Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Airbnb Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives sur la période observée. Le bénéfice net a connu une forte volatilité, passant d'une perte substantielle de 1172 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à un bénéfice de 1374 millions de dollars américains au premier trimestre 2025, avec des variations intermédiaires notables.
- Bénéfice net (perte nette)
- Après une perte initiale importante, une amélioration progressive est observée, suivie de nouvelles fluctuations. Le dernier trimestre enregistré (décembre 2025) présente un bénéfice net inférieur à celui du premier trimestre 2025.
Les dotations aux amortissements ont diminué progressivement sur la période, passant de 38 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 23 millions de dollars américains au dernier trimestre 2025. La charge de rémunération à base d’actions a également présenté des variations, avec une tendance générale à l'augmentation, atteignant 424 millions de dollars américains au dernier trimestre 2025, contre 229 millions de dollars américains au premier trimestre 2021.
- Dotations aux amortissements
- Diminution constante sur la période.
- Charge de rémunération à base d’actions
- Augmentation globale, avec des fluctuations trimestrielles.
Les impôts différés ont été relativement stables jusqu'au troisième trimestre 2022, puis ont connu une variation significative, notamment une charge importante au quatrième trimestre 2022 (-2759 millions de dollars américains). Les autres éléments, montant net, ont également fluctué, avec des valeurs positives et négatives, sans tendance claire identifiable.
- Impôts différés
- Stables puis forte variation négative au quatrième trimestre 2022.
- Autres, montant net
- Fluctuations sans tendance claire.
Les paiements anticipés et autres actifs ont connu des variations importantes, passant de 8 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à -196 millions de dollars américains au dernier trimestre 2025. Les charges à payer et autres passifs ont également fluctué, avec une augmentation notable au troisième trimestre 2023 (253 millions de dollars américains) suivie d'une diminution au dernier trimestre 2025 (-111 millions de dollars américains). Les frais non acquis ont montré une forte volatilité, avec des montants importants à la fois positifs et négatifs.
- Paiements anticipés et autres actifs
- Forte diminution sur la période.
- Charges à payer et autres passifs
- Fluctuations importantes.
- Frais non acquis
- Volatilité importante.
Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont augmenté de manière significative sur la période, passant de 494 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 526 millions de dollars américains au dernier trimestre 2025. Les activités d’investissement ont généré des flux de trésorerie négatifs constants, avec des achats de placements à court terme importants. Les activités de financement ont également présenté des flux de trésorerie variables, avec des rachats d’actions ordinaires significatifs.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Augmentation significative sur la période.
- Activités d’investissement
- Flux de trésorerie négatifs constants.
- Activités de financement
- Flux de trésorerie variables.
L'augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions a connu des fluctuations importantes, reflétant les variations des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, d’investissement et de financement.