Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Apple Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute montre une tendance haussière continue sur la période, passant de valeurs non enregistrées jusqu'à la fin décembre 2018 à plus de 46,68 % au semestre suivant juin 2025, indiquant une amélioration constante de la rentabilité brute de l'entreprise.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une progression régulière, en particulier à partir du premier trimestre 2020, atteignant environ 31,87 % à la fin juin 2025, ce qui reflète une rentabilité opérationnelle renforcée. Une croissance notable est observée durant la période 2020-2021, suggérant une maîtrise accrue des coûts opérationnels ou une augmentation des marges sur les ventes.
La marge bénéficiaire nette présente une tendance similaire, avec une progression continue, bien que généralement moins rapide que celles des marges brutes et opérationnelles. Elle atteint environ 24,3 % à partir de 2024, après avoir fluctué légèrement dans la fourchette de 20,91 % à 26,58 % entre 2019 et 2022, témoignant d’une gestion efficace des coûts nets et d’une rentabilité stable sur la longue période.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
-
Le ROE affiche une croissance soutenue, passant de valeurs initiales non enregistrées jusqu’à atteindre un pic de 196,96 % au premier trimestre 2022. Par la suite, une légère fluctuation est observée, avec une diminution notable à environ 136,18 % à la fin 2022, puis une reprise à plus de 150 % au dernier trimestre disponible en juin 2025.
Cette tendance indique une forte rentabilité des capitaux propres, fortement accentuée par une gestion efficace du levier financier et une croissance soutenue des résultats nets, notamment durant la période 2020-2022.
- Évolution du rendement des actifs (ROA)
-
Le ratio ROA, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices à partir de ses actifs, a également connu une tendance à la hausse, passant de 16,32 % au début de la période à près de 29,95 % au deuxième trimestre 2025. Une croissance importante est perceptible notamment entre 2020 et 2022, avec un pic à plus de 26,97 % en septembre 2021.
Ce développement indique une optimisation de l’utilisation des actifs, avec une meilleure efficacité dans la génération de bénéfices, en particulier durant la période de reprise post-pandémie.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Apple Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 24 sept. 2022 | 25 juin 2022 | 26 mars 2022 | 25 déc. 2021 | 25 sept. 2021 | 26 juin 2021 | 27 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | 29 déc. 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024)
÷ (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du chiffre d’affaires
- Le chiffre d’affaires de l’entreprise a connu une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une baisse notable du 29 décembre 2018 au 30 mars 2019, il a augmenté régulièrement à partir du deuxième trimestre 2019, atteignant un pic au deuxième trimestre 2023 avec un niveau de revenu supérieur à 120 milliards de dollars. Cette croissance soutenue indique une expansion continue de la base de revenus, avec des fluctuations saisonnières qui semblent cohérentes avec une croissance organique et une diversification des produits ou marchés.
- Évolution de la marge brute et de sa ratio
- La marge brute, en valeurs absolues, a connu une tendance à la hausse, passant de plus de 31 milliards de dollars en décembre 2018 à un pic supérieur à 58 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. La proportion de marge brute par rapport au chiffre d’affaires, exprimée par le ratio, a également progressé de manière régulière. Le ratio de marge bénéficiaire brute a augmenté, passant de 37,82 % au premier trimestre 2019 à plus de 46 % à la fin de la période analysée. Cela indique une amélioration de la rentabilité brute, signalant une gestion efficace des coûts de production ou une forte capacité à valoriser ses produits sur le marché.
- Variabilité et stabilité des ratios
- Les ratios de marge bénéficiaire brute montrent une tendance à la stabilité croissante, avec une croissance modérée mais continue après la période initiale de fluctuations. La constance de cette augmentation suggère une maîtrise cohérente des coûts de production et une optimisation du mix produit. La croissance de la marge brute en valeur absolue est également un indicateur positif de développement de la rentabilité globale de l’entreprise.
- Implications stratégiques
- Les tendances observées indiquent une entreprise en expansion, avec une capacité à augmenter ses revenus tout en améliorant sa rentabilité brute. La progression régulière des marges et des revenus pourrait également refléter des stratégies efficaces de gestion des coûts, d’innovation ou de pénétration de nouveaux marchés. La stabilité du ratio sur la période récente renforce l’indication d’une gestion maîtrisée et d’une position saine en termes de rentabilité brute.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Apple Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 24 sept. 2022 | 25 juin 2022 | 26 mars 2022 | 25 déc. 2021 | 25 sept. 2021 | 26 juin 2021 | 27 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | 29 déc. 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024)
÷ (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation a connu une augmentation progressive sur la période analysée. Après une période initiale sans données spécifiques, la marge a commencé à s'établir autour de 24,5 % en 2019. À partir de 2020, elle a montré une tendance à la hausse, atteignant près de 30,8 % en fin de période en septembre 2023, avec une croissance régulière et stable. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, probablement due à une gestion efficace des coûts ou à une augmentation de la marge sur ses produits et services.
- Évolution du chiffre d’affaires
- Le chiffre d’affaires a connu une croissance significative sur la période, passant d’environ 84,3 milliards de dollars en décembre 2018 à un pic d'environ 124,3 milliards en mars 2024. Bien que la tendance générale soit à la hausse, on observe des fluctuations périodiques, avec des périodes de léger recul comme au troisième trimestre 2022, où le revenu est descendu à environ 85,8 milliards. La croissance durable sur plusieurs années témoigne d’un marché solide et d’une capacité à attirer et retenir des clients, tout en renforçant ses revenus réguliers.
- Rapport entre la rentabilité et la chiffre d’affaires
- La progression de la marge bénéficiaire d’exploitation couplée à la hausse du chiffre d’affaires indique une amélioration de la performance globale. La stabilité et la croissance de la marge bénéficiaire, en particulier au-delà de 29 %, combinée à une augmentation du revenu, illustrent une capacité à maintenir ou améliorer la rentabilité même dans un contexte de croissance soutenue. Cela pourrait signaler des gains d’efficacité opérationnelle et une gestion optimale des coûts.
- Synthèse générale
- Les données révèlent une tendance positive constante tant au niveau de la rentabilité que du chiffre d’affaires. La hausse régulière de la marge d’exploitation souligne une gestion favorable des coûts et une capacité à augmenter la rentabilité relative. Par ailleurs, la croissance du chiffre d’affaires témoigne d’un marché dynamique, permettant d’accroître la valeur générée. La combinaison de ces éléments indique une performance financière robuste et une situation opérationnelle optimisée sur la période observée.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Apple Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 24 sept. 2022 | 25 juin 2022 | 26 mars 2022 | 25 déc. 2021 | 25 sept. 2021 | 26 juin 2021 | 27 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | 29 déc. 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu net
- Les données trimestrielles révèlent une fluctuation significative du revenu net, avec une croissance notable vers la fin de la période observée. Après une baisse en 2019, le revenu net connaît une pente ascendante à partir du deuxième trimestre de 2020, culminant au premier trimestre de 2023. Cette augmentation est constante, atteignant un pic de 36 330 millions de dollars américains au premier trimestre de 2025, indiquant une forte dynamique de croissance. Cette tendance reflète probablement une expansion du chiffre d'affaires ou une amélioration de la rentabilité opérationnelle au fil des périodes.
- Tendances du revenu total
- Le revenu total suit une trajectoire similaire, avec une baisse en 2019, suivie d'une forte reprise à partir de 2020. La croissance est régulière, culminant à 124 300 millions de dollars au premier trimestre de 2025. La progression régulière montre une expansion soutenue des activités, accompagnée d'une augmentation potentielle des parts de marché ou d'améliorations dans l'efficacité des ventes. La consolidation de cette tendance indique une résilience économique face aux perturbations potentielles du marché.
- Evolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette, qui exprime le pourcentage du revenu net par rapport au revenu total, présente une tendance à la hausse après une période de stabilité. Initialement manquante dans la première année, cette marge s'établit autour de 21% à partir de la 28e semaine de 2019, puis augmente régulièrement pour atteindre environ 26,58% au deuxième trimestre de 2022. Ensuite, une légère stabilisation est observée, oscillant autour de 24,3% jusqu'à la fin de la période en septembre 2024. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle ou des gains d'efficacité dans la gestion des coûts, avec une légère correction en fin de période indiquant une possible stabilisation des marges ou des défis concurrentiels.
- Observations complémentaires
- Les données révèlent une relation positive entre l'augmentation du revenu total et du revenu net, avec une croissance régulière de ces indicateurs. La marge bénéficiaire nette, enflant de façon notable en moyenne durant la période, témoigne d'une amélioration globale de la rentabilité, malgré les variations et les périodes de stagnation. La tendance montre une croissance durable sur le long terme, mais aussi des oscillations trimestrielles, reflet de la variabilité saisonnière ou de facteurs ponctuels affectant la performance.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Apple Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 24 sept. 2022 | 25 juin 2022 | 26 mars 2022 | 25 déc. 2021 | 25 sept. 2021 | 26 juin 2021 | 27 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | 29 déc. 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29).
1 Q3 2025 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Tendances du revenu net
- Les données révèlent une tendance globale à la hausse du revenu net sur la période analysée, avec des fluctuations économiques. Après une baisse significative à la fin de 2018 jusqu'au premier trimestre 2019, le revenu a connu une reprise notable à partir du deuxième trimestre 2019, culminant au troisième trimestre 2019. La période 2020 montre une croissance soutenue, atteignant un pic au premier trimestre 2021. Ensuite, une légère diminution est observée au deuxième trimestre 2021, suivie d'une nouvelle croissance jusqu'en fin d'année 2021, pour atteindre un nouveau sommet au premier trimestre 2022. La tendance se maintient avec des fluctuations mineures, mais la valeur reste globalement élevée, notamment au début de 2023. La dernière période enregistré montre une baisse par rapport aux pics, mais demeure supérieure à certains niveaux antérieurs, indiquant une croissance à long terme malgré volatilité à court terme.
- État des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent également une tendance à la baisse entre 2018 et 2020, passant de près de 118 000 millions de dollars à environ 66 000 millions. Une stabilisation est notable à partir de 2020, avec une légère hausse en 2021, puis une stagnation en 2022. La période 2023 montre une augmentation significative, atteignant plus de 74 000 millions, signalant une amélioration de la situation financière ou des opérations de recompensation ou de nouveaux investissements. La stabilité apparente en 2024, avec peu de variation, indique une gestion prudente et un maintien du capital, mais dans un contexte de fluctuation préalable.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rendement des capitaux propres montre une augmentation constante à partir de 2019, atteignant un pic au troisième trimestre 2021 avec plus de 196,96 %. Depuis cette date, une tendance de légère diminution est observée, avec une stabilisation autour de 150-160 % en approchant de 2024. Cette évolution indique une performance élevée sur la période, avec une croissance du rendement des fonds propres en 2020 et 2021, suivie d'une consolidation. La forte rentabilité durant cette période suggère une gestion efficace du capital et une capacité à générer une richesse significative pour les actionnaires malgré la baisse progressive récente.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Apple Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 24 sept. 2022 | 25 juin 2022 | 26 mars 2022 | 25 déc. 2021 | 25 sept. 2021 | 26 juin 2021 | 27 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | 29 déc. 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29).
1 Q3 2025 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Tendances du revenu net
- Après une baisse notable en début de période, le revenu net a connu une augmentation significative à partir du quatrième trimestre de l'année 2019. La croissance s'est poursuivie de manière relativement stable jusqu'à la fin de 2021, atteignant un sommet au troisième trimestre 2021. Par la suite, une tendance à la baisse a été observée au cours du premier semestre 2022. Cependant, dès la fin de 2022 et jusqu'au premier trimestre 2023, une reprise a été notable, avec des valeurs qui ont fluctué mais montrant une tendance à la hausse, atteignant de nouveau des sommet au troisième trimestre 2023. L'évolution du revenu net indique une forte volatilité à court terme, mais une tendance globale à la croissance sur la période analysée.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l'actif a présenté une tendance plutôt stable avec une légère croissance jusqu'à la fin de 2021, notamment en raison d'une augmentation notable à la fin de 2019. Un pic a été enregistré au premier trimestre 2022, suivi d'une légère baisse puis d’un rebond. La période la plus récente montre une stabilité autour de valeurs comprises entre 331 000 et 355 000 millions de dollars, sans fluctuations extrêmes, suggérant une gestion prudente de l'actif à court terme.
- Analyse du retour sur actifs (ROA)
- Le ROA a affiché une nette amélioration à partir du deuxième trimestre 2019, accentuée jusqu'à atteindre un pic à près de 30% au troisième trimestre 2021. Après ce sommet, une baisse progressive a été observable, revenant à un niveau supérieur à 25% à la fin de l'année 2022. La tendance récente indique un maintien dans une fourchette haute, autour de 27-30%, témoignant d'une performance opérationnelle efficace par rapport aux actifs de l'entreprise. La forte progression initiale peut être attribuée à une amélioration de la rentabilité ou à des optimisations d'actifs, tandis que la stabilisation ultérieure indique une consolidation de cette performance.