Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
DoorDash, Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2020
Nous acceptons :
DoorDash, Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et la gestion de la trésorerie. Le bénéfice net, initialement négatif, a connu des fluctuations importantes sur la période analysée. Après une période de pertes continues, une amélioration notable est observée à partir du premier trimestre 2024, avec des bénéfices nets positifs et croissants.
- Bénéfice net (perte nette)
- Les pertes nettes ont diminué progressivement jusqu'au quatrième trimestre 2021, avant de connaître une augmentation significative en 2022. Une tendance à l'amélioration est ensuite observée, culminant avec des bénéfices nets positifs à partir du premier trimestre 2024.
Les dotations aux amortissements ont augmenté de manière constante tout au long de la période, indiquant un investissement continu dans des actifs à long terme. La rémunération à base d’actions a également connu des variations, avec des pics notables, suggérant des programmes d'incitation pour les employés.
- Dotations aux amortissements
- Une augmentation constante est observée, reflétant un investissement continu dans des actifs à long terme.
- Rémunération à base d’actions
- Des fluctuations importantes sont constatées, avec des pics suggérant des programmes d'incitation pour les employés.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont été variables, passant de valeurs positives à des valeurs négatives, puis à nouveau positives. Les activités d’investissement ont généralement entraîné des sorties de trésorerie, principalement en raison des achats de titres négociables et d'immobilisations corporelles. Les activités de financement ont également été fluctuantes, influencées par l’émission et le remboursement d’obligations convertibles, ainsi que par le rachat d’actions ordinaires.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Des variations importantes sont observées, indiquant une volatilité dans la génération de trésorerie à partir des opérations principales.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Principalement des sorties de trésorerie dues aux achats de titres négociables et d'immobilisations corporelles.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Influencés par l’émission et le remboursement d’obligations convertibles, ainsi que par le rachat d’actions ordinaires.
Les variations des actifs et passifs d’exploitation ont contribué de manière significative aux flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation. Les ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont également été importants, reflétant des éléments non monétaires affectant le bénéfice net.
L'évolution des fonds détenus par des processeurs de paiement montre une volatilité importante, avec des fluctuations significatives d'un trimestre à l'autre. Les débiteurs, montant net, ont également connu des variations notables, indiquant des changements dans la gestion des créances clients. Les charges payées d’avance et autres actifs circulants ont diminué globalement, tandis que les comptes créditeurs ont augmenté, suggérant une modification des conditions de paiement avec les fournisseurs.