Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- État du résultat global
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Valeur d’entreprise (EV)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2016
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2016
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2016
- Analyse de l’endettement
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
e.l.f. Beauty, Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation significative sur la période analysée, passant de 14,68 en mars 2020 à 73,27 en mars 2024. Cette croissance indique une amélioration remarquable de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des ventes, traduisant une optimisation progressive de ses actifs immobilisés sur la période.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, incluant le contrat de location-exploitation
- Ce ratio a connu une évolution similaire, passant de 8,59 en 2020 à 24,74 en 2024. La progression soutenue témoigne d'une meilleure gestion et utilisation des actifs liés aux contrats de location et des actifs de droit d’utilisation, contribuant également à l'accroissement de l'efficacité opérationnelle globale.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est passé de 0,62 en 2020 à 0,91 en 2024. La tendance à la hausse indique que l'entreprise a amélioré la productivité de l'ensemble de ses actifs totaux, en générant davantage de ventes pour chaque unité d'actif détenu, même si la croissance reste modérée par rapport aux autres ratios.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a augmenté de 1,17 en 2020 à 1,59 en 2024, illustrant une gestion plus efficace des capitaux propres pour produire des ventes. Cela peut également refléter une augmentation de la rentabilité ou une utilisation plus efficace des fonds propres dans les opérations de l'entreprise.
Ratio de rotation net des immobilisations
e.l.f. Beauty, Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net, y compris les actifs au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net, y compris les actifs au titre des contrats de location-financement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. Ils sont passés de 282,9 millions de dollars en 2020 à plus de 1,02 milliard de dollars en 2024, ce qui représente une augmentation significative, notamment entre 2022 et 2023. Cette progression indique une expansion importante du chiffre d'affaires sur cette période.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont suivi une tendance à la baisse, passant de 19,3 millions de dollars en 2020 à un creux de 8,1 millions de dollars en 2023. En 2024, une reprise est observée avec une valeur de 13,97 millions de dollars. Cette diminution indique probablement une dépréciation ou une cession partielle des actifs immobilisés, tandis que la hausse en 2024 pourrait résulter d’investissements ou de remplacements d’actifs.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une forte augmentation, passant de 14,68 en 2020 à 73,27 en 2024. La progression est particulièrement marquée entre 2021 et 2023, ce qui suggère une amélioration significative de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus. La hausse du ratio reflète une utilisation plus efficace des actifs immobilisés ou une gestion optimisée de ces actifs face à la croissance du chiffre d'affaires.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
e.l.f. Beauty, Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net, y compris les actifs au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Actifs de location-exploitation (inclus dans Autres actifs) | ||||||
| Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs de location-financement (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs de location-financement (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. Entre 2020 et 2024, ils ont augmenté de manière significative, passant d'environ 283 millions de dollars à plus de 1,02 milliard de dollars. Cette progression reflète une expansion continue de l’activité, avec une croissance particulièrement soutenue entre 2022 et 2024, où le chiffre d'affaires a plus que doublé.
- Immobilisations corporelles, nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont fluctué au cours de la période. Après une augmentation de 2020 à 2021, elles ont diminué en 2022, atteignant leur point le plus bas à 22 190 milliers de dollars, contre 37 561 milliers en 2021. Par la suite, ces immobilisations ont augmenté en 2023 pour atteindre 41 389 milliers de dollars en 2024, dépassant ainsi leur niveau de 2021. La tendance suggère une gestion active des actifs immobilisés, avec un cycle de désinvestissement puis de réinvestissement.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a connu une évolution marquée, en passant de 8.59 en 2020 à 8.47 en 2021, témoignant d'une stabilisation relative. Cependant, entre 2021 et 2022, il a connu une forte hausse, atteignant 13.31, ce qui indique une augmentation de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du revenu. Par la suite, le ratio a connu une nouvelle forte progression, culminant à 26.09 en 2023, puis a légèrement diminué en 2024 pour atteindre 24.74. Ces variations reflètent une amélioration de la productivité des actifs immobilisés, particulièrement significative à partir de 2022, accompagnée d'une légère tendance à la stabilisation ou à une légère baisse en 2024.
Ratio de rotation de l’actif total
e.l.f. Beauty, Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Une tendance à la hausse constante se manifeste dans le revenu annuel, passant d'environ 282,9 millions de dollars en 2020 à plus de 1,02 milliard de dollars en 2024. La croissance est régulière, avec une accélération notable entre 2022 et 2024, indiquant une expansion significative des activités de l'entreprise au fil des années.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif augmente de manière soutenue, passant d'environ 453,1 millions de dollars en 2020 à près de 1,13 milliard de dollars en 2024. La croissance de l'actif reflète une augmentation de la structure financière et des investissements réalisés par l'entreprise pour soutenir son développement.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une tendance d'amélioration du rendement des actifs, passant de 0,62 en 2020 à 0,97 en 2023, avant de légèrement diminuer à 0,91 en 2024. Cette évolution indique une meilleure utilisation des actifs pour générer des revenus, bien que la légère baisse en 2024 puisse suggérer une stabilisation après une période d'efficacité accrue.
Ratio de rotation des capitaux propres
e.l.f. Beauty, Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Une croissance soutenue est observée dans le chiffre d'affaires, passant d'environ 283 millions de dollars en 2020 à plus de 1,02 milliard de dollars en 2024. La progression est particulièrement notable entre 2022 et 2023, avec une augmentation importante qui pourrait indiquer une expansion significative ou une réussite commerciale accrue. La tendance générale illustre une augmentation régulière et significative des revenus au fil des années couvertes par l'analyse.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période, passant de 242 millions de dollars en 2020 à 642 millions de dollars en 2024. Cette évolution reflète une accumulation progressive des ressources propres, pouvant résulter de bénéfices réinvestis ou d'apports de capitaux. La croissance continue des capitaux propres indique une situation financière renforcée et une solvabilité améliorée sur la période concernée.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a augmenté de manière régulière, passant de 1,17 en 2020 à 1,59 en 2024. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du revenu. La croissance du ratio suggère que l'entreprise a accru sa capacité à produire du revenu relatif à ses capitaux propres, ce qui peut également refléter une meilleure gestion ou une croissance de la rentabilité opérationnelle.