Bilan : actif
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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- Analyse des ratios de rentabilité
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- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
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Abiomed Inc., bilan consolidé : actifs
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- Les liquidités de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2017 et 2021, passant de 39 040 milliers de dollars à 232 710 milliers. Cependant, en 2022, cette valeur a diminué à 132 818 milliers, indiquant une réduction de la trésorerie disponible à cette date après une période de forte croissance. La tendance générale montre une augmentation continue jusqu’en 2021, suivie d’une baisse en 2022.
- Titres négociables à court terme
- Les titres négociables à court terme ont augmenté globalement, passant de 190 908 milliers en 2017 à un pic de 625 789 milliers en 2022. La progression est régulière, avec notamment une augmentation importante en 2022, ce qui témoigne d’une position de liquidités de plus en plus importante pour l’entreprise à cette période.
- Débiteurs, montant net
- Les montants nets des débiteurs ont connu une croissance régulière de 54 055 milliers en 2017 à 97 179 milliers en 2021, avec une légère baisse en 2022 à 90 608 milliers. La tendance montre une augmentation constante, suggérant une croissance des ventes à crédit ou une augmentation du crédit accordé à la clientèle, stabilisée en 2022.
- Stocks, nets
- Les stocks ont augmenté chaque année, passant de 34 931 milliers en 2017 à un sommet de 90 088 milliers en 2020, puis diminuant légèrement à 81 059 milliers en 2021, avant de remonter à 93 981 milliers en 2022. L'évolution indique une gestion fluctuante des inventaires, avec une forte accumulation en 2020 suivie d’une stabilisation puis d’une nouvelle augmentation en 2022.
- Charges payées d’avance et autres actifs circulants
- Ces actifs ont connu une croissance soutenue, passant de 8 024 milliers en 2017 à 33 277 milliers en 2022. La tendance indique une augmentation des dépenses payées d’avance ou autres actifs circulants, reflétant possiblement une extension des opérations ou une accumulation de charges payées anticipativement.
- Actif circulant
- Globalement, l’actif circulant a connu une forte progression, passant de 326 958 milliers en 2017 à 976 473 milliers en 2022. La croissance continue et importante souligne une augmentation de la liquidité et des actifs à court terme, en lien avec l’expansion des activités de l'entreprise.
- Titres négociables à long terme
- Ces titres ont fluctué de manière notable, avec une baisse en 2018 et 2019, avant une forte hausse en 2020, culminant à 264 085 milliers, puis une légère baisse en 2022 à 220 089 milliers. La tendance suggère une gestion active des investissements à long terme en titres financiers, avec une période d’accroissement en 2020.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une croissance régulière, passant de 87 777 milliers en 2017 à 202 490 milliers en 2022, indiquant un investissement constant dans les actifs tangibles pour soutenir les opérations de la société.
- Survaleur
- La survaleur a légèrement diminué de 31 045 milliers en 2017 à 30 768 milliers en 2022, avec une valeur stable au début puis une légère baisse en 2022. La tendance est généralement stable, témoignant d’une valeur incorporelle importante mais relativement constante dans le temps.
- Autres immobilisations incorporelles, montant net
- Ces actifs ont augmenté de 14 482 milliers en 2017 à environ 39 518 milliers en 2022. La croissance indique un effort continuel pour renforcer la propriété intellectuelle ou autres actifs incorporels.
- Actifs d’impôts différés
- Après une croissance notable entre 2017 et 2019, passant de 34 723 à 77 502 milliers, ces actifs ont ensuite fortement diminué en 2020, puis ont été quasi éliminés en 2021 et 2022, suggérant un changement dans la reconnaissance ou l’utilisation de ces actifs.
- Investissement dans Shockwave Medical
- Les investissements dans Shockwave Medical ont été enregistrés à partir de 2019, atteignant un pic en 2021 à 55 704 milliers, avant une légère baisse en 2022 à 38 655 milliers. Cela reflète un engagement financier dans cette société, probablement stratégique.
- Autres investissements
- Les investissements divers ont connu une croissance importante, passant de 24 584 milliers en 2019 à un pic de 70 314 milliers en 2022, indiquant une diversification accrue du portefeuille d’investissements.
- Actifs au titre du droit d’utilisation et autres actifs liés à la location
- Les actifs liés à la location-exploitation ont été reconnus à partir de 2021, avec une valeur de 11 760 milliers, puis en diminution en 2022. Ces actifs représentent les droits liés à des contrats de location financière ou opérationnelle.
- Swap de devises
- Les swaps de devises ont été enregistrés en 2021 avec une valeur de 3 786 milliers, mais sans données pour 2022, indiquant une gestion de couverture en devises étrangères pour cette période.
- Autres immobilisations incorporelles et autres actifs
- Ces actifs ont augmenté de 8 286 milliers en 2017 à 6 118 milliers en 2022, avec une évolution fluctuante, ce qui reflète des investissements variés dans des actifs non spécifiés ou autres activités incorporelles.
- Autres actifs
- Les autres actifs ont considérablement augmenté, passant de 8 286 milliers en 2017 à plus de 147 485 milliers en 2022, illustrant une diversification importante ou une accumulation de divers actifs non classés ailleurs.
- Actifs à long terme
- Les actifs à long terme ont progressé continuellement, culminant à 696 920 milliers en 2022, témoignant d’une orientation stratégique vers le maintien et l’expansion des investissements à long terme.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l’entreprise a connu une croissance constante, doublant presque entre 2017 et 2022, passant de 550 414 milliers à 1 673 393 milliers. Cette progression reflète une dynamique de croissance des ressources et de l’étendue de l’activité globale de l’entreprise.