Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Analyse des segments à présenter
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- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Cisco Systems Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2026-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2025-10-25), 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24).
L'analyse des indicateurs d'efficacité opérationnelle sur la période allant d'octobre 2020 à avril 2026 révèle des dynamiques contrastées selon la nature des actifs analysés.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Une progression constante est observée entre octobre 2020 et octobre 2023, le ratio passant de 19,93 à un sommet de 28,96. À partir de ce pic, une tendance baissière s'installe, ramenant l'indicateur à 23,57 en avril 2026.
- Ratio de rotation de l'actif total
- L'évolution se caractérise par une relative stabilité entre 0,50 et 0,59 jusqu'en octobre 2023. Une diminution significative est enregistrée entre janvier et juillet 2024, où le ratio chute à 0,43, avant d'amorcer une remontée progressive pour atteindre 0,48 en avril 2026.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente la plus faible volatilité, oscillant dans une fourchette étroite comprise entre 1,17 et 1,31. Après une légère phase de contraction durant l'année 2024, les valeurs se stabilisent à 1,24 lors des derniers trimestres de la période étudiée.
Ratio de rotation net des immobilisations
Cisco Systems Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 25 avr. 2026 | 24 janv. 2026 | 25 oct. 2025 | 26 juil. 2025 | 26 avr. 2025 | 25 janv. 2025 | 26 oct. 2024 | 27 juil. 2024 | 27 avr. 2024 | 27 janv. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 23 janv. 2021 | 24 oct. 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2026-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2025-10-25), 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24).
1 Q3 2026 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ3 2026
+ RevenuQ2 2026
+ RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une trajectoire de croissance globale des revenus, malgré certaines fluctuations périodiques. Le chiffre d'affaires est passé de 11 929 millions de dollars en octobre 2020 à 15 841 millions de dollars en avril 2026. Une phase d'ascension régulière a été observée jusqu'en juillet 2023, suivie d'un repli marqué entre octobre 2023 et janvier 2024, avant qu'une reprise soutenue ne s'installe pour mener aux niveaux records enregistrés en fin de période.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Le montant net des immobilisations a suivi un cycle en U. Une tendance baissière a été enregistrée entre octobre 2020 et janvier 2023, où les actifs sont passés de 2 412 millions de dollars à un minimum de 1 964 millions de dollars. À partir de juillet 2024, une phase de réinvestissement s'est manifestée, entraînant une hausse progressive des immobilisations pour atteindre 2 577 millions de dollars en avril 2026.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une progression significative durant la première partie de la période, grimpant de 19,93 en octobre 2020 pour culminer à 28,96 en octobre 2023. Cette performance traduit une optimisation de l'utilisation des actifs fixes pour générer du revenu. Cependant, une tendance à la baisse est observable à partir de janvier 2024, le ratio redescendant à 23,57 en avril 2026, ce qui coïncide avec l'augmentation récente des investissements en immobilisations corporelles.
- Corrélation entre revenus et actifs
- La période comprise entre 2020 et 2023 se caractérise par une amélioration de l'efficacité opérationnelle, avec des revenus croissants et des actifs diminuants. La phase ultérieure, débutant vers 2024, marque un changement de stratégie où l'accroissement du chiffre d'affaires semble désormais soutenu par une augmentation de la base d'actifs immobilisés, entraînant une normalisation du ratio de rotation.
Ratio de rotation de l’actif total
Cisco Systems Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 25 avr. 2026 | 24 janv. 2026 | 25 oct. 2025 | 26 juil. 2025 | 26 avr. 2025 | 25 janv. 2025 | 26 oct. 2024 | 27 juil. 2024 | 27 avr. 2024 | 27 janv. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 23 janv. 2021 | 24 oct. 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2026-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2025-10-25), 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24).
1 Q3 2026 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ3 2026
+ RevenuQ2 2026
+ RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des indicateurs financiers sur la période allant d'octobre 2020 à avril 2026 met en évidence une croissance globale des revenus accompagnée d'une expansion structurelle des actifs.
- Évolution du revenu
- Le revenu affiche une trajectoire ascendante sur le long terme, passant de 11 929 millions de dollars en octobre 2020 à 15 841 millions de dollars en avril 2026. Malgré cette tendance positive, une phase de contraction est observable entre juillet 2023 et janvier 2024, période durant laquelle le revenu a reculé de 15 203 millions à 12 702 millions de dollars avant d'amorcer une nouvelle phase de croissance continue.
- Variation du total de l'actif
- Le total de l'actif est resté stable, fluctuant légèrement autour de 95 milliards de dollars entre octobre 2020 et octobre 2022. Un changement structurel majeur intervient entre octobre 2023 et avril 2024, où l'actif augmente brusquement de 101 174 millions à 122 998 millions de dollars. Cette valeur se stabilise ensuite dans une fourchette comprise entre 121 et 125 milliards de dollars jusqu'en avril 2026.
- Analyse du ratio de rotation de l'actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a connu une phase d'amélioration progressive, atteignant un pic de 0,59 en octobre 2023, ce qui indique une optimisation de l'efficacité opérationnelle des actifs. Toutefois, l'augmentation rapide du total de l'actif au début de l'année 2024 a provoqué une dégradation immédiate de ce ratio, lequel a chuté à 0,43 en juillet et octobre 2024. Une récupération graduelle est ensuite constatée, le ratio remontant à 0,48 en avril 2026, signalant un alignement progressif des revenus sur la nouvelle base d'actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Cisco Systems Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 25 avr. 2026 | 24 janv. 2026 | 25 oct. 2025 | 26 juil. 2025 | 26 avr. 2025 | 25 janv. 2025 | 26 oct. 2024 | 27 juil. 2024 | 27 avr. 2024 | 27 janv. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 23 janv. 2021 | 24 oct. 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2026-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2025-10-25), 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24).
1 Q3 2026 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ3 2026
+ RevenuQ2 2026
+ RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025)
÷ Total des capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières sur la période allant d'octobre 2020 à avril 2026 révèle les tendances suivantes :
- Évolution des revenus
- Une croissance globale et progressive du chiffre d'affaires est observée, avec une progression passant de 11 929 millions de dollars en octobre 2020 à 15 841 millions de dollars en avril 2026. Une phase de croissance soutenue est visible jusqu'en juillet 2023, suivie d'une correction marquée entre octobre 2023 et avril 2024, où les revenus sont descendus à 12 702 millions de dollars. Depuis cette période, une tendance haussière constante a repris, menant aux niveaux les plus élevés de la série chronologique.
- Progression des capitaux propres
- Le total des capitaux propres affiche une tendance haussière quasi linéaire et stable. Partant de 38 157 millions de dollars en octobre 2020, ils atteignent 48 861 millions de dollars en avril 2026. Cette augmentation constante indique un renforcement régulier de la structure financière et de la valeur comptable nette sur l'ensemble de la période analysée.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente des fluctuations modérées, évoluant dans une fourchette comprise entre 1,17 et 1,31. Un pic d'efficacité est enregistré en janvier 2022 avec un ratio de 1,31, suivi d'une période de stabilité relative. Une diminution est observée à partir de janvier 2024, atteignant un point bas de 1,17 en octobre 2024. Le ratio montre ensuite un redressement progressif pour s'établir à 1,24 en avril 2026, suggérant une stabilisation de la capacité à générer du revenu par rapport aux fonds propres investis.