Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Procter & Gamble Co. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des segments à présenter
- Rapport prix/FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios d’évaluation actuels
Procter & Gamble Co., les ratios d’évaluation actuels
| Procter & Gamble Co. | Consumer Staples | ||
|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||
| Cours actuel de l’action (P) | |||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||
| Taux de croissance (g) | |||
| Bénéfice par action (EPS) | |||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||
| Résultat d’exploitation par action | |||
| Chiffre d’affaires par action | |||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||
| Ratios d’évaluation | |||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Procter & Gamble Co., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
- Évolution des ratios cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une baisse significative entre juin 2019 et juin 2021, passant de 78,69 à 24,46, ce qui indique une réduction du prix du marché par rapport au bénéfice net. Après cette période de baisse, le ratio s’est stabilisé autour de 25,47 en juin 2023, avec une légère hausse à 27,11 en juin 2024, suggérant une légère augmentation du prix des actions par rapport aux bénéfices réalisés récemment.
- Évolution des ratios cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a suivi une tendance similaire au ratio P/E, diminuant fortement de 52,12 en juin 2019 à 19,08 en juin 2021. Par la suite, il a progressé légèrement pour atteindre 20,19 en juin 2023 puis 21,33 en juin 2024. Cela reflète une réduction de la valorisation par rapport au résultat d’exploitation durant la premier période, suivie d’une tendance à la stabilisation voire à une légère augmentation, indiquant une récupération ou une valorisation accrue de la rentabilité opérationnelle.
- Évolution des ratios prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a connu une fluctuation modérée, avec une augmentation de 4,22 en juin 2019 à 4,65 en juin 2020, puis une baisse en juin 2021 à 4,51. Il a continué à diminuer légèrement pour atteindre 4,31 en juin 2022, avant d’augmenter de nouveau pour atteindre 4,46 en juin 2023 et 4,71 en juin 2024. La tendance globale indique une stabilité relative, avec une légère hausse ces dernières années, témoignant d'une valorisation constante du marché par rapport au chiffre d’affaires de l’entreprise.
- Évolution du ratio cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio est en augmentation progressive, passant de 6,06 en juin 2019 à 7,87 en juin 2024. La progression régulière indique une valorisation croissante du marché par rapport à la valeur comptable de l’entreprise, ce qui peut refléter une perception accrue de la rentabilité ou des perspectives de croissance futures par les investisseurs.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Procter & Gamble Co., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à P&G attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Procter & Gamble Co.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
- Cours de l’action
- Une tendance à la hausse est observée sur la période, passant de 114,28 US$ en juin 2019 à 168,06 US$ en juin 2024. Cette progression indique une appréciation constante de la valeur de l’action, suggérant une perception positive du marché quant à la performance ou aux perspectives de l’entreprise.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une croissance notable entre 2019 et 2021, passant de 1,45 US$ à 5,78 US$, témoignant d'une amélioration significative de la rentabilité. Depuis 2021, une stabilité relative est observée, avec des valeurs se maintenant autour de 6,1 US$ en 2023 et 6,2 US$ en 2024, ce qui indique une période de croissance stabilisée ou de maturité dans la performance financière.
- Ratio P/E (Price/Earnings)
- Ce ratio a connu une diminution notable entre 2019 et 2021, passant de 78,69 à 24,46, reflétant une réduction du prix relatif par rapport aux bénéfices, potentiellement due à une révision à la baisse des attentes du marché ou à une croissance rapide des bénéfices. Par la suite, le ratio a fluctué légèrement, atteignant 25,47 en 2023, puis augmentant à 27,11 en 2024. Cette hausse récente pourrait indiquer une certaine nervosité du marché ou des attentes de croissance future, quoique le ratio reste inférieur à ses niveaux de 2019, ce qui peut suggérer une valorisation plus modérée ou plus stable de l’action en relation avec ses bénéfices.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Procter & Gamble Co., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Procter & Gamble Co.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
- Évolution du cours de l’action
- Entre 2019 et 2024, le cours de l’action de l’entreprise a connu une croissance soutenue. Il est passé de 114,28 US$ en 2019 à 168,06 US$ en 2024, ce qui reflète une tendance positive sur la période considérée. La croissance annuelle est relativement régulière, avec des augmentations notables en 2020 et 2023.
- Résultat d’exploitation par action (RPA)
- Le résultat d’exploitation par action a connu une progression constante entre 2019 et 2024. Il est passé de 2,19 US$ en 2019 à 7,88 US$ en 2024, traduisant une amélioration significative de la rentabilité par action sur la période. La croissance de cette métrique indique une amélioration continue de la performance opérationnelle de l’entreprise.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Ce ratio a diminué fortement de 52,12 en 2019 à un point plus faible de 19,08 en 2021, puis s’est stabilisé autour de 20, voire légèrement augmenté pour atteindre 21,33 en 2024. La baisse initiale du ratio reflète une valorisation du marché plus conforme à la croissance des résultats opérationnels, réduisant la surévaluation relative en 2019. La stabilisation autour de 20 indique une valorisation cohérente avec la progression des résultats, tout en conservant une certaine prime liée à la croissance continue de l’entreprise.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Procter & Gamble Co., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Procter & Gamble Co.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance soutenue sur la période, passant de 114,28 US$ en juin 2019 à 168,06 US$ en juin 2024. Cette progression indique une valorisation accrue de l’entreprise, avec des augmentations régulières chaque année, témoignant d’une tendance positive globale et d’une confiance continue des investisseurs.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a également augmenté de manière régulière, passant de 27,05 US$ en juin 2019 à 35,7 US$ en juin 2024. Cette croissance reflète une amélioration de la performance commerciale ou une expansion de l’activité par action, renforçant la perception d’une rentabilité croissante pour les actionnaires.
- Ratio P/S (Prix/Chiffre d’affaires)
- Le ratio P/S a fluctué au cours de la période, mais a globalement augmenté, passant de 4,22 en juin 2019 à 4,71 en juin 2024. En 2020, une légère hausse est observée, puis une réduction en 2021 et 2022, avant une nouvelle augmentation en 2023 et 2024. Cette évolution indique une évolution du prix de l’action en relation avec le chiffre d’affaires, suggérant peut-être une perception du marché de l’augmentation de la valeur de l’entreprise, malgré des fluctuations dans le ratio.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Procter & Gamble Co., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres attribuables à Procter & Gamble ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Procter & Gamble Co.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
- Progression du cours de l’action
- Entre juin 2019 et juin 2024, le cours de l’action a connu une tendance haussière constante. Il est passé de 114,28 US$ à 168,06 US$, représentant une augmentation significative sur la période. La croissance s’est principalement établie à un rythme soutenu, avec une augmentation notable chaque année, notamment entre juin 2020 et juin 2021, où une accélération a été observée. Cette progression reflète probablement une amélioration de la performance perçue de l’entreprise ou une appréciation de ses perspectives futures.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a progressé de 18,86 US$ en juin 2019 à 21,36 US$ en juin 2024. La tendance est à la hausse, quoique plus modérée comparée à celle du cours de l’action. La croissance régulière indique une augmentation de la valeur nette comptable par action, ce qui témoigne d’une gestion efficace des capitaux propres de l’entreprise ou d’une accumulation progressive de réserves et d’actifs.
- Évolution du ratio P/BV
- Le ratio prix/valeur comptable (P/BV) a augmenté de 6,06 en juin 2019 à 7,87 en juin 2024. Cette croissance indique que la valorisation boursière relative à la valeur comptable de l’entreprise s’est accentuée. La montée du P/BV peut refléter une perception accrue de la croissance future ou de la rentabilité de l’entreprise par les investisseurs, ou encore une surévaluation relative, selon le contexte du marché. Cependant, la tendance est claire : la société est davantage valorisée en proportion de ses actifs comptables au fil du temps.