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Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

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La valeur économique ajoutée (EVA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

EVA est une marque déposée de Stern Stewart.

La valeur économique ajoutée ou le profit économique est la différence entre les revenus et les coûts, où les coûts comprennent non seulement les dépenses, mais également le coût du capital.


Profit économique

Procter & Gamble Co., profit économique, calcul

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

La source: Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2021 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= × =

Composant Description L’entreprise
Profit économique Le profit économique est une mesure de la performance de l’entreprise calculée en prenant l’écart entre le rendement du capital investi et le coût du capital, et en multipliant par le capital investi. Le bénéfice économique de Procter & Gamble Co. a augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)

Procter & Gamble Co., NOPAT, calcul

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Bénéfice net attribuable à Procter & Gamble
Charge (avantage) d’impôt différé1
Augmentation (diminution) des réserves de restructuration2
Augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres3
Frais d’intérêts
Intérêts débiteurs, passif de location simple4
Frais d’intérêts ajustés
Avantage fiscal des intérêts débiteurs5
Frais d’intérêts ajustés, après impôts6
(Gain) perte sur titres négociables
Le revenu d’intérêts
Revenu de placement, avant impôts
Charge (avantage) d’impôt des revenus de placement7
Revenu de placement, après impôts8
(Résultat) de la perte des activités abandonnées, net d’impôt9
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux intérêts minoritaires
Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)

La source: Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout d’augmentation (diminution) des réserves de restructuration.

3 Ajout de l’augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres au résultat net attribuable à Procter & Gamble.

4 2021 calcul
Intérêts sur les contrats de location-exploitation capitalisés = Responsabilité de location simple × Taux de remise
= × =

5 2021 calcul
Avantage fiscal des intérêts débiteurs = Frais d’intérêts ajustés × Taux d’imposition statutaire
= × 21.00% =

6 Ajout des intérêts débiteurs après impôts au bénéfice net attribuable à Procter & Gamble.

7 2021 calcul
Charge (avantage) d’impôt des revenus de placement = Revenu de placement, avant impôt × Taux d’imposition statutaire
= × 21.00% =

8 Élimination des revenus de placement après impôts.

9 Élimination des activités abandonnées.

Composant Description L’entreprise
NOPAT Le résultat opérationnel net après impôts est le résultat opérationnel, mais après suppression des impôts calculés sur la base de la comptabilité de caisse et pertinents pour le résultat opérationnel. Le NOPAT de Procter & Gamble Co. a augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Taxes d’exploitation en espèces

Procter & Gamble Co., les taxes d’exploitation en espèces, calcul

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Dépenses fiscales
Moins: Charge (avantage) d’impôt différé
Suite: Économies d’impôt sur les frais d’intérêts
Moins: Impôt sur les revenus de placement
Taxes d’exploitation en espèces

La source: Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taxes d’exploitation en espèces Les impôts d’exploitation au comptant sont estimés en ajustant la charge d’impôt sur le résultat pour tenir compte des variations des impôts différés et de l’avantage fiscal provenant de la déduction d’intérêts. Les taxes d’exploitation en espèces de Procter & Gamble Co. ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Capital investi

Procter & Gamble Co., capital investi, calcul (approche de financement)

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Dette à moins d’un an
Dette à long terme, hors échéance à moins d’un an
Responsabilité de location simple1
Total de la dette et des baux déclarés
Capitaux propres attribuables à Procter & Gamble
Passifs (actifs) d’impôts différés nets2
Restructuration des réserves3
Equivalents d’équité4
Cumul des autres pertes (du résultat global), net d’impôt5
Intérêt non contrôlable
Capitaux propres ajustés attribuables à Procter & Gamble
Construction en cours6
Sécurité d’investissement7
Capital investi

La source: Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.

2 Élimination des impôts différés sur les actifs et les passifs. Voir les détails »

3 Ajout de réserves de restructuration.

4 Ajout d’équivalents de capitaux propres aux capitaux propres attribuables à Procter & Gamble.

5 Suppression du cumul des autres éléments du résultat global.

6 Soustraction de construction en cours.

7 Soustraction des titres de placement.

Composant Description L’entreprise
Capital investi Le capital est une approximation de la valeur comptable économique de toute la trésorerie investie dans des activités commerciales en continuité. Le capital investi de Procter & Gamble Co. a augmenté de 2019 à 2020 mais a ensuite légèrement diminué de 2020 à 2021 sans atteindre le niveau de 2019.

Coût du capital

Procter & Gamble Co., coût du capital, calculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à court terme et à long terme3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à court terme et à long terme. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à court terme et à long terme3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à court terme et à long terme. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à court terme et à long terme3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à court terme et à long terme. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à court terme et à long terme3 ÷ = × × (1 – 28.10%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 28.10%) =
Total:

La source: Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à court terme et à long terme. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à court terme et à long terme3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

La source: Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à court terme et à long terme. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à court terme et à long terme3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

La source: Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à court terme et à long terme. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »


Ratio de propagation économique

Procter & Gamble Co., ratio d’étalement économique, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Profit économique1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio de propagation économique3
Benchmarks
Ratio de propagation économique, concurrents4
Colgate-Palmolive Co.
Estée Lauder Cos. Inc.

La source: Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2021 calcul
Ratio de propagation économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de propagation économique Le ratio du profit économique sur le capital investi, également égal à la différence entre le rendement du capital investi (ROIC) et le coût du capital. Le ratio de spread économique de Procter & Gamble Co. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Ratio de marge bénéficiaire économique

Procter & Gamble Co., taux de marge économique, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Profit économique1
Ventes nettes
Ratio de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2
Benchmarks
Ratio de marge bénéficiaire économique, concurrents3
Colgate-Palmolive Co.
Estée Lauder Cos. Inc.

La source: Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Ventes nettes
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire économique Le rapport du profit économique aux ventes. Il s’agit de la marge bénéficiaire de l’entreprise couvrant l’efficacité des revenus et la gestion des actifs. Le ratio de marge bénéficiaire économique n’est pas biaisé en faveur des modèles commerciaux à forte intensité de capital, car tout capital supplémentaire est un coût par rapport au ratio de marge bénéficiaire économique. Le ratio de marge économique Procter & Gamble Co. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.