Stock Analysis on Net
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Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Starbucks Corp., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 1 oct. 2023 2 oct. 2022 3 oct. 2021 27 sept. 2020 29 sept. 2019 30 sept. 2018
Bénéfice net, y compris les participations ne donnant pas le contrôle
Dotations aux amortissements
Impôts différés, montant net
Revenus tirés des sociétés mises en équivalence
Distributions reçues des sociétés mises en équivalence
Gain sur la vente d’actifs
Gain résultant de l’acquisition d’une coentreprise
Gain net résultant de la cession de certaines activités
Rémunération à base d’actions
Dépréciations de l’écart d’acquisition
Coût de location hors trésorerie
Perte à la retraite et dépréciation d’actifs
Autre
Comptes débiteurs
Inventaires
Impôts sur les bénéfices à payer
Comptes créditeurs
Produits reportés
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation
Autres actifs et passifs d’exploitation
Flux de trésorerie générés par les variations des actifs et des passifs d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats de placements
Ventes d’investissements
Échéances et appels d’investissements
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Ajouts aux immobilisations corporelles
Produit de la vente d’actifs
Produit net de la cession de certaines activités
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit net de l’émission (paiements) de papier commercial
Produit net de l’émission de titres de créance à court terme
Remboursement de la dette à court terme
Produit net de l’émission de titres de créance à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Dividendes en espèces versés
Rachat d’actions ordinaires
Retenues d’impôt minimales sur les attributions fondées sur des actions
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Starbucks Corp. diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement de Starbucks Corp. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Starbucks Corp. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.