Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Chipotle Mexican Grill Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
Revenu net
387,388)
455,671)
359,287)
282,086)
313,217)
341,790)
291,644)
223,727)
257,138)
259,942)
158,294)
133,475)
204,434)
187,974)
127,101)
190,959)
80,244)
8,175)
76,388)
72,416)
98,582)
91,028)
88,132)
Dotations aux amortissements
84,349)
83,562)
83,243)
85,492)
78,546)
78,771)
76,585)
74,012)
71,416)
69,733)
71,665)
66,262)
63,191)
62,082)
63,122)
59,956)
60,180)
60,024)
58,374)
55,149)
52,206)
51,642)
53,781)
Provision pour impôts différés (avantage)
(3,773)
(936)
(4,890)
(21,970)
4,638)
8,313)
(486)
(34,628)
6,970)
(1,513)
(14,024)
(11,333)
14,860)
(2,402)
(13,482)
54,493)
(1,265)
27,779)
27,343)
45,108)
(8,797)
(8,121)
1,772)
Dépréciation, coûts de fermeture et cessions d’actifs
14,222)
5,708)
4,209)
6,489)
6,363)
16,021)
8,152)
5,611)
6,276)
4,586)
4,265)
4,603)
4,248)
3,298)
4,937)
7,676)
7,451)
4,942)
8,805)
5,186)
5,272)
859)
4,085)
Dotation à la provision pour pertes sur créances
(134)
257)
(412)
1,005)
253)
(188)
500)
209)
(93)
42)
(918)
(240)
953)
55)
(275)
307)
(225)
172)
(90)
(52)
—)
(121)
206)
Charge de rémunération à base d’actions
4,660)
45,240)
36,003)
37,459)
35,801)
30,672)
20,084)
20,659)
25,150)
28,631)
23,590)
37,651)
36,061)
47,290)
55,390)
22,047)
19,817)
23,367)
17,395)
25,739)
25,336)
21,167)
19,154)
Autre
(2,052)
3,676)
835)
4,192)
(8,035)
(6,427)
(2,810)
(3,157)
(1,136)
(10,911)
(998)
(7,133)
67)
287)
2,180)
1,193)
780)
963)
707)
(7,548)
(456)
(1,319)
(1,269)
Comptes débiteurs
3,738)
(7,815)
26,146)
(44,882)
(10,361)
4,368)
39,659)
(36,917)
10,538)
1,959)
10,394)
(23,569)
(15,404)
5,111)
32,175)
(26,223)
6,635)
(3,369)
25,967)
(21,669)
764)
2,329)
15,946)
Inventaire
(14,303)
2,432)
1,331)
859)
(4,195)
(1,399)
1,086)
(1,955)
(4,376)
350)
2,970)
(4,396)
(3,305)
(839)
2,148)
(1,008)
(1,415)
(705)
2,734)
(2,218)
(2,733)
(2,360)
2,781)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
1,596)
4,057)
16,291)
(15,717)
(2,129)
(6,796)
(14,569)
(11,491)
(4,117)
(4,972)
5,920)
(7,483)
(1,157)
(9,430)
(8,756)
(5,427)
235)
(2,092)
(4,158)
(5,552)
(3,897)
(9,905)
(3,712)
Actifs de location-exploitation
75,291)
71,084)
64,797)
69,185)
63,693)
62,228)
59,135)
62,809)
58,959)
57,380)
55,125)
72,209)
46,143)
56,216)
49,269)
48,486)
47,913)
45,178)
42,961)
46,330)
40,184)
39,333)
38,105)
Autres actifs
(19,759)
208)
1,561)
11,143)
(10,394)
178)
3,277)
1,191)
1,477)
(1,882)
(1,132)
2,092)
1,784)
303)
(186)
(4,823)
(13,180)
(3,441)
(5,133)
(46)
(43)
2,665)
242)
Comptes créditeurs
14,488)
(4,786)
12,588)
427)
15,669)
(8,051)
(2,732)
7,434)
13,746)
(18,674)
15,702)
(7,272)
16,187)
(6,921)
19,446)
(9,635)
(34,754)
20,285)
20,245)
3,189)
6,157)
(6,063)
(4,256)
Masse salariale et avantages sociaux accumulés
(38,336)
80,851)
(85,289)
71,950)
(22,499)
61,025)
(53,428)
42,725)
(32,278)
(11,021)
10,438)
(31,362)
(34,261)
2,880)
18,188)
8,169)
65,250)
(2,575)
5,839)
(18,712)
46,997)
(22,379)
5,853)
Courus
6,432)
(8,266)
25,322)
1,306)
1,948)
(17,075)
17,009)
(11,402)
5,731)
8,858)
(31,151)
18,404)
12,695)
(2,233)
(17,869)
3,631)
10,085)
1,269)
(9,389)
10,991)
17,893)
12,432)
(4,773)
Revenus non gagnés
(485)
(2,902)
(19,358)
56,875)
(1,296)
2,759)
(22,653)
51,515)
1,921)
1,542)
(21,604)
37,365)
8,509)
4,119)
(15,606)
37,551)
3,434)
11,897)
(15,924)
39,065)
16)
4,705)
(13,386)
Impôt sur le revenu à payer/à recevoir
(10,535)
(116,525)
97,960)
(225,664)
74,250)
60,777)
85,400)
64,332)
(14,238)
(47,199)
43,367)
229,229)
(33,999)
(40,491)
38,640)
(222,574)
37,442)
(40,940)
(29,179)
(23,098)
(4,392)
(20,647)
16,054)
Passifs liés aux contrats de location-exploitation
(54,422)
(49,811)
(51,537)
(58,297)
(55,386)
(49,210)
(51,584)
(53,986)
(53,176)
(50,428)
(49,596)
(65,624)
(39,722)
(50,916)
(50,902)
(50,085)
(45,601)
(28,550)
(40,918)
(39,079)
(38,132)
(37,854)
(36,492)
Autres passifs à long terme
(1,871)
873)
1,147)
3,521)
389)
4,754)
767)
885)
2,010)
363)
595)
(4,458)
(481)
502)
453)
431)
764)
483)
104)
1,390)
(429)
543)
358)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
(38,166)
(30,600)
90,959)
(129,294)
49,689)
113,558)
61,367)
115,140)
(13,803)
(63,724)
41,028)
215,135)
(43,011)
(41,699)
67,000)
(221,507)
76,808)
(2,560)
(6,851)
(9,409)
62,385)
(37,201)
16,720)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
59,106)
106,907)
209,947)
(16,627)
167,255)
240,720)
163,392)
177,846)
94,780)
26,844)
124,608)
304,945)
76,369)
68,911)
178,872)
(75,835)
163,546)
114,687)
105,683)
114,173)
135,946)
26,906)
94,449)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
446,494)
562,578)
569,234)
265,459)
480,472)
582,510)
455,036)
401,573)
351,918)
286,786)
282,902)
438,420)
280,803)
256,885)
305,973)
115,124)
243,790)
122,862)
182,071)
186,589)
234,528)
117,934)
182,581)
Achats d’améliorations locatives, d’immobilisations corporelles et d’équipement
(147,525)
(140,490)
(132,703)
(171,930)
(131,200)
(137,232)
(120,369)
(143,646)
(139,023)
(100,333)
(96,162)
(121,906)
(108,446)
(125,504)
(86,619)
(126,594)
(81,303)
(87,802)
(77,653)
(95,947)
(95,963)
(77,776)
(64,226)
Achats de placements
(90,412)
(371,636)
(366,798)
(269,150)
(255,325)
(375,837)
(214,819)
(100,603)
(318,571)
(76,415)
(118,827)
(140,451)
(97,979)
(100,443)
(90,477)
(143,349)
(223,965)
(20,358)
(80,746)
(120,647)
(119,854)
(119,142)
(89,111)
Échéances des investissements
173,697)
175,911)
198,462)
289,065)
220,223)
120,926)
99,639)
60,551)
60,457)
60,617)
81,923)
102,307)
81,396)
101,452)
60,593)
100,573)
119,927)
99,541)
99,037)
148,275)
108,448)
160,000)
60,000)
Produit de la vente d’équipement
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,150)
—)
2,885)
—)
—)
—)
—)
—)
13,969)
—)
—)
—)
Acquisitions de participations selon la méthode de la mise en équivalence
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,500)
(7,525)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
(64,240)
(336,215)
(301,039)
(152,015)
(166,302)
(392,143)
(235,549)
(183,698)
(397,137)
(116,131)
(133,066)
(158,900)
(125,029)
(121,610)
(116,503)
(169,370)
(187,841)
(16,144)
(59,362)
(54,350)
(107,369)
(36,918)
(93,337)
Rachat d’actions ordinaires
(490,237)
(145,363)
(27,005)
(155,044)
(215,551)
(95,045)
(126,709)
(200,365)
(107,865)
(258,602)
(263,308)
(165,729)
(97,582)
(145,922)
(57,229)
—)
—)
—)
(54,401)
(38,996)
(40,079)
(58,656)
(52,886)
Retenue d’impôt sur les attributions de rémunération à base d’actions
(338)
(357)
(72,654)
(533)
(1,139)
(289)
(67,185)
(6,596)
(469)
(6,094)
(85,811)
(16,378)
(4,632)
(14,050)
(44,810)
(579)
(29)
(317)
(47,630)
—)
(22)
(30)
(10,368)
Autres activités de financement
1,019)
386)
(415)
297)
431)
104)
11)
292)
2)
(229)
(359)
68)
(134)
(1,987)
(221)
(30)
(10)
(1,786)
(69)
(33)
(155)
(233)
(277)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
(489,556)
(145,334)
(100,074)
(155,280)
(216,259)
(95,230)
(193,883)
(206,669)
(108,332)
(264,925)
(349,478)
(182,039)
(102,348)
(161,959)
(102,260)
(609)
(39)
(2,103)
(102,100)
(39,029)
(40,256)
(58,919)
(63,531)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
(374)
(369)
(752)
377)
(261)
(25)
290)
163)
(680)
(637)
147)
(251)
(572)
191)
(407)
699)
481)
715)
(819)
9)
(97)
316)
178)
Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Chipotle Mexican Grill Inc. diminué entre le T1 2024 et le T2 2024 et entre le T2 2024 et le T3 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Chipotle Mexican Grill Inc. ont diminué du T1 2024 au T2 2024, mais ont ensuite augmenté du T2 2024 au T3 2024, dépassant le niveau du T1 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement de Chipotle Mexican Grill Inc. ont diminué du T1 2024 au T2 2024 et du T2 2024 au T3 2024.
