Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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- Bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
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McDonald’s Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une performance nette caractérisée par une certaine volatilité, bien que le revenu net se stabilise dans une fourchette comprise entre 1,8 milliard et 2,3 milliards de dollars sur les périodes les plus récentes.
- Flux de trésorerie et performance opérationnelle
- Les flux de trésorerie provenant de l'exploitation demeurent robustes, avec des pics significatifs, notamment en septembre 2025 où ils atteignent 3,4 milliards de dollars. Parallèlement, on observe une croissance constante et linéaire des dotations aux amortissements, lesquelles progressent d'environ 450 millions de dollars au premier trimestre 2021 pour atteindre plus de 560 millions de dollars en mars 2026.
- Investissements et actifs
- Une tendance à la hausse est visible concernant les dépenses en immobilisations, qui passent de niveaux inférieurs à 400 millions de dollars en 2021 à des sommets dépassant le milliard de dollars à la fin de l'année 2025. Cette trajectoire indique un accroissement soutenu des investissements dans les actifs physiques. Les liquidités utilisées pour les activités d'investissement restent systématiquement négatives, confirmant une stratégie d'allocation de capital orientée vers la croissance et le renouvellement.
- Politique de financement et distribution
- La stratégie de rémunération des actionnaires se traduit par une augmentation régulière et progressive des dividendes sur actions ordinaires, évoluant d'environ 960 millions de dollars par trimestre en 2021 à 1,3 milliard de dollars en 2026. Les rachats d'actions du Trésor représentent un flux sortant permanent et substantiel. La gestion de la dette à long terme s'effectue par des cycles alternés d'émissions massives et de remboursements importants, assurant le refinancement des opérations et des distributions.