Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Cisco Systems Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- État du résultat global
- Structure du bilan : actif
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Cisco Systems Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes pour les ratios financiers considérés sur la période observée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une augmentation constante de 2020 à 2022, passant de 19.93 à 26.52. Une légère diminution est observée en 2023 (26.82), suivie d’une nouvelle baisse plus marquée en 2024 (25.74). Une remontée est ensuite constatée en 2025, atteignant 26.79 et 26.81. L’évolution globale suggère une efficacité croissante dans l’utilisation des immobilisations, suivie d’une possible stabilisation ou d’un léger recul.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio oscille autour de 0.5, avec une légère tendance à la hausse de 0.51 en 2020 à 0.56 en 2022. Il se stabilise ensuite autour de 0.55-0.56 jusqu’en 2023. Une diminution significative est ensuite observée en 2024 (0.45 et 0.43), suivie d’une légère reprise en 2025 (0.45, 0.46). Cette évolution indique une efficacité variable dans l’utilisation de l’ensemble des actifs pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio montre une légère diminution de 1.26 en 2020 à 1.19 en 2021. Il connaît une augmentation notable en 2022 (1.31), puis se stabilise autour de 1.28-1.30 jusqu’en 2023. Une baisse progressive est ensuite observée en 2024 (1.21 et 1.18), suivie d’une stabilisation en 2025 (1.17, 1.19, 1.21). L’évolution suggère une rentabilité des capitaux propres relativement stable, avec une légère tendance à la baisse sur la période la plus récente.
En résumé, les données indiquent une performance variable selon les ratios. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une croissance significative avant de se stabiliser, tandis que le ratio de rotation de l’actif total a montré une tendance plus modérée et une récente diminution. Le ratio de rotation des capitaux propres a également connu des fluctuations, avec une légère tendance à la baisse sur la période la plus récente.
Ratio de rotation net des immobilisations
Cisco Systems Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 26 juil. 2025 | 26 avr. 2025 | 25 janv. 2025 | 26 oct. 2024 | 27 juil. 2024 | 27 avr. 2024 | 27 janv. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 23 janv. 2021 | 24 oct. 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative du revenu sur la période considérée. On observe une croissance générale, avec des fluctuations trimestrielles. Le revenu a progressé de 11929 millions de dollars américains au 24 octobre 2020 à 14673 millions de dollars américains au 26 juillet 2025. Une augmentation notable est perceptible entre le 30 avril 2022 et le 29 janvier 2023, suivie d'une légère diminution au trimestre suivant, avant de reprendre une trajectoire ascendante.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a diminué de manière constante entre le 24 octobre 2020 et le 30 avril 2022, passant de 2412 millions de dollars américains à 1972 millions de dollars américains. Après cette période, une légère remontée est observée, atteignant 2113 millions de dollars américains au 26 juillet 2025, bien que restant inférieure au niveau initial.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation continue sur la majorité de la période. Il est passé de 19.93 au 24 octobre 2020 à 26.81 au 26 juillet 2025. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus. Une légère fluctuation est visible entre le 29 avril 2023 et le 27 janvier 2024, mais la tendance générale reste à la hausse. La valeur la plus élevée est atteinte au 31 juillet 2021 avec 24.09, suivie d'une progression constante jusqu'à la fin de la période.
En résumé, les données suggèrent une croissance soutenue du revenu, accompagnée d'une diminution initiale des immobilisations corporelles suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation. L'augmentation du ratio de rotation net des immobilisations indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs immobilisés pour générer des revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
Cisco Systems Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 26 juil. 2025 | 26 avr. 2025 | 25 janv. 2025 | 26 oct. 2024 | 27 juil. 2024 | 27 avr. 2024 | 27 janv. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 23 janv. 2021 | 24 oct. 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative du revenu au fil des trimestres. Après une période initiale de stabilité relative, une augmentation notable est observée à partir du premier trimestre 2021, atteignant un pic au quatrième trimestre 2022. Cette croissance s’est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu’au deuxième trimestre 2024, avant de connaître une baisse marquée au troisième trimestre 2024. Une reprise est ensuite constatée, avec une progression continue jusqu’au deuxième trimestre 2025.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance globale sur la période analysée, malgré une fluctuation trimestrielle. La période de croissance la plus rapide se situe entre le quatrième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2024. La baisse observée au troisième trimestre 2024 est suivie d’une reprise progressive.
Le total de l’actif a également montré une tendance à la hausse, bien que moins prononcée que celle du revenu. Une augmentation significative est perceptible à partir du quatrième trimestre 2022, culminant au premier trimestre 2023. Par la suite, une stabilisation relative est observée, suivie d’une légère diminution au cours des trimestres suivants.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de manière générale, avec une accélération notable au début de 2023. La période suivante est caractérisée par une stabilisation, puis une légère diminution.
Le ratio de rotation de l’actif total présente une évolution plus stable. Il oscille généralement autour de 0.5, avec une légère tendance à la hausse jusqu’au troisième trimestre 2023. Une diminution significative est ensuite observée, atteignant son point le plus bas au deuxième trimestre 2024, avant une légère reprise au cours des trimestres suivants.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a montré une légère amélioration jusqu’au troisième trimestre 2023, suivie d’une baisse significative et d’une stabilisation à un niveau inférieur. Cette diminution pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs pour générer des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Cisco Systems Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 26 juil. 2025 | 26 avr. 2025 | 25 janv. 2025 | 26 oct. 2024 | 27 juil. 2024 | 27 avr. 2024 | 27 janv. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 23 janv. 2021 | 24 oct. 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Total des capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant le revenu, le total des capitaux propres et le ratio de rotation des capitaux propres.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance globale sur la période analysée. Après une légère augmentation entre octobre 2020 et janvier 2021, une progression plus marquée s'est observée jusqu'à juillet 2021. Une légère diminution a été constatée en octobre 2021, suivie d'une stabilisation relative. Une nouvelle phase de croissance a débuté en avril 2022, culminant en avril 2023. Le revenu a ensuite connu une baisse notable en juillet 2023, suivie d'une reprise progressive, mais sans atteindre les niveaux précédents. La tendance la plus récente, de juillet 2024 à avril 2025, indique une croissance continue.
- Total des capitaux propres
- Le total des capitaux propres a globalement augmenté sur la période. Une croissance constante a été observée jusqu'en juillet 2021. Ensuite, une diminution significative a été enregistrée en octobre 2021, suivie d'une reprise progressive. La croissance s'est poursuivie jusqu'en juillet 2023, avant de se stabiliser et de connaître une légère fluctuation. La tendance la plus récente montre une augmentation continue des capitaux propres.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a présenté une certaine volatilité. Il a légèrement diminué entre octobre 2020 et mai 2021, puis s'est stabilisé. Une augmentation notable a été observée en janvier 2022, suivie d'une fluctuation autour de 1.3. À partir d'octobre 2022, le ratio a connu une tendance à la baisse, atteignant son point le plus bas en avril 2025. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
En résumé, bien que le revenu et le total des capitaux propres aient globalement augmenté, le ratio de rotation des capitaux propres a montré une tendance à la baisse, ce qui pourrait indiquer une efficacité réduite dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus au cours des derniers trimestres.