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Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

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Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Procter & Gamble Co., tableau de flux de trésorerie consolidé

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2016
Bénéfice net
Dépréciation et amortissement
Perte sur extinction anticipée de la dette
Charge de rémunération en actions
Impôts différés
(Gain) perte sur la vente d’actifs
Goodwill et charges de dépréciation incorporelles à durée indéterminée
Modification des comptes débiteurs
Modification des stocks
Modification des comptes créditeurs, courus et autres passifs
Variation des autres actifs et passifs d’exploitation
Modification des actifs et passifs d’exploitation
Autre
Activités d’exploitation
Dépenses en capital
Produit de la vente d’actifs
Acquisitions, nettes de la trésorerie acquise
Achats de titres de placement
Produit des ventes et échéances des titres de placement
Ajout de trésorerie affectée avant la cession liée à la cession de Beauty Brands
Trésorerie transférée à la clôture liée à la cession de Beauty Brands
Libération de liquidités affectées à la clôture de la cession de Beauty Brands
Cash transféré lors de la cession de batteries
Changement d’autres investissements
Activités d’investissement
Dividendes aux actionnaires
Augmentations (réductions) de la dette à court terme
Ajouts à la dette à long terme
Réductions de la dette à long terme, y compris l’extinction anticipée des coûts de la dette
Achats d’actions propres
Trésorerie provenant de liquidités injectées dans la cession de batteries
Impact des stock-options et autres
Activités de financement
Effet des variations de taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Variation de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions, au début de l’année
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions, fin d’année

La source: Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les activités opérationnelles de Procter & Gamble Co. ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. Les activités d’investissement de Procter & Gamble Co. ont augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite légèrement diminué de 2020 à 2021 sans atteindre le niveau de 2019.
Activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. Les activités de financement de Procter & Gamble Co. ont augmenté de 2019 à 2020 mais ont ensuite fortement diminué de 2020 à 2021.