Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Cisco Systems Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : actif
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Cisco Systems Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-27).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations montre une tendance à la hausse progressive sur la période analysée. Après une absence de données jusqu'à début 2019, une augmentation régulière est observable à partir du second trimestre de 2019, passant de 18,61 à un pic de 28,96 au dernier trimestre de 2022. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes, avec une tendance claire à l'optimisation de la gestion des immobilisations dans le contexte opérationnel.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio reste globalement stable, oscillant entre 0,43 et 0,57 tout au long de la période. Après une période initiale sans données, on constate une légère hausse de 2019 à 2021, puis une réduction vers 2022, atteignant un niveau de 0,43. La stabilité relative de ce ratio suggère une gestion cohérente de l'actif total par rapport au chiffre d'affaires, sans fluctuations majeures qui indiquer seraient une sous ou sur-utilisation significative des ressources totales de l'entreprise.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio demeure assez constant, oscillant autour de 1,17 à 1,55. Après une absence de données initiales, une légère tendance à la stabilité se maintient tout au long de la période, avec des fluctuations mineures. La stabilité de ce ratio indique une gestion relativement homogène de la rentabilité des capitaux propres, sans indicateurs de variations importantes dans la capacité de l'entreprise à générer des ventes à partir de ses fonds propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Cisco Systems Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 26 avr. 2025 | 25 janv. 2025 | 26 oct. 2024 | 27 juil. 2024 | 27 avr. 2024 | 27 janv. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 23 janv. 2021 | 24 oct. 2020 | 25 juil. 2020 | 25 avr. 2020 | 25 janv. 2020 | 26 oct. 2019 | 27 juil. 2019 | 27 avr. 2019 | 26 janv. 2019 | 27 oct. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-27).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- La série de revenus sur la période analysée montre une tendance générale à la croissance. Après une légère baisse au deuxième trimestre 2019, le revenu est stabilisé autour de 12 000 millions de dollars, avec une augmentation notable à partir de 2020. La croissance s'accélère à partir de 2021, atteignant un pic à plus de 15 200 millions de dollars au premier trimestre 2023. Après ce pic, une légère baisse est observée, mais le revenu reste supérieur à la barre des 13 000 millions de dollars, indiquant une tendance à la hausse sur le long terme.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes montrent une tendance à la baisse sur toute la période, passant d’environ 2 956 millions de dollars en octobre 2018 à environ 2 007 millions en avril 2024. Cela reflète une dépréciation ou une cession d’actifs, ou une réduction des investissements dans des immobilisations physiques. La baisse est régulière, avec un écart notable entre 2018 et 2024, ce qui pourrait indiquer une gestion prudente ou un recentrage sur d’autres types d’actifs.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations affiche une tendance à la hausse, passant de valeurs proches de 18.61 en janvier 2019 à un maximum autour de 28.96 en janvier 2023. Cette augmentation suggère une amélioration de l'efficacité dans l’utilisation des immobilisations. Plus le ratio est élevé, plus la société est capable de générer des revenus avec ses immobilisations, indiquant une utilisation plus optimale de ces actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Cisco Systems Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 26 avr. 2025 | 25 janv. 2025 | 26 oct. 2024 | 27 juil. 2024 | 27 avr. 2024 | 27 janv. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 23 janv. 2021 | 24 oct. 2020 | 25 juil. 2020 | 25 avr. 2020 | 25 janv. 2020 | 26 oct. 2019 | 27 juil. 2019 | 27 avr. 2019 | 26 janv. 2019 | 27 oct. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-27).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont montré une croissance globale sur la période analysée. Après une baisse en fin 2018 et début 2019, les revenus ont retrouvé un niveau stable, puis ont augmenté régulièrement à partir de 2021, atteignant un maximum en juillet 2024. La tendance indique une augmentation soutenue des revenus, en particulier à partir de 2021, notamment vers la fin de la période avec des pics remarquables en avril et juillet 2024.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif a connu une tendance à la hausse, passant d’environ 105 milliards de dollars en octobre 2018 à plus de 124 milliards de dollars en janvier 2025. Après une période de baisse en 2019, l’actif s’est stabilisé à un niveau proche de 93 milliards, puis a augmenté de façon significative à partir de 2021, atteignant un niveau supérieur à 124 milliards en début 2025. Cette croissance peut refléter une expansion de la structure de l'entreprise ou un investissement accru dans ses actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif, indicateur de l’efficience dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus, a oscillé autour de 0,5, affichant une certaine stabilité avec quelques fluctuations. Il a varié entre 0,43 et 0,59, avec une tendance à la baisse notable en 2024 pour atteindre 0,43, ce qui pourrait indiquer une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des ventes. Avant cette baisse, le ratio oscillait généralement dans une fourchette de 0,5 à 0,56, témoignant d’une utilisation relativement efficace des actifs au fil du temps.
Ratio de rotation des capitaux propres
Cisco Systems Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 26 avr. 2025 | 25 janv. 2025 | 26 oct. 2024 | 27 juil. 2024 | 27 avr. 2024 | 27 janv. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 23 janv. 2021 | 24 oct. 2020 | 25 juil. 2020 | 25 avr. 2020 | 25 janv. 2020 | 26 oct. 2019 | 27 juil. 2019 | 27 avr. 2019 | 26 janv. 2019 | 27 oct. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-27).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Total des capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du revenu
- Le revenu de l'entreprise montre une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une légère baisse observée dans le trimestre de janvier 2019, le chiffre d'affaires rebondit et continue d'augmenter régulièrement jusqu'au dernier trimestre de janvier 2024. Cette croissance du revenu indique une performance commerciale soutenue avec une augmentation progressive des ventes ou des prestations fournies au fil du temps.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, passant de 43 848 millions de dollars au dernier trimestre d'octobre 2018 à environ 45 935 millions de dollars en janvier 2024. Malgré certaines fluctuations, notamment une baisse notable entre fin 2018 et début 2019, la tendance globale reste positive, suggérant une croissance des fonds propres et potentiellement une accumulation des bénéfices ou une augmentation des apports des actionnaires.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des revenus, montre une diminution progressive au fil des périodes, passant de valeurs supérieures à 1,55 dans le premier trimestre connu à environ 1,17 en janvier 2024. Cette réduction indique une moindre efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires. Une telle tendance peut refléter une intensification des investissements ou une croissance de l'actif sans proportion équivalente de rendement, ou encore une période de croissance plus modérée du revenu par rapport à l’accroissement des capitaux propres.