Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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DoorDash, Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
Le profil de rentabilité affiche une transition marquée, passant d'une phase de pertes nettes chroniques à une phase de profitabilité. Après avoir enregistré des pertes trimestrielles importantes, culminant à 642 millions de dollars au 31 décembre 2022, l'entreprise a atteint un point d'inflexion au deuxième trimestre 2024. Depuis cette date, les résultats nets sont devenus systématiquement positifs, atteignant un pic de 284 millions de dollars en mars 2025.
- Flux de trésorerie opérationnels
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation présentent une tendance haussière soutenue. Malgré les pertes nettes initiales, la capacité de génération de liquidités est restée largement positive et croissante, progressant de 166 millions de dollars au premier trimestre 2021 pour atteindre 871 millions de dollars au troisième trimestre 2025.
- Charges non monétaires
- Les dotations aux amortissements ont suivi une trajectoire ascendante constante, passant de 29 millions de dollars en mars 2021 à 269 millions de dollars en mars 2026. Parallèlement, la rémunération à base d'actions est demeurée un poste de dépense significatif, fluctuant généralement entre 230 et 311 millions de dollars par trimestre sur la seconde moitié de la période analysée.
La stratégie d'investissement se caractérise par une augmentation continue des dépenses en capital. Les achats d'immobilisations corporelles et, plus notablement, la capitalisation des coûts de développement de logiciels ont progressé, ces derniers passant de 22 millions de dollars en mars 2021 à 117 millions de dollars en mars 2026. Une activité d'investissement exceptionnelle est observée au 31 décembre 2025 avec une acquisition majeure s'élevant à 2,95 milliards de dollars.
- Opérations de financement
- Le financement a été marqué par une opération d'envergure au premier trimestre 2025, caractérisée par l'émission d'obligations convertibles pour 2,72 milliards de dollars et de bons de souscription pour 341 millions de dollars. Cette injection de capital a été partiellement compensée par l'achat de couvertures d'obligations convertibles pour 680 millions de dollars.
- Gestion de la trésorerie
- La variation nette de la trésorerie a été volatile, reflétant l'alternance entre des phases d'investissement intensif et des levées de fonds. Le solde a connu une augmentation massive au premier trimestre 2025, suivie d'une diminution brutale au quatrième trimestre 2025, corrélée aux acquisitions stratégiques effectuées.