Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Airbnb Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2020
- Ratio de liquidité actuel depuis 2020
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2020
Nous acceptons :
Airbnb Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des résultats financiers sur la période s'étend d'un redressement initial vers une rentabilité accrue, caractérisée par une croissance soutenue de la génération de trésorerie opérationnelle et une stratégie active de retour de valeur aux actionnaires.
- Performance du bénéfice net
- La trajectoire du bénéfice net affiche une transition marquée, passant de pertes significatives au premier trimestre 2021 à une rentabilité positive et durable. Des pics de profitabilité notables sont observés, notamment au troisième trimestre 2023 avec 4 374 millions de dollars, malgré une volatilité trimestrielle persistante, illustrée par une perte ponctuelle au quatrième trimestre 2023.
- Flux de trésorerie opérationnels
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation présentent une tendance haussière et une stabilité robuste. Partant de 494 millions de dollars au premier trimestre 2021, ils ont atteint 1 708 millions de dollars au premier trimestre 2026. Cette progression témoigne d'une capacité accrue à convertir le résultat opérationnel en liquidités.
- Politique de financement et allocation du capital
- À partir du troisième trimestre 2022, une stratégie systématique de rachats d'actions a été mise en œuvre, avec des sorties de fonds trimestrielles oscillant généralement entre 500 et 1 095 millions de dollars. Les flux de financement sont caractérisés par une forte cyclicité, alternant entre des phases d'émissions de titres et des phases de remboursement ou de redistribution.
- Structure des charges et investissements
- La charge de rémunération à base d'actions suit une progression constante, augmentant de 229 millions de dollars au début de la période pour atteindre 410 millions de dollars au premier trimestre 2026. Parallèlement, les activités d'investissement sont principalement dominées par la gestion active de placements à court terme, avec des achats et des ventes récurrents visant à optimiser la trésorerie excédentaire.
- Gestion du bilan et trésorerie
- La variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie demeure très volatile, reflétant l'impact combiné des flux opérationnels forts et des sorties de fonds importantes liées au financement et aux rachats d'actions. Les variations des fonds à payer et des montants dus aux clients induisent des fluctuations saisonnières marquées dans les flux de trésorerie.