Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Sélection de données financières depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Apple Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une tendance à la hausse entre 2019 et 2021, passant de 6,96 à 9,28, indiquant une intensification de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, une légère baisse a été observée en 2022, puis une stabilisation relative avec un léger recul en 2024, à 8,56. La variation pourrait refléter une optimisation de l'utilisation des immobilisations ou une modification dans la structure d'investissement de l'entreprise.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris le contrat de location-exploitation
- La tendance diffère légèrement lorsque l'on considère l'actif de droit d'utilisation. Le ratio est passé de 6,96 en 2019 à un pic de 7,51 en 2022, puis a diminué à 6,99 en 2024. La baisse progressive dans cette période pourrait indiquer une augmentation des actifs de location ou une réduction de leur rotation, éventuellement liée à une politique de location ou à une accélération de l'amortissement de ces actifs.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio a connu une croissance significative, passant de 0,77 en 2019 à atteindre 1,04 en 2021, puis s'étant stabilisé autour de 1,07 en 2024. Cette tendance reflète une amélioration de la gestion globale de l'actif, permettant une utilisation plus efficace pour générer des ventes ou des revenus, notamment dans la période post-pandémique.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio a connu une augmentation importante, passant de 2,88 en 2019 à 7,78 en 2022, puis ayant une légère baisse à 6,87 en 2024. Cette évolution indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires ou des profits, traduisant une gestion accruale de la rentabilité des fonds propres dans cette période.
Ratio de rotation net des immobilisations
Apple Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
-
La tendance des revenus montre une croissance significative entre 2019 et 2021, passant d'environ 260,2 milliards de dollars à environ 365,8 milliards de dollars, ce qui reflète une expansion importante sur cette période.
Après 2021, les revenus ont légèrement fluctué, atteignant un pic de 394,3 milliards de dollars en 2022, avant de reculer à 383,3 milliards en 2023. En 2024, une nouvelle hausse est observée avec un revenu de 391,0 milliards, rapprochant ou dépassant les niveaux précédents.
Globalement, la croissance des revenus s'est accélérée jusqu'en 2021, puis a connu une période de stabilité relative avec de petites fluctuations dans les années suivantes.
- Immobilisations corporelles, montant net
-
Les immobilisations corporelles ont connu une augmentation continue, passant de 37,4 milliards de dollars en 2019 à environ 45,7 milliards en 2024, témoignant d’un investissement constant dans les actifs physiques de l'entreprise.
Cette croissance, quoique progressive, indique une stratégie d'amortissement ou de renouvellement des actifs à un rythme modéré, en ligne avec l’expansion globale de l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
-
Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses immobilisations, montre une augmentation régulière jusqu’en 2021, passant de 6,96 à 9,28. Cette progression indique une meilleure utilisation des immobilisations durant cette période, avec une efficacité croissante dans la conversion des actifs en revenus.
Après 2021, le ratio subit une légère diminution, à 8,77 en 2023, puis à 8,56 en 2024. Cette baisse modérée peut refléter une stabilisation ou une légère diminution de l'efficacité des immobilisations en termes de génération de revenus, en dépit de l'augmentation continue des actifs.
Dans l’ensemble, le ratio est en tendance haussière jusqu’en 2021, puis tend à se stabiliser à un niveau supérieur à celui de 2019, suggérant une gestion efficace mais aussi une possible saturation ou complexification dans l’utilisation des immobilisations au fil du temps.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Apple Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Droits d’utilisation, contrats de location simple (inclus dans les autres actifs non courants) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- De 2019 à 2021, l'entreprise a connu une croissance soutenue de ses revenus, passant de 260 174 millions de dollars à 365 817 millions, ce qui représente une augmentation significative. En 2022, les revenus ont poursuivi leur hausse, atteignant 394 328 millions de dollars. Cependant, en 2023, un léger recul à 383 285 millions de dollars est observé, suivi d'une reprise en 2024 avec 391 035 millions de dollars, retrouvant ainsi un niveau proche de celui de l'année précédente.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, passant de 37 378 millions de dollars en 2019 à 55 914 millions de dollars en 2024. Cette progression témoigne probablement d'investissements continus dans les actifs physiques, favorisant la croissance ou le maintien de l'activité de l'entreprise.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a fluctué au cours des années. Il a diminué de 6,96 en 2019 à 6,06 en 2020, avant de remonter à 7,39 en 2021 et atteindre un pic de 7,51 en 2022. En 2023, le ratio baisse légèrement à 7,05, pour se stabiliser à 6,99 en 2024. La dynamique suggère une efficacité variable dans l’utilisation des immobilisations, avec une période de meilleure utilisation en 2021 et 2022, suivie d'une légère dégradation de cette efficacité dans les années suivantes.
Ratio de rotation de l’actif total
Apple Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Entre 2019 et 2022, l'entreprise a connu une croissance significative de ses revenus, passant d'environ 260,2 milliards de dollars à 394,3 milliards de dollars. Cette période se caractérise par une progression soutenue, notamment en 2021, où les revenus ont atteint un pic à 365,8 milliards de dollars. Cependant, en 2023, une légère diminution est observée, avec un revenu de 383,3 milliards de dollars, puis une stabilisation en 2024 avec 391,0 milliards de dollars. La tendance générale indique une forte croissance initiale suivie d'une phase de stabilisation récente.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a fluctué au cours de la période, avec une baisse notable en 2020, passant de 338,5 milliards de dollars en 2019 à 323,9 milliards de dollars, avant de rebondir pour atteindre un maximum de 352,8 milliards de dollars en 2022. Par la suite, il se maintient à un niveau proche de cette valeur, avec une légère augmentation en 2024 à 365,0 milliards de dollars. La tendance générale montre une stabilité relative à partir de 2020 après une période de fluctuation initiale.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une amélioration continue entre 2019 et 2022, passant de 0,77 à 1,12, ce qui indique une augmentation de l'efficacité relative dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus. En 2023, le ratio diminue légèrement à 1,09, puis en 2024, il se rapproche encore de la valeur de 2022 à 1,07. La tendance générale traduit une amélioration de la rentabilité opérationnelle par rapport aux actifs, avec une légère baisse à la fin de la période considérée mais un niveau encore supérieur à celui de 2019.
Ratio de rotation des capitaux propres
Apple Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance constante sur la période, passant de 260 174 millions de dollars en 2019 à un sommet de 394 328 millions de dollars en 2022. Cependant, une légère baisse est observée en 2023, avec un chiffre de 383 285 millions de dollars, avant de retrouver une progression en 2024, atteignant 391 035 millions de dollars. Cela indique une tendance générale à la hausse avec une fluctuation récente.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont fluctué de manière significative au cours de la période. Après une valeur élevée de 90 488 millions de dollars en 2019, ils ont diminué pour atteindre un minimum en 2022 avec 50 672 millions de dollars. Par la suite, ils ont augmenté à nouveau pour atteindre 62 146 millions de dollars en 2023, avant de diminuer légèrement en 2024 à 56 950 millions de dollars. La tendance reflète une variabilité notable dans la structure financière de l’entreprise, avec une tendance à la baisse entre 2019 et 2022 puis une remontée partielle.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a présenté une évolution significative : il est passé de 2,88 en 2019 à un pic de 7,78 en 2022. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus, notamment en 2021 et 2022. Après cette période de forte croissance, le ratio diminue légèrement en 2023 pour se stabiliser à 6,87 en 2024, ce qui pourrait refléter une réduction de la rentabilité ou une augmentation des capitaux propres sans une croissance proportionnelle des revenus.