Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Booking Holdings Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives sur la période observée. Le bénéfice net présente une forte volatilité, passant d'une perte de 55 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à un gain de 2748 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025, avec des creux notables au premier trimestre 2021 et au deuxième trimestre 2022.
- Bénéfice net (perte nette)
- Après une période initiale de pertes, une tendance à la hausse est observée, avec une accélération significative à partir du troisième trimestre 2022. Le dernier trimestre de 2023 et le premier trimestre de 2024 affichent des bénéfices particulièrement élevés.
Les dotations aux amortissements connaissent une augmentation constante tout au long de la période, passant de 113 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 160 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025. Cette progression suggère un investissement continu dans les actifs.
- Dotations aux amortissements
- L'augmentation régulière indique une expansion des actifs immobilisés ou un renouvellement de ceux-ci.
La provision pour pertes de crédit attendues et rétrofacturations est initialement absente, puis augmente progressivement, atteignant 117 millions de dollars américains au deuxième et troisième trimestres de 2025. Cette augmentation pourrait refléter une détérioration de la qualité du crédit ou une modification des politiques de provisionnement.
- Provision pour pertes de crédit attendues et rétrofacturations
- La tendance à la hausse suggère une prudence accrue en matière de gestion des risques de crédit.
Les impôts différés présentent une grande variabilité, avec des montants négatifs importants au premier trimestre 2021 et au quatrième trimestre 2022, et des montants positifs au deuxième trimestre 2022 et au premier trimestre 2024. Cette fluctuation est probablement liée aux variations des bénéfices imposables et des taux d'imposition.
- Impôts différés
- La volatilité indique une complexité dans la gestion des impôts et des différences temporelles entre les bénéfices comptables et fiscaux.
Les (gains) pertes nettes sur titres de participation sont très volatiles, avec des gains importants au troisième trimestre 2021 et au premier trimestre 2022, et des pertes notables au deuxième trimestre 2021 et au quatrième trimestre 2023. Cette variabilité suggère une activité de négociation de titres ou des fluctuations de la valeur des investissements.
- (Gains) pertes nettes sur titres de participation
- La forte volatilité indique une exposition aux risques de marché et une gestion active du portefeuille de titres.
La charge de rémunération à base d’actions augmente progressivement, passant de 113 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 167 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025. Cette augmentation reflète probablement une attribution accrue d'actions aux employés.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La tendance à la hausse suggère une utilisation croissante de la rémunération à base d'actions comme outil de motivation des employés.
L'amortissement des contrats de location-exploitation diminue légèrement au début de la période, puis se stabilise autour de 40 millions de dollars américains avant d'augmenter à nouveau au quatrième trimestre 2024. Les pertes (gains) latents sur opérations de change liés à la dette libellée en euros sont également volatiles, avec des pertes importantes au premier trimestre 2021 et au quatrième trimestre 2023, et des gains au troisième trimestre 2022 et au premier trimestre 2025.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation sont généralement positifs, avec une augmentation significative à partir du deuxième trimestre 2021. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement sont négatifs, reflétant des investissements importants dans les actifs. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont également variables, avec des entrées importantes au premier trimestre 2021 et des sorties importantes au quatrième trimestre 2025.
En conclusion, les données financières trimestrielles indiquent une entreprise en croissance, avec une rentabilité variable mais globalement en amélioration. Les investissements importants et la gestion active des flux de trésorerie sont des caractéristiques notables de cette entreprise.