Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
e.l.f. Beauty, Inc., les ratios d’évaluation actuels
| e.l.f. Beauty, Inc. | Procter & Gamble Co. | Biens de consommation de base | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||
| Taux de croissance (g) | |||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||
| Ratios d’évaluation | |||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
e.l.f. Beauty, Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une hausse significative de 46,33 en mars 2020 à un sommet de 236,37 en mars 2021, indiquant une augmentation importante de la valorisation du marché par rapport aux bénéfices réalisés. Par la suite, il a fortement diminué à 59,14 en mars 2022, puis augmenté à nouveau pour atteindre 91,18 en mars 2023, avant de se de nouveau replier à 80,96 en mars 2024. Cette évolution suggère une volatilité notable dans la perception du marché relative aux bénéfices, pouvant refléter notamment des variations dans les attentes de croissance ou une réévaluation des risques.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a suivi une tendance similaire au ratio P/E, passant de 27,67 en mars 2020 à un pic de 156,71 en mars 2021, puis diminuant à 43,25 en mars 2022. Ensuite, il s’est élevé de nouveau à 82,33 en mars 2023 pour retomber à 69,05 en mars 2024. La forte hausse en 2021 indique une valorisation accrue par rapport au résultat d’exploitation, tandis que les variations suivantes reflètent une volatilité dans la perception de la rentabilité opérationnelle par le marché.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a augmenté de manière continue depuis 2,93 en mars 2020 jusqu’à 4,63 en mars 2021, puis a diminué à 3,28 en mars 2022. Par la suite, il a connu une croissance substantielle jusqu’à atteindre 9,69 en mars 2023 et a légèrement progressé à 10,09 en mars 2024. Cette tendance montre une augmentation globale de la valorisation du marché par rapport au chiffre d’affaires, avec une accélération notable à partir de 2022, indiquant une confiance accrue ou une anticipation de croissance future.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a augmenté régulièrement, passant de 3,42 en mars 2020 à 5,46 en mars 2021, puis à 4,12 en mars 2022. Il a ensuite connu une croissance rapide, atteignant 13,65 en mars 2023, et s’élevant à 16,09 en mars 2024. Cette progression reflète une valorisation du marché de l’entreprise qui s’est intensifiée par rapport à sa valeur comptable, notamment à partir de 2022, suggérant une appréciation accrue de ses actifs intangibles ou de sa rentabilité future estimée.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
e.l.f. Beauty, Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu net (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de e.l.f. Beauty, Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse significative sur la période observée. Il a augmenté de 16,57 US$ à la fin de mars 2020 pour atteindre 184,77 US$ à celle de mars 2024, représentant une progression notable. Entre mars 2020 et mars 2021, le cours a augmentédé façon significative, puis a connu une baisse en mars 2022 avant de poursuivre sa croissance jusqu’en mars 2023 et mars 2024.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une évolution généralement favorable après une période initiale de faible performance en mars 2021, où il est descendu à 0,12 US$. Par la suite, une croissance soutenue est observée, culminant à 2,28 US$ en mars 2024. La tendance indique une amélioration continue de la rentabilité par action, avec une croissance quasi mécanique depuis mars 2021.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio P/E a été très volatile, avec un pic important en mars 2021 à 236,37, ce qui peut indiquer une forte perception de valorisation ou une faible rentabilité relative à la valorisation du marché à cette époque. Après cette période, le ratio a diminué à 59,14 en mars 2022, avant de remonter partiellement à 91,18 en mars 2023, puis de se stabiliser à 80,96 en mars 2024. La tendance suggère une certaine fluctuation dans la perception du marché relative aux bénéfices de l'entreprise, tout en conservant une valorisation relativement élevée par rapport aux bénéfices réalisés.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
e.l.f. Beauty, Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de e.l.f. Beauty, Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une croissance significative sur la période considérée. Après une augmentation notable entre mars 2020 et mars 2021, voire une forte embellie en mars 2023, la valeur s'élève de 16,57 US$ à 184,77 US$ en mars 2024. La progression est particulièrement marquée entre mars 2023 et mars 2024, où le cours passe de 104,15 US$ à 184,77 US$, traduisant une forte attractivité ou une perception favorable du marché à l'égard de l'entreprise.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action présente une dynamique positive. La valeur, initialement modérée à 0,6 US$ en mars 2020, diminue à 0,18 US$ en mars 2021, mais augmente ensuite de manière régulière pour atteindre 2,68 US$ en mars 2024. La tendance indique une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle par action, notamment entre 2022 et 2024, ce qui pourrait refléter une croissance des bénéfices ou une augmentation de l'efficacité opérationnelle.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP affiche des fluctuations importantes au fil des années. Il est élevé à 156,71 en mars 2021, avant de chuter à 43,25 en mars 2022. Par la suite, le ratio varie à la hausse et à la baisse, atteignant 82,33 en mars 2023 et redescendant à 69,05 en mars 2024. La forte valeur en 2021 pourrait signaler une perception très optimiste du marché ou une valorisation exagérée par rapport au résultat d'exploitation, tandis que la baisse en 2022 marque une correction ou une réévaluation du marché. La tendance générale, cependant, montre une réduction de cette valorisation relative, avec une stabilisation autour de 69 en mars 2024, ce qui pourrait indiquer une certaine normalisation de la valorisation par rapport aux résultats opérationnels.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
e.l.f. Beauty, Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de e.l.f. Beauty, Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation significative entre 2020 et 2021, il a connu une légère baisse en 2022, avant de connaître une croissance spectaculaire en 2023 et 2024, atteignant respectivement 104,15 US$ et 184,77 US$.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a augmenté de manière progressive tout au long de la période. Il est passé de 5,66 US$ en 2020 à 6,16 US$ en 2021, puis a connu une croissance continue jusqu'à atteindre 7,50 US$ en 2022. La croissance s’est accélérée entre 2022 et 2024, atteignant 10,75 US$ en 2023 et 18,30 US$ en 2024, indiquant une amélioration notable de la rentabilité par action.
- Ratio P/S (Price-to-Sales)
- Ce ratio a varié de manière significative au cours de la période. Il a augmenté de 2,93 en 2020 à 4,63 en 2021, ce qui peut refléter une augmentation du prix de l’action par rapport aux ventes. En 2022, il a diminué à 3,28, suggérant une relative valorisation plus modérée. Cependant, en 2023 et 2024, il a connu une forte augmentation, atteignant respectivement 9,69 et 10,09, ce qui indique une valorisation du marché nettement plus élevée par rapport aux ventes, probablement en lien avec une croissance accélérée du cours de l’action et du chiffre d’affaires par action.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
e.l.f. Beauty, Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de e.l.f. Beauty, Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Une tendance globale à la hausse est observable, avec une augmentation significative du cours de l’action. Après une croissance modérée entre 2020 et 2021, une baisse est constatée en 2022, suivie d’une explosion du prix en 2023 et 2024, atteignant respectivement 104,15 USD et 184,77 USD. Cet épisode indique une augmentation notable de la valorisation boursière de l’entreprise sur la période, notamment après 2022, suggérant une amélioration de la perception du marché ou des performances financières accrues.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action affiche une croissance régulière au fil des années, passant de 4,84 USD en 2020 à 11,49 USD en 2024. La progression indique une augmentation constante des capitaux propres par action, reflétant probablement une accumulation de bénéfices ou une gestion efficace des actifs comptabilisés pour chaque action en circulation.
- P/BV (Ratio financier)
- Le ratio prix/valeur comptable montre une forte volatilité, avec une hausse notable en 2021, passant à 5,46, puis une chute en 2022 à 4,12. Par la suite, une croissance exponentielle est enregistrée en 2023 et 2024, avec des valeurs respectives de 13,65 et 16,09. Cette évolution suggère une augmentation substantielle de la valorisation boursière par rapport à la valeur comptable, particulièrement au cours des deux dernières années, ce qui pourrait indiquer une perception très favorable ou une anticipation de performances futures élevées par les investisseurs.