Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
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e.l.f. Beauty, Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
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- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2016
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2016
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Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
e.l.f. Beauty, Inc., FCFFcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- La société a enregistré une tendance globale à la baisse de ses flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation sur la période, passant d’environ 44,4 millions de dollars en 2020 à environ 19,5 millions de dollars en 2022. Cependant, une nette reprise est observée en 2023 avec une augmentation significative à environ 101,9 millions de dollars, soit plus du double du niveau de 2022. En 2024, une nouvelle diminution est constatée, avec un flux de 71,1 millions de dollars. Cette fluctuation pourrait indiquer une volatilité dans les opérations ou des variations saisonnières ou exceptionnelles affectant la génération de trésorerie liée à l’exploitation.
- Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
- Le FCFF présente une tendance similaire à celle des flux d’exploitation, avec une diminution notable de 39,7 millions de dollars en 2020 à environ 16,3 millions de dollars en 2022. La progression spectaculaire en 2023, à environ 103,6 millions de dollars, marque une forte amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles après investissements. Néanmoins, cette capacité diminue à nouveau en 2024, avec 72,7 millions de dollars, signalant une certaine volatilité ou une fluctuation des investissements ou des opérations impactant la disponibilité financière. La tendance générale montre une réduction initiale suivie d’un pic en 2023, puis une baisse en 2024.
Intérêts payés, nets d’impôt
e.l.f. Beauty, Inc., intérêts payés, après impôtcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
2 2024 calcul
Paiement en espèces des intérêts, taxes = Paiement en espèces pour les intérêts × EITR
= × =
- Taux effectif de l’impôt sur le revenu (EITR)
- Depuis 2020, le taux effectif de l'impôt sur le revenu a montré une tendance à la baisse, passant d'environ 25,7 % en 2020 à 14,4 % en 2022. Cependant, une remontée est observée en 2023 à 4 %, avant une nouvelle augmentation en 2024 à 9,5 %. Cette évolution suggère une réduction significative du taux d'imposition effectif au cours des deux premières années, suivie d'une fluctuation au cours des deux années suivantes.
- Encaissement des intérêts, net d’impôt
- Les encaissements d'intérêts nets d'impôts ont connu une forte diminution entre 2020 et 2022, passant d’environ 4,8 millions de dollars à 1,6 million de dollars. Une reprise notable est observée en 2023, avec un montant de 3,4 millions, dépassant ainsi le niveau de 2020. En 2024, cette tendance à la hausse se confirme, avec un encaissement atteignant 10,2 millions de dollars, soit une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Cette évolution indique une amélioration continue de la perception nette d'intérêts, pouvant refléter une dynamique positive dans la gestion des flux financiers liés aux intérêts.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant
e.l.f. Beauty, Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/FCFF | |
| Repères | |
| EV/FCFFConcurrents1 | |
| Procter & Gamble Co. | |
| EV/FCFFindustrie | |
| Biens de consommation de base | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique
e.l.f. Beauty, Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/FCFFConcurrents4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| EV/FCFFindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
3 2024 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une progression significative sur la période analysée. Elle est passée d'environ 921 millions de dollars en mars 2020 à plus de 10,49 milliards de dollars en mars 2024. Après une croissance notable entre 2020 et 2021, suivie d'une légère baisse en 2022, la valeur a ensuite connu une forte augmentation, atteignant un niveau bien supérieur à celui du début de la période. Cette tendance indique une apparente embellie de la valorisation de l'entreprise, probablement en lien avec une croissance opérationnelle ou une perception accrue de sa valeur par le marché.
- Flux de trésorerie disponible pour l'entreprise (FCFF)
- Le flux de trésorerie disponible a suivi une tendance décroissante, passant d'environ 39,7 millions de dollars en 2020 à 16,3 millions en 2022, avant de se redresser substantiellement en 2023 à plus de 103,6 millions, puis de diminuer légèrement en 2024 pour s'établir à environ 72,7 millions. La baisse sur la période 2020-2022 pourrait refléter des investissements importants ou une diminution des marges opérationnelles, tandis que la forte remontée en 2023 indique une amélioration de la génération de trésorerie, pouvant résulter d’une meilleure gestion ou d’une croissance des activités opérationnelles.
- Ratio EV/FCFF
- Ce ratio a connu une augmentation spectaculaire, passant de 23,2 en 2020 à 60,48 en 2021, puis à 82,49 en 2022. Après cette période de forte croissance, il a diminué en 2023 à 53,63, avant d’augmenter fortement en 2024 pour atteindre 144,3. La progression initiale du ratio reflète une valorisation croissante par rapport à la capacité de générer de la trésorerie, tandis que la diminution en 2023 pourrait indiquer une amélioration du FCFF ou une stabilisation du marché. La forte hausse en 2024 suggère une valorisation très élevée par rapport aux flux de trésorerie, ce qui pourrait signaler une anticipation positive du marché ou une surévaluation relative à la performance opérationnelle récente.