Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Airbnb Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
31 mars 2026
31 déc. 2025
30 sept. 2025
30 juin 2025
31 mars 2025
31 déc. 2024
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
Bénéfice net (perte nette)
160)
341)
1,374)
642)
154)
461)
1,368)
555)
264)
(349)
4,374)
650)
117)
319)
1,214)
379)
(19)
55)
834)
(68)
(1,172)
Dotations aux amortissements
—)
23)
22)
21)
25)
22)
15)
14)
14)
16)
8)
9)
11)
13)
13)
26)
29)
31)
34)
36)
38)
Charge de rémunération à base d’actions
410)
411)
399)
424)
358)
368)
362)
382)
295)
290)
286)
304)
240)
254)
234)
247)
195)
226)
211)
233)
229)
Impôts différés
147)
40)
266)
69)
1)
129)
239)
65)
—)
(116)
(2,759)
—)
—)
(16)
15)
—)
—)
11)
—)
—)
—)
Variation de la juste valeur du passif au titre des bons de souscription
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
292)
Dépréciation d’actifs à long terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2)
—)
89)
—)
—)
—)
—)
113)
Perte résultant de l’extinction de la créance
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
377)
Autres, montant net
34)
40)
43)
29)
70)
(18)
(11)
57)
4)
92)
8)
(29)
12)
(11)
49)
35)
43)
38)
38)
(3)
—)
Paiements anticipés et autres actifs
(210)
(142)
71)
(196)
(79)
(141)
83)
(118)
13)
(60)
34)
(44)
(32)
(27)
11)
(159)
(10)
(1)
(2)
(35)
8)
Charges à payer et autres passifs
179)
(111)
219)
(145)
155)
(322)
(12)
(95)
325)
232)
253)
(155)
250)
(32)
188)
(52)
119)
10)
—)
91)
71)
Frais non acquis
988)
(76)
(1,038)
131)
1,105)
(33)
(966)
191)
1,008)
(42)
(879)
174)
989)
(39)
(760)
234)
844)
11)
(591)
538)
538)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
957)
(329)
(748)
(210)
1,181)
(496)
(895)
(22)
1,346)
130)
(592)
(25)
1,207)
(98)
(560)
24)
954)
21)
(594)
594)
617)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
1,548)
185)
(18)
333)
1,635)
5)
(290)
496)
1,659)
412)
(3,049)
259)
1,470)
144)
(249)
421)
1,221)
326)
(311)
860)
1,667)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
1,708)
526)
1,356)
975)
1,789)
466)
1,078)
1,051)
1,923)
63)
1,325)
909)
1,587)
463)
966)
800)
1,202)
381)
523)
791)
494)
Achats de placements à court terme
(1,375)
(778)
(1,017)
(877)
(766)
(697)
(929)
(694)
(826)
(943)
(674)
(597)
(1,094)
(1,057)
(936)
(1,151)
(928)
(1,310)
(821)
(1,226)
(1,581)
Ventes et échéances de placements à court terme
849)
484)
820)
809)
623)
526)
731)
592)
756)
552)
325)
586)
917)
922)
885)
1,524)
740)
984)
650)
1,560)
417)
Autres activités d’investissement, montant net
65)
(6)
(9)
(23)
(8)
(49)
(4)
(8)
(14)
(84)
(15)
(9)
(6)
(8)
(5)
(5)
(9)
(4)
(6)
(8)
(8)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(461)
(300)
(206)
(91)
(151)
(220)
(202)
(110)
(84)
(475)
(364)
(20)
(183)
(143)
(56)
368)
(197)
(329)
(176)
326)
(1,172)
Variation des fonds à payer et des montants à payer aux clients
3,707)
(269)
(3,840)
1,436)
3,074)
(345)
(3,989)
1,661)
2,993)
(260)
(3,075)
1,358)
2,913)
(197)
(2,430)
1,561)
2,397)
(183)
(2,334)
2,280)
1,864)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme, déduction faite des frais d’émission
2,483)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursement du capital de la dette à long terme
(2,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,995)
Rachats d’actions
(1,088)
(1,095)
(877)
(1,010)
(807)
(838)
(1,093)
(749)
(750)
(752)
(500)
(507)
(493)
(500)
(1,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impôts payés liés à l’impôt sur les attributions en actions
(140)
(130)
(136)
(143)
(152)
(208)
(113)
(154)
(155)
(201)
(151)
(721)
(151)
(116)
(147)
(140)
(205)
(21)
(10)
(8)
(15)
Produit de l’exercice des attributions d’actions
8)
44)
3)
45)
30)
61)
8)
53)
46)
42)
14)
37)
17)
49)
3)
25)
12)
58)
21)
62)
48)
Pénalité pour remboursement anticipé sur la dette à long terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(213)
Produit de l’émission de billets de premier rang convertibles, déduction faite des frais d’émission
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,979)
Achats d’options d’achat plafonnées liées à des billets de premier rang convertibles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(100)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
2,970)
(1,450)
(4,850)
328)
2,145)
(1,330)
(5,187)
811)
2,134)
(1,171)
(3,712)
167)
2,286)
(764)
(3,574)
1,446)
2,204)
(146)
(2,323)
2,334)
1,568)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
(118)
(3)
(31)
482)
207)
(354)
319)
(91)
(111)
162)
(142)
53)
79)
289)
(318)
(311)
3)
(51)
(103)
17)
(72)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
