Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
e.l.f. Beauty, Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la baisse est observée sur la période considérée, avec une diminution progressive du flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, passant d’environ 44,4 millions de dollars en 2020 à un creux de 19,5 millions de dollars en 2022. Cette baisse pourrait indiquer une réduction de la rentabilité ou de l'efficacité des opérations durant cette période. Cependant, une forte augmentation est notée en 2023, avec un bond significatif à plus de 101,9 millions de dollars, suivi par une nouvelle baisse en 2024, à environ 71,1 millions de dollars. Cette fluctuation suggère une reprise puis une nouvelle diminution des flux opérationnels, potentiellement liée à des événements spécifiques ou à des variations dans la gestion de la trésorerie opérationnelle.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Ce ratio illustre une volatilité importante au cours de la période. En 2020, il s’établit à 25,4 millions de dollars, puis chute en 2021 à environ 11 millions de dollars. La situation se détériore davantage en 2022, avec un flux négatif de -15,3 millions de dollars, ce qui indique un déclin substantiel ou des investissements importants non couverts par les flux opérationnels. La situation s'améliore fortement en 2023, avec un FTFE positif et élevé à 70,2 millions de dollars, avant d’atteindre un sommet exceptionnel de 258,4 millions de dollars en 2024. Cette dernière valeur peut refléter une amélioration remarquable de la capacité à générer de la trésorerie disponible après investissements, ou un impact exceptionnel lié à des opérations non récurrentes. La fluctuation entre des valeurs négatives et très positives indique une situation susceptible de dépendre fortement d'événements exceptionnels ou de stratégies financières spécifiques.
Rapport prix/FCFEcourant
e.l.f. Beauty, Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 56,388,228 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | 258,455) |
| FCFE par action | 4.58 |
| Cours actuel de l’action (P) | 160.83 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 35.09 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Procter & Gamble Co. | 25.21 |
| P/FCFEindustrie | |
| Biens de consommation de base | 42.21 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
e.l.f. Beauty, Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 55,939,080 | 53,867,072 | 52,272,764 | 51,649,915 | 50,009,051 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | 258,455) | 70,160) | (15,313) | 10,911) | 25,403) | |
| FCFE par action4 | 4.62 | 1.30 | -0.29 | 0.21 | 0.51 | |
| Cours de l’action1, 3 | 184.77 | 104.15 | 24.63 | 28.52 | 16.57 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | 39.99 | 79.96 | — | 135.01 | 32.62 | |
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 28.09 | 21.89 | 22.37 | 29.39 | 17.20 | |
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 32.06 | 24.17 | 25.27 | 24.81 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de e.l.f. Beauty, Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 258,455,000 ÷ 55,939,080 = 4.62
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 184.77 ÷ 4.62 = 39.99
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance générale haussière sur la période analysée. Après une augmentation notable entre 2020 et 2021, suivi d'une légère baisse en 2022, la valeur a fortement progressé en 2023 pour atteindre un sommet en 2024. Cette croissance indique un regain de confiance ou une valorisation accrue par le marché au fil du temps.
- Évolution du FCFE par action
- Le Free Cash Flow to Equity (FCFE) par action a connu une évolution très contrastée. En 2020, il était positif à 0,51 dollar, puis a fortement diminué en 2021 jusqu’à 0,21 dollar. Une chute significative intervient en 2022, où le FCFE devient négatif (-0,29 dollar), ce qui peut refléter une réduction de la capacité de l'entreprise à générer du cash disponible pour ses actionnaires. Cependant, en 2023, le FCFE rebondit de manière importante à 1,3 dollar, puis s’accélère en 2024 pour atteindre 4,62 dollars. Cette reprise suggère une amélioration substantielle de la génération de cash, corroborée par la croissance du cours de l’action.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a enregistré une forte volatilité. En 2020, il était élevé à 32,62, ce qui indique une valorisation élevée par rapport au FCFE. En 2021, ce ratio a explosé à 135,01, traduisant une valorisation très rapide ou une faible génération de cash par rapport au prix du marché. La donnée n’est pas disponible pour 2022, probablement en raison de la valeur négative du FCFE cette année-là. En 2023, le ratio diminue à 79,96, puis chute à 39,99 en 2024, correspondant à l’augmentation significative du FCFE et à une valorisation plus raisonnable. La tendance à la baisse du ratio en 2023 et 2024 peut indiquer une correction ou une meilleure évaluation de la capacité de cash-flow future de l'entreprise par le marché.