Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Motorola Solutions Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- Depuis 2019, le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une tendance générale à la hausse, passant d'une valeur autour de 48-49 % à plus de 50 % à partir de 2023. Après une période de stabilité relative, une légère baisse a été observée vers la fin 2021, avant une reprise progressive en 2022, culminant à plus de 50 %. Cela indique une amélioration progressive de la rentabilité brute, probablement liée à une gestion efficiente des coûts de production ou à une optimisation des prix de vente.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une amélioration continue depuis 2019, passant d’environ 18-20 % à environ 24 % à la fin de la période observée. La progression est plus marquée à partir de 2021, indiquant une augmentation de la rentabilité des activités opérationnelles. La tendance positive suggère une gestion efficace des coûts opérationnels ou une croissance des marges sur les produits ou services proposés.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une tendance ascendante globalement régulière depuis 2019, atteignant environ 17 % à la fin de 2023. En 2021, une croissance notable a été observée, avec un pic à plus de 17 %, suivi d’une stabilisation légère à ce niveau. La hausse du ratio de marge nette peut résulter d’une amélioration des marges opérationnelles couplée à une gestion efficace des charges financières et fiscales.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE présente une fluctuation significative. En 2021, il a atteint un pic exceptionnel, dépassant 1 000 %, reflétant probablement des impacts exceptionnels ou un effet de levier financier marqué. Par la suite, le ratio a fortement diminué, restant sous 600 %, puis s’est stabilisé autour de 180-250 % dans les dernières périodes. Ces valeurs extrêmes en 2021 indiquent une période de changements importants ou d’événements exceptionnels impactant la rentabilité des fonds propres.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le rendement des actifs a montré une tendance à la hausse depuis 2019, passant d’environ 8 % à plus de 13 %, avec un pic notable de plus de 12,3 % en 2023. La croissance progressive du ROA signale une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer du bénéfice. La stabilité du ratio à des niveaux élevés dans la seconde moitié de la période témoigne d’une gestion efficace des ressources et d’une croissance rentable continue.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Motorola Solutions Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 1,339) | 1,192) | 1,455) | 1,280) | 1,189) | 1,046) | 1,351) | 1,031) | 990) | 857) | 1,183) | 1,045) | 952) | 860) | 1,146) | 909) | 766) | 787) | 1,220) | 1,007) | 931) | 773) | |||||||
| Revenu | 2,628) | 2,389) | 2,848) | 2,556) | 2,403) | 2,171) | 2,707) | 2,373) | 2,140) | 1,892) | 2,320) | 2,107) | 1,971) | 1,773) | 2,273) | 1,868) | 1,618) | 1,655) | 2,376) | 1,994) | 1,860) | 1,657) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 50.53% | 50.18% | 49.81% | 49.47% | 47.82% | 47.05% | 46.41% | 46.54% | 48.17% | 48.70% | 49.44% | 49.27% | 49.04% | 48.87% | 48.66% | 48.98% | 49.46% | 50.03% | 49.84% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 45.59% | 45.03% | 44.13% | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | 38.23% | 38.19% | 38.11% | 37.95% | 37.82% | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 64.01% | 62.94% | 61.95% | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | 63.80% | 63.95% | 63.87% | 63.72% | 63.94% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 64.22% | 63.69% | 62.73% | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | 64.26% | 64.41% | 63.97% | 63.44% | 62.94% | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 23.36% | 22.57% | 22.18% | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | 31.22% | 31.42% | 31.49% | 31.46% | 31.40% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 16.39% | 17.44% | 18.01% | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | 15.76% | 16.22% | 15.72% | 15.12% | 14.16% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2024
+ Marge bruteQ1 2024
+ Marge bruteQ4 2023
+ Marge bruteQ3 2023)
÷ (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
= 100 × (1,339 + 1,192 + 1,455 + 1,280)
÷ (2,628 + 2,389 + 2,848 + 2,556)
= 50.53%
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- Évolution de la marge brute
- La marge brute en pourcentage a montré une stabilité relative au fil du temps, oscillant généralement autour de 48% à 50%. Après une période initiale sans données complètes, la marge bénéfice brute a progressivement augmenté à partir de la fin de 2019, passant de près de 48,98 % à plus de 50 % à la fin de la période analysée en 2023. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité brute, suggérant un contrôle accru des coûts des ventes ou une augmentation des prix de vente relatifs.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. Après un début d'année 2019 modéré, une forte augmentation a été observée au premier trimestre 2020, atteignant environ 2,3 milliards de dollars, suivie d'une correction au deuxième trimestre de la même année. Par la suite, une tendance à la hausse régulière a été constatée, avec des pics atteignant environ 2,7 milliards de dollars au premier trimestre 2023. Cette progression indique une croissance des ventes sur l'ensemble de la période, malgré quelques fluctuations trimestrielles, potentiellement dues à des cycles saisonniers ou à des variations du marché.
- Relations entre coûts et rentabilité
- La stabilité de la marge brute, couplée à une croissance continue du revenu, suggère une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle. La hausse de la marge bénéficiaire brute, en particulier à partir de 2022, reflète une gestion efficace des coûts ou une augmentation des marges unitaires, contribuant à une meilleure rentabilité globale de l'entreprise.
- Conclusions générales
- Les données indiquent une tendance globale à l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise, avec une croissance régulière des revenus et une marge brute qui se maintient à un niveau élevé. La stabilité relative de la marge brute en dépit de la croissance des revenus témoigne d'une gestion efficace des coûts, renforçant la position financière de l'entreprise sur la période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Motorola Solutions Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice d’exploitation | 644) | 519) | 738) | 639) | 518) | 399) | 691) | 373) | 358) | 239) | 548) | 451) | 370) | 298) | 554) | 352) | 218) | 259) | 590) | 413) | 349) | 229) | |||||||
| Revenu | 2,628) | 2,389) | 2,848) | 2,556) | 2,403) | 2,171) | 2,707) | 2,373) | 2,140) | 1,892) | 2,320) | 2,107) | 1,971) | 1,773) | 2,273) | 1,868) | 1,618) | 1,655) | 2,376) | 1,994) | 1,860) | 1,657) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 24.37% | 23.68% | 22.99% | 22.84% | 20.52% | 19.39% | 18.23% | 17.40% | 18.87% | 19.40% | 20.40% | 20.59% | 19.96% | 18.88% | 18.65% | 18.88% | 19.36% | 20.43% | 20.05% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 30.98% | 30.76% | 29.82% | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | 24.15% | 24.52% | 24.48% | 24.71% | 24.57% | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 41.23% | 40.01% | 38.52% | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | 31.37% | 30.79% | 30.76% | 30.72% | 30.19% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 27.21% | 27.17% | 26.37% | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | 27.63% | 27.81% | 27.47% | 26.91% | 27.39% | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.54% | 5.45% | 5.64% | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | 5.46% | 4.00% | 3.71% | 3.01% | 2.85% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 9.40% | 9.65% | 10.68% | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | 2.57% | 3.23% | 3.17% | 3.05% | 2.78% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice d’exploitationQ2 2024
+ Bénéfice d’exploitationQ1 2024
+ Bénéfice d’exploitationQ4 2023
+ Bénéfice d’exploitationQ3 2023)
÷ (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
= 100 × (644 + 519 + 738 + 639)
÷ (2,628 + 2,389 + 2,848 + 2,556)
= 24.37%
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- Analyse des bénéfices d’exploitation
- Les bénéfices d’exploitation de l’entreprise ont montré une tendance à la hausse au cours de la période analysée. Après une augmentation significative entre le premier trimestre 2019 (229 millions de dollars) et le quatrième trimestre 2019 (590 millions de dollars), une baisse est observée au premier trimestre 2020 (259 millions), probablement liée aux événements mondiaux affectant l’activité. Par la suite, les bénéfices ont fluctué mais ont globalement repris une tendance ascendante, atteignant un sommet en fin de période, notamment à 639 millions de dollars au quatrième trimestre 2023. Cette évolution traduit une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise.
- Analyse des revenus
- Les revenus ont connu une croissance continue sur la période. Après un montant de 1 657 millions de dollars au premier trimestre 2019, ils ont augmenté de manière régulière, dépassant 2 528 millions de dollars à la fin de l’année 2023. La progression est régulière, avec des périodes de ralentissement ou de légère baisse, notamment au premier trimestre 2020, probablement en lien avec des facteurs macroéconomiques. La tendance générale indique une expansion soutenue de l’activité de l’entreprise, avec une hausse notable à partir du troisième trimestre 2020, atteignant près de 2 828 millions de dollars au deuxième trimestre 2024.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a montré une fluctuation tout au long de la période. Après une absence de données jusqu’au quatrième trimestre 2019, il se stabilise autour de 20 % à partir de cette période. Ensuite, une légère diminution est observée tout au long de 2020, avec un minimum à 17,4 % au quatrième trimestre 2021. À partir de cette période, la marge bénéficie d’une tendance à la hausse, culminant à 24,37 % au quatrième trimestre 2023, ce qui indique une amélioration de l’efficacité opérationnelle et une meilleure gestion des coûts en parallèle à la croissance des revenus. La tendance générale traduit une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle sur la période.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Motorola Solutions Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Motorola Solutions, Inc. | 443) | (39) | 596) | 464) | 371) | 278) | 589) | 279) | 228) | 267) | 401) | 307) | 293) | 244) | 412) | 205) | 135) | 197) | 243) | 267) | 207) | 151) | |||||||
| Revenu | 2,628) | 2,389) | 2,848) | 2,556) | 2,403) | 2,171) | 2,707) | 2,373) | 2,140) | 1,892) | 2,320) | 2,107) | 1,971) | 1,773) | 2,273) | 1,868) | 1,618) | 1,655) | 2,376) | 1,994) | 1,860) | 1,657) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 14.05% | 13.65% | 17.13% | 17.30% | 15.71% | 14.63% | 14.96% | 13.47% | 14.22% | 15.30% | 15.24% | 15.46% | 14.64% | 13.22% | 12.80% | 10.38% | 11.02% | 11.59% | 11.01% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 26.31% | 26.16% | 25.31% | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | 20.91% | 21.33% | 21.35% | 21.49% | 21.24% | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 39.01% | 37.64% | 35.62% | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | 28.52% | 28.30% | 27.72% | 27.48% | 27.38% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 23.49% | 23.40% | 22.13% | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | 22.75% | 21.32% | 21.44% | 21.15% | 22.39% | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.03% | 2.01% | 2.39% | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | 3.45% | 2.64% | 2.29% | 4.85% | 5.01% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 7.92% | 8.29% | 8.98% | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | 2.52% | 2.72% | 2.58% | 2.37% | 2.05% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Motorola Solutions, Inc.Q2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Motorola Solutions, Inc.Q1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Motorola Solutions, Inc.Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Motorola Solutions, Inc.Q3 2023)
÷ (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
= 100 × (443 + -39 + 596 + 464)
÷ (2,628 + 2,389 + 2,848 + 2,556)
= 14.05%
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- Tendances du bénéfice net
- Après une croissance progressive jusqu'à atteindre un sommet en fin d'année 2021, le bénéfice net de l'entreprise montre une tendance à la fluctuation et à la baisse significative à partir du premier trimestre 2022, culminant en une perte nette importante au troisième trimestre 2023, avant de se redresser partiellement au dernier trimestre 2023. La période allant de 2019 à 2021 est marquée par une croissance constante, atteignant un pic de 596 millions de dollars au dernier trimestre 2023, mais suivi d’un net déclin puis d’une chute en 2023.
- Évolution du revenu
- Le chiffre d'affaires présente une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période, passant de 1 657 millions de dollars en mars 2019 à 2 828 millions de dollars en juin 2024. Cette croissance est relativement régulière, avec des variations trimestrielles, notamment une accélération à partir de 2021. Les pics de revenus se situent autour de fin 2023, avec une valeur maximale à 2 828 millions de dollars en juin 2024, indiquant une dynamique commerciale positive sur le long terme.
- Ratios de marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette observe une tendance à l'amélioration progressive à partir de 2019, atteignant un maximum en 2021 avec un ratio de 15.46 % au dernier trimestre. Elle oscille ensuite, notamment en 2022, où la marge se maintient autour de 14 %, puis augmente à nouveau en 2023, culminant à 17.3 % au troisième trimestre. Cependant, une légère baisse à 13.65 % est observée au dernier trimestre 2023, mais reste nettement supérieure à la moyenne de la période précédente. Globalement, cette évolution reflète une amélioration de la rentabilité à partir de 2019 jusqu'à 2023, malgré des fluctuations trimestrielles significatives.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Motorola Solutions Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Motorola Solutions, Inc. | 443) | (39) | 596) | 464) | 371) | 278) | 589) | 279) | 228) | 267) | 401) | 307) | 293) | 244) | 412) | 205) | 135) | 197) | 243) | 267) | 207) | 151) | |||||||
| Total Motorola Solutions, Inc. capitaux propres (déficit) | 802) | 521) | 724) | 362) | 337) | 234) | 116) | (408) | (443) | (316) | (40) | (263) | (358) | (496) | (558) | (756) | (830) | (948) | (700) | (1,101) | (970) | (1,108) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 182.54% | 267.18% | 236.05% | 470.17% | 450.15% | 587.18% | 1,175.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 135.31% | 136.18% | 156.08% | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | 87.87% | 80.83% | 72.96% | 64.25% | 61.06% | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 29.20% | 29.11% | 28.91% | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | 21.13% | 20.30% | 19.70% | 19.60% | 19.11% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 29.06% | 30.04% | 28.44% | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | 29.57% | 30.20% | 31.11% | 31.95% | 34.62% | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | 131.10% | 275.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 23.80% | 28.29% | 32.45% | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | 7.91% | 8.63% | 8.43% | 8.12% | 7.64% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Motorola Solutions, Inc.Q2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Motorola Solutions, Inc.Q1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Motorola Solutions, Inc.Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Motorola Solutions, Inc.Q3 2023)
÷ Total Motorola Solutions, Inc. capitaux propres (déficit)
= 100 × (443 + -39 + 596 + 464)
÷ 802 = 182.54%
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- Bénéfice net attribuable à Motorola Solutions, Inc.
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net a connu des fluctuations avec une tendance générale à la hausse jusqu'au quatrième trimestre de 2021, atteignant 596 millions de dollars. Après cette date, une baisse significative est observée, culminant à une perte de -39 millions de dollars au premier trimestre 2023, avant de repartir à la hausse pour atteindre 443 millions de dollars au deuxième trimestre 2024.
- Capitaux propres (ou déficit) de Motorola Solutions, Inc.
- Les capitaux propres ont présenté une évolution négative jusqu'au troisième trimestre de 2021, atteignant un déficit important de -40 millions de dollars. Cependant, ils ont commencé à s'améliorer par la suite, passant en territoire positif en quatrième trimestre 2021. La tendance à la croissance se confirme sur le second semestre 2022 et le premier semestre 2023, avec des capitaux propres qui atteignent 802 millions de dollars à la fin de la période, soit une amélioration notable par rapport aux années précédentes.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de ROE, absent pour la majorité des périodes, montre une forte augmentation lors du quatrième trimestre 2021, atteignant 1175 %, puis une baisse notable à 587.18 % au deuxième trimestre 2022. Les valeurs suivantes indiquent une nette diminution, avec un ROE qui, en fin de période, se stabilise à des niveaux plus modérés en dessous de 500 %, témoignant d'une amélioration relative de la rentabilité par rapport aux capitaux propres. Les fluctuations importantes du ROE illustrent la volatilité de la rentabilité de l'entreprise au fil du temps.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Motorola Solutions Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Motorola Solutions, Inc. | 443) | (39) | 596) | 464) | 371) | 278) | 589) | 279) | 228) | 267) | 401) | 307) | 293) | 244) | 412) | 205) | 135) | 197) | 243) | 267) | 207) | 151) | |||||||
| Total de l’actif | 13,345) | 13,326) | 13,336) | 12,436) | 12,252) | 12,353) | 12,814) | 11,625) | 11,672) | 11,649) | 12,189) | 11,422) | 11,131) | 10,423) | 10,876) | 10,361) | 10,374) | 10,716) | 10,642) | 10,373) | 9,974) | 9,993) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.97% | 10.45% | 12.81% | 13.69% | 12.38% | 11.12% | 10.64% | 10.11% | 10.31% | 10.89% | 10.21% | 11.00% | 10.37% | 9.56% | 8.73% | 7.53% | 8.12% | 8.53% | 8.16% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 29.75% | 28.55% | 27.51% | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | 17.73% | 18.41% | 17.86% | 16.89% | 16.32% | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 21.18% | 21.69% | 20.98% | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | 14.66% | 14.43% | 13.99% | 13.82% | 13.39% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 13.29% | 13.75% | 12.38% | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | 11.82% | 11.80% | 12.22% | 11.89% | 11.88% | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.22% | 2.32% | 2.73% | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.04% | 1.73% | 3.71% | 3.88% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 13.55% | 14.96% | 17.42% | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | 4.39% | 4.57% | 4.67% | 4.64% | 4.27% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Motorola Solutions, Inc.Q2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Motorola Solutions, Inc.Q1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Motorola Solutions, Inc.Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Motorola Solutions, Inc.Q3 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × (443 + -39 + 596 + 464)
÷ 13,345 = 10.97%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du bénéfice net attribuable à Motorola Solutions, Inc.
- Le bénéfice net a connu une croissance significative entre le début de la période en mars 2019 et le troisième trimestre 2021, passant d'environ 151 millions de dollars à un pic de 596 millions de dollars. Cependant, à partir de cette période, une tendance à la baisse est observée, avec un retournement négatif notable au premier trimestre 2023, où le résultat devient une perte de 39 millions de dollars. La dernière période enregistrée montre une reprise partielle, atteignant 443 millions de dollars, mais reste inférieure au sommet historique.
- Évolution de la taille de l’actif total
- La valeur totale des actifs a augmenté de manière globale sur la période, passant d’environ 9 993 millions de dollars en mars 2019 à plus de 13 336 millions de dollars en fin de période. La croissance est particulièrement notable entre 2019 et 2022, avec des points culminants autour de 12 422 millions de dollars en décembre 2021. Après cette période, une légère diminution est constatée, mais le total des actifs demeure supérieur au niveau initial, témoignant d’une expansion de la base d’actifs de l'entreprise.
- Évolution du rendement des actifs (ROA)
- Le ratio ROA indique une amélioration progressive du rendement des actifs, passant d’un niveau inconnu en 2019 à un maximum de 13,69 % au troisième trimestre 2022. Cette tendance témoigne d’une gestion plus efficace des actifs pour générer des bénéfices. Après cette période, le ROA diminue légèrement, atteignant 10,97 % au troisième trimestre 2024, ce qui pourrait suggérer une pression accrue ou une réduction de la rentabilité des actifs sur cette période.