Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Chipotle Mexican Grill Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des zones géographiques
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Chipotle Mexican Grill Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
Le revenu net présente une trajectoire ascendante globale sur la période analysée, passant de 127 millions de dollars au premier trimestre 2021 à des sommets dépassant 455 millions de dollars au deuxième trimestre 2024, avant de se stabiliser autour de 302 millions de dollars au premier trimestre 2026.
La capacité de génération de liquidités opérationnelles s'est considérablement renforcée. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation ont progressé de manière soutenue, évoluant de 305 millions de dollars au début de la période pour atteindre 651 millions de dollars au premier trimestre 2026.
- Investissements et actifs
- Les dépenses liées aux améliorations locatives, aux immobilisations corporelles et aux équipements ont augmenté de façon constante, passant d'environ 86 millions de dollars en mars 2021 à 180 millions de dollars en mars 2026. Parallèlement, les actifs de location-exploitation ont suivi une tendance haussière, progressant de 49 millions à près de 80 millions de dollars.
- Stratégie de financement et rémunération
- Les activités de financement sont caractérisées par une accélération massive des rachats d'actions ordinaires, dont le volume est passé de 57 millions de dollars au premier trimestre 2021 à plus de 700 millions de dollars par trimestre vers la fin de la période. Les charges de rémunération à base d'actions ont montré une volatilité importante, avec une tendance générale à la baisse sur le long terme.
- Charges d'exploitation et amortissements
- Les dotations aux amortissements affichent une croissance linéaire, évoluant de 63 millions de dollars à 96 millions de dollars. Les dépréciations et coûts de fermeture sont restés relativement stables, malgré des pics ponctuels, notamment au deuxième trimestre 2023.
La gestion des placements est marquée par une forte cyclicité, avec des flux d'investissement alternant entre des achats massifs de titres et des échéances d'investissements significatives, reflétant une gestion active des excédents de trésorerie.
Le bilan affiche des variations importantes au niveau des comptes débiteurs et des revenus non gagnés, ainsi qu'une volatilité notable dans les provisions pour impôts différés et les impôts sur le revenu à payer.