Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
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Ratios de rentabilité (résumé)
Cisco Systems Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26).
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a maintenu une stabilité relative autour de 64 % depuis le quatrième trimestre de 2019. On observe une légère augmentation progressive du ratio à partir de 62,23 % en avril 2022 jusqu'à atteindre environ 65,24 % en janvier 2025. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité brute, avec une capacité accrue à générer un excédent après couverture des coûts directs de production ou d'achat.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation montre une tendance à la baisse depuis son niveau de 27,63 % en fin 2019 jusqu’à un creux autour de 18,98 % en juillet 2024. Ce déclin s’accompagne d’une volatilité modérée, avec une reprise partielle ponctuelle à 20,76 % en juillet 2025. La diminution continue suggère une pression accrue sur la rentabilité opérationnelle, probablement en lien avec des coûts opérationnels croissants ou une intensification de la concurrence.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette, après prise en compte des charges financières et fiscales, a connu une évolution descendante depuis environ 23,4 % en 2021 jusqu'à un minimum proche de 16,96 % en janvier 2025. Cependant, on note une légère reprise à 17,97 % en juillet 2025. La tendance reflète une contraction de la rentabilité nette sur la période, notamment à partir de 2022, ce qui peut indiquer une pression accrue sur la rentabilité globale de l'entreprise.
- Analyse du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE, indicateur de la rentabilité des capitaux propres, a connu une baisse notable depuis près de 30 % en mai 2021 à environ 20,18 % en janvier 2025. Après une période de stabilisation, une tendance à la diminution s’observe à partir de mi-2022, illustrant une diminution de la rentabilité pour les actionnaires, possiblement en lien avec une croissance moins dynamique ou avec une augmentation des coûts et charges.
- Analyse du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a fluctué entre 7,57 % en janvier 2025 et 13,75 % en juillet 2023. La valeur la plus récente traduit une baisse par rapport au pic précédent, signalant une réduction de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer du bénéfice. La tendance générale vers une baisse reflète une croissance limitée de la rentabilité relative par rapport à l’utilisation des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Cisco Systems Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 26 juil. 2025 | 26 avr. 2025 | 25 janv. 2025 | 26 oct. 2024 | 27 juil. 2024 | 27 avr. 2024 | 27 janv. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 23 janv. 2021 | 24 oct. 2020 | 25 juil. 2020 | 25 avr. 2020 | 25 janv. 2020 | 26 oct. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2025
+ Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025)
÷ (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales de la marge brute
- La marge brute en pourcentage a connu une stabilité relative tout au long de la période analysée, oscillant principalement entre 62,23 % et 65,24 %. Après un début de période sans données, la marge aboutit à une valeur maintenue autour de 64 % à partir du deuxième trimestre de 2020, avec quelques fluctuations mineures. Vers la fin de la période, la marge s'établit légèrement au-dessus de 64 %, indiquant une gestion efficace des coûts directs liés à la production ou à l'acquisition des biens vendus qui reste cohérente dans le temps.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires montre une tendance globale à la croissance. Après une baisse observée vers la fin de 2019 et au début de 2020, malgré une période de stabilité, il rebondit à partir du deuxième trimestre de 2021, atteignant un pic en 2023 avec une croissance régulière et continue. En particulier, l'augmentation notable entre les premiers trimestres de 2021 et 2023 témoigne d'une enlargement de l'activité commerciale. La période la plus récente, poursuivant cette tendance, affiche une croissance persistante, confirmant une dynamique de marché favorable ou une expansion stratégique.
- Relation entre la marge brute et le chiffre d'affaires
- Le maintien d'une marge brute stable en dépit de l'augmentation du chiffre d'affaires indique une gestion efficace des coûts et une capacité à augmenter les revenus sans compromis significatif sur la rentabilité brute. La cohérence de la marge en pourcentage, même lors des accroissements du chiffre d'affaires, suggère une maîtrise constante des marges bénéficiaires et une capacité à adapter les prix ou réduire les coûts unitaires.
- Résumé
- Sur la période analysée, l'entreprise a montré des signes de stabilité dans sa rentabilité brute, avec une marge bénéficiaire brute qui reste globalement solide et stable autour de 64 %. Parallèlement, le chiffre d'affaires a connu une croissance soutenue, notamment après la seconde moitié de 2020. La conformité des marges avec l'augmentation du chiffre d'affaires indique une gestion efficace de la marge et une capacité à maintenir la rentabilité en dépit de la croissance. Ces tendances témoignent d'une performance commerciale et opérationnelle robuste, avec une stabilité appréciable dans la maîtrise des coûts directs, permettant une progression régulière du chiffre d'affaires sans diluer la rentabilité brute.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Cisco Systems Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 26 juil. 2025 | 26 avr. 2025 | 25 janv. 2025 | 26 oct. 2024 | 27 juil. 2024 | 27 avr. 2024 | 27 janv. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 23 janv. 2021 | 24 oct. 2020 | 25 juil. 2020 | 25 avr. 2020 | 25 janv. 2020 | 26 oct. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ4 2025
+ Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025)
÷ (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation a connu une variation significative au cours de la période analysée. Après une baisse initiale de 3579 millions de dollars en octobre 2019 à 2570 millions en octobre 2020, il a augmenté régulièrement par la suite, atteignant un pic de 4276 millions en juillet 2023. Cependant, une diminution notable est observée en début 2024, avec un résultat d'exploitation de 2618 millions, avant de rebondir légèrement. Cette évolution indique une certaine volatilité, mais une tendance générale à la hausse depuis le creux de début 2020.
- Évolution du revenu
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance continue sur la période, passant de 13 159 millions en octobre 2019 à un maximum de 14 673 millions en juillet 2025. Après une période de stabilité avec de légères fluctuations entre 2019 et 2020, la croissance s’est accélérée à partir de 2021, notamment avec des pics importants en 2023. La tendance indique une expansion régulière et soutenue du chiffre d'affaires, dans un contexte généralement haussier, même si quelques périodes présentent une légère correction.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une évolution déclinante globale, oscillant entre 27.63 % en octobre 2020 et 18.98 % en janvier 2024. La marge a diminué de manière progressive après avoir été relativement stable autour de 27 %, atteignant un creux au début de 2024. Par la suite, une légère remontée est observée en 2024, mais le ratio demeure inférieur aux niveaux initiaux, indiquant une pression potentielle sur la rentabilité opérationnelle malgré l’augmentation du chiffre d'affaires.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Cisco Systems Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 26 juil. 2025 | 26 avr. 2025 | 25 janv. 2025 | 26 oct. 2024 | 27 juil. 2024 | 27 avr. 2024 | 27 janv. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 23 janv. 2021 | 24 oct. 2020 | 25 juil. 2020 | 25 avr. 2020 | 25 janv. 2020 | 26 oct. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025)
÷ (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Depuis octobre 2019, les revenus totaux ont connu une tendance globale à la hausse, passant d'environ 13,2 milliards de dollars en octobre 2019 à plus de 14,6 milliards lors du trimestre de juillet 2025. Cependant, cette croissance n'a pas été linéaire. Entre le quatrième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2020, les revenus sont restés relativement stables ou légèrement déclinés, avec une baisse notable à 11,93 milliards de dollars au premier trimestre 2020. Ensuite, une croissance régulière s'est amorcée à partir du quatrième trimestre 2020, atteignant un pic en avril 2023 à près de 14,67 milliards de dollars. Après ce sommet, une légère diminution est observée, notamment au troisième trimestre 2023, avant une reprise au quatrième trimestre 2023. La tendance générale indique une augmentation progressive des revenus, particulièrement soutenue à partir de fin 2020, atteignant des niveaux supérieurs à ceux d’avant la pandémie.
- Analyse du revenu net
- Le revenu net montre une évolution plus volatile par rapport au chiffre d'affaires total. En octobre 2019, il était d’environ 2,9 milliards de dollars, pour signer une baisse vers 2,17 milliards au quatrième trimestre 2020. Par la suite, une tendance à la croissance s’est dessinée malgré quelques fluctuations, culminant à 3,95 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Ce point élevé traduit une amélioration de la rentabilité à cette période. Cependant, à partir de cette période, une baisse significative intervient, atteignant environ 1,88 milliard en avril 2024. La reprise apparaît au trimestre suivant, avec une remontée à 2,16 milliards. La volatilité du revenu net, en contraste avec la croissance du chiffre d’affaires, indique une variabilité dans la rentabilité opérationnelle ou dans d’autres éléments financiers non détaillés.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette présente des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Au début, aucune donnée n’est disponible jusqu'au quatrième trimestre 2020, où il s’établit à environ 22,75 %. Il oscille ensuite autour de 21 à 23 % durant les années suivantes, atteignant son maximum en juillet 2023 à 23,49 %. La marge bénéficiaire a tendance à diminuer à partir de ce pic, passant sous la barre des 20 % en janvier 2024, à 19,18 %, puis remontant légèrement à environ 17-18 % lors des derniers trimestres. Cette évolution pourrait refléter des changements dans la structure des coûts, la rentabilité opérationnelle ou d’autres facteurs internes. La consolidation de cette marge en dessous de 20 % depuis le début de 2024 indique une pression sur la rentabilité nette relative à l’activité.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Cisco Systems Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 26 juil. 2025 | 26 avr. 2025 | 25 janv. 2025 | 26 oct. 2024 | 27 juil. 2024 | 27 avr. 2024 | 27 janv. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 23 janv. 2021 | 24 oct. 2020 | 25 juil. 2020 | 25 avr. 2020 | 25 janv. 2020 | 26 oct. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26).
1 Q4 2025 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025)
÷ Total des capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Le revenu net de l'entreprise a présenté une tendance globalement stable avec une légère diminution au cours de la période observée, atteignant un point le plus bas à 1 886 millions de dollars américains au premier trimestre de 2024. Après une période de baisse, notamment entre avril 2024 et juillet 2024, on observe une reprise avec une valeur de 2 491 millions de dollars en juillet 2025, indiquant une possible amélioration des performances financières.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière sur toute la période, passant de 34 423 millions de dollars en octobre 2019 à 46 843 millions en janvier 2025. Cette augmentation soutient une politique d'accumulation ou de renforcement du patrimoine net de l'entreprise au cours des dernières années.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres a connu des fluctuations tout au long de la période, avec un pic à près de 30 % en juillet 2021, suivi d'une baisse notable vers la fin de 2024. La tendance générale montre une oscillation entre environ 20 % et près de 30 %, indiquant une capacité variable à générer des bénéfices par rapport aux fonds propres, avec une tendance à la baisse vers la fin de la période analysée.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Cisco Systems Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 26 juil. 2025 | 26 avr. 2025 | 25 janv. 2025 | 26 oct. 2024 | 27 juil. 2024 | 27 avr. 2024 | 27 janv. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 23 janv. 2021 | 24 oct. 2020 | 25 juil. 2020 | 25 avr. 2020 | 25 janv. 2020 | 26 oct. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26).
1 Q4 2025 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net a connu une tendance généralement haussière sur la période analysée. Après une baisse initiale d'environ 2926 millions de dollars en octobre 2019 à un pic de 3212 millions en avril 2023, on observe une fluctuation avec des périodes de diminution, notamment en juillet 2023. Néanmoins, la valeur reste globalement supérieure au niveau initial de 2019, indiquant une croissance + relative sur la période couvrant jusqu’au deuxième trimestre 2024.
- Évolution total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de manière continue, passant d’environ 92 milliards de dollars en octobre 2019 à un maximum de près de 124 milliards en janvier 2024. Cette croissance indique une expansion de la taille de l’entreprise ou une accumulation d’actifs, même si certains trimestre montrent des légers replis ou stabilisations. La tendance à la hausse est régulière depuis plusieurs années, témoignant probablement d’investissements soutenus ou d’une stratégie de croissance d’actifs.
- Évolution du ratio ROA (Return on Assets)
- Le ROA a affiché une tendance haussière durant la période, avec un pic atteignant 13,75 % en avril 2023. Après une période de stabilité autour de 10,6-13,75 %, une baisse est observable à partir de la dernière année, passant à 8,29 % au premier trimestre 2024. Cette évolution indique une amélioration initiale de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer du revenu, suivie d’une relative dégradation ou d’un ajustement dans la rentabilité à la fin de la période analysée.
- Conclusions générales
- Dans l’ensemble, la société a connu une croissance du revenu net et des actifs, ce qui reflète une expansion globale de ses opérations ou de sa capacité d’investissement. La progression du ROA jusqu’en 2023 témoigne d’une amélioration de la rentabilité relative, bien qu’une légère chute en 2024 suggère un ralentissement ou une pression accrue sur la rentabilité à court terme. La tendance globale indique une trajectoire de croissance, avec toutefois des variations trimestrielles qui pourraient être liées à des enjeux saisonniers ou à des effets spécifiques à certains segments de marché.