Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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DoorDash, Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
- Tendances du bénéfice net (perte nette)
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net a connu une évolution significative. De finales 2021, la société affiche une perte importante, atteignant jusqu'à -642 millions de dollars à la fin de 2022. Cependant, à partir du premier trimestre 2023, une amélioration progressive est observée, avec des bénéfices retrouvés dès le premier trimestre 2024, atteignant 161 millions de dollars, puis continuant à croître pour atteindre 284 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Cette tendance indique une réduction progressive des pertes en 2023, suivie d'une rentabilité naissante en 2024, voire un profit opérationnel accru par la suite.
- Évolution des dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont augmenté tout au long de la période, passant de 29 millions de dollars fin mars 2021 à un pic de 159 millions de dollars à la fin septembre 2024. Cette tendance reflète probablement une augmentation des immobilisations amortissables, notamment en lien avec des investissements dans des actifs incorporels ou corporels liés à la croissance ou à des acquisitions.
- Charges liées à la rémunération en actions
- Les charges liées à la rémunération à base d’actions ont fluctué, avec une tendance à la hausse à partir de mi-2022, culminant autour de 311 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Par la suite, ces charges ont diminué légèrement, restant supérieures à 235 millions de dollars en fin de période, indiquant une utilisation continue de la rémunération en actions comme outil d'incitation ou de gestion du coût de personnel.
- Réduction des actifs au titre des droits d’utilisation et obligations locatives
- Les actifs liés aux contrats de location-exploitation ont connu une progression régulière, passant d'environ 11-15 millions de dollars en 2021 à plus de 27 millions à la fin de la période. Les passifs correspondants ont également augmenté, avec une croissance notable à certaines dates, notamment en septembre 2022 et début 2023, ce qui traduit une augmentation des engagements locatifs.
- Autres actifs et passifs
- Les autres actifs ont affiché une tendance volatile, notamment en 2024 avec une forte fluctuation, culminant à -368 millions de dollars au premier trimestre 2025, puis une correction à -115 millions. Les autres passifs ont, pour leur part, varié sans tendance claire, oscillant autour de faibles valeurs, avec des pics occasionnels comme en septembre 2024 à +9 millions.
- Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
- Les flux de trésorerie opérationnels ont connu une croissance notable, passant de 166 millions de dollars au premier trimestre 2021 à plus de 635 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Après une légère fluctuation, ils ont poursuivi leur augmentation, indiquant une amélioration de la liquidité générée par l’activité principale et une meilleure gestion des flux financiers opérationnels.
- Investissements et financements
- Les flux de trésorerie issus des activités d’investissement ont été largement négatifs, avec des sorties de fonds conséquentes tout au long de la période, en particulier en 2021 et début 2022, reflétant des investissements importants dans l’acquisition d’actifs et le développement. Par ailleurs, le financement a connu des fluctuations significatives, notamment avec des émissions d’obligations et de bons de souscription, ainsi que des rachats d’actions. La fin de la période montre une gestion active du capital, quoique marquée par une forte sortie de trésorerie lors des rachats, compensée par des flux positifs liés à l’émission de titres convertibles et autres activities de financement.
- Variation de la trésorerie et augmentation nette de liquidités
- Après une période de déclin de la trésorerie au début de la période, une tendance de reprise est observable dès 2022 avec des augmentations régulières, culminant à une hausse nette notable de 1986 millions de dollars au dernier trimestre 2024. Cela suggère une amélioration de la situation de liquidité, favorisée par une gestion efficace des flux opérationnels et financiers, ainsi qu’un recours à des financements stratégiques, notamment par émission de dettes ou d'instruments financiers convertibles.