Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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DoorDash, Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la performance et la position financière de l'entreprise.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a fluctué considérablement sur la période analysée. Initialement en perte, l'entreprise a enregistré une amélioration progressive à partir du premier trimestre 2023, passant d'une perte de 75 millions de dollars américains au troisième trimestre 2023 à un bénéfice de 284 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025. Les pertes les plus importantes ont été constatées au quatrième trimestre 2022 (-642 millions de dollars américains) et au premier trimestre 2025 (-25 millions de dollars américains).
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont connu une augmentation constante tout au long de la période, passant de 29 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 267 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025. Cette progression suggère un investissement continu dans des actifs corporels.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions a également augmenté, bien que de manière plus irrégulière. Des pics ont été observés au deuxième trimestre 2021 (138 millions de dollars américains) et au quatrième trimestre 2023 (311 millions de dollars américains). Une tendance à la baisse est perceptible au cours des derniers trimestres, passant de 278 millions de dollars américains au troisième trimestre 2023 à 276 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025.
- Fonds détenus par des processeurs de paiement
- Les fonds détenus par des processeurs de paiement ont présenté une forte volatilité. Une diminution significative a été observée au premier trimestre 2021 (-201 millions de dollars américains), suivie d'une reprise et de nouvelles fluctuations importantes. Au quatrième trimestre 2025, le solde est de -187 millions de dollars américains.
- Débiteurs, montant net
- Le poste "Débiteurs, montant net" a évolué de manière significative, avec des valeurs négatives importantes, indiquant potentiellement des ajustements ou des corrections de créances. Une diminution notable est observée au quatrième trimestre 2025 (-197 millions de dollars américains).
- Charges payées d’avance et autres actifs circulants
- Ce poste a connu des fluctuations importantes, avec une diminution marquée au quatrième trimestre 2024 (-174 millions de dollars américains) et au premier trimestre 2025 (63 millions de dollars américains).
- Autres actifs
- Les "Autres actifs" ont globalement diminué, avec une augmentation notable au quatrième trimestre 2024 (170 millions de dollars américains) suivie d'une forte diminution au premier trimestre 2025 (-368 millions de dollars américains).
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont connu une augmentation progressive, avec des fluctuations trimestrielles. Au quatrième trimestre 2025, le solde atteint 114 millions de dollars américains.
- Charges à payer et autres passifs à court terme
- Ce poste a augmenté de manière significative au cours de la période, passant de 27 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 81 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025.
- Variations des actifs et passifs d’exploitation
- Les variations des actifs et passifs d’exploitation ont été positives la plupart du temps, contribuant aux flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation. Cependant, une diminution significative est observée au quatrième trimestre 2025 (504 millions de dollars américains).
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont été positifs et croissants, atteignant 871 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025. Cependant, une période de flux négatifs a été observée au premier trimestre 2021 (-20 millions de dollars américains).
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les activités d’investissement ont généralement entraîné des sorties de trésorerie, avec des montants importants consacrés à l'achat de titres négociables. Une sortie de trésorerie particulièrement importante a été enregistrée au quatrième trimestre 2025 (-3117 millions de dollars américains).
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les activités de financement ont été variables, avec des entrées et des sorties de trésorerie significatives. Une entrée importante a été constatée au quatrième trimestre 2025 (2375 millions de dollars américains), principalement due au produit de l’émission d’obligations convertibles.
- Augmentation (diminution) nette de la trésorerie
- L'augmentation nette de la trésorerie a connu des fluctuations importantes, avec une forte augmentation au quatrième trimestre 2025 (699 millions de dollars américains) suite à l'émission d'obligations convertibles. Des diminutions significatives ont été observées au premier et deuxième trimestres de 2021.
En résumé, l'entreprise a démontré une amélioration de sa rentabilité au cours de la période analysée, avec une transition d'une perte nette à un bénéfice net. Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation sont restés positifs et croissants, tandis que les activités d'investissement ont entraîné des sorties de trésorerie importantes. Les activités de financement ont été utilisées pour soutenir la croissance et améliorer la position financière de l'entreprise.