Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Airbnb Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
- Tendance du bénéfice net
- Le bénéfice net affiche une forte volatilité au cours des périodes observées. Après une perte importante à la fin du premier trimestre 2021, l'entreprise a connu une reprise significative dès le troisième trimestre 2021 avec un bénéfice de 834 millions de dollars. Cette tendance haussière s'est maintenue jusqu'au second trimestre 2022 où le bénéfice atteint 4 374 millions USD, avant de connaître une nouvelle période de perte au troisième trimestre 2022. La période suivante montre une croissance progressive, culminant à 1 368 millions USD au premier trimestre 2023, puis une nouvelle fluctuation avec des bénéfices et pertes variables jusqu'au dernier trimestre observé qui affiche un bénéfice de 642 millions USD.
- Évolution des charges d'amortissement
- Les dotations aux amortissements ont tendance à diminuer globalement, atteignant un minimum à 8 millions USD au troisième trimestre 2022, puis remontant légèrement vers 16-25 millions USD jusqu'au second trimestre 2024, montrant un rythme relativement stable dans l'érosion des actifs à long terme.
- Charges liées à la rémunération en actions
- Ces charges ont augmenté globalement durant la période, passant de 229 millions USD au premier trimestre 2021 à près de 424 millions USD au troisième trimestre 2024. La tendance indique une augmentation progressive, reflétant peut-être une expansion ou une réorganisation des programmes de rémunération en actions.
- Impôts différés et ajustements fiscaux
- Les impôts différés ont été présents principalement lors de la période suivante le quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2024, avec des variations nettes importantes, notamment une valeur négative significative en fin 2022 (-2759 millions USD). Ces fluctuations indiquent une instabilité ou des ajustements fiscaux importants.
- Variations de la juste valeur et dépréciations d’actifs
- La variation de la juste valeur du passif au titre des bons de souscription a été enregistrée uniquement au premier trimestre 2022. La dépréciation d’actifs à long terme a été notable en 2021 avec une valeur de 113 millions USD, puis de faibles variations par la suite. Des pertes liées à l’extinction de créances ont aussi été enregistrées en début de période.
- Autres éléments nets
- La composante « autres, montant net » a montré des fluctuations, passant de valeurs négatives à positives, indiquant une variabilité dans d’autres revenus ou dépenses non rattachés aux principales catégories financières.
- Flux liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie opérationnels ont connu une croissance importante, passant de 494 millions USD au premier trimestre 2021 à un pic de 1 987 millions USD au deuxième trimestre 2024, avec une tendance générale à l’augmentation, sauf quelques périodes de baisse ou de fluctuations.
- Activités d’investissement
- Les mouvements d’investissement montrent une activité notable dans l’achat de placements à court terme, avec des flux négatifs persistants, et des ventes qui ont fluctué. Les flux nets liés à ces activités ont été généralement négatifs pour la majorité de la période, témoignant d’un désinvestissement ou d’un investissement accru.
- Activités de financement
- Les flux issus des activités de financement ont été très volatils, avec des phases de flux positifs importants (plusieurs milliers de millions USD), notamment liés à l’émission de billets ou à d’autres formes de financement, et des phases de flux négatifs, correspondant à des rachats d’actions ou au remboursement de dettes, indiquant une gestion active de la structure financière.
- Variation de la trésorerie
- Sur l’ensemble de la période, la trésorerie a subi des fluctuations importantes, avec une croissance nette significative lors des périodes de flux opérationnels positifs élevés, mais aussi des diminutions importantes lors des retraits liés à des activités de financement ou d’investissement massives. Le dernier trimestre montre une augmentation nette de la trésorerie, confirmant une gestion dynamique des flux de liquidités.