Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- État des résultats
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- Bilan : passif et capitaux propres
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- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Cisco Systems Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse sur la période analysée, passant de 20,1 en 2020 à un pic de 27,34 en 2023, puis légèrement en diminution à 25,74 en 2024, avant de remonter à 26,81 en 2025. Cela indique une amélioration progressive de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, avec une tendance forte en 2022 et 2023 avant une stabilisation ou une légère décroissance puis une reprise en 2025.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris contrats de location)
- Ce ratio suit une tendance similaire, bien qu'à une valeur inférieure, passant de 14,61 en 2020 à 18,65 en 2023, avant de diminuer à 17,05 en 2024 puis de s'établir à 16,59 en 2025. La progression jusqu'en 2023 suggère une meilleure utilisation des immobilisations y compris les actifs liés aux contrats de location, mais une légère baisse par la suite peut indiquer une stabilisation ou une légère optimisation dans l'utilisation des actifs, ou de possibles investissements dans de nouveaux actifs non encore pleinement exploités.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio reste relativement stable mais affiche une légère évolution, passant de 0,52 en 2020 à un maximum de 0,56 en 2022, puis diminuant à 0,43 en 2024 avant de remonter à 0,46 en 2025. La baisse en 2024 peut refléter une augmentation des actifs totaux sans une croissance proportionnelle du chiffre d'affaires, tandis que la reprise en 2025 pourrait indiquer une amélioration de l'efficacité globale d'utilisation de l'actif.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio reste relativement stable autour de 1,2 tout au long de la période, variant légèrement de 1,3 en 2020 et 2022 à 1,18 en 2024. La stabilité de ce ratio suggère une constance dans la manière dont les capitaux propres sont efficacement utilisés pour générer du chiffre d'affaires, avec une légère baisse en 2024, mais une reprise en 2025, indiquant une gestion cohérente de la rentabilité par rapport aux fonds propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Cisco Systems Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 juil. 2025 | 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Sur la période analysée, l'entreprise a connu une croissance globale de ses revenus, passant d'environ 49,3 milliards de dollars en 2020 à environ 56,7 milliards de dollars en 2024. Cependant, entre 2023 et 2024, une légère baisse est observée, passant de 56,0 milliards à 53,8 milliards de dollars. Cette tendance peut indiquer une période de ralentissement ou de volatilité dans l'activité commerciale récente.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont illustré une diminution progressive au cours des quatre premières années, passant de 2 453 millions de dollars en 2020 à 1 997 millions de dollars en 2022. Par la suite, une stabilisation est observée, avec de légères variations, atteignant 2 113 millions de dollars en 2025. La baisse initiale pourrait refléter une désinvestissement ou une rationalisation des actifs physiques, tandis que la stabilisation indique une phase de maintenance ou de renouvellement des actifs existants.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio financier a connu une évolution à la hausse tout au long de la période. Il est passé de 20,1 en 2020 à 26,81 en 2025, avec une croissance notable entre 2021 et 2022, où il a atteint 25,82. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer du revenu, suggérant une gestion plus efficace des actifs physiques ou une optimisation du processus de production.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Cisco Systems Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 juil. 2025 | 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs au titre de droits d’utilisation de contrats de location-exploitation (comptabilisés dans les autres actifs) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Entre juillet 2020 et juillet 2024, le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une tendance globale à la hausse, passant de 49 301 millions de dollars à 53 803 millions de dollars. Cette croissance indique une expansion du portefeuille d'activités ou une augmentation de la demande pour ses produits et services. Cependant, en 2025, une légère baisse est observée, le revenu descendant à 56 654 millions de dollars après avoir atteint un pic en 2024, ce qui pourrait refléter une stabilité relative ou un léger ralentissement de la croissance par rapport à la période précédente.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont fluctué au cours de la période, passant de 3 374 millions de dollars en 2020 à 3 414 millions en 2025. Après une baisse notable en 2022 à 3 000 millions, une reprise progressive est observée, ce qui pourrait indiquer des investissements ou des acquisitions modérés dans des actifs physiques, compensant la dépréciation ou la cession d’actifs antérieurs.
- Ratios de rotation des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a augmenté de 14,61 en 2020 à un sommet de 18,65 en 2023, avant de diminuer à 16,59 en 2025. Cette tendance suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs jusqu'en 2023, puis une légère réduction de cette efficacité en 2024 et 2025. La fluctuation indique des variations dans la génération de revenus par rapport à l'investissement dans les immobilisations corporelles, possiblement influencée par des changements dans la stratégie d'investissement ou dans la composition des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Cisco Systems Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 juil. 2025 | 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance progressive entre 2020 et 2023, passant d'environ 49 301 millions de dollars à 56 998 millions de dollars. Cependant, une baisse est observée en 2024, avec un recul à 53 803 millions de dollars, avant une reprise en 2025, atteignant 56 654 millions de dollars. Cette évolution indique une période de croissance suivie d'une fluctuation à la baisse, puis d'une reprise.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de manière significative au cours de la période, passant de 94 853 millions de dollars en 2020 à un pic de 124 413 millions de dollars en 2024. Cependant, une légère diminution est observée en 2025, avec un montant de 122 291 millions de dollars. La tendance générale montre une croissance de l’actif, en particulier entre 2021 et 2024, reflétant une expansion de la structure financière de l'entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a évolué de manière variable au cours de la période. Il s'établit à 0,52 en 2020, puis se maintient relativement stable autour de 0,51 en 2021, pour augmenter à 0,55 en 2022 et 0,56 en 2023, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus. En 2024, une baisse significative à 0,43 marque une diminution de l'efficacité, suivie d'une légère reprise à 0,46 en 2025. Ces fluctuations suggèrent des variations dans l'efficacité de la gestion des actifs pour soutenir les revenus de l'entreprise.
Ratio de rotation des capitaux propres
Cisco Systems Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 juil. 2025 | 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Équité | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Équité
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Les revenus ont connu une progression globale sur la période analysée. De 2020 à 2022, une croissance régulière est observée, passant de 49,3 milliards à 51,6 milliards de dollars américains. En 2023, une nouvelle hausse est enregistrée, atteignant près de 57 milliards de dollars. Cependant, en 2024, une légère baisse est notée, avec un chiffre d’affaires de 53,8 milliards. En 2025, les revenus reprennent leur croissance pour atteindre 56,7 milliards de dollars, dépassant ainsi le niveau de 2022, témoignant d'une tendance de croissance à long terme, albeit avec une période de déclin en 2024.
- Analyse des fonds propres (équité)
- Les fonds propres ont augmenté globalement sur la période, passant de 37,9 milliards de dollars en 2020 à environ 47 milliards en 2025. Cette tendance indique une accumulation de capitaux propres, contribuant à la solidité financière de l’entreprise. Une croissance régulière est visible, avec une légère fluctuation en 2022 où une baisse est remarquée, passant de 41,3 milliards à 39,8 milliards. Après cette baisse, une reprise est observée en 2023 et 2024, renforçant la stabilité du fonds propre à long terme.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une certaine stabilité, fluctuant autour de 1,2. En 2020, il est à 1,3, puis diminue légèrement en 2021 à 1,21. En 2022, il retrouve une valeur identique à 1,3, puis chute en 2024 à 1,18 avant de remonter à 1,21 en 2025. Ces variations indiquent que l’efficacité de l'utilisation des fonds propres pour générer des revenus reste relativement constante, avec toutefois de légères fluctuations pouvant refléter des changements dans la gestion des actifs ou la rentabilité opérationnelle.