Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Airbnb Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives sur la période observée. Le bénéfice net a connu une forte volatilité, passant d'une perte substantielle de -1172 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à un bénéfice de 1374 millions de dollars américains au premier trimestre 2025, avec des variations intermédiaires notables.
- Bénéfice net (perte nette)
- Après une perte initiale importante, une amélioration progressive est observée jusqu'au premier trimestre 2022, suivie d'une nouvelle baisse au premier trimestre 2023, avant de remonter significativement au premier trimestre 2024 et de se stabiliser au premier trimestre 2025.
Les dotations aux amortissements présentent une tendance générale à la baisse sur la période, passant de 38 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 21 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. La charge de rémunération à base d’actions a également fluctué, avec une augmentation notable au premier trimestre 2024, atteignant 382 millions de dollars américains, avant de redescendre au premier trimestre 2025.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont connu des variations importantes, notamment une charge significative de -2759 millions de dollars américains au premier trimestre 2023, suivie d'une réduction progressive.
Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont globalement augmenté sur la période, passant de 494 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 1356 millions de dollars américains au premier trimestre 2025, bien que des fluctuations trimestrielles soient présentes. Les achats de placements à court terme ont été importants et relativement stables, tandis que les ventes et échéances de placements à court terme ont également été significatives, contribuant à la gestion de la trésorerie.
- Activités de financement
- Les activités de financement ont été marquées par des variations importantes, avec des flux de trésorerie nets positifs au premier trimestre 2021 et 2022, suivis de flux négatifs au premier trimestre 2023 et 2024. Le rachat d'actions ordinaires a été une dépense notable, en particulier au premier trimestre 2024.
La variation de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions a connu des fluctuations importantes, reflétant les mouvements dans les activités d'exploitation, d'investissement et de financement. L'augmentation nette de la trésorerie a été particulièrement forte au premier trimestre 2021 et 2022, mais a été suivie de diminutions au premier trimestre 2023 et 2024.
Les variations de l’actif et du passif d’exploitation ont été significatives, avec des fluctuations trimestrielles importantes. Les frais non acquis ont également présenté des variations notables, indiquant des changements dans la reconnaissance des revenus.