Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

DoorDash, Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	30 sept. 2025	30 juin 2025	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021
Bénéfice net (perte nette), y compris les participations ne donnant pas le contrôle rachetables	243)	284)	192)	139)	161)	(158)	(25)	(156)	(75)	(172)	(162)	(642)	(296)	(263)	(167)	(155)	(101)	(102)	(110)
Dotations aux amortissements	169)	159)	152)	141)	138)	140)	142)	130)	128)	128)	123)	111)	118)	81)	59)	49)	41)	37)	29)
Rémunération à base d’actions	258)	282)	235)	271)	274)	302)	252)	269)	278)	311)	230)	280)	249)	231)	129)	129)	122)	138)	97)
Réduction des actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation et augmentation des dettes au titre des contrats de location-exploitation	30)	27)	26)	26)	25)	26)	26)	24)	24)	28)	32)	23)	23)	19)	16)	15)	14)	12)	11)
Amortissement des coûts contractuels reportés	55)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Charges de dépréciation des baux de bureaux	—)	—)	7)	—)	—)	83)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Variation de la juste valeur d’un contrat à terme conditionnel à une transaction	81)	(69)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ajustements des titres de participation non négociables, y compris les dépréciations, nets	—)	—)	—)	4)	—)	—)	—)	101)	—)	—)	—)	303)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autre	(16)	43)	18)	3)	(15)	27)	14)	(8)	4)	15)	4)	(4)	10)	11)	3)	15)	7)	20)	33)
Fonds détenus par des processeurs de paiement	(54)	9)	119)	(111)	67)	(2)	(41)	34)	(90)	(9)	151)	(189)	(6)	79)	30)	(201)	1)	7)	19)
Débiteurs, montant net	(72)	(37)	(53)	(120)	(39)	(45)	(18)	(115)	(38)	(5)	17)	(74)	21)	(5)	25)	(68)	(40)	21)	(7)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	(148)	(12)	(35)	63)	(174)	(13)	(22)	(21)	(57)	48)	(75)	(56)	(58)	17)	(68)	(1)	9)	(2)	79)
Autres actifs	(51)	(27)	(115)	(368)	170)	(32)	(49)	(51)	(22)	(15)	(8)	(24)	(22)	(21)	(23)	(19)	(15)	(13)	(4)
Comptes créditeurs	(85)	11)	14)	113)	21)	(40)	(12)	64)	(14)	(41)	61)	(81)	28)	4)	34)	71)	(9)	17)	—)
Charges à payer et autres passifs à court terme	486)	(84)	94)	449)	(77)	265)	306)	233)	288)	130)	51)	410)	162)	38)	(44)	354)	88)	126)	27)
Paiements au titre des dettes au titre des contrats de location-simple	(29)	(30)	(28)	(33)	(29)	(27)	(27)	(25)	(29)	(27)	(32)	(22)	(21)	(18)	(14)	(15)	(11)	(10)	(8)
Autres passifs	4)	(52)	9)	(59)	9)	4)	7)	6)	1)	2)	5)	(12)	(9)	(8)	—)	(7)	1)	1)	—)
Variations des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des actifs acquis et des passifs repris des acquisitions	51)	(222)	5)	(66)	(52)	110)	144)	125)	39)	83)	170)	(48)	95)	86)	(60)	114)	24)	147)	106)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	628)	220)	443)	379)	370)	688)	578)	641)	473)	565)	559)	665)	495)	428)	147)	322)	208)	354)	276)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	871)	504)	635)	518)	531)	530)	553)	485)	398)	393)	397)	23)	199)	165)	(20)	167)	107)	252)	166)
Achats d’immobilisations corporelles	(63)	(66)	(74)	(32)	(32)	(23)	(17)	(29)	(28)	(27)	(39)	(45)	(54)	(45)	(32)	(35)	(31)	(31)	(32)
Capitalisation des coûts de développement de logiciels et de sites Web	(85)	(83)	(67)	(66)	(55)	(56)	(49)	(58)	(46)	(55)	(42)	(51)	(46)	(34)	(39)	(35)	(28)	(23)	(22)
Achats de titres négociables	(383)	(300)	(425)	(424)	(558)	(440)	(529)	(391)	(625)	(496)	(434)	(367)	(503)	(422)	(656)	(376)	(856)	(1,013)	(99)
Échéances des titres négociables	245)	368)	433)	293)	582)	371)	528)	359)	619)	458)	504)	222)	338)	791)	201)	218)	210)	146)	146)
Vente de titres négociables	143)	286)	—)	66)	—)	—)	4)	1)	3)	1)	2)	76)	66)	(106)	351)	103)	121)	—)	—)
Achats de titres de participation non négociables	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	(16)	—)	(15)	—)	—)	—)	(409)	—)	—)	—)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise	(25)	(1,146)	(27)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	142)	(71)	—)	—)	—)	—)
Autres activités d’investissement	—)	—)	—)	—)	1)	1)	(9)	—)	(1)	—)	(1)	(1)	—)	—)	—)	7)	—)	(8)	—)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	(173)	(941)	(160)	(163)	(62)	(147)	(72)	(119)	(78)	(135)	(10)	(181)	(199)	326)	(246)	(527)	(584)	(929)	(7)
Produit de l’émission d’obligations convertibles, déduction faite des frais d’émission	(2)	2,722)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de l’émission de bons de souscription	—)	341)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Achat de couvertures d’obligations convertibles	—)	(680)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions	3)	2)	3)	7)	4)	2)	1)	1)	2)	1)	2)	1)	2)	3)	5)	4)	5)	10)	13)
Frais d’offre différés payés	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10)
Remboursement des obligations convertibles	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(333)
Impôts payés liés au règlement net des attributions d’actions	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	(166)
Rachat d’actions ordinaires	—)	—)	—)	—)	(217)	(7)	—)	(51)	(6)	(301)	(392)	—)	(400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres activités de financement	—)	(10)	—)	—)	—)	—)	6)	—)	—)	(8)	—)	—)	14)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	1)	2,375)	3)	7)	(213)	(5)	7)	(50)	(4)	(308)	(390)	1)	(384)	3)	5)	4)	5)	4)	(496)
Effet de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions	—)	48)	15)	(39)	22)	(5)	(13)	21)	(14)	(3)	1)	18)	(20)	(9)	1)	—)	(1)	—)	—)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions	699)	1,986)	493)	323)	278)	373)	475)	337)	302)	(53)	(2)	(139)	(404)	485)	(260)	(356)	(473)	(673)	(337)

L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et la gestion de la trésorerie. Le bénéfice net, initialement négatif, a connu des fluctuations importantes sur la période analysée. Après une période de pertes continues, une amélioration notable est observée à partir du premier trimestre 2024, avec des bénéfices nets positifs et croissants.

Bénéfice net (perte nette): Les pertes nettes ont diminué progressivement jusqu'au quatrième trimestre 2021, avant de connaître une augmentation significative en 2022. Une tendance à l'amélioration est ensuite observée, culminant avec des bénéfices nets positifs à partir du premier trimestre 2024.

Les dotations aux amortissements ont augmenté de manière constante tout au long de la période, indiquant un investissement continu dans des actifs à long terme. La rémunération à base d’actions a également connu des variations, avec des pics notables, suggérant des programmes d'incitation pour les employés.

Dotations aux amortissements: Une augmentation constante est observée, reflétant un investissement continu dans des actifs à long terme.
Rémunération à base d’actions: Des fluctuations importantes sont constatées, avec des pics suggérant des programmes d'incitation pour les employés.

Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont été variables, passant de valeurs positives à des valeurs négatives, puis à nouveau positives. Les activités d’investissement ont généralement entraîné des sorties de trésorerie, principalement en raison des achats de titres négociables et d'immobilisations corporelles. Les activités de financement ont également été fluctuantes, influencées par l’émission et le remboursement d’obligations convertibles, ainsi que par le rachat d’actions ordinaires.

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation: Des variations importantes sont observées, indiquant une volatilité dans la génération de trésorerie à partir des opérations principales.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement: Principalement des sorties de trésorerie dues aux achats de titres négociables et d'immobilisations corporelles.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement: Influencés par l’émission et le remboursement d’obligations convertibles, ainsi que par le rachat d’actions ordinaires.

Les variations des actifs et passifs d’exploitation ont contribué de manière significative aux flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation. Les ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont également été importants, reflétant des éléments non monétaires affectant le bénéfice net.

L'évolution des fonds détenus par des processeurs de paiement montre une volatilité importante, avec des fluctuations significatives d'un trimestre à l'autre. Les débiteurs, montant net, ont également connu des variations notables, indiquant des changements dans la gestion des créances clients. Les charges payées d’avance et autres actifs circulants ont diminué globalement, tandis que les comptes créditeurs ont augmenté, suggérant une modification des conditions de paiement avec les fournisseurs.

DoorDash, Inc. (NASDAQ:DASH)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

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