Stock Analysis on Net
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Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

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Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités de financement.

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Starbucks Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés

$ US en milliers

Microsoft Excel
12 mois clos le 1 oct. 2023 2 oct. 2022 3 oct. 2021 27 sept. 2020 29 sept. 2019 30 sept. 2018
Bénéfice net incluant les participations ne donnant pas le contrôle
Dépréciation et amortissement
Impôts différés, net
Revenus tirés des sociétés émettrices détenues selon la méthode de la mise en équivalence
Distributions reçues des sociétés émettrices selon la méthode de la mise en équivalence
Gain sur la vente d’actifs
Gain résultant de l’acquisition d’une coentreprise
Gain net résultant de la cession de certaines activités
Rémunération à base d’actions
Dépréciation du goodwill
Coût de location hors trésorerie
Perte sur retraite et dépréciation d’actifs
Autre
Débiteurs
Inventaires
Impôts sur le revenu à payer
Comptes créditeurs
Revenus reportés
Passif au titre des contrats de location-exploitation
Autres actifs et passifs d’exploitation
Flux de trésorerie provenant des variations des actifs et passifs d’exploitation (utilisés dans)
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Achats de placements
Ventes de placements
Échéances et appels d’investissements
Acquisitions, déduction faite des encaisses acquises
Ajouts aux immobilisations corporelles
Produit de la vente d’actifs
Produit net de la cession de certaines activités
Autre
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement
Produit net de l’émission (paiements) de papier commercial
Produit net de l’émission de titres de créance à court terme
Remboursements de la dette à court terme
Produit net de l’émission de titres de créance à long terme
Remboursements de la dette à long terme
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Dividendes en espèces versés
Rachat d’actions ordinaires
Retenues d’impôt minimales sur les attributions fondées sur des actions
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-10-01), 10-K (Date de déclaration : 2022-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2021-10-03), 10-K (Date de déclaration : 2020-09-27), 10-K (Date de déclaration : 2019-09-29), 10-K (Date de déclaration : 2018-09-30).

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités d’exploitation, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Starbucks Corp. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Starbucks Corp. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et la fourniture d’un rendement et d’un rendement de leur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés, ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Starbucks Corp. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.