Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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- État du résultat global
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
McDonald’s Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus, la rentabilité et les flux de trésorerie.
- Revenu net
- Le revenu net a présenté une volatilité notable sur la période analysée. Après une augmentation significative en 2021, il a diminué en 2022, avant de remonter en 2023 et 2024. Une légère fluctuation est observée en 2025, avec une diminution au dernier trimestre.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont connu une augmentation constante tout au long de la période, suggérant un investissement continu dans des actifs à long terme. Cette augmentation s'est accélérée à partir de 2023.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent des fluctuations importantes, avec des valeurs négatives prédominantes. Des variations notables sont observées, notamment des montants positifs en 2022 et 2025, indiquant des ajustements dans la reconnaissance des impôts.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions a fluctué, mais est restée relativement stable, avec une légère augmentation à partir de 2023.
- Frais et crédits
- Les frais et crédits ont montré une forte variabilité, avec des pics en 2021 et 2022, suivis d'une stabilisation relative. Une augmentation est observée en 2024 et 2025.
- Variations des postes du fonds de roulement
- Les variations du fonds de roulement ont été très volatiles, avec des fluctuations importantes d'un trimestre à l'autre. Des variations négatives significatives ont été observées en 2021 et 2023, tandis que des variations positives ont été enregistrées en 2022 et 2024.
- Flux de trésorerie provenant de l’exploitation
- Les flux de trésorerie provenant de l'exploitation ont été globalement positifs, mais ont connu des fluctuations importantes. Une diminution notable est observée en 2022 et 2023, suivie d'une reprise en 2024 et 2025.
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont été constamment négatives, indiquant des investissements importants dans des actifs à long terme. Ces dépenses ont augmenté progressivement au fil du temps, avec un pic en 2025.
- Achats d’entreprises de restauration
- Les achats d'entreprises de restauration ont été négatifs, reflétant des acquisitions. Ces acquisitions ont été plus importantes en 2022 et 2024.
- Flux de trésorerie affectés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie affectés aux activités de financement ont été majoritairement négatifs, indiquant une utilisation de trésorerie pour le remboursement de dettes, le rachat d'actions et le paiement de dividendes. Des montants négatifs particulièrement importants ont été observés en 2021, 2023 et 2025.
- Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents
- L'augmentation ou la diminution de la trésorerie et des équivalents a été très variable, reflétant les fluctuations des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Une diminution significative a été observée en 2021 et 2023, tandis qu'une augmentation a été enregistrée en 2022 et 2024.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à générer des flux de trésorerie provenant de ses activités d'exploitation, mais a également engagé des dépenses importantes en investissements et en activités de financement. La volatilité des revenus et des flux de trésorerie souligne l'importance d'une gestion financière prudente et d'une adaptation aux conditions du marché.