Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
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- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
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Ratios de rentabilité (résumé)
Cisco Systems Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-27).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Après une période manquante ou indéfinie jusqu'au 26 janvier 2019, le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une tendance à la hausse au fil du temps, passant d'environ 62,94 % à un pic potentiel d'environ 65,24 % à la fin de la période analysée. Cette augmentation indique une amélioration progressive de la rentabilité brute de l'entreprise, suggérant une gestion efficace des coûts de production ou une augmentation de la marge sur les ventes.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une tendance globale à la baisse, passant d’environ 27,39 % à une valeur plus faible autour de 18,98 % à la fin de la période, avec plusieurs fluctuations intermédiaires. Une réduction de cette marge pourrait refléter une hausse des coûts d'exploitation ou des marges en compression, ou une pression accrue sur la rentabilité opérationnelle dans le contexte actuel.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a montré une baisse progressive, passant d’environ 22,39 % à un minimum de 16,96 %, avant de remonter légèrement vers la fin de la période à 17,6 %. Cette tendance indique une diminution de la rentabilité après impôts, ce qui pourrait être dû à l’augmentation des charges financières, fiscales ou autres charges non opérationnelles, ou à des pressions sur les marges nettes globales.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une baisse notable, commençant à environ 34,62 % et diminuant à un minimum de 20,18 % lors de la dernière période analysée. Bien qu’il y ait eu quelques rebonds, la tendance générale indique une dégradation de la rentabilité des fonds propres, ce qui peut signaler une rentabilité décroissante pour les actionnaires ou une augmentation du capital sans augmentation proportionnelle des bénéfices.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également suivi une tendance à la baisse, passant d’environ 11,88 % à un minimum de 7,57 %. Après une période de stabilité avec de légers hauts et bas, il montre une diminution significative vers la fin, indiquant une réduction de la rentabilité des actifs de l’entreprise, peut-être conséquence d’une baisse des marges ou d’une utilisation moins efficace des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Cisco Systems Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 26 avr. 2025 | 25 janv. 2025 | 26 oct. 2024 | 27 juil. 2024 | 27 avr. 2024 | 27 janv. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 23 janv. 2021 | 24 oct. 2020 | 25 juil. 2020 | 25 avr. 2020 | 25 janv. 2020 | 26 oct. 2019 | 27 juil. 2019 | 27 avr. 2019 | 26 janv. 2019 | 27 oct. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-27).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024)
÷ (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance globale sur la période analysée. Après une baisse initiale en janvier 2019 par rapport à octobre 2018, le revenu a repris une tendance haussière, avec des fluctuations modérées. La progression importante est observable à partir de 2021, atteignant un pic en juillet 2024, où le chiffre d'affaires s'établit à 13 991 millions de dollars, marquant une croissance significative par rapport aux valeurs antérieures. Cette tendance indique une expansion continue des activités commerciales sur la période considérée.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, a maintenu une stabilité relative, fluctuant légèrement autour de 64 %. Après une légère baisse en 2018-2019, la marge a retrouvé un niveau plus élevé en 2020, atteignant un pic à 65,24 % en juillet 2024. La stabilité de cette marge dans une fourchette étroite indique une gestion efficace des coûts directs et une bonne maîtrise de la rentabilité brute malgré la croissance des revenus.
- Tendances notables
- La croissance du chiffre d'affaires apparaît accompagnée d'une constance dans la marge brute, ce qui suggère une capacité de l'entreprise à augmenter ses revenus tout en maintenant une rentabilité bénéficiaire stable. L'augmentation régulière du chiffre d'affaires sans dégradation significative de la marge brute témoigne d'une gestion saine des coûts de production et d'une stratégie commerciale efficace. La stabilité relative de la marge brute, malgré la croissance, reflète une maîtrise amortissante des coûts variables, renforçant la position de l'entreprise en termes de rentabilité opérationnelle.
- Observations complémentaires
- Les variations mineures dans le chiffre d'affaires et la marge brute, notamment durant la période de 2019 à 2021, peuvent être liées à des facteurs saisonniers ou contextuels spécifiques. La croissance soutenue au-delà de cette période, notamment à partir de 2022, indique une période de consolidation et d'expansion continue. La constance de la marge brute, même face à l'augmentation du chiffre d'affaires, souligne une gestion efficiente des coûts et une stabilité de la profitabilité à l'échelle de l'entreprise durant la période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Cisco Systems Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 26 avr. 2025 | 25 janv. 2025 | 26 oct. 2024 | 27 juil. 2024 | 27 avr. 2024 | 27 janv. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 23 janv. 2021 | 24 oct. 2020 | 25 juil. 2020 | 25 avr. 2020 | 25 janv. 2020 | 26 oct. 2019 | 27 juil. 2019 | 27 avr. 2019 | 26 janv. 2019 | 27 oct. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-27).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024)
÷ (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des résultats d'exploitation
- Les résultats d’exploitation ont connu des fluctuations sur la période analysée, avec une tendance globale relativement stable. Après une baisse initiale à 3 211 millions de dollars en janvier 2019, ils ont retrouvé un niveau supérieur à 3 500 millions de dollars à partir du troisième trimestre 2019, atteignant un pic à 3 946 millions de dollars au quatrième trimestre 2022. La valeur a ensuite connu une baisse notable à 2 191 millions de dollars au deuxième trimestre 2023, avant de remonter à 3 113 millions de dollars au dernier trimestre observé. Cette dynamique indique une certaine volatilité, mais globalement, une capacité à maintenir des résultats d’exploitation positifs autour de la barre des 3 000 millions de dollars.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires a montré une tendance à la croissance sur l'ensemble de la période, passant d'environ 13 072 millions de dollars en octobre 2018 à un pic de 15 571 millions de dollars en avril 2023. Après une période de stabilité relative avec de légères fluctuations, une hausse notable est observée à partir de 2021, permettant de dépasser régulièrement le seuil des 13 500 millions de dollars. La croissance du chiffre d'affaires témoigne d'une expansion régulière, en particulier dans la dernière année, soutenue par une augmentation continue dans les trimestres les plus récents.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu des fluctuations, sans tendance clairement à la hausse ou à la baisse, allant de 18,98 % au dernier trimestre de 2024 à un maximum de 27,36 % au quatrième trimestre 2021. La majorité des valeurs se situe dans une fourchette comprise entre 20 % et 27 %. La baisse notable à 18,98 % en janvier 2024 pourrait refléter une augmentation des coûts ou une diminution de la rentabilité opérationnelle relative. Cependant, le ratio reste globalement supérieur à 18 %, indiquant une capacité constante à générer des bénéfices à partir du chiffre d'affaires, même lors des périodes de baisse.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Cisco Systems Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 26 avr. 2025 | 25 janv. 2025 | 26 oct. 2024 | 27 juil. 2024 | 27 avr. 2024 | 27 janv. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 23 janv. 2021 | 24 oct. 2020 | 25 juil. 2020 | 25 avr. 2020 | 25 janv. 2020 | 26 oct. 2019 | 27 juil. 2019 | 27 avr. 2019 | 26 janv. 2019 | 27 oct. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-27).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu net
- Le revenu net de l'entreprise a connu une évolution fluctuante au cours de la période analysée. Après une baisse importante au deuxième trimestre 2019 (2206 millions de dollars), il a augmenté de manière générale jusqu'à atteindre un sommet en début 2021 (3958 millions de dollars). Par la suite, une tendance à la baisse a été observée, avec un pic en janvier 2022 (3638 millions de dollars) avant une diminution notable au cours de la seconde moitié de 2022. La période allant jusqu'en avril 2023 montre une relative stabilité, puis une nouvelle tendance à la hausse est perceptible en janvier 2024, atteignant 2711 millions de dollars. La projection jusqu'en avril 2025 indique une légère baisse, mais les valeurs restent relativement élevées par rapport à la période précédente.
- Tendances du revenu global
- Le revenu global présente une croissance soutenue sur la période, passant d'environ 13 milliards de dollars en octobre 2018 à plus de 14 milliards en avril 2023. Cette augmentation se traduit par une tendance haussière régulière, avec une croissance notable à plusieurs reprises, notamment en 2020 et 2021. En fin de période, la valeur du revenu continue à évoluer à la hausse, atteignant près de 14 milliards de dollars en avril 2025, ce qui montre une expansion continue de l'activité de l'entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette, collecté à partir de la mi-2019, présente des fluctuations modérées, oscillant généralement entre 16 % et 23 %. La période la plus récente indique une légère tendance à la baisse, avec une chute en avril 2025 à 16,96 %, à partir d’un pic à 23,49 % en janvier 2023. Cela peut suggérer une compression des marges bénéficiaires, potentiellement liée à des pressions sur les coûts ou à une évolution du mix produit ou service. La stabilité relative de cette marge dans la majorité de la période indique néanmoins une gestion efficace de la rentabilité à court terme.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Cisco Systems Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 26 avr. 2025 | 25 janv. 2025 | 26 oct. 2024 | 27 juil. 2024 | 27 avr. 2024 | 27 janv. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 23 janv. 2021 | 24 oct. 2020 | 25 juil. 2020 | 25 avr. 2020 | 25 janv. 2020 | 26 oct. 2019 | 27 juil. 2019 | 27 avr. 2019 | 26 janv. 2019 | 27 oct. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-27).
1 Q3 2025 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ Total des capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu net
- Les revenus nets ont connu une évolution à la hausse sur la période analysée, en particulier à partir de l'année 2021. Après une baisse notable au début de la période, avec un creux en avril 2023 à 2 162 millions de dollars, une reprise significative est observée à partir de mai 2023, culminant à 3 958 millions de dollars en octobre 2023. Cette tendance indique une croissance récente, probablement liée à des activités commerciales ou à des gains exceptionnels, après une période de fluctuations et de baisse lors des trimestres précédents.
- Évolution du total des capitaux propres
- Le total des capitaux propres a augmenté globalement tout au long de la période, passant de 43 848 millions de dollars en octobre 2018 à un pic de 45 930 millions de dollars en janvier 2024, avec des fluctuations mineures. Cette croissance soutenue reflète une capacité à réinvestir ou à accumuler des bénéfices non distribués, tout en maintenant une solidité financière relative. La stabilité et la croissance progressive des capitaux propres indiquent une gestion prudente et une tendance positive de la situation financière globale de l'entreprise.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE a connu une baisse progressive sur la période, atteignant un minimum d’environ 20,18 % en janvier 2025 après un sommet de 34,62 % en janvier 2019. La fluctuation du ROE est caractérisée par une tendance générale à la baisse, avec une certaine stabilisation autour de 26-27 % vers la fin de la période. Cette diminution du ROE pourrait refléter une croissance des capitaux propres plus rapide que celle du revenu net ou une rentabilité relative qui se réduit, ce qui invite à une analyse plus approfondie de la performance opérationnelle ou de la structure financière pour mieux comprendre cette tendance.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Cisco Systems Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 26 avr. 2025 | 25 janv. 2025 | 26 oct. 2024 | 27 juil. 2024 | 27 avr. 2024 | 27 janv. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 23 janv. 2021 | 24 oct. 2020 | 25 juil. 2020 | 25 avr. 2020 | 25 janv. 2020 | 26 oct. 2019 | 27 juil. 2019 | 27 avr. 2019 | 26 janv. 2019 | 27 oct. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-27).
1 Q3 2025 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Tendances du revenu net
- Au cours de la période examinée, le revenu net présente une tendance générale à la hausse, malgré quelques fluctuations. Après une baisse notable entre octobre 2018 et avril 2019, le revenu rebondit au premier trimestre 2020, atteignant des sommets dans la première moitié de l'année 2021 avec des valeurs dépassant 3 000 millions de dollars américains. La période allant jusqu'en juillet 2023 montre une certaine variabilité, culminant à 3 958 millions en octobre 2022, avant de redescendre à 2 862 millions en janvier 2024. Ce profil indique une croissance globale avec des épisodes de volatilité à court terme.
- Évolution de la taille de l’actif total
- La valeur de l’actif total demeure relativement stable avec une tendance légère à la croissance à long terme. Après une baisse entre octobre 2018 et avril 2019, l’actif se maintient globalement dans une fourchette proche de 93 000 à 98 000 millions de dollars américains, avant de connaître une augmentation significative fin 2022, atteignant plus de 122 000 millions de dollars. Depuis cette période, une légère réduction est observable, mais l’actif total reste supérieur aux niveaux initiaux, suggérant une consolidation ou une acquisition d’actifs supplémentaires au fil du temps.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio ROA montre des variations annuelles importantes. Aux premiers dates, il n’est pas disponible, mais à partir de 2019, une augmentation continue est observée, culminant autour de 13,75 % en octobre 2022. Par la suite, une tendance à la baisse s’amorce, tombant à environ 7,57 % en janvier 2024. La hausse initiale indique une meilleure efficacité à utiliser les actifs pour générer du revenu, tandis que la baisse ultérieure suggère une réduction de cette efficacité ou une augmentation du niveau d’actifs sans une croissance proportionnelle du revenu net.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, l’entreprise a connu une croissance notable de son revenu net sur la période, malgré des fluctuations à court terme. La taille de l’actif a également tendance à augmenter, renforçant la capacité de l’entreprise à générer des revenus futurs. Cependant, le ROA, bien qu’ayant progressé jusqu’en 2022, montre un déclin récent, ce qui pourrait indiquer une moindre efficience de l’utilisation des actifs pour générer des profits, ou une intensification des investissements qui nécessitera plus de temps pour produire des retours. La stabilité relative de l’actif total malgré la croissance du revenu pourrait également témoigner d’une gestion prudente des ressources ou d’investissements stratégiques en cours.