 102 301 millions de dollars américains. Cependant, une baisse substantielle du chiffre d’affaires est observée en 2024, avec une valeur de 88 425 millions de dollars américains. Une reprise est ensuite constatée en 2025 (95 567 millions de dollars américains) et en 2026 (113 538 millions de dollars américains), ce dernier chiffre dépassant les niveaux observés précédemment.
En parallèle, l'évolution des capitaux propres présente une situation contrastée. En 2021, les capitaux propres s'élevaient à 2 479 millions de dollars américains, mais sont passés en déficit en 2022 (-1 685 millions de dollars américains). Ce déficit s'est creusé en 2023 (-3 122 millions de dollars américains) et en 2024 (-2 404 millions de dollars américains), avant de se réduire légèrement en 2025 (-1 482 millions de dollars américains) et de s'accentuer à nouveau en 2026 (-2 470 millions de dollars américains). Cette évolution suggère une détérioration de la situation financière en termes de capitaux propres sur la majorité de la période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres est disponible uniquement pour l'année 2021, avec une valeur de 38.01. L'absence de données pour les années suivantes empêche une analyse de l'évolution de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres sur la période complète.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance initiale du chiffre d'affaires suivie d'une baisse significative, puis d'une reprise. La situation des capitaux propres est caractérisée par un passage en déficit et une détérioration continue, malgré une légère amélioration en 2025, avant une nouvelle dégradation en 2026. L'absence de données sur le ratio de rotation des capitaux propres pour les années postérieures à 2021 limite l'évaluation de la performance financière globale.