Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
e.l.f. Beauty, Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Valeur d’entreprise (EV)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2016
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2016
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2016
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
e.l.f. Beauty, Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
- Revenu net
- Une tendance significative de croissance est observable dans le revenu net. Après une baisse notable en 2021 par rapport à 2020, le revenu rebondit fortement en 2022, avant de connaître une croissance substantielle en 2023 et 2024. La progression entre 2023 et 2024 est particulièrement marquée, avec plus du doublement du chiffre d'affaires en une année, témoignant d'une forte expansion opérationnelle.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt suit une évolution similaire au revenu net, avec une chute en 2021, suivie d'une forte reprise en 2022. La croissance se poursuit de manière très significative en 2023 et 2024. La progression entre 2023 et 2024 est particulièrement élevée, ce qui indique une amélioration importante de la rentabilité avant fiscalité.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- L'EBIT montre une tendance de baisse en 2021, mais à partir de 2022, il connaît une reprise importante avec une croissance notable en 2023 et 2024. La croissance la plus remarquable intervient entre 2023 et 2024, reflétant une amélioration substantielle de la performance opérationnelle avant la prise en compte des charges d’intérêts et d’impôts.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Ce ratio affiche également une baisse en 2021, mais connaît une reprise constante à partir de 2022. La croissance entre 2023 et 2024 est particulièrement prononcée, indiquant une augmentation significative de la capacité de génération de flux de trésorerie opérationnels. La forte croissance de l’EBITDA suggère une amélioration de l’efficacité opérationnelle globale de l’entreprise.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
e.l.f. Beauty, Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Procter & Gamble Co. | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Biens de consommation de base | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
e.l.f. Beauty, Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de la valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise de la société a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est passée d’environ 921 millions de dollars en 2020 à plus de 10,4 milliards de dollars en 2024, témoignant d’une augmentation continue et notable de la valorisation globale de l’entreprise. Après une progression marquée en 2021, la valeur a connu une baisse en 2022, avant de reprendre une croissance exponentielle en 2023 et 2024. Cette hausse reflète potentiellement une amélioration de la performance, une croissance du marché ou une valorisation accrue par les investisseurs.
- Analyse de l’EBITDA
- L’EBITDA a connu une fluctuation, mais dans l’ensemble, il montre une tendance à la hausse. De 54,082 milliers de dollars en 2020, il a diminué à 32,964 milliers en 2021, puis est reparti à la hausse à 54,958 milliers en 2022, poursuivant son augmentation à 90,228 milliers en 2023, et atteignant 188,743 milliers en 2024. Cette évolution indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise, surtout à partir de 2022, où la croissance devient plus marquée.
- Analyse du ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu une forte volatilité durant la période. Il a augmenté de 17.03 en 2020 à un pic de 46.77 en 2021, correspondant probablement à une croissance significative de la valeur d’entreprise par rapport à l’EBITDA. Par la suite, il a chuté à 24.4 en 2022, puis a fortement augmenté pour atteindre 61.58 en 2023, avant de se modérer à 55.58 en 2024. Ces variations peuvent indiquer des changements dans la perception du marché concernant la croissance future ou la rentabilité, ou encore des ajustements dans la valorisation relative par rapport à l’EBITDA, qui reste en forte augmentation globale.