Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Cisco Systems Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Depuis la période du 25 juillet 2020 jusqu'au 27 avril 2024, le ratio de rotation net des immobilisations montre une tendance générale à la hausse. Après une valeur de 20.13 en avril 2020, le ratio augmente progressivement pour atteindre environ 28.96 au troisième trimestre 2023. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, en janvier 2024, une légère baisse est observable, passant à 27.68, suivie d'une stabilité relative à 26.81 en avril 2024. La tendance suggère une meilleure allocation des immobilisations dans la génération de revenus, avec une croissance soutenue sur plusieurs périodes, bien qu'un léger ralentissement semble intervenir récemment.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Entre le 25 janvier 2020 et le 27 avril 2024, le ratio de rotation de l’actif total maintient une stabilité générale avec des fluctuations mineures. Après une légère baisse à environ 0.52 en janvier 2020, le ratio oscille entre 0.43 et 0.59, atteignant un pic à 0.59 au troisième trimestre 2023, pour redescendre à 0.46 en avril 2024. Ces variations relativement faibles indiquent une stabilité dans l'efficience avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer du chiffre d'affaires, malgré une tendance à une légère amélioration en fin de période récente.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres est relativement stable tout au long des périodes observées, fluctuant autour de 1.17 à 1.31. La valeur la plus haute est atteinte en janvier 2021 (1.31), puis il oscille principalement entre 1.17 et 1.3, avec une légère tendance à la stabilité ou à une baisse marginale vers la fin de la période. Cette constance indique une utilisation relativement uniforme des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires, suggérant une gestion cohérente de la rentabilité des fonds propres de l'entreprise.
Ratio de rotation net des immobilisations
Cisco Systems Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 26 juil. 2025 | 26 avr. 2025 | 25 janv. 2025 | 26 oct. 2024 | 27 juil. 2024 | 27 avr. 2024 | 27 janv. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 23 janv. 2021 | 24 oct. 2020 | 25 juil. 2020 | 25 avr. 2020 | 25 janv. 2020 | 26 oct. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance générale du revenu
- Le revenu de l'entreprise présente une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse initiale entre octobre 2019 et avril 2020, le chiffre d'affaires rebondit autour de juillet 2020 et poursuit une croissance significative jusqu'en avril 2023. À partir de ce point, on observe une légère baisse en octobre 2023, suivie d'une nouvelle augmentation jusqu'en juillet 2024. Ces fluctuations indiquent une croissance générale du revenu sur la période, avec des périodes de consolidation ou de légère baisse.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes montrent une tendance à la diminution depuis 2019, passant d'environ 2 669 millions de dollars à un creux en 2022 (1 997 millions). À partir de cette année, une stagnation ou un léger rebond est observé, avec une légère fluctuation autour de 2 000 millions. Cela pourrait indiquer une politique d'amortissement progressive ou une réduction des investissements en immobilisations corporelles au fil du temps.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du revenu, a tendance à augmenter au fil du temps. Depuis 2020, il croît de façon constante, atteignant environ 28,96 en octobre 2022. Après cette date, il maintient un niveau relativement élevé, oscillant entre 25,44 et 28,96, ce qui suggère que l'entreprise utilise de manière efficace ses immobilisations pour générer du revenu, malgré une baisse ou stagnation des immobilisations nettes.
- Synthèse des tendances
- Globalement, l'entreprise a connu une croissance soutenue de son chiffre d'affaires avec une augmentation progressive de son efficacité dans l'utilisation de ses immobilisations, malgré une réduction de la valeur nette de ces dernières. La relation entre la croissance du revenu et le ratio de rotation accru indique une amélioration de la productivité des immobilisations, renforçant une image d'optimisation des ressources. La stabilité ou la légère baisse dans certaines périodes peut représenter des phases de consolidation ou d’adaptation stratégique.
Ratio de rotation de l’actif total
Cisco Systems Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 26 juil. 2025 | 26 avr. 2025 | 25 janv. 2025 | 26 oct. 2024 | 27 juil. 2024 | 27 avr. 2024 | 27 janv. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 23 janv. 2021 | 24 oct. 2020 | 25 juil. 2020 | 25 avr. 2020 | 25 janv. 2020 | 26 oct. 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu
- Les revenus de l'entreprise présentent une croissance significative entre la période de janvier 2024 et octobre 2024, passant d'environ 13,841 millions de dollars à 14,649 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 6 %. Au fil des trimestres, la tendance est globalement positive, avec une progression continue des revenus, bien que la croissance soit modérée et sujette à des fluctuations trimestrielles. Après un pic en avril 2023 à 14,573 millions de dollars, les chiffres semblent se stabiliser autour de cette fourchette, indiquant une période de croissance stable ou de maturation du marché.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif a connu une hausse notable, notamment entre avril 2024 et octobre 2024, avec une augmentation de près de 4,8 % (de 122 291 à 128 300 millions de dollars). Sur l’ensemble de la période étudiée, l’actif total montre une tendance générale à la croissance, passant d’environ 92 492 millions de dollars en octobre 2019 à plus de 122 291 millions de dollars en janvier 2025. Cette évolution suggère une expansion de la taille de l’entreprise, possiblement par des investissements ou des acquisitions stratégiques.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure la capacité à générer des revenus à partir des actifs, affiche une tendance à la stabilité avec une légère hausse sur la période. Il oscille principalement entre 0,43 et 0,59, atteignant un maximum en août 2023 (0,59). La tendance montre une certaine constance dans l’efficacité à utiliser les actifs pour générer du revenu, bien qu’une légère diminution soit observable vers la fin de la période (environ 0,43 en janvier 2024), ce qui pourrait indiquer une utilisation légèrement moins efficace ou une croissance de l’actif sans augmentation proportionnelle du revenu.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, l'entreprise présente une dynamique de croissance stable de ses revenus et de ses actifs, avec des indicateurs financiers témoignant d’une expansion maîtrisée. La stabilité relative du ratio de rotation de l’actif indique un maintien de l’efficacité dans l’utilisation des ressources, malgré une augmentation de la taille globale de l’entreprise. Ces tendances peuvent refléter une stratégie de croissance équilibrée, consolidant la position concurrentielle tout en maintenant un niveau satisfaisant d’efficacité opérationnelle.
Ratio de rotation des capitaux propres
Cisco Systems Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 26 juil. 2025 | 26 avr. 2025 | 25 janv. 2025 | 26 oct. 2024 | 27 juil. 2024 | 27 avr. 2024 | 27 janv. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 23 janv. 2021 | 24 oct. 2020 | 25 juil. 2020 | 25 avr. 2020 | 25 janv. 2020 | 26 oct. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Total des capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu
- Au cours de la période analysée, le revenu de l'entreprise a connu une tendance globale à la hausse, passant de 13 159 millions de dollars au quatrième trimestre de 2019 à un pic de 15 671 millions de dollars au quatrième trimestre 2023. Après un début relativement stable entre 2019 et 2020, une croissance significative est observable à partir du troisième trimestre 2021, atteignant un maximum en 2023. Cependant, une légère baisse est perceptible à la fin de la période, notamment au premier trimestre 2024, où le revenu s'établit à 12 702 millions de dollars, inférieur aux niveaux records, avant une reprise ultérieure.
- Tendances du total des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise affichent une croissance continue et régulière durant toute la période, passant de 34 423 millions de dollars en fin 2019 à 46 843 millions de dollars à la fin avril 2024. Cette évolution témoigne d'une accumulation de réserves et d'une amélioration du patrimoine net, indiquant une gestion financière prudente ou une rentabilité soutenue. La croissance est relativement régulière, avec des petites fluctuations, notamment une baisse temporaire en début 2022, ce qui pourrait correspondre à des variations du marché ou à des opérations exceptionnelles.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer du revenu, présente une tendance à la baisse durant la période. Au début, le ratio n'est pas indiqué mais à partir de janvier 2020, il commence à s'établir autour de 1.3, puis fluctue légèrement entre 1.17 et 1.3 jusqu'à fin 2021. Par la suite, il maintient une tendance stable à environ 1.2 ou en dessous, indiquant une légère diminution de l'efficacité relative à l'utilisation des capitaux propres pour générer du revenu, malgré la croissance continue des capitaux propres. Cette baisse pourrait refléter une intensification des investissements ou une croissance des capitaux propres plus rapide que le revenu, ou une réduction de la rentabilité relative de ces capitaux.