Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Cisco Systems Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation régulière de 18,61 en 2019 à 27,34 en 2023, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, en 2024, une légère baisse à 25,74 est observée, suggérant une légère diminution de cette efficacité ou une stabilité relative par rapport aux années précédentes.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris contrats de location et actifs de droit d'utilisation)
- Ce ratio a fluctué avec une baisse significative en 2020 (14,61 contre 18,61 en 2019), puis s’est stabilisé autour de 14,5 à 17,19 jusqu’en 2022. En 2023, une augmentation à 18,65 reflète une meilleure utilisation combinée des immobilisations et des actifs de droit d’utilisation, mais en 2024, une baisse à 17,05 indique une légère diminution de cette efficacité globale.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté relativement stable autour de 0,52-0,55 en 2019-2022, puis a augmenté jusqu’à 0,56 en 2023. En 2024, une baisse notable à 0,43 indique une diminution de la productivité de l’actif total pour générer le chiffre d'affaires, ce qui peut suggérer une accumulation d’actifs ou une baisse de la performance dans l’utilisation des actifs globaux.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a diminué de 1,55 en 2019 à 1,18 en 2024, avec une tendance générale à la baisse au fil des années. Cela reflète une réduction de la rentabilité relative des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires, pouvant indiquer une croissance des capitaux propres non proportionnelle à l’augmentation des ventes ou une intensification de l’utilisation du capital pour soutenir l’activité.
Ratio de rotation net des immobilisations
Cisco Systems Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | 27 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Au cours de la période analysée, le chiffre d'affaires a connu des fluctuations quantifiables. Une baisse notable s'est produite entre 2019 et 2020, passant de 51 904 millions de dollars à 49 301 millions, ce qui indique une contraction de l'activité. Cependant, à partir de cette période, une tendance de croissance a repris, avec un retour à un niveau supérieur à 2019, atteignant 49 818 millions en 2021, puis 51 557 millions en 2022. La croissance s'est poursuivie jusqu'à 2023 avec un pic à 56 998 millions, avant un léger recul en 2024, où le revenu s'établit à 53 803 millions. Globalement, la période montre une phase de reprise après une baisse initiale, avec une croissance significative atteinte en 2023, suivi d'une légère diminution en 2024.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont affiché une réduction progressive de leur valeur nette durant la période analysée. Elles ont diminué de 2 789 millions de dollars en 2019 à 2 453 millions en 2020, puis à 2 338 millions en 2021. La tendance de diminution s'est poursuivie jusqu'en 2022, avec une valeur de 1 997 millions, mais a montré une stabilité relative en 2023 et 2024, enregistrant respectivement 2 085 millions et 2 090 millions. La réduction volume ces dernières années indique une probable stratégie de désinvestissement ou de dépréciation progressive des immobilisations corporelles, avec une stabilisation récente.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, indicateur de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer du revenu, a connu une augmentation progressive, passant de 18,61 en 2019 à 20,1 en 2020, puis à 21,31 en 2021. La croissance de ce ratio s'est accentuée en 2022 avec une valeur de 25,82, puis en 2023 avec un pic à 27,34. En 2024, une légère baisse à 25,74 est observée, indiquant un léger recul dans l'efficacité de l'utilisation des immobilisations par rapport à l'année précédente. La hausse de ce ratio sur la période traduit une amélioration de l'efficience opérationnelle dans la gestion des immobilisations corporelles, bien que la baisse récente signale une adaptation ou une saturation dans ces gains d'efficience.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Cisco Systems Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | 27 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs au titre de droits d’utilisation de contrats de location-exploitation (comptabilisés dans les autres actifs) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont présenté une tendance variable au cours de la période analysée. Après une diminution initiale de 3,8 % entre 2019 et 2020, passant de 51 904 millions de dollars à 49 301 millions, une légère reprise est observée en 2021 avec une croissance marginale de 1,2 %, atteignant 49 818 millions. En 2022, l'entreprise a enregistré une nouvelle augmentation, atteignant 51 557 millions, soit une progression de 3,4 %. La période la plus récente, 2023, affiche une croissance significative de 10,5 %, avec un revenu de 56 998 millions de dollars. Cependant, une contraction est observée en 2024, avec une baisse de 5,7 %, portant le revenu à 53 803 millions de dollars. La tendance générale indique une croissance à long terme, bien que marquée par des fluctuations annuelles.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une légère augmentation au cours de la période, passant de 2 789 millions de dollars en 2019 à 3 156 millions en 2024. Cette évolution suggère une stratégie d'investissement ou de renouvellement d'actifs fixes, avec une tendance à la stabilité. La croissance nette est relativement modérée, ce qui peut indiquer une gestion prudente des investissements en immobilisations.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a connu des fluctuations, débutant à 18,61 en 2019, puis diminuant à 14,61 en 2020 et à 14,51 en 2021. Ces diminutions indiquent une baisse de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus durant cette période. Cependant, une amélioration se manifeste en 2022 avec un ratio remontant à 17,19, puis à nouveau une hausse en 2023 à 18,65, témoignant d’une meilleure utilization des actifs en période récente. Malgré cela, en 2024, le ratio diminue à 17,05, ce qui pourrait signaler une légère diminution de l'efficacité par rapport à l'année précédente. La tendance globale montre une certaine volatilité, mais une tendance à l'amélioration depuis 2021, après une période de baisse.
Ratio de rotation de l’actif total
Cisco Systems Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | 27 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont montré une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse en 2020 par rapport à 2019, ils ont retrouvé une progression en 2021, poursuivant en 2022 avec une légère augmentation. La croissance est particulièrement notable en 2023, où le revenu atteint son point culminant, avant de diminuer en 2024. Cette évolution indique une dynamique fluctuante mais généralement positive avec un pic en 2023.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une augmentation continue au fil des années, passant d’environ 97,8 milliards de dollars en 2019 à plus de 124 milliards en 2024. Cette croissance suggère une expansion probable des capacités ou de l’investissement de l’entreprise, tout en maintenant une tendance ascendante régulière sur la période observée.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui indique l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer du revenu, a montré une légère diminution de 2019 à 2021, passant de 0,53 à 0,51. Il a augmenté en 2022 et 2023, atteignant respectivement 0,55 et 0,56, ce qui reflète une amélioration de l’efficacité opérationnelle. Cependant, une baisse significative à 0,43 en 2024 peut indiquer une diminution récente de cette efficacité relative, potentiellement liée à l’augmentation importante de l’actif total ou à un ralentissement dans la génération de revenus par rapport aux investissements en actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Cisco Systems Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | 27 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Équité | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Équité
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant de 51,904 millions de dollars américains en 2019 à un pic de 56,998 millions en 2023, avant de diminuer à 53,803 millions en 2024. Cette augmentation sur plusieurs années indique une croissance soutenue du chiffre d'affaires, bien qu'une légère contraction ait été observée en 2024 par rapport à l'année précédente.
- Équité
- Les fonds propres de l'entreprise ont suivi une tendance à l'amélioration, passant de 33,571 millions de dollars en 2019 à 45,457 millions en 2024. La croissance est constante, avec une hausse notable en 2020 et 2021, ce qui suggère une augmentation de la valeur patrimoniale de l'entreprise, malgré une légère réduction en 2022 avant de continuer sa progression.»
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse, passant de 1.55 en 2019 à 1.18 en 2024. La diminution du ratio indique que l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer du revenu a été réduite au fil du temps. La baisse progressive du ratio pourrait refléter une croissance plus lente des revenus par rapport à l'augmentation des fonds propres ou une optimisation différente de la structure financière.